華商基金管理有限公司關(guān)于參加招商銀行股份有限公司基金轉(zhuǎn)換業(yè)務補差費率優(yōu)惠活動的公告
華商基金管理有限公司關(guān)于參加招商銀行股份有限公司
基金轉(zhuǎn)換業(yè)務補差費率優(yōu)惠活動的公告
為滿足廣大投資者的理財需求，更好地為投資者提供服務，經(jīng)華商基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”或“本基金管理人”）與招商銀行股份有限公司（以下簡稱“招商銀行”）協(xié)商一致，決定自2024年12月27日起，本公司旗下部分基金參加招商銀行轉(zhuǎn)換業(yè)務申購補差費率優(yōu)惠活動。
1.適用基金范圍
序號 基金代碼 基金名稱
1 000279 華商紅利優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金
2 000390 華商優(yōu)勢行業(yè)靈活配置混合型證券投資基金
3 000541 華商創(chuàng)新成長靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金
4 000609 華商新量化靈活配置混合型證券投資基金A
5 000654 華商新銳產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金
6 000800 華商未來主題混合型證券投資基金
7 001106 華商健康生活靈活配置混合型證券投資基金
8 001143 華商量化進取靈活配置混合型證券投資基金
9 001449 華商雙驅(qū)優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金
10 001457 華商新常態(tài)靈活配置混合型證券投資基金A
11 001723 華商新動力混合型證券投資基金A
12 001751 華商信用增強債券型證券投資基金A
13 001752 華商信用增強債券型證券投資基金C
14 001822 華商智能生活靈活配置混合型證券投資基金A
15 001933 華商新興活力靈活配置混合型證券投資基金
16 001959 華商樂享互聯(lián)靈活配置混合型證券投資基金A
17 002289 華商改革創(chuàng)新股票型證券投資基金A
18 002669 華商萬眾創(chuàng)新靈活配置混合型證券投資基金A
19 003092 華商豐利增強定期開放債券型證券投資基金A
(本基金暫時處于封閉期)
20 003093 華商豐利增強定期開放債券型證券投資基金C
(本基金暫時處于封閉期)
21 003403 華商瑞豐短債債券型證券投資基金A
22 003598 華商潤豐靈活配置混合型證券投資基金A
23 004206 華商元亨靈活配置混合型證券投資基金A
24 004423 華商研究精選靈活配置混合型證券投資基金A
25 004895 華商鑫安靈活配置混合型證券投資基金
26 005161 華商上游產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金A
27 005273 華商可轉(zhuǎn)債債券型證券投資基金A
28 005284 華商可轉(zhuǎn)債債券型證券投資基金C
29 007210 華商瑞豐短債債券型證券投資基金C
30 007509 華商潤豐靈活配置混合型證券投資基金C
31 007685 華商電子行業(yè)量化股票型發(fā)起式證券投資基金A
32 007853 華商計算機行業(yè)量化股票型發(fā)起式證券投資基金A
33 008009 華商高端裝備制造股票型證券投資基金A
34 008107 華商醫(yī)藥醫(yī)療行業(yè)股票型證券投資基金
35 008488 華商恒益穩(wěn)健混合型證券投資基金
36 008489 華商鴻暢39個月定期開放利率債債券型證券投資基金A
(本基金暫時處于封閉期)
37 008490 華商鴻暢39個月定期開放利率債債券型證券投資基金C
(本基金暫時處于封閉期)
38 008555 華商龍頭優(yōu)勢混合型證券投資基金
39 008721 華商鴻益一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金
(本基金暫時處于封閉期)
40 008961 華商科技創(chuàng)新混合型證券投資基金
41 010293 華商量化優(yōu)質(zhì)精選混合型證券投資基金
42 010550 華商雙擎領(lǐng)航混合型證券投資基金
43 010656 華商均衡30混合型證券投資基金
44 010761 華商甄選回報混合型證券投資基金A
45 011369 華商均衡成長混合型證券投資基金A
46 011370 華商均衡成長混合型證券投資基金C
