嘉實中證全指集成電路交易型開放式指數證券投資基金基金產品資料概要更新（2024年12月24日）
嘉實中證全指集成電路交易型開放式指數證券投資基金
基金產品資料概要更新
編制日期：2024年12月20日
送出日期：2024年12月24日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
基金簡稱 嘉實中證全指集成電路ETF 基金代碼 562820
基金管理人 嘉實基金管理有限公司 基金托管人 國泰君安證券股份有限公司
基金合同生效日 2024年4月12日 上市交易所及上市日期 上海證券交易所 2024年4月22日
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經理 田光遠 開始擔任本基金基金經理的日期 2024年4月12日
證券從業(yè)日期 2015年4月1日
其他 基金合同生效后，連續(xù)20個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續(xù)50個工作日出現前述情形的，基金管理人經與基金托管人協(xié)商一致，可對本基金進行清算，終止基金合同，無需召開基金份額持有人大會進行表決。
注：本基金場內簡稱：集成電路，擴位證券簡稱：集成電路ETF。
二、基金投資與凈值表現
(一)投資目標與投資策略
詳見《嘉實中證全指集成電路交易型開放式指數證券投資基金招募說明書》第十部分“基金的投資”。
投資目標 本基金進行被動式指數化投資，緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化，力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.2%，年化跟蹤誤差不超過2%。
投資范圍 本基金的投資范圍主要為標的指數成份股和備選成份股（含存托憑證，下同）。此外，為更好地實現投資目標，本基金可少量投資于部分非成份股（包含創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他依法發(fā)行上市的股票）、債券資產（國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉換債券（含分離交易可轉債）、可交換債券、央行票據、中期票據、短期融資券、超短期融資券等）、資產支持證券、衍生工具（股指期貨、股票期權、國債期貨等）、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、現金資產以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定）。本基金可根據相關法律法規(guī)和基金合同的約定，參與融資業(yè)務和轉融通證券出借業(yè)務。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。本基金投資標的指數成份股及備選成份股的比例不低于基金資產凈值的90%，且不低于
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非現金基金資產的80%，因法律法規(guī)的規(guī)定而受限制的情形除外。股指期貨、股票期權和國債期貨及其他金融工具的投資比例符合法律法規(guī)和監(jiān)管機構的規(guī)定。本基金的標的指數為中證指數有限公司編制并發(fā)布的中證全指集成電路指數及其未來可能發(fā)生的變更，或基金管理人按照基金合同約定更換的其他指數。
主要投資策略 本基金主要采取完全復制法，即完全按照標的指數的成份股組成及其權重構建基金股票投資組合，并根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應調整。但因特殊情況（如流動性原因等）導致無法完全投資于標的指數成份股時，或者因為法律法規(guī)的限制無法投資某只股票時，基金管理人將采用其他指數投資技術適當調整基金投資組合，以達到跟蹤標的指數的目的。具體投資策略包括：股票投資策略、存托憑證投資策略、債券投資策略、資產支持證券投資策略、衍生品投資策略、參與融資及轉融通證券出借業(yè)務策略。
業(yè)績比較基準 中證全指集成電路指數收益率
風險收益特征 本基金屬于股票型基金，其預期收益及預期風險水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基金為被動式投資的股票型指數基金，跟蹤標的指數，其風險收益特征與標的指數所表征的市場組合的風險收益特征相似。
(二)投資組合資產配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關費用
投資者在申購或贖回本基金時，申購贖回代理券商可按照不超過0.5%的標準收取傭金，其中包含證券
交易所、登記結算機構等收取的相關費用；場內交易費用以證券公司實際收取為準。
(二)基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.5% 基金管理人、銷售機構
托管費 0.1% 基金托管人
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審計費用 54,000.00元 會計師事務所
信息披露費 108,493.00元 規(guī)定披露報刊
其他費用 基金合同生效后與基金相關的律師費、基金份額持有人大會費用等可以在基金財產中列支的其他費用，按照國家有關規(guī)定和《基金合同》約定在基金財產中列支。費用類別詳見本基金基金合同及招募說明書或其更新。
注：1、本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產扣除。
2、審計費用、信息披露費為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，最終實際
金額以基金定期報告披露為準。
(三)基金運作綜合費用測算
四、風險揭示與重要提示
(一)風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
一）本基金特有的風險：
1、標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險
2、標的指數波動的風險
3、基金投資組合回報與標的指數回報偏離的風險及跟蹤誤差未達約定目標的風險
4、標的指數變更的風險
5、指數編制機構停止服務的風險
6、成份股停牌的風險
7、基金份額二級市場交易價格折溢價的風險
8、參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風險
9、退市風險
10、投資者申購失敗的風險
11、投資者贖回失敗的風險
12、基金份額贖回對價的變現風險，即流動性風險
13、退補現金替代方式的風險
14、基金收益分配后基金份額凈值低于面值的風險
15、采用證券經紀商交易結算模式的風險
16、第三方機構服務的風險
二）基金合同自動終止的風險
基金合同生效后，連續(xù)50個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產凈值低于5000
萬元情形的，基金管理人經與基金托管人協(xié)商一致，可對本基金進行清算，終止基金合同，無需召開基金
份額持有人大會進行表決，故基金份額持有人面臨基金合同自動終止的風險。
三）基金管理過程中共有的風險：
市場風險、信用風險、管理風險、操作或技術風險、合規(guī)性風險、投資于股指期貨的特定風險、投資
于國債期貨的特定風險、投資于股票期權的特定風險、融資及轉融通證券出借的風險、投資于資產支持證
券的風險、存托憑證的投資風險以及其他風險。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，也不表
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明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確
獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見嘉實基金管理有限公司官方網站：www.jsfund.cn；客服電話：400-600-8800。
1、《嘉實中證全指集成電路交易型開放式指數證券投資基金基金合同》
《嘉實中證全指集成電路交易型開放式指數證券投資基金托管協(xié)議》
《嘉實中證全指集成電路交易型開放式指數證券投資基金招募說明書》
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
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