海富通純債債券型證券投資基金（海富通純債債券A）基金產(chǎn)品資料概要更新
海富通純債債券型證券投資基金（海富通純債債券A）
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2024年12月12日
送出日期：2024年12月23日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱海富通純債債券基金代碼519060
下屬基金簡(jiǎn)稱海富通純債債券A下屬基金代碼519061
海富通基金管理有限公
基金管理人基金托管人中國(guó)銀行股份有限公司
司
基金合同生效日2014-04-02
基金類型債券型交易幣種人民幣
運(yùn)作方式普通開放式開放頻率每個(gè)開放日
開始擔(dān)任本基金
2024-11-05
基金經(jīng)理的日期
基金經(jīng)理陳軼平
證券從業(yè)日期2009-01-26
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
投資者可閱讀本基金《招募說(shuō)明書》“第九部分基金的投資”了解詳細(xì)情況。
本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，追求基金資產(chǎn)長(zhǎng)期穩(wěn)定增值,力爭(zhēng)實(shí)
投資目標(biāo)
現(xiàn)高于業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資收益。
本基金主要投資于具有良好流動(dòng)性的固定收益類金融工具，包括國(guó)內(nèi)
依法發(fā)行上市的國(guó)債、金融債、公司債、企業(yè)債、地方政府債、次級(jí)
債、中小企業(yè)私募債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)換債券)、短期融
資券、中期票據(jù)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、央行票據(jù)、銀行存款等
固定收益類金融工具，以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其
他固定收益類金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定）。
本基金不直接從二級(jí)市場(chǎng)買入股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn)，也不投資于
投資范圍一級(jí)市場(chǎng)新股申購(gòu)和增發(fā)新股申購(gòu)，因所持可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股形成
的股票，本基金應(yīng)在其可交易之日起的6個(gè)月內(nèi)賣出。因投資于分離交
易可轉(zhuǎn)債而產(chǎn)生的權(quán)證，本基金應(yīng)在其可交易之日起的1個(gè)月內(nèi)賣出。
基金的投資組合比例為：本基金投資于債券的比例不低于基金資產(chǎn)的
80%；持有的股票、權(quán)證等權(quán)益類資產(chǎn)的比例不超過(guò)基金資產(chǎn)的20%，
其中持有的全部權(quán)證市值不超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的3%；現(xiàn)金或到期日在
一年以內(nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金
不包括結(jié)算備付金、存出保證金及應(yīng)收申購(gòu)款等。如法律法規(guī)或監(jiān)管
機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可
以將其納入投資范圍。
本基金的投資策略包括：1、資產(chǎn)配置策略；2、債券類屬資產(chǎn)配置；
主要投資策略3、債券投資組合策略；4、中小企業(yè)私募債券投資策略；5、可轉(zhuǎn)換
債券投資策略；6、資產(chǎn)支持證券投資策略。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)中證全債指數(shù)
本基金為債券型基金，屬于證券投資基金中的較低風(fēng)險(xiǎn)品種，其預(yù)期
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
風(fēng)險(xiǎn)不預(yù)期收益高于貨幣市場(chǎng)基金，低于混合型基金和股票型基金。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產(chǎn)配置圖表
數(shù)據(jù)截止日期：2024-09-30
4.29%銀行存款和結(jié)算
備付金合計(jì)
-0.01%買入返售金融
資產(chǎn)
10.53%其他資產(chǎn)
85.19%固定收益投資
(三)自基金合同生效以來(lái)基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較
圖
數(shù)據(jù)截止日期：2023-12-31
80.00%70.00%60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%-10.00%
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
凈值增長(zhǎng)率 71.60% 25.84% 2.04% 2.43% 6.49% 5.00% -0.74% 0.68% -2.61% -1.31%
業(yè)績(jī)基準(zhǔn)收益率 7.94% 8.74% 2.00% -0.34% 8.85% 4.96% 3.05% 5.65% 3.49% 5.23%
注：圖中列示的2014年度基金凈值增長(zhǎng)率按該年度本基金實(shí)際存續(xù)期4月2日（基金合同生
效日）起至12月31日止計(jì)算。
基金的過(guò)往業(yè)績(jī)不代表未來(lái)表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)也不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)
表現(xiàn)的保證?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策
后，基金運(yùn)營(yíng)狀況不基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收?。?
份額（S）或金額（M）
費(fèi)用類型收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
/持有期限（N）
M
100萬(wàn)元≤M
申購(gòu)費(fèi)（前收費(fèi)）
200萬(wàn)元≤M
按筆收取，1000
M≥500萬(wàn)元
元/筆
N
贖回費(fèi)7天≤N
N≥1年-
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)0.30%基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)0.20%基金托管人
審計(jì)費(fèi)用20,000.00會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi)-規(guī)定披露報(bào)刊
按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約
其他費(fèi)用定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)
用。
注：1、本基金費(fèi)用的種類、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式詳見(jiàn)本基金的《招募說(shuō)明書》。本基金交
易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，
最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
若投資者申購(gòu)本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
0.76%
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最
近一次基金年報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測(cè)算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供仸何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書》等銷售文件。
本基金的主要風(fēng)險(xiǎn)有：
1、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：（1）政策風(fēng)險(xiǎn)。（2）經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)。（3）利率風(fēng)險(xiǎn)。（4）通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)。
（5）再投資風(fēng)險(xiǎn)。
2、信用風(fēng)險(xiǎn)
3、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
4、操作風(fēng)險(xiǎn)
5、管理風(fēng)險(xiǎn)
6、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)
7、中小企業(yè)私募債券投資風(fēng)險(xiǎn)
8、資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險(xiǎn)
9、可轉(zhuǎn)換債券投資風(fēng)險(xiǎn)
10、模型風(fēng)險(xiǎn)
11、本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述不銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)
12、其他風(fēng)險(xiǎn)
（二）重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的核準(zhǔn)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
不本基金/基金合同相關(guān)的爭(zhēng)議解決方式為仲裁。因本基金產(chǎn)生的或不基金合同有關(guān)的
一切爭(zhēng)議，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的，仸何一方有權(quán)根據(jù)基金合同的約定提交至仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)
行仲裁。具體仲裁機(jī)構(gòu)和仲裁地點(diǎn)詳見(jiàn)本基金合同的具體約定。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一
定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)
公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見(jiàn)海富通基金管理有限公司網(wǎng)站（http://www.hftfund.com）（客服電話：
40088-40099）。
●本基金基金合同、托管協(xié)議、招募說(shuō)明書
●本基金定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
●本基金基金份額凈值
●本基金基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
●其他重要資料
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