摩根中證A500交易型開放式指數證券投資基金強制分紅公告
摩根中證A500交易型開放式指數證券投資基金強制分紅公告
公告送出日期：2025 年 1 月 6 日
1.公告基本信息
基金名稱 摩根中證 A500 交易型開放式指數證券投
資基金
基金簡稱 摩根中證 A500ETF
基金主代碼 560530
基金合同生效日 2024 年 9 月 24 日
基金管理人名稱 摩根基金管理（中國）有限公司
基金托管人名稱 平安銀行股份有限公司
公告依據 相關法律法規(guī)及《摩根中證 A500 交易型
開放式指數證券投資基金基金合同》、《摩
根中證 A500 交易型開放式指數證券投資
基金招募說明書》
收益分配基準日 2024 年 12 月 31 日
有關年度分紅次數的說明 本次分紅為 2024 年度的第 1 次分紅
截止收益分配基
準日的相關指標
基準日基金份額凈值（單
位：元）
0.9840
基準日基金可供分配利潤
（單位：元）
-
截止基準日按照基金合同
約定的分紅比例計算的應
分配金額（單位：元）
-
本次基金分紅方案（單位：元/10 份基金份額） 0.018
注：1、本基金場內簡稱為“A500ETF”，擴位簡稱為“中證 A500ETF 摩根”。
2、根據《摩根中證 A500 交易型開放式指數證券投資基金基金合同》(以下簡稱
“《基金合同》”)，本基金以使收益分配后基金份額凈值增長率盡可能貼近標的
指數同期增長率為原則進行收益分配?；诒净鸬男再|和特點，本基金收益分
配不須以彌補浮動虧損為前提，收益分配后有可能使除息后的基金份額凈值低于
面值。
3、根據《基金合同》，基金管理人有權根據實際情況決定是否進行分紅，但滿足
以下條件，本基金每季度至少進行一次收益分配：
每季度最后一個交易日對基金相對標的指數的超額收益率進行評價；計算基
金份額凈值增長率、標的指數同期增長率、超額收益率。其中，超額收益率按以
下方式確定：超額收益率＝基金份額凈值增長率－標的指數同期增長率；
1
當超額收益率大于 0 時，本基金將進行收益分配，收益分配比例不低于超額
收益率的 60%，基金管理人將在次季度起的 15 個工作日內擬定收益分配方案；
當超額收益率小于或等于 0 時，本基金將不進行收益分配。
4、本次收益分配基準日超額收益率為 0.207%，收益分配比例為超額收益率的
88.479%。
超額收益分配比例=每份基金份額分紅（元）/基準日基金份額凈值（元）/截至基
準日超額收益率
2.與分紅相關的其他信息
權益登記日 2025 年 1 月 8 日
除息日 2025 年 1 月 9 日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2025 年 1 月 14 日
分紅對象 權益登記日下午上海證券交易所交易結束后，在中國證券
登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本基金全
體基金份額持有人。
紅利再投資相關事項的說明 本基金收益分配采取現(xiàn)金分紅方式
稅收相關事項的說明 根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128 號《財政
部、國家稅務總局關于開放式證券投資基金有關稅收問題
的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得
稅。
費用相關事項的說明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。
3.其他需要提示的事項
1、本公司將于 2025 年 1 月 10 日將擬分配的現(xiàn)金紅利款足額劃入中國證券登記
結算有限責任公司上海分公司的指定銀行賬戶，中國證券登記結算有限責任公司
上海分公司收到相應款項后，在 2025 年 1 月 13 日閉市后通過資金結算系統(tǒng)將現(xiàn)
金紅利款劃付給指定的證券公司，投資者可在紅利發(fā)放日領取現(xiàn)金紅利。
未辦理指定交易的投資者，其持有的現(xiàn)金紅利暫由中國證券登記結算有限責
任公司上海分公司保管，不計息。一旦投資者辦理指定交易，中國證券登記結算
有限責任公司上海分公司結算系統(tǒng)自動將尚未領取的現(xiàn)金紅利劃付給指定的證
券公司。對于使用專用席位的投資者的現(xiàn)金紅利，將根據中國證券登記結算有限
責任公司的相關規(guī)定發(fā)放。
2、權益登記日申請申購或買入的基金份額享有本次分紅權益，權益登記日申請
贖回或賣出的基金份額不享有本次分紅權益。
2
咨詢辦法：
(1)各代銷機構的代銷網點。
(2)摩根基金管理（中國）有限公司客戶服務熱線：400 889 4888。
(3)摩根基金管理（中國）有限公司網站 am.jpmorgan.com/cn。
風險提示：本基金的分紅行為將導致基金凈值產生變化，但不會影響基金的風險
收益特征、投資風險及投資收益水平，敬請投資者注意。
摩根基金管理（中國）有限公司
2025 年 1 月 6 日
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