海富通純債債券型證券投資基金（海富通純債債券A）基金產品資料概要更新
海富通純債債券型證券投資基金（海富通純債債券A）
基金產品資料概要更新
編制日期：2024年11月5日
送出日期：2024年11月6日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
基金簡稱海富通純債債券基金代碼519060
下屬基金簡稱海富通純債債券A下屬基金代碼519061
海富通基金管理有限公
基金管理人基金托管人中國銀行股份有限公司
司
基金合同生效日2014-04-02
基金類型債券型交易幣種人民幣
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔任本基金
2024-11-05
基金經理的日期
基金經理陳軼平
證券從業(yè)日期2009-01-26
二、基金投資與凈值表現
(一)投資目標與投資策略
投資者可閱讀本基金《招募說明書》“第九部分基金的投資”了解詳細情況。
本基金在嚴格控制風險的基礎上，追求基金資產長期穩(wěn)定增值,力爭實
投資目標
現高于業(yè)績比較基準的投資收益。
本基金主要投資于具有良好流動性的固定收益類金融工具，包括國內
依法發(fā)行上市的國債、金融債、公司債、企業(yè)債、地方政府債、次級
債、中小企業(yè)私募債券、可轉換債券(含分離交易可轉換債券)、短期融
資券、中期票據、資產支持證券、債券回購、央行票據、銀行存款等
固定收益類金融工具，以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其
他固定收益類金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定）。
本基金不直接從二級市場買入股票、權證等權益類資產，也不投資于
投資范圍一級市場新股申購和增發(fā)新股申購，因所持可轉換公司債券轉股形成
的股票，本基金應在其可交易之日起的6個月內賣出。因投資于分離交
易可轉債而產生的權證，本基金應在其可交易之日起的1個月內賣出。
基金的投資組合比例為：本基金投資于債券的比例不低于基金資產的
80%；持有的股票、權證等權益類資產的比例不超過基金資產的20%，
其中持有的全部權證市值不超過基金資產凈值的3%；現金或到期日在
一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%，其中現金
不包括結算備付金、存出保證金及應收申購款等。如法律法規(guī)或監(jiān)管
機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可
以將其納入投資范圍。
本基金的投資策略包括：1、資產配置策略；2、債券類屬資產配置；
主要投資策略3、債券投資組合策略；4、中小企業(yè)私募債券投資策略；5、可轉換
債券投資策略；6、資產支持證券投資策略。
業(yè)績比較基準中證全債指數
本基金為債券型基金，屬于證券投資基金中的較低風險品種，其預期
風險收益特征
風險不預期收益高于貨幣市場基金，低于混合型基金和股票型基金。
(二)投資組合資產配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較
圖
注：圖中列示的2014年度基金凈值增長率按該年度本基金實際存續(xù)期4月2日（基金合同生
效日）起至12月31日止計算。
基金的過往業(yè)績不代表未來表現，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績也不構成對本基金業(yè)績
表現的保證?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負”原則，在投資者作出投資決策
后，基金運營狀況不基金凈值變化引致的投資風險，由投資者自行負責。
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
以下費用在申購/贖回基金過程中收取：
份額（S）或金額（M）
費用類型收費方式/費率備注
/持有期限（N）
M
100萬元≤M
申購費（前收費）
200萬元≤M
按筆收取，1000
M≥500萬元
元/筆
N
贖回費7天≤N
N≥1年-
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費0.30%基金管理人、銷售機構
托管費0.20%基金托管人
審計費用30,000.00會計師事務所
信息披露費-規(guī)定披露報刊
按照國家有關規(guī)定和《基金合同》約
其他費用定，可以在基金財產中列支的其他費
用。
注：1、本基金費用的種類、計提標準和支付方式詳見本基金的《招募說明書》。本基金交
易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產扣除。
2、審計費用、信息披露費為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，
最終實際金額以基金定期報告披露為準。
（三）基金運作綜合費用測算
若投資者申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
基金運作綜合費率（年化）
0.76%
注：基金管理費率、托管費率、銷售服務費率（若有）為基金現行費率，其他運作費用以最
近一次基金年報披露的相關數據為基準測算。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供仸何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金的主要風險有：
1、市場風險：（1）政策風險。（2）經濟周期風險。（3）利率風險。（4）通貨膨脹風險。
（5）再投資風險。
2、信用風險
3、流動性風險
4、操作風險
5、管理風險
6、合規(guī)風險
7、中小企業(yè)私募債券投資風險
8、資產支持證券投資風險
9、可轉換債券投資風險
10、模型風險
11、本基金法律文件風險收益特征表述不銷售機構基金風險評價可能不一致的風險
12、其他風險
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的核準，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
不本基金/基金合同相關的爭議解決方式為仲裁。因本基金產生的或不基金合同有關的
一切爭議，如經友好協(xié)商未能解決的，仸何一方有權根據基金合同的約定提交至仲裁機構進
行仲裁。具體仲裁機構和仲裁地點詳見本基金合同的具體約定。
基金產品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一
定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時
公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見海富通基金管理有限公司網站（http://www.hftfund.com）（客服電話：
40088-40099）。
●本基金基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
●本基金定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
●本基金基金份額凈值
●本基金基金銷售機構及聯系方式
●其他重要資料
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