- 基金業(yè)績收起
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點擊展開歷史年度收益收益 今年以來 0.07% 近1周 -0.26% 近1月 0.29% 近3月 1.79% 近6月 1.68% 近1年 4.40% 近2年 9.57% 近3年 -- 2024年度 4.64% 2023年度 4.94% 2022年度 -- 2021年度 -- 2020年度 --
- 基金概況收起
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基金類型 債券型 申購狀態(tài) 申購關(guān)閉 贖回狀態(tài) 贖回關(guān)閉 定投狀態(tài) 定投關(guān)閉 單位凈值 1.0993（01-15） 累計凈值 1.1003 成立時間 2022-11-17 最新規(guī)模 26.83億 手續(xù)費 免費 所獲獎項 --
- 基金風(fēng)險收起
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基金風(fēng)險 中低風(fēng)險 夏普比率(近一年) 2 最大回撤(近一年) -1.34%
- 行業(yè)配置&投資偏好收起
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投資風(fēng)格 -- 重倉行業(yè)（占比%） -- 重倉板塊（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 創(chuàng)業(yè)板：--
- 重倉股票&重倉債券收起
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十大重倉股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重倉債券
(占比%)- 20國開12：2.3%
- 22國新控股MTN004(能源保供特別債)：2.35%
- 24江蘇金租小微債01：1.37%
- 24農(nóng)行TLAC非資本債01A(BC)：2.8%
- 24寶鋼MTN001(科創(chuàng)票據(jù))：3.13%
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持債集中度 1.09% -- -- -- -- -
資產(chǎn)配置