華夏滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金利潤(rùn)分配公告
華夏滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金利潤(rùn)分配公告
公告送出日期：2025年1月8日
1公告基本信息
基金名稱(chēng) 華夏滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱(chēng) 華夏滬深300ETF
基金場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱(chēng) 華夏300（擴(kuò)位簡(jiǎn)稱(chēng)：300ETF基金）
基金主代碼 510330
基金合同生效日 2012年12月25日
基金管理人名稱(chēng) 華夏基金管理有限公司
基金托管人名稱(chēng) 中國(guó)工商銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》《華夏滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金合同》《華夏滬深300交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)（更新）》
收益分配基準(zhǔn)日 2024年12月31日
截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo) 基準(zhǔn)日基金份額凈值（單位：人民幣元） 4.1179
基準(zhǔn)日基金可供分配利潤(rùn)（單位：人民幣元） 7,289,729,564.01
截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額（單位：人民幣元） -
本次分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.660
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說(shuō)明 本次分紅為2024年度的第1次分紅
注①根據(jù)本基金基金合同約定的收益分配原則，本次基金收益評(píng)價(jià)日核定的基金累計(jì)報(bào)酬率超過(guò)同期標(biāo)的指數(shù)累計(jì)報(bào)酬率達(dá)到1%以上，可進(jìn)行收益分配。每次基金收益分配數(shù)額的確定原則為使收益分配后基金累計(jì)報(bào)酬率盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)同期累計(jì)報(bào)酬率。上表中“基準(zhǔn)日基金可供分配利潤(rùn)”為截至收益分配基準(zhǔn)日基金超過(guò)標(biāo)的指數(shù)的收益，每次基金收益分配數(shù)額根據(jù)前述收益分配原則確定。
②本基金收益分配采取現(xiàn)金方式。
2與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2025年1月10日
除息日 2025年1月13日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2025年1月16日
分紅對(duì)象 權(quán)益登記日下午上海證券交易所交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本基金全體基金份額持有人。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局的財(cái)稅[2002]128號(hào)《財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于開(kāi)放式證券投資基金有關(guān)稅收問(wèn)題的通知》及財(cái)稅[2008]1號(hào)《關(guān)于企業(yè)所得稅若干優(yōu)惠政策的通知》的規(guī)定，基金向投資者分配的基金利潤(rùn)，暫不征收所得稅。
3其他需要提示的事項(xiàng)
3.1對(duì)于權(quán)益登記日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的基金份額所對(duì)應(yīng)的分紅款，本公司于2025年1月14日將基金利潤(rùn)分配的款項(xiàng)及代理發(fā)放利潤(rùn)的手續(xù)費(fèi)足額劃入中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司的指定銀行賬戶，中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在2025年1月15日將已在證券公司處辦理指定交易的投資者的現(xiàn)金紅利通過(guò)資金結(jié)算系統(tǒng)劃付給被指定交易的證券公司，投資者可在現(xiàn)金紅利發(fā)放日領(lǐng)取現(xiàn)金紅利，未辦理指定交易的投資者，其持有的現(xiàn)金紅利暫由中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司保管，不計(jì)息。一旦投資者辦理指定交易，中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司結(jié)算系統(tǒng)自動(dòng)將尚未領(lǐng)取的現(xiàn)金紅利劃付給指定的證券公司。對(duì)于使用專(zhuān)用席位的投資者的現(xiàn)金紅利，將根據(jù)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)規(guī)定發(fā)放。
3.2投資者可撥打本公司客戶服務(wù)電話（400-818-6666）或登錄本公司網(wǎng)站（www.ChinaAMC.com）獲取相關(guān)信息。
特此公告
華夏基金管理有限公司
二〇二五年一月八日
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