摩根國際債券基金產(chǎn)品資料概要
產(chǎn)品資料概要
摩根國際債券基金
2025年1月
? 本基金為香港互認基金。? 本概要僅供中國內(nèi)地發(fā)售使用。? 本概要提供本基金的重要資料。? 本概要是銷售文件的一部分。? 請勿單憑本概要作投資決定。
基本信息概覽管理人：摩根基金（亞洲）有限公司 (JPMorgan Funds (Asia) Ltd.)投資管理人：摩根資產(chǎn)管理（亞太）有限公司 (JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited)受托人：東亞銀行（信托）有限公司 (Bank of East Asia (Trustees) Ltd.)內(nèi)地代理人及名義持有人：摩根基金管理（中國）有限公司基金類別：債券型基金基礎(chǔ)貨幣：美元份額類別：目前本基金在內(nèi)地銷售提供下列份額類別：類別 計價貨幣摩根國際債券－PRC人民幣對沖份額（累計） 人民幣摩根國際債券－PRC人民幣對沖份額（每月派息） 人民幣摩根國際債券－PRC人民幣份額（累計） 人民幣摩根國際債券－PRC人民幣份額（每月派息） 人民幣摩根國際債券－PRC美元份額（累計） 美元摩根國際債券－PRC美元份額（每月派息） 美元就上述份額類別而言，內(nèi)地投資者以每一份額類別的計價貨幣進行申購，贖回款項亦以計價貨幣支付給內(nèi)地投資者。就名稱后綴為“累計”的份額類別而言，不對投資者進行收益分配，所有收益將累積并再投資于相關(guān)類別。就名稱后綴為“每月派息”的份額類別而言，對投資者進行收益分配，管理人擬按月或／及管理人獲受托人事先批準及通知內(nèi)地投資者的其他時間作出收益分配。就摩根國際債券－PRC人民幣對沖份額類別而言，管理人可對沖人民幣貨幣風(fēng)險，以嘗試減輕人民幣與本基金基礎(chǔ)貨幣（即美元）之間匯率波動的影響。由于此類外匯對沖是為人民幣對沖份額類別而運用，故其成本及對沖交易所得盈虧應(yīng)僅由該等人民幣對沖份額類別承擔。就摩根國際債券－PRC人民幣份額類別而言，管理人不會進行貨幣對沖。內(nèi)地銷售安排：本基金將依據(jù)不同銷售機構(gòu)的需求，上線不同的基金份額類別。全年經(jīng)常性開支比率：摩根國際債券－PRC人民幣對沖份額（累計） 0.89%摩根國際債券－PRC人民幣對沖份額（每月派息） 0.89%摩根國際債券－PRC人民幣份額（累計） 0.89%摩根國際債券－PRC人民幣份額（每月派息） 0.89%摩根國際債券－PRC美元份額（累計） 0.89%摩根國際債券－PRC美元份額（每月派息） 0.89%經(jīng)常性開支比率根據(jù)截至2023年9月30日的年度費用計算，每年均可能有所變動。收益分配政策：1. 累計類份額類別累計（收益將累積并再投資于本基金的相關(guān)類別）2. 每月派息類份額類別每月分配收益（酌情決定）*收益分配可能從資本中撥款，即代表從投資者原先投資本基金的款額或該項原先投資應(yīng)占的任何資本增值退回或提取部分金額。本基金作出任何收益分配均可能導(dǎo)致份額凈值即時下跌。*就每月派息類份額類別而言，內(nèi)地投資者將以現(xiàn)金形式取得分配。請參閱本基金的基金說明書第一章內(nèi)“收益分配政策”一節(jié)。管理人可酌情決定修改收益分配政策，但須獲得香港證券及期貨事務(wù)監(jiān)察委員會（“香港證監(jiān)會”）事先批準（如適用），并且須給予內(nèi)地投資者一個月的事先通知。財政年度終結(jié)日：9月30日
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最低申購金額：對內(nèi)地投資者而言，如本基金的組織性文件允許，管理人可以對內(nèi)地銷售機構(gòu)適用不同的單筆最低申購金額，內(nèi)地投資者應(yīng)向內(nèi)地代理人或內(nèi)地銷售機構(gòu)進行查詢?，F(xiàn)時，內(nèi)地投資者通過內(nèi)地代理人申購本基金的份額的最低申購金額如下： 人民幣計價的份額類別 美元計價的份額類別最低申購金額 首次：人民幣100元 首次：20美元 追加：人民幣100元 追加：20美元
本基金是什么產(chǎn)品？本基金是一只根據(jù)香港法律以單位信托形式設(shè)立并獲香港證監(jiān)會認可的基金。本基金于2019年1月23日經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（“中國證監(jiān)會”）證監(jiān)許可[2019]112號文注冊，準予在中國內(nèi)地銷售。
目標及投資策略本基金的投資政策旨在通過主要（即將其總資產(chǎn)凈值至少80%）投資于環(huán)球投資級別債務(wù)證券，取得比環(huán)球債券市場更高的回報。環(huán)球債務(wù)證券包括但不限于由政府、政府支持機構(gòu)、機構(gòu)、金融機構(gòu)、企業(yè)、組織或?qū)嶓w等國際發(fā)行人發(fā)行的債券、貨幣市場工具及其他債務(wù)證券。本基金間接（通過投資于集合投資計劃）或直接將其至少80%的總資產(chǎn)凈值投資于具備投資級別的環(huán)球債務(wù)證券，投資級別是指被一間國際獨立評級機構(gòu)（如穆迪、標準普爾及惠譽）給予最高Baa3/BBB-或以上的評級。本基金最多可間接（通過投資于集合投資計劃）或直接將其10%的總資產(chǎn)凈值投資于投資級別以下的環(huán)球債務(wù)證券或未獲評級證券，投資級別以下是指被一間國際獨立評級機構(gòu)（如穆迪、標準普爾及惠譽）給予最高Ba1/BB+或以下的評級。投資管理人在投資債務(wù)證券時，會首先考慮債務(wù)證券本身的信貸評級，并且只在有關(guān)信貸評級未能提供時，才會考慮其發(fā)行人的信貸評級，而有關(guān)信貸評級將成為有關(guān)債務(wù)證券的隱含評級。未獲評級的債務(wù)證券指債務(wù)證券本身或其發(fā)行人均沒有信貸評級的債務(wù)證券。本基金對集合投資計劃的投資將限制在少于其總資產(chǎn)凈值的30%并且該等相關(guān)計劃是獲香港證監(jiān)會認可1或?qū)儆谙愀圩C監(jiān)會公布的認可司法管轄區(qū)名單內(nèi)的合資格計劃。本基金所投資的相關(guān)計劃的投資目標及策略與本基金相似。本基金及相關(guān)計劃均不會大量使用衍生工具，亦不會使用衍生工具作主要投資目的。本基金不會將其總資產(chǎn)凈值20%以上投資于中國內(nèi)地證券（包括債務(wù)證券）。本基金不會將其總資產(chǎn)凈值20%以上通過債券通投資于在中國銀行間債券市場交易的中國債務(wù)證券。本基金不會將其總資產(chǎn)凈值10%以上投資于城投債2。本基金不會將其總資產(chǎn)凈值10%以上投資于資產(chǎn)支持證券及抵押支持證券。