海富通基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的股票停牌后估值方法變更的公告
海富通基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的股票停牌后估值方法變更的公告
海富通基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)旗下基金所持有的國泰君安【601211】因重大事項連續(xù)停牌。根據(jù)中國證監(jiān)會2017年9月5日下發(fā)的[2017]13號《中國證監(jiān)會關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》、中國證券投資基金業(yè)協(xié)會2013年5月20日下發(fā)的[2013]13號《關(guān)于發(fā)布中基協(xié)(AMAC)基金行業(yè)股票估值指數(shù)的通知》及本公司停牌股票的估值政策和程序,經(jīng)和托管人協(xié)商,本公司決定自2024年9月27日起采用“指數(shù)收益法”對本公司旗下基金所持有的上述股票進行估值。敬請投資者予以關(guān)注。
待上述股票其交易體現(xiàn)了活躍市場交易特征后,本公司將恢復(fù)采用當日收盤價格進行估值,屆時不再另行公告。
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2024年9月30日