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基金對比

基金業(yè)績收起
收益
今年以來 0.12%
近1周 -0.10%
近1月 0.31%
近3月 1.55%
近6月 1.69%
近1年 4.47%
近2年 8.98%
近3年 11.53%
2024年度 4.55%
2023年度 4.29%
2022年度 2.37%
2021年度 4.88%
2020年度 3.17%
點擊展開歷史年度收益
時間區(qū)間：
暫無數(shù)據(jù)
基金概況收起
基金類型 債券型
申購狀態(tài) 申購關(guān)閉
贖回狀態(tài) 贖回關(guān)閉
定投狀態(tài) 定投關(guān)閉
單位凈值 1.0291（01-15）
累計凈值 1.3350
成立時間 2017-03-15
最新規(guī)模 30.34億
手續(xù)費 --
所獲獎項 --
基金風險收起
基金風險 中低風險
夏普比率(近一年) 2.56
最大回撤(近一年) -1.07%
基金經(jīng)理收起
  • 經(jīng)理姓名
  • 擅長類型
基金公司收起
公司名稱 興銀基金
成立時間 2013-10-25
公司規(guī)模 1067.22億元
旗下基金數(shù) 92只
旗下經(jīng)理數(shù) 19人
行業(yè)配置&投資偏好收起
投資風格 --
重倉行業(yè)（占比%） --
重倉板塊（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 創(chuàng)業(yè)板：--
重倉股票&重倉債券收起
十大重倉股票
（占比%）
  • --
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  • --
  • --
持股集中度 -- -- -- -- --
五大重倉債券
(占比%)
  • 22廣州工控MTN001：2.35%
  • 22上虞經(jīng)控債01：2.38%
  • 23海淀國資MTN001：3.13%
  • 24湘建工SCP002(科創(chuàng)票據(jù))：2.64%
  • 24國豐集團MTN002B：2.7%
持債集中度 1.20% -- -- -- --
資產(chǎn)配置