本基金可將其總資產(chǎn)凈值少于30%投資于具有吸收虧損特點的工具（例如或有可轉(zhuǎn)換債務(wù)證券、若干類型的高級非優(yōu)先債務(wù)等）。本基金亦可出于投資目的而投資于衍生工具，例如期權(quán)、認股權(quán)證、掉期及期貨，并在管理人及投資管理人認為合適的有限情況下（例如為現(xiàn)金管理目的），暫時將其總資產(chǎn)凈值最多100%持有現(xiàn)金和現(xiàn)金等價物。目前，本基金并不打算訂立證券借貸安排、回購協(xié)議、反向回購協(xié)議安排或進行類似的場外交易。本投資政策未來如有改變，管理人將向內(nèi)地投資者發(fā)出一個月的事先通知（如有需要），而銷售文件將作出相應(yīng)更新。本基金可投資于以其基礎(chǔ)貨幣（即美元）以外的貨幣計價的資產(chǎn)。非美元貨幣風(fēng)險可能會被對沖。本基金將有限度地投資于以人民幣計價的相關(guān)投資標的。1 香港證監(jiān)會的認可并非對基金作出推介或背書，亦不是對基金的商業(yè)利弊或表現(xiàn)作出保證。香港證監(jiān)會的認可并不表示基金適合所有投資者，或認同基金適合任何個別投資者或任何類別的投資者。2 城投債是中國內(nèi)地地方政府融資平臺（“地方政府融資平臺”）發(fā)行的債務(wù)工具。該等地方政府融資平臺是由地方政府及／或其關(guān)聯(lián)方成立的獨立法律實體，以為公共福利投資或基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)籌集資金。
衍生工具的使用本基金的衍生工具凈敞口（或于香港《單位信托及互惠基金守則》下譯作“衍生工具風(fēng)險承擔凈額”）可最多達到本基金資產(chǎn)凈值的 50%。
本基金有哪些主要風(fēng)險？投資涉及風(fēng)險。請參閱本基金在內(nèi)地的基金說明書（“基金說明書”）了解詳情，包括風(fēng)險因素。? 投資風(fēng)險 － 本基金投資組合的價值可能會因以下任何主要風(fēng)險因素而下跌，投資者于本基金的投資可能會因此蒙受損失。概不保證本金將獲得償還。
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? 與債務(wù)證券相關(guān)的風(fēng)險 － 本基金于債務(wù)證券的投資須承受以下風(fēng)險：
? 信貸風(fēng)險 － 倘若本基金之資產(chǎn)所投資之任何證券之發(fā)行人違約，本基金之表現(xiàn)將會受到不利影響，而本基金可能蒙受重大損
失。固定收益證券不履行支付利息或本金的責任或會對本基金的表現(xiàn)造成不利影響。發(fā)行人的信貸質(zhì)量降低，或會對有關(guān)債券
及本基金的估值造成不利影響。信貸評級機構(gòu)給予的信貸評級存在局限性，并不保證證券及／或發(fā)行人在所有時候的信用可靠
性。
? 利率風(fēng)險 － 本基金之資產(chǎn)所投資之一些國家之利率可能會有所波動。任何該等波動可能會對本基金所收到之收益及其資本價值
有直接影響。債券特別容易受到利率變動所影響，并且可能承受顯著的價格波動。債券的價格一般會隨利率下降而上升；隨利
率上升而下跌。較長期債券通常對利率變動較為敏感。
? 低于投資級別／未獲評級投資的風(fēng)險 － 本基金可投資于未獲評級或獲國際認可評級機構(gòu)低于投資級別的評級的債券及其他債務(wù)
證券。因此，該等投資將承受比其他評級較高的證券更高的信貸和流通性風(fēng)險。在經(jīng)濟下滑時，該等債券一般比投資級別債券
價格跌幅更大，因而通常需要承受較高的發(fā)行人違約風(fēng)險。當本基金投資的任何低于投資級別的債券違約或如利率改變，本基
金資產(chǎn)凈值可能會下跌或受負面影響。
? 投資級別債券風(fēng)險 － 投資級別債券獲信貸評級機構(gòu)（包括但不限于惠譽、穆迪及／或標準普爾）根據(jù)信貸可靠性或債券發(fā)行
的違約風(fēng)險給予較高等級的評級。評級機構(gòu)會審查該等評級。倘若經(jīng)濟環(huán)境（例如市場或其他情況）影響有關(guān)債券的發(fā)行，
該等債券的評級可能因此被下調(diào)。債券評級的下調(diào)可能會對該等債券的價值造成不利影響，本基金的表現(xiàn)也可能因此受到不利
影響。本基金可能或未必能夠出售評級被下調(diào)的債券。此外，本基金可能面對較高的無法獲得利息支付及償還本金的風(fēng)險。因
此，投資者收回的金額可能低于原本的投資額。
? 主權(quán)債務(wù)風(fēng)險 － 本基金投資于由政府發(fā)行或擔保的證券，可能承受政治、社會及經(jīng)濟風(fēng)險。在不利情況下，主權(quán)發(fā)行人未必能
夠或愿意在到期應(yīng)付時償還本金及／或利息，或可能要求本基金參與該等債務(wù)的重組。主權(quán)債務(wù)發(fā)行人違約時，本基金可能蒙
受重大損失。
? 估值風(fēng)險 － 本基金的投資估值或會涉及不明朗因素及判定性的決定。倘若該等估值不正確，此可能影響本基金的資產(chǎn)凈值計
算。
? 新興市場風(fēng)險 － 本基金投資于新興市場，可能會涉及更高風(fēng)險以及投資于較成熟的市場時一般不會涉及的特殊考慮因素，例如流通
性風(fēng)險、貨幣風(fēng)險／管制、政治及經(jīng)濟不明朗因素、法律及稅務(wù)風(fēng)險、結(jié)算風(fēng)險、托管風(fēng)險，以及可能出現(xiàn)大幅波動。
? 貨幣風(fēng)險 － 本基金投資的資產(chǎn)及其收益將或可能以不同于本基金基礎(chǔ)貨幣的貨幣計價。因此，本基金的表現(xiàn)將受外匯管制變動及所
持資產(chǎn)的貨幣兌本基金的計價貨幣的匯率變動影響。基礎(chǔ)貨幣不同（或并非與本基金的計價貨幣掛鉤的貨幣）的投資者可能會承受
額外的貨幣風(fēng)險。
? 衍生工具風(fēng)險 － 與衍生工具相關(guān)的風(fēng)險包括交易對手方／信貸風(fēng)險、流通性風(fēng)險、估值風(fēng)險、波動風(fēng)險及場外交易風(fēng)險。衍生工具
的杠桿因素／成分可能導(dǎo)致遠高于本基金投資于衍生工具金額的虧損。投資于衍生工具可能導(dǎo)致本基金蒙受重大虧損的高風(fēng)險。
? 流通性風(fēng)險 － 本基金可投資于其交易量或會因市場情緒而顯著波動之工具，或不經(jīng)常買賣的工具或在相對較小的市場買賣的工具。
本基金作出的投資可能會面對流通性不如較成熟的市場之風(fēng)險，或因應(yīng)市場發(fā)展及投資者的相反看法而變得流通性不足之風(fēng)險，特
別是就較大規(guī)模的交易而言更是如此。
? 對沖風(fēng)險 － 管理人及投資管理人獲準有絕對酌情權(quán)（但并非必須）采用對沖方法以嘗試減低市場及貨幣之風(fēng)險。概無保證該等對沖
