廣發(fā)中證國新港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金分紅公告
廣發(fā)中證國新港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金
分紅公告
公告送出日期：2024年12月11日
1. 公告基本信息
基金名稱 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金
基金簡稱 廣發(fā)中證國新港股通央企紅利ETF
基金主代碼 520900
基金合同生效日 2024年6月26日
基金管理人名稱 廣發(fā)基金管理有限公司
基金托管人名稱 招商銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規(guī)、《廣發(fā)中證國新港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》《廣發(fā)中證國新港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》
收益分配基準日 2024年11月29日
截止收益分配基準日的相關(guān)指標 基準日基金份額凈值（單位：元） 0.8634
基準日基金可供分配利潤（單位：元） -296,328,024.53
本次分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.086
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為2024年度的第1次分紅
注：（1）本基金場內(nèi)簡稱為“紅利香港”，擴位證券簡稱為“紅利ETF港股”。
（2）根據(jù)本基金合同約定，當基金份額凈值增長率超過標的指數(shù)同期增長率達
到1%以上時，可進行首次收益分配；在首次收益分配后，當基金份額凈值增長
率超過標的指數(shù)同期增長率達到0.1%以上時，可進行收益分配。在收益評價日，
基金管理人對基金份額凈值增長率和標的指數(shù)同期增長率進行計算，計算方法
參見《廣發(fā)中證國新港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明
書》。本基金以使收益分配后基金份額凈值增長率盡可能貼近標的指數(shù)同期增長
率為原則進行收益分配?；诒净鸬男再|(zhì)和特點，本基金收益分配不須以彌
補浮動虧損為前提，收益分配后有可能使除息后的基金份額凈值低于面值；在
符合基金收益分配條件的前提下，本基金收益每季度最少分配1次，每年最多
分配12次。
2. 與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2024年12月13日
除息日 2024年12月16日（場內(nèi)）
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2024年12月19日
分紅對象 權(quán)益登記日下午上海證券交易所交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。
紅利再投資相關(guān)事項的說明 本基金的收益分配采取現(xiàn)金分紅的方式。
稅收相關(guān)事項的說明 根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
費用相關(guān)事項的說明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。
3. 其他需要提示的事項
（1）對于權(quán)益登記日在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在
冊的基金份額所對應(yīng)的分紅款，本公司于2024年12月17日將擬分配的現(xiàn)金紅
利款足額劃入中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司的指定銀行賬戶，中
國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在2024年12月18日將已在證券公司
處辦理指定交易的投資者的現(xiàn)金紅利通過資金結(jié)算系統(tǒng)劃付給被指定交易的證
券公司，投資者可在現(xiàn)金紅利發(fā)放日領(lǐng)取現(xiàn)金紅利。
對未辦理指定交易的投資者的現(xiàn)金紅利暫由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公
司上海分公司保管，不計息，待其在證券公司處辦理指定交易并經(jīng)確認后即將
其尚未領(lǐng)取的現(xiàn)金紅利劃付給被指定交易的證券公司，投資者在辦理指定交易
后的第二個交易日可領(lǐng)取現(xiàn)金紅利。
（2）根據(jù)本基金合同的相關(guān)規(guī)定，本基金的收益分配方式為現(xiàn)金分紅。
（3）如有疑問，投資者可以致電本公司的客戶服務(wù)電話（95105828或
020-83936999）、登錄本公司網(wǎng)站（www.gffunds.com.cn）獲取相關(guān)信息。
風(fēng)險提示：本基金分紅并不改變本基金的風(fēng)險收益特征，也不會因此降低
基金投資風(fēng)險或提高基金投資收益?；鸸芾砣顺兄Z以誠實信用、勤勉盡責(zé)的
原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。銷售
機構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對投資者類別、風(fēng)險承受能力和基金的風(fēng)險等級進行劃分，
并提出適當性匹配意見。投資者在投資基金前應(yīng)認真閱讀基金合同、招募說明
書（更新）和基金產(chǎn)品資料概要（更新）等基金法律文件，全面認識基金產(chǎn)品
的風(fēng)險收益特征，在了解產(chǎn)品情況及銷售機構(gòu)適當性意見的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身
的風(fēng)險承受能力、投資期限和投資目標，對基金投資作出獨立決策，選擇合適
的基金產(chǎn)品。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在投資者
作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資者自
行負責(zé)。投資者欲了解有關(guān)分紅的情況，可到辦理業(yè)務(wù)的當?shù)劁N售網(wǎng)點查詢，
也可以登錄本公司網(wǎng)站（www.gffunds.com.cn）或撥打本公司客戶服務(wù)電話
95105828或020-83936999咨詢相關(guān)事宜。
特此公告。
廣發(fā)基金管理有限公司
2024年12月11日
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