華泰紫金天天金交易型貨幣市場基金基金產(chǎn)品資料概要更新
華泰紫金天天金交易型貨幣市場基金基金產(chǎn)品資料概
要更新
編制日期：2024年7月24日
送出日期：2024年8月9日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
華泰紫金天天金貨幣
基金簡稱基金代碼511670
ETF
華泰紫金天天金貨幣
511670
ETFA
華泰紫金天天金貨幣
下屬基金簡稱下屬基金代碼004749
ETFB
華泰紫金天天金貨幣
019567
ETFE
華泰證券（上海）資產(chǎn)中國建設(shè)銀行股份有限
基金管理人基金托管人
管理有限公司公司
上市交易所及上上海證券交易所
基金合同生效日2017-08-11
市日期2017/8/28上市
基金類型貨幣市場基金交易幣種人民幣
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔任本基金
2018-05-22
基金經(jīng)理的日期
基金經(jīng)理陳利
證券從業(yè)日期2011-07-01
注：華泰紫金天天金貨幣ETFA的場內(nèi)簡稱為“華泰天金”（擴位簡稱：華泰天天金ETF）
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
在保持本金的安全性和基金財產(chǎn)的流動性的前提下，追求高于比較基
投資目標
準的穩(wěn)定收益。
本基金的投資范圍包括：
現(xiàn)金；期限在1年以內(nèi)(含1年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據(jù)、
同業(yè)存單；剩余期限在397天以內(nèi)（含397天）的債券、非金融企業(yè)債
投資范圍務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券；中國證監(jiān)會、中國人民銀行認可的其他
具有良好流動性的貨幣市場工具。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許貨幣市場基金投資其他品種，基金管
理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。
本基金將資產(chǎn)配置和精選個券相結(jié)合，在動態(tài)調(diào)整現(xiàn)金類資產(chǎn)與固定
主要投資策略
收益類資產(chǎn)的投資比例的基礎(chǔ)上，精選優(yōu)質(zhì)個券構(gòu)建投資組合，在嚴
格控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上，實現(xiàn)基金資產(chǎn)的保值增值。
本基金對固定收益類證券的投資，綜合采用自上而下和自下而上相結(jié)
合的投資策略，對固定收益類證券進行科學(xué)合理的配置。自上而下部
分主要是根據(jù)宏觀經(jīng)濟發(fā)展狀況、貨幣政策等的分析對市場利率進行
動態(tài)預(yù)測，以此為基礎(chǔ)對債券的類屬和期限等進行配置；自下而上部
分主要從到期收益率、流動性、信用風(fēng)險、久期、凸性等因素對債券
的價值進行分析，對優(yōu)質(zhì)債券進行重點配置。
1、利率預(yù)期策略；2、債券選擇策略；3、資產(chǎn)支持證券投資策略。
業(yè)績比較基準本基金業(yè)績比較基準為同期七天通知存款利率（稅后）。
本基金為貨幣市場基金，是證券投資基金中的低風(fēng)險品種。本基金的
風(fēng)險收益特征
風(fēng)險和預(yù)期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產(chǎn)配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值收益率及與同期業(yè)績比較基準的比較
圖
華泰紫金天天金貨幣ETFA
華泰紫金天天金貨幣ETFB
華泰紫金天天金貨幣ETFE
注：1、本基金成立于2017年8月11日；2、基金的過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)；3、產(chǎn)品
2017年數(shù)據(jù)非完整年度數(shù)據(jù)；4、E份額起始運作于2023年9月27日。
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
以下費用在申購/贖回基金過程中收?。?
華泰紫金天天金貨幣ETFA
份額（S）或金額（M）
費用類型收費方式/費率備注
/持有期限（N）
申購費（前收費）-不收取申購費
本基金除根據(jù)合
同約定收取1%強
制贖回費的情形
贖回費-
外，通常情況下，
本基金不收取贖回
費用
以下費用在申購/贖回基金過程中收?。?
華泰紫金天天金貨幣ETFB
份額（S）或金額（M）
費用類型收費方式/費率備注
/持有期限（N）
申購費（前收費）-不收取申購費
本基金除根據(jù)合
同約定收取1%強
制贖回費的情形
贖回費-
外，通常情況下，
本基金不收取贖回
費用
以下費用在申購/贖回基金過程中收取：
華泰紫金天天金貨幣ETFE
份額（S）或金額（M）
費用類型收費方式/費率備注
/持有期限（N）
申購費（前收費）-不收取申購費
本基金除根據(jù)合
同約定收取1%強
制贖回費的情形
贖回費-
外，通常情況下，
本基金不收取贖回
費用
（二）基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費0.20%基金管理人、銷售機構(gòu)
托管費0.09%基金托管人
銷售服務(wù)費
（華泰紫金天
0.25%銷售機構(gòu)
天金貨幣ETF
A）
銷售服務(wù)費
（華泰紫金天
0.01%銷售機構(gòu)
天金貨幣ETF
B）
銷售服務(wù)費
（華泰紫金天
0.25%銷售機構(gòu)
天金貨幣ETF
E）
審計費用45,000.00會計師事務(wù)所
信息披露費120,000.00規(guī)定披露報刊
《基金合同》生效后與基金相關(guān)的律
師費、基金份額持有人大會費用、
基金的證券交易費用、基金的銀行匯
劃費用、基金相關(guān)賬戶的開戶及維護
其他費用費用等費用，以及按照國家有關(guān)規(guī)定相關(guān)服務(wù)機構(gòu)
和《基金合同》約定，可以在基金財
產(chǎn)中列支的其他費用。費用類別詳見
本基金《基金合同》及《招募說明書》
或其更新。
注：1、本基金交易證券、基金（如有）等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣
除。
2、披露相關(guān)費用年金額的為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預(yù)估值，
單位為元，最終實際金額以基金定期報告披露為準。
（三）基金運作綜合費用測算
若投資者申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
華泰紫金天天金貨幣ETFA
基金運作綜合費率（年化）
0.56%
若投資者申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
華泰紫金天天金貨幣ETFB
基金運作綜合費率（年化）
0.32%
若投資者申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
華泰紫金天天金貨幣ETFE
基金運作綜合費率（年化）
0.56%
注：基金管理費率、托管費率、銷售服務(wù)費率（若有）為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最
近一次基金年報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準測算。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
（一）風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)
認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。投資于本基金特有的風(fēng)險有：
1、申購贖回風(fēng)險；2、場內(nèi)基金份額二級市場交易價格折溢價的風(fēng)險；3、基金收益
分配風(fēng)險；4、交易費用及二級市場流動性影響基金收益的風(fēng)險；5、流動性風(fēng)險；6、機會
成本風(fēng)險；7、系統(tǒng)故障風(fēng)險。
8、本基金的市場風(fēng)險：（1）政策風(fēng)險；（2）經(jīng)濟周期風(fēng)險；（3）利率風(fēng)險；（4）購買
力風(fēng)險；9、管理風(fēng)險；10、法律文件風(fēng)險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風(fēng)險評價可能不一
致的風(fēng)險；11、其他風(fēng)險。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站https://htamc.htsc.com.cn/，客服電話：4008895597
●基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
●定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
●基金份額凈值
●基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
●其他重要資料
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