方法（如采用）將會達到預(yù)期之效果或該等對沖方法將獲得采用，在該等情形下，本基金可能需承受現(xiàn)有之市場及貨幣風(fēng)險，并可
能受到不利影響。對匯率風(fēng)險所作出的對沖（如有）可能或未必高達本基金資產(chǎn)之100%。
? 類別貨幣風(fēng)險 － 各類別之類別貨幣可能不同于本基金之基礎(chǔ)貨幣及其所投資的資產(chǎn)之貨幣及／或投資者之投資的基礎(chǔ)貨幣。倘若投
資者將其投資之基礎(chǔ)貨幣轉(zhuǎn)換為類別貨幣以投資于某一特定類別，及于其后將贖回所得款項由該類別貨幣轉(zhuǎn)換至其原有之投資基礎(chǔ)
貨幣，投資者可能因該類別貨幣對該原有貨幣貶值而蒙受損失。舉例而言，倘若投資者之投資基礎(chǔ)貨幣為港元（即非人民幣）而選
擇投資于人民幣類別，則該投資者可能承受較高的貨幣風(fēng)險。與以人民幣為原有之投資基礎(chǔ)貨幣的投資者相比，該投資者可能因在
將其人民幣投資再轉(zhuǎn)換回港元時，港元與人民幣之間的匯率波動而蒙受較高損失。
? 人民幣貨幣風(fēng)險 － 人民幣匯率為一個受管理的浮動匯率，匯率基于市場供求及參考一籃子外國貨幣而確定。人民幣匯率亦受制于外
匯管制政策。于銀行間外匯市場中，人民幣兌其他主要貨幣可按中華人民共和國的有關(guān)主管機構(gòu)發(fā)布的中央平價窄幅上落。由于匯
率受政府政策及市場力量影響，人民幣兌包括美元及港元在內(nèi)的其他貨幣的匯率將容易因外部因素而變動。因此，投資于以人民幣
計價的類別可能會因人民幣與其他外幣之間的匯率波動而受到不利的影響。人民幣現(xiàn)時不可自由兌換。將境外人民幣(CNH)兌換為
境內(nèi)人民幣(CNY)是一項貨幣管理程序，須遵守由中國政府實施的外匯管制政策及限制。
人民幣類別一般參考境外人民幣(CNH)而非境內(nèi)人民幣(CNY)計價。境外人民幣(CNH)及境內(nèi)人民幣(CNY)雖屬相同貨幣，但有關(guān)貨幣
在獨立運作的不同和個別市場上買賣。因此，境外人民幣(CNH)與境內(nèi)人民幣(CNY)的匯率未必相同，匯率走勢亦可能不一樣。境外
人民幣(CNH)與境內(nèi)人民幣(CNY)之間的任何差異可能對投資者造成不利影響。以人民幣計價的類別參與境外人民幣(CNH)市場，可
在中國內(nèi)地以外自由交易境外人民幣(CNH)。以人民幣計價的類別毋須將境外人民幣(CNH)匯成境內(nèi)人民幣(CNY)。并非以人民幣為
基礎(chǔ)貨幣的投資者（如香港投資者），在投資以人民幣計價的類別時可能需要將港元或其他貨幣兌換為人民幣，其后還需要將人民
幣贖回所得款項及／或人民幣收益分配（如有）兌換為港元或該等其他貨幣。投資者將招致匯兌成本，并可能蒙受損失，視乎人民
幣相對于港元或該等其他貨幣的匯率走勢而定。此外，不能保證人民幣不會貶值，而人民幣貶值可對投資者于基金的投資價值產(chǎn)生
不利影響。
即使本基金打算以人民幣支付贖回款項及／或以人民幣計價的類別的收益分配，在極端市況下，市場未能提供足夠人民幣作貨幣兌
換時，在獲受托人批準后，管理人可以美元支付贖回款項及／或收益分配。如因人民幣適用的外匯管制政策及限制而未能及時具備
足夠的人民幣供結(jié)算贖回款項及／或收益分配，亦存在以人民幣支付的贖回款項及／或收益分配或會被延誤的風(fēng)險。無論如何，贖
回所得款項將于份額被贖回及管理人已接收以指定格式正式填妥之贖回要求及受托人或管理人可能合理要求之其他資料之有關(guān)交易
日后一個日歷月內(nèi)支付。
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? 貨幣對沖類別風(fēng)險 － 各貨幣對沖類別可將本基金的計價貨幣對沖回其計價貨幣，旨在提供與以本基金基礎(chǔ)貨幣計價的類別相關(guān)的投
資回報。對沖交易的成本及所得盈虧將會反映在有關(guān)貨幣對沖類別份額的份額凈值內(nèi)。有關(guān)該等對沖交易的任何成本視乎當前市況
而定可屬重大，將只由該貨幣對沖類別承擔。
應(yīng)用于某特定貨幣對沖類別之確切對沖策略或會不同。此外，概不保證能夠獲得預(yù)期的對沖工具或?qū)_策略將會達到預(yù)期效果。在
該等情況下，貨幣對沖類別之投資者可能仍需承受未對沖之貨幣兌換風(fēng)險（舉例而言，如人民幣對沖類別的對沖策略無效，視乎人
民幣相對于本基金的基礎(chǔ)貨幣，及／或本基金的非人民幣計價相關(guān)資產(chǎn)的其他貨幣的匯率走勢而定：(i)即使非人民幣計價的相關(guān)資
產(chǎn)的價值上有收益或并無虧損，投資者仍可能蒙受損失；或(ii)如本基金的非人民幣計價相關(guān)資產(chǎn)的價值下跌，投資者可能蒙受額外
損失）。倘若用作對沖目的之工具之交易對手方違約，貨幣對沖類別的投資者可能承受未對沖的貨幣兌換風(fēng)險及可能因此承受進一
步損失。
盡管對沖策略可能保護貨幣對沖類別的投資者免受本基金的基礎(chǔ)貨幣相對于貨幣對沖類別的計價貨幣之價值下跌所影響，倘若貨幣
對沖類別的計價貨幣對本基金的基礎(chǔ)貨幣下跌，則該對沖策略可能大幅限制以類別貨幣列值的貨幣對沖類別之任何潛在升值的利
益。
? 從資本撥款作出收益分配之風(fēng)險 － 當本基金所產(chǎn)生的收入不足以支付本基金宣布的收益分配時，管理人可酌情決定該等收益分配可
能從資本（包括已實現(xiàn)與未實現(xiàn)的資本收益）撥款支付。投資者應(yīng)注意，從資本撥款支付收益分配即代表從投資者原先投資本基金
的款額或該項原先投資應(yīng)占的任何資本增值退回或提取部分金額。因此，本基金未來可用作投資的資本及資本增值可能會減少。本
基金作出任何收益分配均可能導(dǎo)致份額凈值即時下跌。此外，正分配收益并不代表總投資的正回報。
貨幣對沖類別的收益分配金額及資產(chǎn)凈值可能受到貨幣對沖類別的計價貨幣與本基金的基礎(chǔ)貨幣之間利率差異的不利影響，導(dǎo)致從
資本撥款支付收益分配的金額增加，進而使資本被侵蝕的程度較其他非對沖類別較高。
? 與內(nèi)地與香港基金互認有關(guān)的特別風(fēng)險因素
境外投資風(fēng)險：因內(nèi)地投資者購買的本基金屬依據(jù)香港法律管轄的基金且本基金的投資標的將包括內(nèi)地市場以外的其他國家或地區(qū)
的證券，因此對于內(nèi)地投資者而言，購買本基金面臨境外投資風(fēng)險，包括市場風(fēng)險、政府管制風(fēng)險、政治風(fēng)險、法律風(fēng)險、境外市
場稅務(wù)風(fēng)險等。
基金互認的市場額度用盡：本基金及其他在內(nèi)地銷售的香港互認基金將受到全面的額度限制。在基金互認機制下，在內(nèi)地公開銷售
