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基金對比

基金業(yè)績收起
收益
今年以來 0.06%
近1周 0.03%
近1月 0.11%
近3月 0.32%
近6月 0.64%
近1年 1.46%
近2年 3.28%
近3年 4.86%
2024年度 1.49%
2023年度 1.78%
2022年度 1.52%
2021年度 2.02%
2020年度 1.85%
點(diǎn)擊展開歷史年度收益
時(shí)間區(qū)間：
暫無數(shù)據(jù)
基金概況收起
基金類型 貨幣型
申購狀態(tài) 申購打開
贖回狀態(tài) 贖回打開
定投狀態(tài) 定投關(guān)閉
單位凈值 1.0000（01-15）
累計(jì)凈值 --
成立時(shí)間 2012-12-18
最新規(guī)模 1.81億
手續(xù)費(fèi) 免費(fèi)
所獲獎(jiǎng)項(xiàng) --
基金風(fēng)險(xiǎn)收起
基金風(fēng)險(xiǎn) 低風(fēng)險(xiǎn)
夏普比率(近一年) -0.81
最大回撤(近一年) 0.00%
基金經(jīng)理收起
  • 經(jīng)理姓名
  • 擅長類型
基金公司收起
公司名稱 民生加銀
成立時(shí)間 2008-11-03
公司規(guī)模 1378.78億元
旗下基金數(shù) 159只
旗下經(jīng)理數(shù) 26人
行業(yè)配置&投資偏好收起
投資風(fēng)格 --
重倉行業(yè)（占比%） --
重倉板塊（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 創(chuàng)業(yè)板：--
重倉股票&重倉債券收起
十大重倉股票
（占比%）
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重倉債券
(占比%)
  • 24中交一公SCP006(科創(chuàng)票據(jù))：2.68%
  • 24中交三航SCP015(科創(chuàng)票據(jù))：2.68%
  • 24中建二局SCP007：2.68%
  • 24中交路橋SCP003(科創(chuàng)票據(jù))：2.68%
  • 24中交上航SCP004(科創(chuàng)票據(jù))：2.69%
持債集中度 -- -- -- -- --
資產(chǎn)配置