南方中證國(guó)新港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金分紅公告
南方中證國(guó)新港股通央企紅利交易型
開放式指數(shù)證券投資基金分紅公告
公告送出日期：2025年1月10日
1、公告基本信息
基金名稱 南方中證國(guó)新港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 南方中證國(guó)新港股通央企紅利ETF
基金主代碼 520660
基金合同生效日 2024年6月26日
基金管理人名稱 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名稱 中信建投證券股份有限公司
公告依據(jù) 《南方中證國(guó)新港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》
收益分配基準(zhǔn)日 2024年12月31日
截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo) 基準(zhǔn)日基金份額凈值（單位：人民幣元） 0.9377
基準(zhǔn)日基金可供分配利潤(rùn)（單位：人民幣元） -81,202,807.73
截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額（單位：人民幣元） -
本次分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.1000
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為2024年度第1次分紅
注:1）、《南方中證國(guó)新港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》約定:當(dāng)基金累計(jì)報(bào)酬率超過標(biāo)的指數(shù)（人民幣中間價(jià)）同期累計(jì)報(bào)酬率時(shí)，可進(jìn)行收益分配?；鸸芾砣丝梢愿鶕?jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配。
2）、本基金收益分配采取現(xiàn)金分紅方式。
2、與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2025年1月14日
除息日 2025年1月15日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2025年1月20日
分紅對(duì)象 權(quán)益登記日下午上海證券交易所交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本基金全體基金份額持有人。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明 根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
3、其他需要提示的事項(xiàng)
1）、對(duì)于權(quán)益登記日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的基金份額所對(duì)應(yīng)的分紅款，本公司于2025年1月16日將基金利潤(rùn)分配的款項(xiàng)及代理發(fā)放利潤(rùn)的手續(xù)費(fèi)足額劃入中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司的指定銀行賬戶，中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在2025年1月17日將已在證券公司處辦理指定交易的投資者的現(xiàn)金紅利通過資金結(jié)算系統(tǒng)劃付給被指定交易的證券公司，投資者可在現(xiàn)金紅利發(fā)放日領(lǐng)取現(xiàn)金紅利，對(duì)未辦理指定交易的投資者的現(xiàn)金紅利暫由中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司保管，不計(jì)息，待其在證券公司處辦理指定交易并經(jīng)確認(rèn)后即將其尚未領(lǐng)取的現(xiàn)金紅利劃付給被指定交易的證券公司，投資者在辦理指定交易后的第二個(gè)交易日可領(lǐng)取現(xiàn)金紅利。
對(duì)于使用專用席位的投資者的現(xiàn)金紅利，將根據(jù)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)規(guī)定發(fā)放。
2）、投資者可訪問本公司網(wǎng)站(www.nffund.com)或撥打全國(guó)免長(zhǎng)途費(fèi)的客戶服務(wù)電話（400－889－8899）咨詢相關(guān)情況。
南方基金管理股份有限公司
2025年1月10日
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