華商穩(wěn)健雙利債券型證券投資基金2024年度第二次分紅公告
華商穩(wěn)健雙利債券型證券投資基金2024年度第二次分紅公告
公告送出日期：2024年12月11日
1.公告基本信息
基金名稱 華商穩(wěn)健雙利債券型證券投資基金
基金簡稱 華商穩(wěn)健雙利債券
基金主代碼 630007
基金合同生效日 2010年8月9日
基金管理人名稱 華商基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國建設(shè)銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《華商穩(wěn)健雙利債券型證券投資基金基金合同》、《華商穩(wěn)健雙利債券型證券投資基金招募說明書》（更新）等
收益分配基準(zhǔn)日 2024年12月9日
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為2024年度第二次分紅
下屬分級基金的基金簡稱 華商穩(wěn)健雙利債券A 華商穩(wěn)健雙利債券B
下屬分級基金的交易代碼 630007 630107
截止基準(zhǔn)日下屬分級基金的相關(guān)指標(biāo) 基準(zhǔn)日下屬分級基金份額凈值（單位：人民幣元） 1.568 1.514
基準(zhǔn)日下屬分級基金可供分配利潤（單位：人民幣元） 123,962,384.08 2,433,460.50
截至基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計算的應(yīng)分配金額（單位：
人民幣元） 74,377,430.45 1,460,076.30
本次下屬分級基金分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.6600 0.2300
注：根據(jù)《華商穩(wěn)健雙利債券型證券投資基金基金合同》約定在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金收益每年最多分配六次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基準(zhǔn)日可供分配利潤的60％。
2.與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2024年12月12日
除息日 2024年12月12日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2024年12月16日
分紅對象 權(quán)益登記日在登記機構(gòu)登記在冊的本基金全體基金份額持有人。
紅利再投資相關(guān)事項的說明 選擇紅利再投資方式的投資者紅利再投資所得的基金份額將按2024年12月12日的基金份額凈值計算確定，本公司將于2024年12月13日對紅利再投資的基金份額進行確認(rèn)并通知各銷售機構(gòu)，本次紅利再投資所得份額的持有期限自2024年12月13日開始計算，2024年12月16日起投資者可以查詢、贖回。
稅收相關(guān)事項的說明 根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局的財稅【2008】1號《關(guān)于企業(yè)所得稅若干優(yōu)惠政策的通知》的規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
費用相關(guān)事項的說明 本次分紅免收分紅手續(xù)費，選擇紅利再投資方式的投資者其由紅利所轉(zhuǎn)投的基金份額免收申購費用。
注：選擇現(xiàn)金分紅方式的投資者的紅利款將于現(xiàn)金紅利發(fā)放日自基金托管賬戶劃出。
3.其他需要提示的事項
（1）權(quán)益登記日申請申購或轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請贖回或轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
（2）權(quán)益登記日申請申購或轉(zhuǎn)入的金額以權(quán)益登記日除權(quán)后的基金份額凈值為計算基準(zhǔn)確定申購或轉(zhuǎn)入的基金份額。
（3）對于未選擇具體分紅方式的投資者，本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金分紅。
（4）投資者可在權(quán)益登記日前修改基金分紅方式，修改分紅方式最晚應(yīng)不遲于分紅權(quán)益登記日前一天提交申請（因各銷售機構(gòu)對于分紅方式變更的系統(tǒng)設(shè)置確認(rèn)存在差異，分紅最終結(jié)果需以基金登記機構(gòu)系統(tǒng)確認(rèn)為準(zhǔn)），本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前（不含權(quán)益登記日）最后一次選擇成功的分紅方式為準(zhǔn)。希望修改分紅方式的，請務(wù)必在權(quán)益登記日之前（不含權(quán)益登記日）到銷售網(wǎng)點辦理變更手續(xù)。
（5）投資者可以通過撥打華商基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線400-700-8880，010-58573300或登陸網(wǎng)站http://www.hsfund.com了解相關(guān)情況。投資者也可以前往本基金有關(guān)銷售機構(gòu)進行咨詢。本基金的銷售機構(gòu)詳見本基金更新的招募說明書、相關(guān)公告或本公司網(wǎng)站。
風(fēng)險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。因基金分紅導(dǎo)致基金份額凈值變化，不會改變基金的風(fēng)險收益特征，不會降低基金投資風(fēng)險或提高基金投資收益?；鸬倪^往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)，敬請投資者注意投資風(fēng)險。
華商基金管理有限公司
2024年12月11日
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