47 011371 華商遠見價值混合型證券投資基金A
48 011372 華商遠見價值混合型證券投資基金C
49 012056 華商嘉悅平衡養(yǎng)老目標三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）A
50 012491 華商核心引力混合型證券投資基金A
51 012492 華商核心引力混合型證券投資基金C
52 013088 華商嘉逸養(yǎng)老目標日期2040三年持有期混合型發(fā)起式基金中基金（FOF）A
53 013142 華商樂享互聯(lián)靈活配置混合型證券投資基金C
54 013192 華商嘉悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有期混合型發(fā)起式基金中基金(FOF)A
55 013193 華商穩(wěn)健添利一年持有期混合型證券投資基金A
56 013194 華商穩(wěn)健添利一年持有期混合型證券投資基金C
57 013886 華商新能源汽車混合型證券投資基金A
58 013887 華商新能源汽車混合型證券投資基金C
59 013956 華商醫(yī)藥消費精選混合型證券投資基金A
60 013957 華商醫(yī)藥消費精選混合型證券投資基金C
61 013958 華商鑫選回報一年持有期混合型證券投資基金A
62 013959 華商鑫選回報一年持有期混合型證券投資基金C
63 014076 華商鴻源三個月定期開放純債債券型證券投資基金
(本基金暫時處于封閉期)
64 014267 華商競爭力優(yōu)選混合型證券投資基金A
65 014268 華商競爭力優(yōu)選混合型證券投資基金C
66 015094 華商300智選混合型證券投資基金A
67 015095 華商300智選混合型證券投資基金C
68 015385 華商智能生活靈活配置混合型證券投資基金C
69 015547 華商核心成長一年持有期混合型證券投資基金A
70 015548 華商核心成長一年持有期混合型證券投資基金C
71 016045 華商研究回報一年持有期混合型證券投資基金A
72 016046 華商研究回報一年持有期混合型證券投資基金C
73 016048 華商新量化靈活配置混合型證券投資基金C
74 016049 華商甄選回報混合型證券投資基金C
75 016050 華商高端裝備制造股票型證券投資基金C
76 016051 華商萬眾創(chuàng)新靈活配置混合型證券投資基金C
77 016052 華商改革創(chuàng)新股票型證券投資基金C
78 016069 華商研究精選靈活配置混合型證券投資基金C
79 016227 華商安遠穩(wěn)進一年持有期混合型基金中基金(FOF)A
80 016228 華商安遠穩(wěn)進一年持有期混合型基金中基金(FOF)C
81 017418 華商創(chuàng)新醫(yī)療混合型證券投資基金A
82 017419 華商創(chuàng)新醫(yī)療混合型證券投資基金C
83 017442 華商鴻悅純債債券型證券投資基金
84 017628 華商計算機行業(yè)量化股票型發(fā)起式證券投資基金C
85 017927 華商新動力混合型證券投資基金C
86 018023 華商上游產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金C
87 018283 華商先進制造混合型證券投資基金A
88 018284 華商先進制造混合型證券投資基金C
89 018595 華商利欣回報債券型證券投資基金A
90 018596 華商利欣回報債券型證券投資基金C
91 018973 華商科創(chuàng)板量化選股混合型證券投資基金A
92 018974 華商科創(chuàng)板量化選股混合型證券投資基金C
93 019053 華商元亨靈活配置混合型證券投資基金C
94 019189 華商品質(zhì)價值混合型證券投資基金A
95 019190 華商品質(zhì)價值混合型證券投資基金C
96 019685 華商鴻裕利率債債券型證券投資基金
97 019690 華商產(chǎn)業(yè)機遇混合型證券投資基金A
98 019691 華商產(chǎn)業(yè)機遇混合型證券投資基金C
99 019964 華商中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期證券投資基金
100 020408 華商數(shù)字經(jīng)濟混合型證券投資基金A
101 020409 華商數(shù)字經(jīng)濟混合型證券投資基金C
102 020521 華商安恒債券型證券投資基金A
103 020522 華商安恒債券型證券投資基金C
104 022462 華商中證A500指數(shù)增強型證券投資基金C