的香港互認基金的初始額度為3,000億元人民幣。如在任何特定日的基金互認的市場額度已達到或接近該額度或中國證監(jiān)會和／或
香港證監(jiān)會和／或國家外匯管理局不時調(diào)整的額度，本基金將暫停在內(nèi)地的申購。市場額度用盡的時間與管理人自有關(guān)政府部門處
獲得該等通知的時間之間可能存在時間差，由此可能導(dǎo)致向內(nèi)地投資者發(fā)出暫停申購?fù)ㄖ臅r間亦會有所延遲。
內(nèi)地投資者的投資規(guī)模不得超過基金總資產(chǎn)凈值的80%：本基金在內(nèi)地的銷售需持續(xù)滿足《香港互認基金管理規(guī)定》（“《管理規(guī)
定》”）規(guī)定的香港互認基金的條款。若本基金不符合《管理規(guī)定》的條件，包括但不限于資產(chǎn)規(guī)模低于2億元人民幣或等值貨幣，
或在內(nèi)地的銷售規(guī)模占基金總資產(chǎn)的比例達到或超過80%，本基金將暫停在內(nèi)地的銷售，直至本基金重新符合香港互認基金的條
件。
管理人、基金符合資格狀態(tài)改變：若管理人或本基金違反或不再滿足中國證監(jiān)會規(guī)定的香港互認基金條件，將可能無法繼續(xù)在內(nèi)地
銷售，中國證監(jiān)會甚至可能撤銷對本基金的注冊。此外，若本基金發(fā)生任何重大變更（如基金類型、運作模式），則本基金在內(nèi)地
的銷售及收益分配亦可能被暫停，直到其向中國證監(jiān)會重新注冊為止。
基金互認機制及《管理規(guī)定》的不確定性：基金互認機制及《管理規(guī)定》已確立內(nèi)地與香港之間基金互認的基本框架。然而該等規(guī)
則仍然處于發(fā)展初期，就其本身而言，仍然有一系列懸而未決的問題尚待監(jiān)管部門明確。
若因內(nèi)地相關(guān)法律調(diào)整、內(nèi)地與香港基金互認機制的終止或其他原因而使中國證監(jiān)會取消對香港基金的互認，導(dǎo)致本基金終止在內(nèi)
地的銷售，對于已持有本基金的份額的內(nèi)地投資者，管理人可能會根據(jù)基金說明書的規(guī)定強制贖回該等基金份額。內(nèi)地投資者所得
的贖回款項可能高于或低于其所投資的本金，因此可能蒙受虧損。
香港基金市場：內(nèi)地基金市場和香港基金市場之間存在著實質(zhì)性的區(qū)別。內(nèi)地投資者可能需要遵循所有相關(guān)且適用的由香港和內(nèi)地
監(jiān)管主體不時頒布的法律、法規(guī)、規(guī)章、命令、通知和通告，因此內(nèi)地投資者在對本基金投資之前應(yīng)該對香港的基金市場有基本了
解。建議內(nèi)地投資者就任何有關(guān)香港法律法規(guī)的問題（如有）獲取獨立的專業(yè)建議。
香港互認基金與內(nèi)地公募基金在操作安排的某些方面亦有差異。例如，因內(nèi)地銷售機構(gòu)辦理銷售業(yè)務(wù)的內(nèi)地銷售開放日需同時為香
港交易日，因此本基金在內(nèi)地接受申購、贖回的內(nèi)地銷售開放日可能少于通常情況下內(nèi)地公募基金的開放日。內(nèi)地投資者應(yīng)確保了
解上述差異及其影響。
稅務(wù)影響：由于中國內(nèi)地與香港的稅收政策存在差異，可能導(dǎo)致在內(nèi)地銷售的香港互認基金份額的資產(chǎn)回報有別于在香港銷售的份
額，同時，中國內(nèi)地關(guān)于在內(nèi)地銷售的香港互認基金與內(nèi)地普通公募基金之間在稅收政策上也可能存在差異。綜上，特別提醒投資
人應(yīng)重點關(guān)注因稅收政策差異而對基金資產(chǎn)回報可能產(chǎn)生的影響。
基金組織文件的英文版本與中文譯本可能存在理解上的差異：由于不同語種反映的法律及文化概念存在差異，基金組織文件的中文
譯本與英文版本可能存在理解上的差異。
產(chǎn)品資料概要 - 摩根國際債券基金
判決的執(zhí)行：管理人／受托人的部分業(yè)務(wù)、資產(chǎn)和運營位于內(nèi)地以外的國家或地區(qū)。若內(nèi)地投資者關(guān)于本基金的份額的權(quán)利受損，向內(nèi)地法院提起訴訟要求管理人／受托人進行違約賠償，并得到勝訴判決，內(nèi)地投資者可能需要向境外法院申請對內(nèi)地法院該等判決的承認和執(zhí)行，由于法律、法規(guī)的限制，境外法院可能對該等判決的全部或部分判項不予承認及／或不予執(zhí)行，或在執(zhí)行過程中可能存在遲延。如果內(nèi)地投資者對此尚存疑問，可以就此事項尋求獨立的法律建議。 名義持有安排的風(fēng)險：與內(nèi)地基金的登記安排不同，內(nèi)地投資者的基金份額將由名義持有人代名持有并以名義持有人的名義登記為份額持有人。內(nèi)地投資者并不會被基金注冊登記機構(gòu)直接登記于份額持有人登記冊上。雖然在此安排下內(nèi)地投資者仍是基金份額的實益擁有人，但名義持有人是該等基金份額法律上的擁有人。在此情況下，內(nèi)地投資者與管理人、受托人并無任何直接合約關(guān)系。內(nèi)地投資者對管理人及／或受托人若有任何權(quán)利主張，可通過名義持有人向管理人及／或受托人提出，相應(yīng)費用由內(nèi)地投資者自行承擔；在遵守信托契約的前提下，若名義持有人怠于向管理人及／或受托人提出有關(guān)權(quán)利主張，內(nèi)地投資者可依據(jù)其與名義持有人就名義持有安排作出的約定，促使名義持有人履行相關(guān)義務(wù)。內(nèi)地投資者應(yīng)確保了解上述差異及其影響。 適用境外法的相關(guān)風(fēng)險：本基金所依據(jù)的信托契約以及香港銷售文件適用香港法。因內(nèi)地與香港的法律體系和法律制度存在差異，內(nèi)地投資者在閱讀基金銷售文件及購買本基金時應(yīng)充分考慮前述差異。 內(nèi)地銷售機構(gòu)、內(nèi)地代理人或內(nèi)地登記結(jié)算機構(gòu)的操作風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險：內(nèi)地投資者的申購、贖回由內(nèi)地銷售機構(gòu)、內(nèi)地代理人及／或內(nèi)地登記結(jié)算機構(gòu)與管理人進行數(shù)據(jù)清算和資金交收，并由名義持有人代名持有內(nèi)地投資者的基金份額。內(nèi)地銷售機構(gòu)、內(nèi)地代理人或內(nèi)地登記結(jié)算機構(gòu)在業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)操作過程中，因內(nèi)部控制存在缺陷或者人為因素造成操作失誤或違反操作規(guī)程等原因可能引致風(fēng)險，例如，越權(quán)違規(guī)、清算欺詐、數(shù)據(jù)錯誤、IT系統(tǒng)故障等風(fēng)險。 跨境數(shù)據(jù)傳輸和跨境資金交收的系統(tǒng)風(fēng)險：申購、贖回本基金的數(shù)據(jù)清算和資金交收將通過內(nèi)地登記結(jié)算機構(gòu)的基金登記結(jié)算系統(tǒng)平臺和管理人采用的登記結(jié)算系統(tǒng)平臺進行傳輸和交換，可能會發(fā)生并非由相關(guān)參與主體的過錯而導(dǎo)致的技術(shù)系統(tǒng)故障或者差錯而影響清算交收的正常進行，甚至出現(xiàn)對內(nèi)地投資者權(quán)益記錄的錯誤或不及時等導(dǎo)致內(nèi)地投資者利益受到影響的情形。
