上證180價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要（更新）
上證180價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金
基金產(chǎn)品資料概要（更新）
編制日期： 2024年12月26日
送出日期： 2024年12月27日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 上證180價值ETF 基金代碼 510030
華寶基金管理有 中國工商銀行股份有
基金管理人 基金托管人
限公司 限公司
上市交易所 上海證券交易所
基金合同生效日 2010年04月23日
及上市時間 2010年05月28日
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
開始擔任本基金
2015年11月13日
基金經(jīng)理的日期 基金經(jīng)理 豐晨成
證券從業(yè)日期 2009年07月01日
其他 場內(nèi)簡稱：價值ETF
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標與投資策略
投資目標 緊密跟蹤標的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括上證180價值指數(shù)的
成份股及其備選成份股、新股(首次公開發(fā)行或增發(fā))、存托憑證、債券，以
及經(jīng)中國證監(jiān)會批準的允許本基金投資的其它金融工具。法律法規(guī)或監(jiān)管機
構(gòu)以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其
納入投資范圍。
投資范圍
本基金投資于上證180價值指數(shù)的成份股和備選成份股的資產(chǎn)比例不低于該
基金資產(chǎn)凈值的95%，同時為更好地實現(xiàn)投資目標，本基金也可少量投資于新
股、債券及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，該部分資產(chǎn)比例不高
于基金資產(chǎn)凈值的5%。
本基金的標的指數(shù)為上證180價值指數(shù)。
本基金股票資產(chǎn)投資原則上采用完全復制標的指數(shù)的方法跟蹤標的指數(shù)。
通常情況下，本基金根據(jù)標的指數(shù)成份股票在指數(shù)中的權(quán)重確定成份股票
的買賣數(shù)量，并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動進行相應調(diào)整。在因特
殊情況（如成份股停牌、流動性不足、法規(guī)法律限制等）導致無法獲得足夠
主要投資策略
數(shù)量的股票時，本基金可以根據(jù)市場情況，結(jié)合經(jīng)驗判斷，綜合考慮相關(guān)
性、估值、流動性等因素挑選標的指數(shù)中其他成份股或備選成份股進行替代
（同行業(yè)股票優(yōu)先考慮），以期在規(guī)定的風險承受限度之內(nèi)，盡量縮小跟蹤
誤差。
業(yè)績比較基準 上證180價值指數(shù)收益率
本基金為股票基金,其風險和預期收益均高于貨幣市場基金、債券型基金和
風險收益特征 混合基金。本基金在股票基金中屬于指數(shù)基金,緊密跟蹤標的指數(shù),屬于股票
基金中風險較高、收益與標的指數(shù)所代表的股票市場水平大致相近的產(chǎn)品。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表及區(qū)域配置圖表
（三）基金每年的凈值增長率及同期業(yè)績比較基準的比較圖
注：基金的過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
投資者在申購或贖回基金份額時，申購贖回代理機構(gòu)可按照不超過0.5%的標準收取傭金。
場內(nèi)交易費用以證券公司實際收取為準。
（二）基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.50% 基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費 0.10% 基金托管人
審計費用 44,000 會計師事務(wù)所
信息披露費 120,000 規(guī)定披露報刊
指數(shù)許可使用費 0.03%/140000元 指數(shù)編制公司
《基金合同》生效后與基金相關(guān)的律師費、基
金份額持有人大會費用、基金的證券交
易費用、基金的銀行匯劃費用、基金相關(guān)賬戶
其他費用 的開戶及維護費用等費用，以及按照國家 相關(guān)服務(wù)機構(gòu)
有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財
產(chǎn)中列支的其他費用。費用類別詳見本基
金《基金合同》及《招募說明書》或其更新。
注： 本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
（三）基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
基金運作綜合費率（年化）
持有期 0.82%
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
投資者應及時關(guān)注基金管理人出具的適當性意見，各銷售機構(gòu)關(guān)于適當性的意見不必
然一致，基金管理人的適當性匹配意見并不表明對基金的風險和收益做出實質(zhì)性判斷或者保
證。
基金合同中關(guān)于基金風險收益特征與基金風險等級因考慮因素不同而存在差異。投資
者應了解基金的風險收益情況，結(jié)合自身投資目的、期限、投資經(jīng)驗及風險承受能力謹慎決
策并自行承擔風險，不應采信不符合法律法規(guī)要求的銷售行為及違規(guī)宣傳推介材料。
1、本基金的特有風險
（1）指數(shù)化投資的風險：包括標的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風險、標的指
數(shù)波動的風險、標的指數(shù)編制和計算的風險、跟蹤誤差控制未達約定目標的風險、標的指數(shù)
變更的風險、指數(shù)編制機構(gòu)停止服務(wù)的風險。
（2）ETF運作的風險:包括可接受股票認購導致的風險、基金份額二級市場交易價格折
溢價風險參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風險、成份股停牌的風險、投資者申購失敗的風
險、投資者贖回失敗的風險、申購贖回清單差錯風險、申購贖回清單標識設(shè)置不合理的風
險、基金份額贖回對價的變現(xiàn)風險、套利風險、第三方機構(gòu)服務(wù)的風險、退市風險。
2、投資科創(chuàng)板股票存在的風險包括：市場風險、流動性風險、退市風險、集中度風
險、系統(tǒng)性風險、政策風險。
3、存托憑證的投資風險：本基金可投資存托憑證，基金凈值可能受到存托憑證的境外
基礎(chǔ)證券價格波動影響，存托憑證的境外基礎(chǔ)證券的相關(guān)風險可能直接或間接成為本基金的
風險。
4、市場風險：證券市場價格受到經(jīng)濟因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因
素的影響，導致基金收益水平變化，產(chǎn)生風險。主要包括政策風險、經(jīng)濟周期風險、利率風
險、再投資風險。
5、本基金還將面臨開放式基金共有的風險，如管理風險、操作或技術(shù)風險、合規(guī)性風
險、本基金法律文件中涉及基金風險特征的表述與銷售機構(gòu)對基金的風險評級可能不一致的
風險以及其他風險。
（二） 重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的核準，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保
證，也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基
金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)
生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯
后，如需及時、準確獲得基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見華寶基金管理有限公司官方網(wǎng)站［www.fsfund.com］［客服電話：400-700
-5588、400-820-5050］
《上證180價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》、《上證180價值交易型開放式
指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》、《上證180價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》
定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
基金份額凈值
基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
其他重要資料
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