英大純債債券型證券投資基金（英大純債債券A份額）基金產(chǎn)品資料概要（更新）
英大純債債券型證券投資基金（英大純債債券A份額）基金產(chǎn)品資料概要（更新）
英大純債債券型證券投資基金（英大純債債券A份額）
基金產(chǎn)品資料概要（更新）
編制日期：2024年12月17日
送出日期：2024年12月19日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書(shū)的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書(shū)等銷(xiāo)售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 英大純債債券 基金代碼 650001
下屬基金簡(jiǎn)稱(chēng) 英大純債債券A 下屬基金交易代碼 650001
基金管理人 英大基金管理有限公司 基金托管人 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司
基金合同生效日 2013年04月24日 上市交易所及上市日期 -
基金類(lèi)型 債券型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式 開(kāi)放頻率 每個(gè)開(kāi)放日
基金經(jīng)理 張大錚 開(kāi)始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2020年01月06日
證券從業(yè)日期 2002年08月01日
基金經(jīng)理 張婧珣 開(kāi)始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2023年06月12日
證券從業(yè)日期 2014年03月26日
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
投資者可閱讀本基金《招募說(shuō)明書(shū)》“第九部分基金的投資”了解詳細(xì)情況。
投資目標(biāo) 本基金投資于固定收益類(lèi)資產(chǎn)，在有效控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下力爭(zhēng)獲取高于業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資收益，追求長(zhǎng)期穩(wěn)定的投資回報(bào)。
投資范圍 本基金投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行和上市交易的國(guó)債、金融債、央行票據(jù)、企業(yè)（公司）債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離型可轉(zhuǎn)換債券）、資產(chǎn)支持證券、中票、債券回購(gòu)、短期融資券、銀行存款、中小企業(yè)私募債券以及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的允許基金投資的其他金融工具，但需符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。本基金投資組合的比例范圍為：本基金投資于固定收益類(lèi)資產(chǎn)（含可轉(zhuǎn)換債券和中小企業(yè)私募債券）的比例不低于基金資產(chǎn)的80%；持有現(xiàn)金或者到期日在一年以?xún)?nèi)的政府債券的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，本基金所指的現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。
主要投資策略 本基金依據(jù)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行數(shù)據(jù)、貨幣政策、財(cái)政政策、以及債券市場(chǎng)收益特征，分析判斷市場(chǎng)利率水平變動(dòng)趨勢(shì)，并預(yù)測(cè)下一階段的利率水平，結(jié)合各類(lèi)別資產(chǎn)的收益性、風(fēng)
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險(xiǎn)性和流動(dòng)性特征，進(jìn)行大類(lèi)資產(chǎn)配置。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中債綜合指數(shù)
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為債券型基金，該類(lèi)基金長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)水平和預(yù)期收益率低于股票型基金和混合型基金，但高于貨幣市場(chǎng)基金，屬于中低風(fēng)險(xiǎn)和收益水平的投資品種。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
注：數(shù)據(jù)來(lái)源：2024年三季度報(bào)告。
(三)最近十年基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
注：1.業(yè)績(jī)表現(xiàn)截止日期2023年12月31日，基金過(guò)往業(yè)績(jī)不代表未來(lái)表現(xiàn)。
2.合同生效當(dāng)年不滿(mǎn)完整自然年度的，按實(shí)際期限計(jì)算凈值增長(zhǎng)率。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷(xiāo)售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收取：
費(fèi)用類(lèi)型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率
申購(gòu)費(fèi)（前收費(fèi)） M 0.80%
500,000≤M＜2,000,000 0.50%
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2,000,000≤M＜5,000,000 0.30%
M≥5,000,000 1,000元/筆
贖回費(fèi) N＜7日 1.50%
7日≤N＜30日 0.10%
N≥30日 0
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類(lèi)別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 0.3% 基金管理人和銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.1% 基金托管人
審計(jì)費(fèi)用 65,000.00元 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) 120,000.00元 規(guī)定披露報(bào)刊