本基金過往的業(yè)績表現(xiàn)如何？%105 香港發(fā)行的（每半年派息）美元份額類別01 自2015年5月13日起，本基金的投資目標、政策及限制已作出更改。2015年5月13日之-5前的表現(xiàn)是在現(xiàn)時不再適用的情況下所達成的。-10-1520142015201620172018201920202021202220230.8-2.83.12.90.38.75.7-0.9-11.15.61? 過去的業(yè)績資料并不代表將來的表現(xiàn)。投資者不一定能取回全部投資本金。? 業(yè)績表現(xiàn)以日歷年的最后一個估值日的基金資產(chǎn)凈值作為基礎(chǔ)，收益會滾存再作投資。? 上述數(shù)據(jù)顯示在香港發(fā)行的（每半年派息）美元份額類別價值在有關(guān)日歷年內(nèi)就前一日歷年的漲跌幅度。業(yè)績表現(xiàn)以美元計算，當中包括本基金的經(jīng)常性開支，但不包括本基金可能向投資者收取的申購費及贖回費。? 管理人認為“（每半年派息）美元份額類別”作為本基金可供香港零售投資者申購的核心份額類別，為本基金最合適的代表份額類別。但內(nèi)地投資者需了解，該等份額類別并未經(jīng)中國證監(jiān)會注冊，亦并未在內(nèi)地銷售，上述業(yè)績表現(xiàn)數(shù)據(jù)僅供參考。? 本基金成立日期：1979年? 于中國內(nèi)地發(fā)行的份額類別成立日期：2019年
1 自2015政策及
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
0.8 -2.8 3.1 2.9 0.3 8.7 5.7 -0.9 -11.1 5.6
本基金是否提供保證？本基金并不提供任何保證。投資者未必能取回全部的投資本金。
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本基金的申購、贖回和轉(zhuǎn)換
? 本基金內(nèi)地銷售的場所
本基金將通過內(nèi)地代理人和／或管理人委托的其他具有基金銷售業(yè)務(wù)資格的銷售機構(gòu)（以下合稱“內(nèi)地銷售機構(gòu)”）在內(nèi)地公開銷
售。具體內(nèi)地銷售機構(gòu)信息及銷售業(yè)務(wù)事宜詳見本基金的基金份額發(fā)售公告或其他相關(guān)公告。管理人或內(nèi)地代理人可不時變更或增
減內(nèi)地銷售機構(gòu)，并予以公示。
內(nèi)地投資者應(yīng)當在內(nèi)地代理人以及上述內(nèi)地銷售機構(gòu)辦理基金銷售業(yè)務(wù)的營業(yè)場所或按內(nèi)地銷售機構(gòu)提供的其他方式在本基金的內(nèi)
地銷售開放日（定義見下文）辦理基金份額的申購與贖回，并開立交易賬戶，以記錄通過該機構(gòu)辦理申購及贖回本基金的基金份額
變動及結(jié)余情況。
? 本基金申購和贖回的開放日
本基金的基金份額將于每個內(nèi)地銷售開放日開放申購與贖回。本基金的內(nèi)地銷售開放日（“內(nèi)地銷售開放日”）是指香港和中國內(nèi)
地的銀行進行正常銀行業(yè)務(wù)及上海證券交易所和深圳證券交易所（下文合稱“滬深交易所”）的正常交易日，且依管理人之意見，
該等日期為本基金所有或部分投資的報價、上市或買賣可以正常交易的日子。
? 申購、贖回的規(guī)則
申購、贖回的申請時間
內(nèi)地投資者可在每個內(nèi)地銷售開放日的申請截止時間前向內(nèi)地銷售機構(gòu)申請申購、贖回本基金。本基金的每個內(nèi)地銷售開放日的申
請截止時間為下午3點整（北京時間）或者經(jīng)管理人認可的內(nèi)地代理人或內(nèi)地銷售機構(gòu)所設(shè)的其他時間。內(nèi)地投資者在非內(nèi)地銷售開
放日或內(nèi)地銷售開放日的申請截止時間后提交的申購、贖回申請將視為下一個內(nèi)地銷售開放日提出的申請。
申購份額的計算
本基金的申購遵循“金額申購”的原則。
在內(nèi)地銷售的份額類別于發(fā)售首日將按以下價格發(fā)行，而當中并不包括申購費：
類別 每份額于發(fā)售首日的發(fā)行價格（不包括申購費）
摩根國際債券－PRC人民幣對沖份額（累計） 人民幣10.00元
摩根國際債券－PRC人民幣對沖份額（每月派息） 人民幣10.00元
摩根國際債券－PRC人民幣份額（累計） 人民幣10.00元
摩根國際債券－PRC人民幣份額（每月派息） 人民幣10.00元
摩根國際債券－PRC美元份額（累計） 10.00美元
摩根國際債券－PRC美元份額（每月派息） 10.00美元
發(fā)售首日后，本基金各類別的份額將按有關(guān)內(nèi)地銷售開放日辦公時間結(jié)束時該類別的份額凈值發(fā)行。本基金各類別的份額凈值是用
該類別的資產(chǎn)價值扣除該類別的負債，除以該類別于緊接前一個內(nèi)地銷售開放日之辦公時間結(jié)束時或管理人與受托人協(xié)議的其他時
間的已發(fā)行份額總數(shù)計算得出，并將所得金額四舍五入至小數(shù)點后兩位。任何調(diào)整數(shù)額所產(chǎn)生的差異應(yīng)歸本基金有關(guān)類別所有。
本基金的申購金額包括申購費和凈申購金額，其中：
凈申購金額 = 總申購金額 – 申購費
申購費 = 總申購金額×申購費率 /（1＋申購費率）
申購份額的計算公式如下：
申購份額 = 凈申購金額 / 相應(yīng)份額類別的份額凈值^
^倘若管理人認為符合所有份額持有人的利益，在計算份額凈值時，當本基金的資金凈流動超過管理人不時預(yù)先確定的限額時，管理
人可（當本基金發(fā)生資金凈流入時）上調(diào)或（當本基金發(fā)生資金凈流出時）下調(diào)份額凈值，以降低因購買／出售相關(guān)投資所導(dǎo)致的
預(yù)期攤薄影響，包括但不限于買賣差價及交易費用，如經(jīng)紀費、稅項及政府收費。可能導(dǎo)致資金凈流動情況的例子包括由于申購／
贖回要求、基金合并（其中涉及本基金資產(chǎn)的流入／流出）等而導(dǎo)致的份額凈交易。在正常市況下，該等擺動定價調(diào)整比率將不會
