中航基金管理有限公司關(guān)于中航京能光伏封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金分紅的公告
中航基金管理有限公司
關(guān)于中航京能光伏封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投
資基金分紅的公告
公告送出日期：2024年10月30日
一、公募REITs基本信息
公募REITs名稱 中航京能光伏封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金
公募REITs簡(jiǎn)稱 中航京能光伏REIT
公募REITs代碼 508096
公募REITs合同生效日 2023年3月20日
基金管理人名稱 中航基金管理有限公司
基金托管人名稱 華夏銀行股份有限公司
公告依據(jù) 依據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金指引（試行）》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《上海證券交易所公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金（REITs）業(yè)務(wù)指南第2號(hào)——存續(xù)業(yè)務(wù)》等法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定以及《中航京能光伏封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金基金合同》、《中航京能光伏封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金招募說(shuō)明書》的有關(guān)規(guī)定。
收益分配基準(zhǔn)日 2024年9月30日
截止收益分配基準(zhǔn)日基金的相關(guān)指標(biāo) 基準(zhǔn)日公募REITs份額凈值（單位：元） -
基準(zhǔn)日公募REITs可供分配金額（單位：元） 186,800,700.75
截止基準(zhǔn)日公募REITs按照合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額（單位：元） -
本次公募REITs分紅方案（單位：元/10份基金份額） 6.2200
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說(shuō)明 本次分紅為2024年度的第2次分紅
注：1、本基金本次收益分配方案已經(jīng)基金托管人復(fù)核。
2、根據(jù)《中航京能光伏封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金基金合同》約定，本基金應(yīng)當(dāng)將90%以上合
并后年度可供分配金額以現(xiàn)金形式分配給投資者。本基金的收益分配在符合分配條件的情況下每
年不得少于1次。本次擬分配金額為人民幣186,600,000.00元，占前述截止本次收益分配基準(zhǔn)日
可供分配金額的99.89%。
3、場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱：京能光伏（擴(kuò)位證劵簡(jiǎn)稱：中航京能光伏REIT）
二、與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2024年11月1日
除息日 2024年11月4日（場(chǎng)內(nèi)） 2024年11月1日（場(chǎng)外）
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2024年11月7日（場(chǎng)內(nèi)） 2024年11月5日（場(chǎng)外）
分紅對(duì)象 權(quán)益登記日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司登記在冊(cè)的本基金的全體基金份額持有人。
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 本基金收益分配采取現(xiàn)金分紅方式。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說(shuō)明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。
三、其他需要提示的事項(xiàng)
1、權(quán)益分派期間（2024年10月30日至2024年11月1日）暫停跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)。
2、基金管理人計(jì)算年度可供分配金額過(guò)程中，將合并凈利潤(rùn)調(diào)整為稅息折舊及攤銷前利潤(rùn)
(EBITDA)，在稅息折舊及攤銷前利潤(rùn)的基礎(chǔ)上進(jìn)行以下項(xiàng)目的調(diào)整:取得借款收到的本金、存貨的
變動(dòng)、期初現(xiàn)金余額、償還借款支付的現(xiàn)金、應(yīng)收和應(yīng)付項(xiàng)目的變動(dòng)、支付的利息及所得稅費(fèi)用、
當(dāng)期資本性支出等，經(jīng)過(guò)上述項(xiàng)目調(diào)整后，在此基礎(chǔ)上對(duì)未來(lái)合理的相關(guān)支出預(yù)留。
經(jīng)上述項(xiàng)目調(diào)整后，本基金自2024年4月1日至2024年9月30日期間的累計(jì)可供分配金額
為人民幣186,800,700.75元。
3、本期可供分配金額包括2024年3月31日前形成但尚未分配的金額9,414.21元。
4、權(quán)益登記日當(dāng)天買入的基金份額享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日當(dāng)天賣出的基金份額不享
有本次分紅權(quán)益。
四、相關(guān)機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式
投資者可通過(guò)本公司網(wǎng)站（www.avicfund.cn）查詢本基金的相關(guān)文件材料，亦可通過(guò)客戶服
務(wù)電話（400-666-2186）或客戶服務(wù)郵箱（services@avicfund.cn）咨詢本產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)事宜。
本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈
利，也不保證最低收益。因基金分紅導(dǎo)致基金份額凈值變化，不會(huì)改變基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，不
會(huì)降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)不代表未來(lái)表現(xiàn)，投資有風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)
投資人認(rèn)真閱讀本基金的《基金合同》、《招募說(shuō)明書》、《產(chǎn)品資料概要》等相關(guān)法律文件，并選
擇適合自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資品種進(jìn)行投資。
特此公告
中航基金管理有限公司
2024年10月30日
中航基金管理有限公司關(guān)于中航京能光伏封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金分紅的公告.pdf