匯添富增強收益?zhèn)妥C券投資基金A類份額更新基金產(chǎn)品資料概要(2024年11月18日更新)
匯添富增強收益?zhèn)妥C券投資基金A類份額更新基金產(chǎn)品資料概要
(2024年11月18日更新)
編制日期：2024年11月15日
送出日期：2024年11月18日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、 產(chǎn)品概況
基金簡稱 匯添富增強收益?zhèn)? 基金代碼 519078
下屬基金簡稱 匯添富增強收益?zhèn)疉 下屬基金代碼 519078
基金管理人 匯添富基金管理股份有限公司 基金托管人 中國工商銀行股份有限公司
基金合同生效日 2008年03月06日 上市交易所 -
上市日期 - 基金類型 債券型
交易幣種 人民幣 運作方式 普通開放式
開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 甘信宇 開始擔任本基金基金經(jīng)理的日期 2023年06月14日
證券從業(yè)日期 2015年07月20日
其他 -
二、 基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標與投資策略
投資目標 在嚴格控制投資風險的基礎(chǔ)上，主要投資于債券等固定收益類品種和其他低風險品種，力求為基金份額持有人謀求持續(xù)穩(wěn)定的投資收益。
投資范圍 本基金投資于具有良好流動性的固定收益類品種,包括國債、金融債、公司債、企業(yè)債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、資產(chǎn)支持證券、短期融資券、債券回購、央行票據(jù)、同業(yè)存款等,以及參與新股申購等權(quán)益類品種和法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)允許基金投資的其它金融工具。法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 本基金對債券等固定收益類品種的投資比例不低于基金資產(chǎn)的80%，現(xiàn)金和到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，本基金所指的現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等，股票(由新股申購所得，不在二級市場買入)等權(quán)益類品種的投資比例不超過基金資產(chǎn)的20%。
主要投資策略 本基金的投資策略主要包括：類屬配置、組合構(gòu)建。其中，組合構(gòu)建策略包括：貨幣市場工具、債券投資（不含可轉(zhuǎn)債）組合構(gòu)建、可轉(zhuǎn)債投資、新股申購。
業(yè)績比較基準 中債總指數(shù)
風險收益特征 本基金為債券型基金，其長期平均風險和預期收益率低于混合型基金，高于貨幣市場基金。
注：投資者欲了解本基金的詳細情況，請仔細閱讀本基金的《招募說明書》。本基金產(chǎn)品有風險，
投資需謹慎。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表
（三）最近十年基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
以下費用在申購/贖回基金過程中收?。?
費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 費率/收費方式 備注
申購費（前收費） 0萬元≤M 0.80%
100萬元≤M 0.50%
300萬元≤M 0.30%
M≥500萬元 1000元/筆
贖回費 0天≤N 1.50%
7天≤N 0.30%
30天≤N 0.10%
1年≤N 0.05%
N≥2年 0.00%
注：本基金已成立，投資本基金不涉及認購費。
（二）基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 年費率或金額 收費方式 收取方
管理費 0.5% - 基金管理人、銷售機構(gòu)
托管費 0.2% - 基金托管人
銷售服務(wù)費 - - 銷售機構(gòu)
審計費用 - 40500.00元/年 會計師事務(wù)所
信息披露費 - 120000.00元/年 規(guī)定披露報刊
指數(shù)許可使用費 - - 指數(shù)編制公司
其他費用 - 《基金合同》生效后與基金相關(guān)的律師費、基金份額持有人大會費用、證券交易費用、銀行匯劃費用等。 -
注：本基金費用的計算方法和支付方式詳見本基金的《招募說明書》。本基金交易證券、基金等
產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。本基金運作相關(guān)費用年金額為基金整體承
擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，最終實際金額以基金定期報告披露為準。
（三）基金運作綜合費用測算
若投資者申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
基金運作綜合費率（年化）
0.79%
注：基金運作綜合費率（年化）測算日期為2024年11月15日?；鸸芾碣M率、托管費率、銷
售服務(wù)費率（若有）為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最近一次基金年報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基
準測算。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險，投資者購買基金時應(yīng)認
真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。本基金的風險包括：市場風險、管理風險、流動
性風險、特定風險、操作或技術(shù)風險、合規(guī)性風險、其他風險，其中特定風險包括：
本基金屬于債券型基金，主要投資于固定收益類產(chǎn)品，如果債券市場出現(xiàn)整體下跌，本基
金的凈值表現(xiàn)將受到影響。本基金在符合法律法規(guī)規(guī)定的情況下，每季度進行分紅，需要保留
一定比例的現(xiàn)金資產(chǎn)，可能會存在一定的機會成本。本基金還可能面臨啟用側(cè)袋機制的風險。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的核準，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保
證，也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基
金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
本基金的爭議解決處理方式為仲裁。具體仲裁機構(gòu)和仲裁地點詳見基金合同的具體約定。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)
生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的
滯后，如需及時、準確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告
等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站：www.99fund.com、電話：400-888-9918
1. 基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2. 定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3. 基金份額凈值
4. 基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
5. 其他重要資料
六、其他情況說明
本次更新因基金經(jīng)理變更。
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