超過各類別份額凈值的2%。然而，在極端市況下（例如在出現(xiàn)高波幅、資產(chǎn)流通性下降及市場受壓的期間），該比率可能大幅上
升。在任何情況下，除非獲得受托人及香港證監(jiān)會（如要求）的批準，否則只能暫時性地適用超過2%的擺動定價調(diào)整比率，且該等
比率將不會超過5%。
申購費應(yīng)向下取整至小數(shù)點后兩位。
內(nèi)地投資者申購本基金的申購份額的確認保留到小數(shù)點后2位（四舍五入）。倘若向上五入份額數(shù)目，則進位對應(yīng)的金額應(yīng)撥歸申請
人。倘若向下四舍份額數(shù)目，則進位對應(yīng)的金額應(yīng)撥歸本基金。
贖回金額的計算
本基金的贖回遵循“份額贖回”的原則。
本基金各類別的份額將按有關(guān)內(nèi)地銷售開放日辦公時間結(jié)束時該類別的份額凈值贖回。本基金各類別的份額凈值是用該類別的資產(chǎn)
價值扣除該類別的負債，除以該類別于緊接前一個內(nèi)地銷售開放日之辦公時間結(jié)束時或管理人與受托人協(xié)議的其他時間的已發(fā)行份
額總數(shù)計算得出，并將所得金額四舍五入至小數(shù)點后兩位。任何調(diào)整數(shù)額所產(chǎn)生的差異歸本基金有關(guān)類別所有。
可得贖回金額由總贖回金額扣除贖回費而得出，其中：
總贖回金額 = 贖回份額×相應(yīng)份額類別的份額凈值^
贖回費 = 總贖回金額×贖回費率
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可得贖回金額的計算公式如下：
可得贖回金額 = 總贖回金額 – 贖回費
^倘若管理人認為符合所有份額持有人的利益，在計算份額凈值時，當本基金的資金凈流動超過管理人不時預(yù)先確定的限額時，管理
人可（當本基金發(fā)生資金凈流入時）上調(diào)或（當本基金發(fā)生資金凈流出時）下調(diào)份額凈值，以降低因購買／出售相關(guān)投資所導(dǎo)致的
預(yù)期攤薄影響，包括但不限于買賣差價及交易費用，如經(jīng)紀費、稅項及政府收費。可能導(dǎo)致資金凈流動情況的例子包括由于申購／
贖回要求、基金合并（其中涉及本基金資產(chǎn)的流入／流出）等而導(dǎo)致的份額凈交易。在正常市況下，該等擺動定價調(diào)整比率將不會
超過各類別份額凈值的2%。然而，在極端市況下（例如在出現(xiàn)高波幅、資產(chǎn)流通性下降及市場受壓的期間），該比率可能大幅上
升。在任何情況下，除非獲得受托人及香港證監(jiān)會（如要求）的批準，否則只能暫時性地適用超過2%的擺動定價調(diào)整比率，且該等
比率將不會超過5%。
贖回費應(yīng)向下取整至小數(shù)點后兩位。
贖回款項的金額應(yīng)四舍五入至小數(shù)點后兩位。倘若向上五入贖回款項的金額，則進位對應(yīng)的金額應(yīng)撥歸進行贖回的內(nèi)地投資者。倘
若向下四舍贖回款項的金額，則進位對應(yīng)的金額應(yīng)撥歸本基金。
申購申請、贖回申請的確認
內(nèi)地投資者應(yīng)向內(nèi)地銷售機構(gòu)查詢有關(guān)支付申購款項及贖回款項的詳情。
本基金將以相關(guān)內(nèi)地銷售開放日的交易時間結(jié)束前內(nèi)地銷售機構(gòu)受理有效申購和贖回申請的當天作為申購或贖回申請日（T日），在
正常情況下，內(nèi)地投資者可在T+2日（包括該日）在銷售網(wǎng)點柜臺或銷售機構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請的確認情況。人民幣贖回款將
于通常情況下T+7日內(nèi)，美元贖回款項將于通常情況下T+9日內(nèi)，以及在任何情況下于份額被贖回及管理人已接收正式填妥的贖回要
求及受托人或管理人可能要求之該等其他資料的有關(guān)香港交易日后一個日歷月內(nèi)，劃往內(nèi)地投資者的銀行結(jié)算賬戶。T+n日中n為內(nèi)
地銷售開放日。
申購款和贖回款的支付方式應(yīng)采用銀行轉(zhuǎn)賬及內(nèi)地銷售機構(gòu)認可的其他方式。在申購美元計價的份額類別時，內(nèi)地投資者應(yīng)先行兌
換所需的美元現(xiàn)匯后再進行申購，相應(yīng)費用由內(nèi)地投資者自行承擔。贖回本基金美元計價的份額類別時本基金將以美元現(xiàn)匯支付贖
回款項。
暫停申購
發(fā)生下列情況時，管理人可暫停接受內(nèi)地投資者的申購申請：
i. 由于滬深交易所交易日與香港交易日有差異，管理人在妥善考慮本基金的投資和結(jié)算安排，以及現(xiàn)有基金投資者利益的情況
下，可能會通過公告方式，暫停接受內(nèi)地投資者的申購申請；
ii. 本基金及其他在內(nèi)地銷售的香港互認基金將受到全面的額度限制。若在內(nèi)地銷售的全部香港互認基金的銷售額度達到中國證監(jiān)
會和／或香港證監(jiān)會和／或國家外匯管理局規(guī)定的額度或者不時調(diào)整的額度，本基金將公告暫停接受內(nèi)地投資者的申購申請；
iii. 本基金出現(xiàn)基金資產(chǎn)規(guī)模低于2億元人民幣或等值貨幣，或在內(nèi)地的銷售規(guī)模占基金總資產(chǎn)的比例達到或超過80%等導(dǎo)致本基金
不符合《管理規(guī)定》規(guī)定的注冊條件的情形時，本基金將暫停內(nèi)地的銷售，直至本基金重新符合香港互認基金的條件。
暫停贖回
本基金暫停贖回的情形，請參見基金說明書第二章第A節(jié)中“暫停贖回”一節(jié)。
倘若暫?；蜓舆t贖回份額，于第一個內(nèi)地銷售開放日并未贖回的份額將結(jié)轉(zhuǎn)至下一個內(nèi)地銷售開放日。
本基金實施或結(jié)束暫?；蜓泳徃犊钪鎸谧鞒鲈摏Q定后立即通過內(nèi)地代理人網(wǎng)站刊登，且就宣布暫停買賣而言，于作出該宣
布后在暫停買賣期間至少每月一次在內(nèi)地代理人網(wǎng)站刊登。在長期暫停的情況下，作為上述每月刊登公告的替代，本基金的暫停狀
態(tài)將視情況通過內(nèi)地代理人網(wǎng)站內(nèi)本基金的專頁登載及更新。
巨額贖回
管理人可能將本基金于任何內(nèi)地銷售開放日所贖回份額的總數(shù)限制為任何內(nèi)地銷售開放日已發(fā)行份額的10%或以上。倘若贖回份額
受到該等限制，贖回將按贖回申請份額進行等比例確認，但如管理人認為該項安排不具有可行性，管理人將有權(quán)決定在內(nèi)地投資者
之間贖回份額的分配方式。
強制贖回
就內(nèi)地銷售份額而言，若贖回部分基金份額將導(dǎo)致贖回后其持有的相應(yīng)類別的基金份額的價值少于人民幣100元（對于以人民幣計
價的份額類別而言）或少于20美元（對于以美元計價的份額類別而言），管理人有權(quán)要求剩余的基金份額應(yīng)一并被全部贖回。如果
