銀華恒生港股通中國科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
銀華恒生港股通中國科技交易型開放式指數(shù)證券投
資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2024-09-27
送出日期：2024-11-01
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 科技30 基金代碼 513160
基金管理人 銀華基金管理股份有限公司 基金托管人 招商銀行股份有限公司
基金合同生效日 2022-01-17
上市交易所及上市日期 上海證券交易所 2022-02-09
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運作方式 交易型開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 開始擔任本基金基金經(jīng)理的日期 證券從業(yè)日期
李宜璇 2022-01-17 2013-08-01
其他 場內(nèi)簡稱：科技30。擴位簡稱：港股科技30ETF。
注：本基金基金合同生效后，因本基金不再符合證券交易所上市條件被終止上市，或者連
續(xù)50個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元的情
形，基金管理人將終止基金合同，并按照基金合同約定程序進行清算，此事項不需要召開
基金份額持有人大會進行表決。若未來港股通相關(guān)政策出現(xiàn)重大調(diào)整導(dǎo)致本基金的投資目
標、投資策略等無法繼續(xù)實施的，基金管理人可以在履行必要程序后終止基金合同。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標與投資策略
投資有風險，投資人在進行投資決策前，請仔細閱讀本基金《招募說明書》“第十一部分基
金的投資”了解本基金的風險收益特征，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、
資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應(yīng)
投資目標 本基金采用被動指數(shù)化投資，緊密跟蹤標的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最
小化。
投資范圍 本基金的標的指數(shù)為恒生港股通中國科技指數(shù)。
本基金主要投資于標的指數(shù)成份股及備選成份股。在建倉完成后，本基金投資于
標的指數(shù)成份股及備選成份股的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，且不低于非
現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，因法律法規(guī)的規(guī)定而受限制的情形除外。
同時，為更好地實現(xiàn)投資目標，本基金可少量投資于部分非成份股（包括主板股
票、創(chuàng)業(yè)板股票、存托憑證及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票、港股通標的股
票）、債券資產(chǎn)（包括國債、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、公開發(fā)行的次級債
券、可轉(zhuǎn)換公司債券、分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、央行票據(jù)、短期融資券、超
短期融資券、地方政府債、中期票據(jù)、可交換債券以及其他中國證監(jiān)會允許投資
的債券等）、銀行存款（包括銀行定期存款、協(xié)議存款及其他銀行存款）、資產(chǎn)支
持證券、債券回購、同業(yè)存單、現(xiàn)金、金融衍生工具（包括股指期貨、股票期權(quán)
等）以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證
監(jiān)會相關(guān)規(guī)定。
本基金可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，以提高投資效
率及進行風險管理。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序
后，可以將其納入投資范圍，其投資原則及投資比例限制按法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)
的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
主要投資策略 本基金主要采用完全復(fù)制策略及適當?shù)奶娲圆呗砸愿玫母櫂说闹笖?shù)，實現(xiàn)
基金投資目標。
建倉期結(jié)束后，在正常市場情況下，本基金力爭實現(xiàn)日均跟蹤偏離度的絕對值不
超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏
離度和跟蹤誤差超過上述范圍，基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度和跟
蹤誤差進一步擴大。
業(yè)績比較基準 恒生港股通中國科技指數(shù)收益率（經(jīng)估值匯率調(diào)整）。
風險收益特征 本基金屬股票型基金，預(yù)期風險與預(yù)期收益水平高于債券型基金、貨幣市場基金。
本基金為指數(shù)型基金，主要采用完全復(fù)制法跟蹤標的指數(shù)的表現(xiàn)，具有與標的指
數(shù)相似的風險收益特征。本基金投資于港股通標的股票，需承擔匯率風險和港股
通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
（三）自基金合同生效以來/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較
基準的比較圖
注：業(yè)績表現(xiàn)截止日期2023年12月31日?；疬^往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
注：場內(nèi)交易費用以證券公司實際收取為準。
申購費，贖回費