其他費(fèi)用 基金財(cái)產(chǎn)撥劃支付的銀行費(fèi)用；基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用；基金合同生效后與基金有關(guān)的會(huì)計(jì)師費(fèi)和律師費(fèi)；基金的證券交易費(fèi)用；基金的開(kāi)戶(hù)費(fèi)用、賬戶(hù)維護(hù)費(fèi)用；依法可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。費(fèi)用類(lèi)別詳見(jiàn)本基金《基金合同》及《招募說(shuō)明書(shū)》或其更新。 相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、以上費(fèi)用年金額為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類(lèi)別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際金額以
基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
(三)基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
若投資者認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
英大純債債券A
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
0.45%
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金年
報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測(cè)算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一)風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買(mǎi)基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷(xiāo)售文件。
本基金可能面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)：
（一）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指投資品種的價(jià)格因受經(jīng)濟(jì)因素、政治因素、投資心理和交易制度等各
種因素影響而引起的波動(dòng)，導(dǎo)致收益水平變化，產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。主要包括：政策風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)
險(xiǎn)、公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、購(gòu)買(mǎi)力風(fēng)險(xiǎn)及再投資風(fēng)險(xiǎn)等；
（二）管理風(fēng)險(xiǎn)：在基金管理運(yùn)作過(guò)程中基金管理人的知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)、判斷、決策、技能等，會(huì)影響其
對(duì)信息的占有和對(duì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、證券價(jià)格走勢(shì)的判斷，從而影響基金收益水平。
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（三）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：指基金包含的投資品種不能迅速轉(zhuǎn)變成現(xiàn)金，或者大量有價(jià)證券資產(chǎn)在迅速交易
時(shí)有可能導(dǎo)致資產(chǎn)價(jià)值的減少，或者交易執(zhí)行難度提高從而導(dǎo)致流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；
（四）信用風(fēng)險(xiǎn)及違約風(fēng)險(xiǎn)；
（五）技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)；
（六）操作風(fēng)險(xiǎn)；
（七）合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)；
（八）特定的投資方法及基金所投資的特定投資對(duì)象可能引起的特定風(fēng)險(xiǎn)；
（九）投資于中小企業(yè)私募債券的風(fēng)險(xiǎn)；
中小企業(yè)私募債的發(fā)行主體一般是信用資質(zhì)相對(duì)較差的中小企業(yè)，其經(jīng)營(yíng)狀況穩(wěn)定性較低、外部融資
的可能性較差，信用風(fēng)險(xiǎn)高于大中型企業(yè)；同時(shí)由于其財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)相對(duì)不透明，提高了及時(shí)跟蹤并識(shí)別所蘊(yùn)
含的潛在風(fēng)險(xiǎn)的難度；其違約風(fēng)險(xiǎn)高于現(xiàn)有的其他信用品種，極端情況下會(huì)給投資組合帶來(lái)較大的損失。
（十）其他風(fēng)險(xiǎn)。
(二)重要提示
1.英大純債債券型證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金”）于2013年2月6日經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員
會(huì)證監(jiān)許可〔2013〕126號(hào)文準(zhǔn)予募集注冊(cè)。中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)（核準(zhǔn)），并不表明其對(duì)本基
金的價(jià)值和收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
2.基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，基金管理人不保證基
金一定盈利，也不保證最低收益。
3.基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
4.本基金的爭(zhēng)議解決處理方式為仲裁。具體仲裁機(jī)構(gòu)和仲裁地點(diǎn)詳見(jiàn)本基金合同的具體約定。
5.基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確
獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
五、其他資料查詢(xún)方式
以下資料詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站[網(wǎng)址：www.ydamc.com][客服電話(huà)：4008905288]
1.《英大純債債券型證券投資基金基金合同》
《英大純債債券型證券投資基金托管協(xié)議》
《英大純債債券型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》
2.定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3.基金份額凈值
4.基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5.其他重要資料
六、其他情況說(shuō)明
無(wú)。
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