發(fā)生此種情形，份額持有人應(yīng)當及時通知其名下持有本基金的份額的內(nèi)地投資者。
管理人有權(quán)通過要求受托人注銷份額，并向受影響的份額持有人支付倘若該等份額已按正常形式贖回而應(yīng)付之款項，從而削減基金
規(guī)模。預(yù)期管理人可行使其注銷權(quán)利的情況包括未能于合理時間內(nèi)收取全部申購款項、或容許份額持有人繼續(xù)登記為份額持有人變
得不合法。
倘若管理人認為內(nèi)地投資者在違反任何法律或規(guī)例或在其他會或可能會對本基金或份額持有人產(chǎn)生不利的監(jiān)管、稅務(wù)或財政后果的
情況下持有份額，或在其他情況下?lián)p害本基金的利益時，或內(nèi)地投資者成為或身為美國人士（“美國人士”的含義參見基金說明書
第二章），則內(nèi)地投資者可以被強制贖回其持有的所有本基金的份額。
? 份額轉(zhuǎn)換
本基金在內(nèi)地的銷售開通基金份額轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，允許本基金在內(nèi)地銷售的不同份額類別之間進行轉(zhuǎn)換（“本基金內(nèi)份額類別轉(zhuǎn)換”），
亦允許本基金的基金份額與管理人管理的其他經(jīng)中國證監(jiān)會注冊并獲準在內(nèi)地銷售的基金的基金份額之間進行轉(zhuǎn)換（“不同基金之
間份額類別轉(zhuǎn)換”）。轉(zhuǎn)出的基金份額及轉(zhuǎn)入的基金份額應(yīng)由同一名義持有人代為持有，且轉(zhuǎn)出的基金份額及轉(zhuǎn)入的基金份額應(yīng)是
記錄于同一內(nèi)地投資者的基金賬戶內(nèi)的基金份額。份額轉(zhuǎn)換須在以同一貨幣計價的份額類別之間作出。
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i. 轉(zhuǎn)換的場所
就本基金內(nèi)份額類別轉(zhuǎn)換而言，轉(zhuǎn)換申請應(yīng)在同時銷售涉及轉(zhuǎn)換的本基金不同份額類別的內(nèi)地銷售機構(gòu)進行。就不同基金之間
份額類別轉(zhuǎn)換而言，轉(zhuǎn)換申請應(yīng)在同時銷售本基金與轉(zhuǎn)出或轉(zhuǎn)入基金的內(nèi)地銷售機構(gòu)進行。
ii. 轉(zhuǎn)換的開放日及時間
就本基金內(nèi)份額類別轉(zhuǎn)換而言，內(nèi)地投資者應(yīng)在本基金某一特定內(nèi)地銷售開放日的申請截止時間前向內(nèi)地銷售機構(gòu)申請份額轉(zhuǎn)
換。于該時間后提交的份額轉(zhuǎn)換申請，將視為在本基金下一個內(nèi)地銷售開放日提出的申請。
就不同基金之間份額類別轉(zhuǎn)換而言，內(nèi)地投資者應(yīng)在本基金與轉(zhuǎn)出或轉(zhuǎn)入基金同時開放交易的某一特定內(nèi)地銷售開放日（“共
同開放日”）的申請截止時間前向內(nèi)地銷售機構(gòu)申請份額轉(zhuǎn)換。于該時間后提交的份額轉(zhuǎn)換申請，將視為在下一個共同開放日
提出的申請。如果涉及轉(zhuǎn)換的任一基金不處于開放交易的狀態(tài)（例如擬轉(zhuǎn)出的基金暫停贖回或擬轉(zhuǎn)入的基金暫停申購），則份
額轉(zhuǎn)換申請無效。
iii. 份額轉(zhuǎn)換的計算
(i) 轉(zhuǎn)換方式
轉(zhuǎn)換實行“份額轉(zhuǎn)換”原則，即轉(zhuǎn)換以份額申請。
(ii) 轉(zhuǎn)入份額的計算
轉(zhuǎn)出費用 = 轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出份額類別的份額凈值^×轉(zhuǎn)出份額類別的贖回費率
轉(zhuǎn)出總金額 = 轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出份額類別的份額凈值^
凈轉(zhuǎn)出金額 = 轉(zhuǎn)出總金額 – 轉(zhuǎn)出費用
總轉(zhuǎn)入金額 = 凈轉(zhuǎn)出金額
申購補差費 = 總轉(zhuǎn)入金額×申購補差費率 /（1＋申購補差費率）
（申購補差費率 = 轉(zhuǎn)出份額類別的申購費率與轉(zhuǎn)入份額類別的申購費率之差）
申購補差費向下取整至小數(shù)點后兩位。
凈轉(zhuǎn)入金額 = 總轉(zhuǎn)入金額 – 申購補差費
轉(zhuǎn)入份額 = 凈轉(zhuǎn)入金額 / 轉(zhuǎn)入份額類別的份額凈值^
轉(zhuǎn)入份額的計算結(jié)果保留到小數(shù)點后兩位，小數(shù)點后第三位四舍五入。倘若向上五入份額數(shù)目，則進位對應(yīng)的金額應(yīng)撥歸內(nèi)
地投資者。倘若向下四舍份額數(shù)目，則進位對應(yīng)的金額應(yīng)撥歸轉(zhuǎn)入的基金。
^倘若管理人認為符合所有份額持有人的利益，在計算份額凈值時，當本基金的資金凈流動超過管理人不時預(yù)先確定的限額
時，管理人可（當本基金發(fā)生資金凈流入時）上調(diào)或（當本基金發(fā)生資金凈流出時）下調(diào)份額凈值，以降低因購買／出售相
關(guān)投資所導(dǎo)致的預(yù)期攤薄影響，包括但不限于買賣差價及交易費用，如經(jīng)紀費、稅項及政府收費?？赡軐?dǎo)致資金凈流動情況
的例子包括由于申購／贖回要求、基金合并（其中涉及本基金資產(chǎn)的流入／流出）等而導(dǎo)致的份額凈交易。在正常市況下，
該等擺動定價調(diào)整比率將不會超過各類別份額凈值的2%。然而，在極端市況下（例如在出現(xiàn)高波幅、資產(chǎn)流通性下降及市
場受壓的期間），該比率可能大幅上升。在任何情況下，除非獲得受托人及香港證監(jiān)會（如要求）的批準，否則只能暫時性
地適用超過2%的擺動定價調(diào)整比率，且該等比率將不會超過5%。
iv. 轉(zhuǎn)換數(shù)額的限制
份額轉(zhuǎn)換的總轉(zhuǎn)入金額不得低于擬轉(zhuǎn)入的相關(guān)份額類別的最低申購金額。若總轉(zhuǎn)入金額低于該最低申購金額的，管理人或內(nèi)地
代理人將有權(quán)通知具體的內(nèi)地銷售機構(gòu)對該低于最低申購金額的轉(zhuǎn)換申請予以全部拒絕。
份額轉(zhuǎn)出后，在轉(zhuǎn)出基金的相關(guān)份額類別中的剩余份額的價值不得低于該基金的最低持有額。若轉(zhuǎn)換申請導(dǎo)致所持轉(zhuǎn)出基金的
相關(guān)份額類別的剩余份額的價值少于該最低持有額的，管理人有權(quán)要求剩余的基金份額應(yīng)一并被全部轉(zhuǎn)出。