投資人在申購或贖回基金份額時，申購贖回代理券商可按照不超過0.5%的標準收取傭金，
其中包含證券交易所、登記機構(gòu)等收取的相關(guān)費用。
（二）基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.50% 基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費 0.10% 基金托管人
審計費用 50,000.00元 會計師事務(wù)所
信息披露費 80,000.00元 規(guī)定披露報刊
其他費用 其他費用詳見本基金招募說明書或其更新“基金的費用與稅收”章節(jié)。 相關(guān)服務(wù)機構(gòu)
注：本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。審計
費、信息披露費、指數(shù)許可使用費（若有）為基金整體承擔費用，且年金額為預(yù)估值，最
終實際金額以基金定期報告披露為準。
（三）基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
基金運作綜合費率（年化）
0.98%
注：基金管理費率、托管費率、銷售服務(wù)費率（若有）為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以
最近一次基金年報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準測算。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應(yīng)認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金主要投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產(chǎn)生波動，投資人在
投資本基金前，需充分了解本基金的產(chǎn)品特性，充分考慮自身的風險承受能力，理性判斷市
場，對投資本基金的意愿、時機、數(shù)量等投資行為作出獨立決策，并承擔基金投資中出現(xiàn)的
各類風險，包括市場風險、基金運作風險、其他風險、本基金的特有風險及流動性風險及等。
本基金的特有風險：
1、指數(shù)化投資的風險
本基金不低于90%的基金資產(chǎn)凈值將用于跟蹤標的指數(shù)，業(yè)績表現(xiàn)將會隨著標的指數(shù)的
波動而波動；同時本基金在多數(shù)情況下將維持較高的股票倉位，在股票市場下跌的過程中，
可能面臨基金凈值與標的指數(shù)同步下跌的風險。
2、標的指數(shù)波動的風險
3、基金投資組合回報與標的指數(shù)回報偏離的風險
4、基金交易價格與基金份額凈值發(fā)生偏離的風險
5、參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風險
6、退市風險
7、終止基金合同風險
8、申購、贖回風險
9、申購贖回清單差錯風險
10、二級市場流動性風險
11、第三方機構(gòu)服務(wù)的風險
12、申購贖回方式下退補現(xiàn)金替代方式的風險
13、投資股指期貨的風險
14、投資資產(chǎn)支持證券的風險
15、投資股票期權(quán)風險
16、存托憑證投資風險
17、參與融資交易的風險
18、參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風險
19、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險
20、指數(shù)編制機構(gòu)停止服務(wù)的風險
21、成份股停牌風險
22、標的指數(shù)不再符合要求的風險
23、港股通機制下，港股投資面臨的風險
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
本基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，本基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他
信息發(fā)生變更的，本基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能
存在一定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注本基金管理人發(fā)布的
相關(guān)臨時公告等。
對于因基金合同的訂立、內(nèi)容、履行和解釋或與基金合同有關(guān)的爭議，基金合同當事人
應(yīng)盡量通過協(xié)商、調(diào)解途徑解決。調(diào)解不能解決的，任何一方均有權(quán)將爭議提交中國國際經(jīng)
濟貿(mào)易仲裁委員會，仲裁地點為北京市，按照中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會屆時有效的仲裁
規(guī)則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對各方當事人均有約束力。仲裁費用由敗訴方承擔，除
非仲裁裁決另有決定。
爭議處理期間，基金合同當事人應(yīng)恪守各自的職責，繼續(xù)忠實、勤勉、盡責地履行基金
合同約定的義務(wù)，維護基金份額持有人的合法權(quán)益。
基金合同受中國法律（為基金合同之目的，不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和
臺灣地區(qū)法律）管轄，并按其解釋。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.yhfund.com.cn]；客服電話[400-678-3333、010-
85186558]
1.基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2.定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3.基金份額凈值
4.基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
5.其他重要資料
六、其他情況說明
無
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