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交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于旗下基金所持停牌股票估值調(diào)整的公告
2024-10-08 文字大小 【 】 【打印
            
交銀施羅德基金管理有限公司關(guān)于旗下基金所持停牌股票估值調(diào)整的公告
依據(jù)《中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見(jiàn)》(證監(jiān)會(huì)公告[2017]13號(hào))的有關(guān)規(guī)定和《關(guān)于發(fā)布中基協(xié)(AMAC)基金行業(yè)股票估值指數(shù)的通知》(中基協(xié)發(fā)[2013]13號(hào))的指導(dǎo)意見(jiàn),經(jīng)與相關(guān)基金托管人協(xié)商一致,交銀施羅德基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本基金管理人”)旗下管理的基金(不包括ETF基金)對(duì)所持有的下列股票自2024年9月30日起按照指數(shù)收益法進(jìn)行估值。
股票代碼 股票名稱
601211 國(guó)泰君安
上述股票的交易體現(xiàn)活躍市場(chǎng)交易特征后,將恢復(fù)為采用當(dāng)日收盤(pán)價(jià)格進(jìn)行估值,本基金管理人不再另行公告。若未來(lái)市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生變化,本基金管理人也可采用其他合理的估值方法進(jìn)行估值。
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風(fēng)險(xiǎn)提示:本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其將來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn),敬請(qǐng)投資者認(rèn)真閱讀基金的相關(guān)法律文件,并選擇適合自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資品種進(jìn)行投資。
特此公告。
交銀施羅德基金管理有限公司
二〇二四年十月八日

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