- 基金業(yè)績收起
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點擊展開歷史年度收益收益 今年以來 0.18% 近1周 0.04% 近1月 0.40% 近3月 1.40% 近6月 1.79% 近1年 4.09% 近2年 7.96% 近3年 11.02% 2024年度 4.11% 2023年度 3.72% 2022年度 2.83% 2021年度 4.70% 2020年度 2.99%
- 基金概況收起
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基金類型 債券型 申購狀態(tài) 申購打開 贖回狀態(tài) 贖回打開 定投狀態(tài) 定投關(guān)閉 單位凈值 1.0212（01-15） 累計凈值 1.3356 成立時間 2016-07-21 最新規(guī)模 10.15億 手續(xù)費 0.5% 所獲獎項 --
- 基金風(fēng)險收起
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基金風(fēng)險 中低風(fēng)險 夏普比率(近一年) 2.7 最大回撤(近一年) -0.58%
- 行業(yè)配置&投資偏好收起
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投資風(fēng)格 -- 重倉行業(yè)（占比%） -- 重倉板塊（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 創(chuàng)業(yè)板：--
- 重倉股票&重倉債券收起
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十大重倉股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重倉債券
(占比%)- 13附息國債19：9.47%
- 19北排水MTN002：5.11%
- 20無錫農(nóng)商永續(xù)債：5.26%
- 21北京國資MTN002：6.08%
- 21漢江國資MTN002：6.22%
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持債集中度 -- -- -- -- -- -
資產(chǎn)配置