泰康中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金2025年第一次分紅公告
泰康中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金2025年第一次分紅公告
公告送出日期：2025年1月9日
1.公告基本信息
基金名稱 泰康中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 中證A500ETF
基金主代碼 560510
基金合同生效日 2024年09月27日
基金管理人名稱 泰康基金管理有限公司
基金托管人名稱 招商銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《泰康中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》、《泰康中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》
收益分配基準(zhǔn)日 2024年12月31日
截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo) 基準(zhǔn)日基金份額凈值（單位：人民幣元） 0.9518
基準(zhǔn)日基金可供分配利潤(rùn)（單位：人民幣元） -416,680,647.01
截至基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額（單位：人民幣元） -
本次分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.0060
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為2025年度的第一次分紅
注：1、本基金場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱為“中證A500”，擴(kuò)位簡(jiǎn)稱為“中證A500ETF”
2、根據(jù)《泰康中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》（以下簡(jiǎn)稱《基金合同》），基金管理人有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況決定是否進(jìn)行收益分配，但如滿足以下條件，本基金每個(gè)自然季度至少進(jìn)行一次收益分配：每季度最后一個(gè)交易日對(duì)基金相對(duì)標(biāo)的指數(shù)的超額收益率進(jìn)行評(píng)價(jià)，計(jì)算基金份額凈值增長(zhǎng)率、標(biāo)的指數(shù)同期增長(zhǎng)率和超額收益率；其中，超額收益率=基金份額凈值增長(zhǎng)率-標(biāo)的指數(shù)同期增長(zhǎng)率；當(dāng)超額收益率大于0時(shí)，本基金將進(jìn)行收益分配，否則不進(jìn)行收益分配；收益分配比例不低于超額收益率的60%；基金管理人將在次季度起的15個(gè)工作日內(nèi)擬定收益分配方案。
3、本次收益分配基準(zhǔn)日超額收益率為0.076%，收益分配比例為超額收益率的82.55%。超額收益分配比例=每份基金份額分紅（元）/基準(zhǔn)日基金份額凈值（元）/截至基準(zhǔn)日超額收益率。
4、基于本基金的性質(zhì)和特點(diǎn),本基金收益分配不須以彌補(bǔ)浮動(dòng)虧損為前提,收益分配后有可能使除息后的基金份額凈值低于面值，即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去收益分配金額后可能低于面值。
2.與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2025年1月13日
除息日 2025年1月14日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2025年1月17日
分紅對(duì)象 權(quán)益登記日下午上海證券交易所交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本基金全體基金份額持有人。
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明 本基金收益分配采取現(xiàn)金分紅方式。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明 根據(jù)國(guó)家稅收規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。
3.其他需要提示的事項(xiàng)
（1）本公司將于2025年1月15日將擬分配的現(xiàn)金紅利款足額劃入中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司的指定銀行賬戶，中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司收到相應(yīng)款項(xiàng)后，在2025年1月16日閉市后通過資金結(jié)算系統(tǒng)將現(xiàn)金紅利款劃付給指定的證券公司，投資者可在紅利發(fā)放日領(lǐng)取現(xiàn)金紅利。未辦理指定交易的投資者，其持有的現(xiàn)金紅利暫由中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司保管，不計(jì)息。一旦投資者辦理指定交易，中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司結(jié)算系統(tǒng)自動(dòng)將尚未領(lǐng)取的現(xiàn)金紅利劃付給指定的證券公司。對(duì)于使用專用席位的投資者的現(xiàn)金紅利，將根據(jù)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)規(guī)定發(fā)放。
（2）權(quán)益登記日申請(qǐng)申購(gòu)或買入的基金份額享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回或賣出的基金份額不享有本次分紅權(quán)益。
（3）基金分紅導(dǎo)致基金凈值變化不會(huì)改變基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，不會(huì)降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益。
（4）咨詢辦法：本公司網(wǎng)站（www.tkfunds.com.cn）或全國(guó)免長(zhǎng)途話費(fèi)的客戶服務(wù)電話（400-189-5522）。
（5）投資者可登錄本公司網(wǎng)站查詢本基金銷售機(jī)構(gòu)相關(guān)信息。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)投資人于投資前認(rèn)真閱讀相關(guān)基金的基金合同、基金招募說明書和招募說明書（更新）等法律文件，并選擇適合自己風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資品種進(jìn)行投資。
特此公告。
泰康基金管理有限公司
2025年1月9日
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