華泰柏瑞基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯方承銷期內承銷證券的公告
華泰柏瑞基金管理有限公司關于旗下基金投資關聯方
承銷期內承銷證券的公告
根據《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《公開募集證券投資基金信
息披露管理辦法》及相關法律法規(guī)、各基金基金合同及招募說明書等規(guī)定，在履
行規(guī)定審批程序并經基金托管人同意后，華泰柏瑞基金管理有限公司（以下簡稱
“本公司”）旗下部分基金參與了中國國際貨運航空股份有限公司（以下簡稱“國
貨航”）首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）并在主板上市的網下申購。國貨航
本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）中信證券股份有限公司為本公司旗下部分基金托
管人或基金托管人的關聯方。本次發(fā)行價格為2.30元/股，由發(fā)行人和保薦人（主
承銷商）根據初步詢價結果，綜合考慮發(fā)行人基本面、市場情況、同行業(yè)上市公
司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素后協(xié)商確定。
根據法律法規(guī)、基金合同及國貨航于2024年11月23日發(fā)布的《中國國際
貨運航空股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市網下發(fā)行初步配售結果
公告》，現將本公司旗下涉及上述關聯關系的基金獲配信息公告如下：
基金名稱 獲配數量（股） 獲配金額（元）
華泰柏瑞中證滬港深互聯網交易型開放式指數證券投資基金 37073 85267.90
華泰柏瑞中證科技100交易型開放式指數證券投資基金 32999 75897.70
華泰柏瑞中證中央企業(yè)紅利交易型開放式指數證券投資基金 36258 83393.40
特此公告。
華泰柏瑞基金管理有限公司
2024年12月24日
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