若轉(zhuǎn)入基金設(shè)有單日最高申購金額，管理人或內(nèi)地代理人將有權(quán)通知具體的內(nèi)地銷售機構(gòu)對該筆觸發(fā)超過最高申購金額上限的
轉(zhuǎn)換申請予以全部拒絕。
v. 轉(zhuǎn)換申請的確認
本基金將以相關(guān)內(nèi)地銷售開放日的交易時間結(jié)束前內(nèi)地銷售機構(gòu)受理有效份額轉(zhuǎn)換申請的當天作為份額轉(zhuǎn)換申請日（T日），在
正常情況下，本基金的基金注冊登記機構(gòu)及內(nèi)地登記結(jié)算機構(gòu)在T+1日內(nèi)對該交易的有效性進行確認，內(nèi)地投資者可在T+2日（包
括該日）在銷售網(wǎng)點柜臺或銷售機構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢轉(zhuǎn)換申請的確認情況。
管理人有全權(quán)酌情權(quán)拒絕本基金內(nèi)份額類別轉(zhuǎn)換的申請或不同基金之間份額類別轉(zhuǎn)換的申請。
本基金關(guān)于份額轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)規(guī)則的調(diào)整將會向內(nèi)地投資者公告。具體開辦份額轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的內(nèi)地銷售機構(gòu)由管理人或內(nèi)地代理人根據(jù)各
內(nèi)地銷售機構(gòu)實際情況進行確定。內(nèi)地銷售機構(gòu)可以根據(jù)自身情況，決定是否全部或部分辦理該等基金的份額轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。請投資者
咨詢內(nèi)地代理人或內(nèi)地銷售機構(gòu)關(guān)于份額轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的開通情況，在辦理份額轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時，還需遵守相關(guān)內(nèi)地銷售機構(gòu)的具體規(guī)定。
? 基金份額的非交易過戶
基金份額的非交易過戶是指內(nèi)地登記結(jié)算機構(gòu)受理繼承、捐贈和司法強制執(zhí)行等情形而產(chǎn)生的非交易過戶以及內(nèi)地登記結(jié)算機構(gòu)認
可、符合法律法規(guī)的其他非交易過戶，或者按照相關(guān)法律法規(guī)或國家有權(quán)機關(guān)要求的方式進行處理的行為。無論在上述何種情況
下，接受基金份額過戶的主體應(yīng)滿足本基金內(nèi)地銷售對象的條件。
產(chǎn)品資料概要 - 摩根國際債券基金
繼承是指內(nèi)地投資者死亡，其基金份額由其合法的繼承人繼承；捐贈是指內(nèi)地投資者將其基金份額捐贈給具有福利性質(zhì)的基金會或社會團體；司法強制執(zhí)行是指司法機構(gòu)依據(jù)生效司法文書將內(nèi)地投資者的基金份額強制劃轉(zhuǎn)給其他內(nèi)地的自然人、法人或其他組織。辦理非交易過戶必須提供內(nèi)地登記結(jié)算機構(gòu)要求提供的相關(guān)資料，對于符合條件的非交易過戶申請按內(nèi)地登記結(jié)算機構(gòu)的規(guī)定辦理，并按內(nèi)地登記結(jié)算機構(gòu)規(guī)定的標準收費。? 定期定額投資 本基金在內(nèi)地的銷售，已開通定期定額投資業(yè)務(wù)并已向內(nèi)地投資者進行公告。具體開辦定期定額投資業(yè)務(wù)的內(nèi)地銷售機構(gòu)由內(nèi)地代理人根據(jù)各內(nèi)地銷售機構(gòu)的實際情況進行確定。有關(guān)定期定額投資的詳細業(yè)務(wù)規(guī)則，內(nèi)地投資者可以咨詢開通定期定額投資業(yè)務(wù)的內(nèi)地銷售機構(gòu)。
投資本基金涉及哪些費用及收費？#投資者買賣本基金的份額時或須繳付以下費用：? 申購費 2% 本基金調(diào)整在內(nèi)地的申購費率的，通常最高不超過份額凈值的3%? 轉(zhuǎn)換費 不 超過轉(zhuǎn)入基金的份額凈值的1% 轉(zhuǎn)換費用由轉(zhuǎn)出費用（即轉(zhuǎn)出份額的贖回費）（如有）及轉(zhuǎn)出份額與轉(zhuǎn)入份額的申購補差費（如有）構(gòu)成。當轉(zhuǎn)出份額類別的申購費率低于轉(zhuǎn)入份額類別的申購費率時，則收取申購補差費；當轉(zhuǎn)出份額類別的申購費率高于或等于轉(zhuǎn)入份額類別的申購費率時，則不收取申購補差費。? 贖回費 無 本基金調(diào)整贖回費率的，通常最高不超過份額凈值的0.5%# 請參閱本基金在內(nèi)地的基金說明書，了解有關(guān)收費的計算方法。在遵守相關(guān)法律法規(guī)、信托契約相關(guān)規(guī)定的前提下本基金可在前述費率范圍內(nèi)調(diào)整上述費用的費率，并提前兩個內(nèi)地交易日通過內(nèi)地代理人及內(nèi)地銷售機構(gòu)的網(wǎng)站或符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的全國性報刊進行公告。本基金需要持續(xù)繳付的費用：? 管理費 每年資產(chǎn)凈值的0.8%（最高可達2.5%）? 受托人費用 每年資產(chǎn)凈值的0.018%（最高可達0.2%）? 表現(xiàn)費 不適用? 行政費 不適用? 其他費用 本基金可能會收取其他費用。請參閱本基金的基金說明書內(nèi)第二章第A節(jié)的“收費、開支及責任”一節(jié)。
其他信息? 管理人將在每個交易日及計算份額凈值的其他日子后的第一個內(nèi)地銷售開放日，通過內(nèi)地代理人的網(wǎng)站(am.jpmorgan.com/cn)、內(nèi)地銷售機構(gòu)的銷售網(wǎng)點或其他媒介，披露前一內(nèi)地銷售開放日的份額凈值。? 最近12個月的分配成分，即從(i)可分配凈收益及(ii)資本中撥付分配的比例，可向內(nèi)地代理人索取及于內(nèi)地代理人網(wǎng)站 (am.jpmorgan.com/cn)查閱。
重要提示? 如有疑問，投資者應(yīng)咨詢專業(yè)意見。? 中國證監(jiān)會對本概要的內(nèi)容并不承擔任何責任，對其準確性及完整性亦不作出任何陳述。
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摩根國際債券基金產(chǎn)品資料概要.pdf