- 基金業(yè)績(jī)收起
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點(diǎn)擊展開歷史年度收益收益 今年以來 -0.52% 近1周 -2.05% 近1月 -4.12% 近3月 0.85% 近6月 4.14% 近1年 28.44% 近2年 70.83% 近3年 28.29% 2024年度 29.38% 2023年度 43.11% 2022年度 -32.67% 2021年度 17.18% 2020年度 67.39%
- 基金概況收起
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基金類型 QDII 申購(gòu)狀態(tài) 申購(gòu)打開 贖回狀態(tài) 贖回打開 定投狀態(tài) 定投關(guān)閉 單位凈值 3.3213（01-14） 累計(jì)凈值 3.3213 成立時(shí)間 2018-11-20 最新規(guī)模 0.55億 手續(xù)費(fèi) -- 所獲獎(jiǎng)項(xiàng) --
- 基金風(fēng)險(xiǎn)收起
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基金風(fēng)險(xiǎn) 中高風(fēng)險(xiǎn) 夏普比率(近一年) 1.45 最大回撤(近一年) -13.45%
- 基金公司收起
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公司名稱 國(guó)海富蘭克林 成立時(shí)間 2004-11-15 公司規(guī)模 840.94億元 旗下基金數(shù) 92只 旗下經(jīng)理數(shù) 16人
- 行業(yè)配置&投資偏好收起
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投資風(fēng)格 -- 重倉(cāng)行業(yè)（占比%） -- 重倉(cāng)板塊（占比%） - 主板：48.4%
- 中小板：0%
- 創(chuàng)業(yè)板：0%
- 重倉(cāng)股票&重倉(cāng)債券收起
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十大重倉(cāng)股票
（占比%）- 臺(tái)灣集成電路制造股份有限公司：7.07%
- 微軟：7.03%
- 英偉達(dá)：5.99%
- 亞馬遜公司：5.59%
- Meta平臺(tái)股份有限公司：5.37%
- 禮來：3.85%
- ALPHABET公司：3.67%
- 騰訊控股有限公司：3.39%
- Palo Alto Networks股份有限公司：3.27%
- 新思科技公司：3.17%
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持股集中度 48.40% -- -- -- -- -
五大重倉(cāng)債券
(占比%)- 23國(guó)債24：1.97%
- B 10/31/24：0.59%
- B 12/05/24：1.47%
- B 12/19/24：1.56%
- B 02/06/25：0.58%
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持債集中度 -- -- -- -- -- -
資產(chǎn)配置