105 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合型開放式證券投資基金
106 630002 華商盛世成長混合型證券投資基金
107 630003 華商收益增強債券型證券投資基金A
108 630005 華商動態(tài)阿爾法靈活配置混合型證券投資基金
109 630006 華商產(chǎn)業(yè)升級混合型證券投資基金
110 630007 華商穩(wěn)健雙利債券型證券投資基金A
111 630008 華商策略精選靈活配置混合型證券投資基金
112 630009 華商穩(wěn)定增利債券型證券投資基金A
113 630010 華商價值精選混合型證券投資基金
114 630011 華商主題精選混合型證券投資基金
115 630012 華商現(xiàn)金增利貨幣市場基金A
116 630015 華商大盤量化精選靈活配置混合型證券投資基金
117 630016 華商價值共享靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金
118 630103 華商收益增強債券型證券投資基金B(yǎng)
119 630107 華商穩(wěn)健雙利債券型證券投資基金B(yǎng)
120 630109 華商穩(wěn)定增利債券型證券投資基金C
121 630112 華商現(xiàn)金增利貨幣市場基金B(yǎng)
2.活動內(nèi)容
2.1費率優(yōu)惠內(nèi)容
投資者通過招商銀行辦理上述基金轉(zhuǎn)換業(yè)務，轉(zhuǎn)換業(yè)務中的申購補差費率享有優(yōu)惠，基金具體折扣費率以招商銀行活動公告為準。上述基金的原申購費率參見各基金的相關(guān)法律文件及本公司發(fā)布的最新相關(guān)公告。
基金費率優(yōu)惠活動內(nèi)容的解釋權(quán)歸招商銀行，費率優(yōu)惠活動內(nèi)容執(zhí)行期間，調(diào)整適用基金范圍、業(yè)務辦理的相關(guān)規(guī)則及流程以招商銀行官方公告為準。
本次優(yōu)惠活動僅適用于處于正常申購期的基金產(chǎn)品的前端收費模式的申購手續(xù)費，不包括基金的后端收費模式的申購手續(xù)費，也不包括基金贖回、轉(zhuǎn)換等其他業(yè)務的手續(xù)費。
投資者欲了解各基金的詳細情況，請仔細閱讀各基金的基金合同、招募說明書（更新）、基金產(chǎn)品資料概要（更新）等法律文件。
2.2費率優(yōu)惠期限
費率優(yōu)惠起始時間為2024年12月27日，結(jié)束時間請以招商銀行官方公告為準。
3.日常轉(zhuǎn)換業(yè)務
3.1轉(zhuǎn)換費率
3.1.1．基金轉(zhuǎn)換費用由轉(zhuǎn)出基金的贖回費和轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金的申購費補差二部分構(gòu)成，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時兩只基金的申購費差異情況和贖回費率而定。基金轉(zhuǎn)換費用由基金份額持有人承擔。
轉(zhuǎn)入份額保留到小數(shù)點后兩位，剩余部分舍去，舍去部分所代表的資產(chǎn)歸轉(zhuǎn)入基金財產(chǎn)所有。
（1）如轉(zhuǎn)入基金的申購費率＞轉(zhuǎn)出基金的申購費率
轉(zhuǎn)出金額＝轉(zhuǎn)出基金份額×轉(zhuǎn)出基金當日基金份額凈值
轉(zhuǎn)出基金贖回費＝轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費率
轉(zhuǎn)入總金額＝轉(zhuǎn)出金額－轉(zhuǎn)出基金贖回費
轉(zhuǎn)入基金申購費補差＝[轉(zhuǎn)入總金額－轉(zhuǎn)入總金額/(1+轉(zhuǎn)入基金申購費率)]—[轉(zhuǎn)入總金額－轉(zhuǎn)入總金額/(1+轉(zhuǎn)出基金申購費率)]
轉(zhuǎn)入凈金額＝轉(zhuǎn)入總金額－轉(zhuǎn)入基金申購費補差
轉(zhuǎn)入份額＝轉(zhuǎn)入凈金額/轉(zhuǎn)入基金當日基金份額凈值
基金轉(zhuǎn)換費＝轉(zhuǎn)出基金贖回費＋轉(zhuǎn)入基金申購費補差
（2）如轉(zhuǎn)出基金的申購費率≥轉(zhuǎn)入基金的申購費率
基金轉(zhuǎn)換費用＝轉(zhuǎn)出金額×轉(zhuǎn)出基金贖回費率
3.1.2．計算基金轉(zhuǎn)換費用所涉及的申購費率和贖回費率均按基金合同、招募說明書規(guī)定費率執(zhí)行，對于通過本公司網(wǎng)上交易、費率優(yōu)惠活動期間發(fā)生的基金轉(zhuǎn)換業(yè)務，按照本公司最新公告的相關(guān)費率計算基金轉(zhuǎn)換費用。
3.2其他與轉(zhuǎn)換相關(guān)的事項
3.2.1．基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機構(gòu)進行。轉(zhuǎn)換的兩只基金必須都是該銷售機構(gòu)銷售的同一基金管理人管理的并且在同一登記機構(gòu)登記的基金，即：本公司除華商新趨勢優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金（代碼：166301）以外的基金產(chǎn)品之間可在同一銷售機構(gòu)進行轉(zhuǎn)換。同一只基金的不同份額之間不能互相轉(zhuǎn)換，確認日期不同的基金不能互相轉(zhuǎn)換。
3.2.2．基金份額持有人辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務時，擬轉(zhuǎn)出的基金必須處于可贖回狀態(tài)，擬轉(zhuǎn)入的基金必須處于可申購狀態(tài)。
3.2.3．基金轉(zhuǎn)換以份額為單位進行申請，份額轉(zhuǎn)出遵循“先進先出”的原則，即：份額注冊日期在前的先轉(zhuǎn)換出，份額注冊日期在后的后轉(zhuǎn)換出。如果轉(zhuǎn)換申請當日，同時有贖回申請的情況下，則遵循先贖回后轉(zhuǎn)換的處理原則?；鸱蓊~持有人可以發(fā)起多次基金轉(zhuǎn)換業(yè)務，基金轉(zhuǎn)換費用按每筆申請單獨計算。
3.2.4．基金轉(zhuǎn)換采取未知價法，即基金的轉(zhuǎn)換價格以轉(zhuǎn)換申請受理當日各轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入基金的份額凈值為基準進行計算。
3.2.5．基金轉(zhuǎn)換的最低申請份額為1份基金份額，基金份額持有人可將其全部或部分基金份額基金轉(zhuǎn)換，但某筆基金轉(zhuǎn)換導致其在一個銷售機構(gòu)的保留的基金份額余額不足1份時，該不足1份基金份額部分將會被強制贖回。
3.2.6．基金份額持有人對轉(zhuǎn)入的基金份額持有期自轉(zhuǎn)入日開始計算。轉(zhuǎn)入的基金在贖回或轉(zhuǎn)出時，按照自基金轉(zhuǎn)入確認日起至該部分基金份額贖回或轉(zhuǎn)出確認日止的持有時段所適用的贖回費率計算贖回費。
4.投資者可通過以下途徑咨詢有關(guān)情況
1．招商銀行股份有限公司
客戶服務電話：95555
公司網(wǎng)址：www.cmbchina.com
2．華商基金管理有限公司
客服電話：400-700-8880；010-58573300
公司網(wǎng)址：www.hsfund.com
5.其他需要提示的事項
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理轉(zhuǎn)換業(yè)務。投資者在基金合同約定之外的日期和時間提出轉(zhuǎn)換申請且登記機構(gòu)確認接受的，其基金份額轉(zhuǎn)換價格為下一開放日該類基金份額轉(zhuǎn)換的價格。
銷售機構(gòu)對轉(zhuǎn)換申請的受理并不代表申請一定成功，而僅代表銷售機構(gòu)確實接收到申請。申轉(zhuǎn)換的確認以登記機構(gòu)的確認結(jié)果為準。對于轉(zhuǎn)換申請的確認情況，投資者應及時查詢并妥善行使合法權(quán)利。
風險提示：
如果投資者購買的產(chǎn)品為貨幣市場基金，購買貨幣市場基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或者存款類金融機構(gòu)，基金管理人不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。
如果投資者購買的產(chǎn)品以定期開放方式運作或在基金合同中約定了基金份額最短持有期限，在封閉期內(nèi)或最短持有期限內(nèi)，將面臨因不能贖回或賣出基金份額而出現(xiàn)的流動性約束。
如果投資者購買的產(chǎn)品為養(yǎng)老目標基金，產(chǎn)品“養(yǎng)老”的名稱不代表收益保障或其他任何形式的收益承諾，產(chǎn)品不保本，可能發(fā)生虧損。請投資者仔細閱讀專門風險揭示書，確認了解產(chǎn)品特征。
本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者在投資各基金前，請務必考慮自己的風險承受能力，在控制風險的前提下實現(xiàn)投資收益。
投資有風險，選擇須謹慎。
特此公告。
華商基金管理有限公司
2024年12月27日
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