中航基金管理有限公司關(guān)于中航京能光伏封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金保理借款情況的臨時公告
一、公募REITs基本信息
公募REITs名稱 中航京能光伏封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金
公募REITs簡稱 中航京能光伏REIT
公募REITs代碼 508096
公募REITs合同生效日 2023年3月20日
基金管理人名稱 中航基金管理有限公司
基金托管人名稱 華夏銀行股份有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《公開募集證券投資基金運作管
理辦法》、《公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金指引（試行）》、《上海證券交易所公
開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金（REITs）規(guī)則適用指引第 5D號一一臨時報告（試
行）》等法律法規(guī)以及《中航京能光伏封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金基金合同》、
《中航京能光伏封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金招募說明書》
二、基礎(chǔ)設(shè)施項目基本情況
本基金基礎(chǔ)設(shè)施項目包含兩個子項目， 分別是位于榆林市榆陽區(qū)小壕兔鄉(xiāng)的榆林市榆陽區(qū)
300MWp光伏并網(wǎng)發(fā)電項目和位于湖北省隨州市淅河鎮(zhèn)的湖北晶泰光伏電力有限公司100MWp光伏
并網(wǎng)發(fā)電項目。
本次對外借款兩個子項目均有所涉及，項目基本情況如下：
基礎(chǔ)設(shè)施項目公司名稱 榆林市江山永宸新能源有限公司（以下簡稱：江山永宸）
基礎(chǔ)設(shè)施項目類型 新能源
基礎(chǔ)設(shè)施項目主要經(jīng)營模式
以綠色低碳的光伏電力為主要產(chǎn)品、 電力銷售為主要營業(yè)收入來源。 光伏發(fā)電是
利用半導(dǎo)體界面的光生伏特效應(yīng)而將光能直接轉(zhuǎn)變?yōu)殡娔艿囊环N技術(shù)。 江山永宸
為集中式光伏電站，所發(fā)電量主要通過升壓站和高壓輸電線路輸送上網(wǎng)，并最終將
清潔電力傳送至終端電力用戶。 項目公司通過向國網(wǎng)陜西省電力有限公司提供電
力獲取電力銷售收入。
基礎(chǔ)設(shè)施項目地理位置 陜西省榆林市榆陽區(qū)小壕兔鄉(xiāng)
基礎(chǔ)設(shè)施項目公司名稱 湖北晶泰光伏電力有限公司（以下簡稱：湖北晶泰）
基礎(chǔ)設(shè)施項目類型 新能源
基礎(chǔ)設(shè)施項目主要經(jīng)營模式
以綠色低碳的光伏電力電量為主要產(chǎn)品、電力銷售是主要營業(yè)收入來源。 光伏發(fā)
電是利用半導(dǎo)體界面的光生伏特效應(yīng)而將光能直接轉(zhuǎn)變?yōu)殡娔艿囊环N技術(shù)。 湖
北晶泰為集中式光伏電站，所發(fā)電量主要通過升壓站和高壓輸電線路輸送上網(wǎng)，
并最終將清潔電力傳送至終端電力用戶。 項目公司通過向國網(wǎng)湖北省電力有限
公司提供電力獲取電力銷售收入。
基礎(chǔ)設(shè)施項目地理位置 湖北省隨州市淅河鎮(zhèn)
三、基礎(chǔ)設(shè)施項目對外借款情況
根據(jù)《中航京能光伏封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金招募說明書》，基金管理人擬安排最晚于每個自然年度結(jié)束前30個工作日將上一年度的新增國補應(yīng)收賬款平價轉(zhuǎn)讓予華夏銀行開展保理業(yè)務(wù)合作，保理業(yè)務(wù)合作期限與基礎(chǔ)設(shè)施REITs存續(xù)期保持一致，每筆國補應(yīng)收賬款的保理融資期限以其實際回款時間確定，原則上每筆國補應(yīng)收賬款的保理融資期限不得超過3年；就任意一筆國補應(yīng)收賬款的保理業(yè)務(wù)而言，保理融資利率不超過3.6%/年。
中航基金作為基金管理人，擇機對國補應(yīng)收賬款開展保理借款業(yè)務(wù)。本基金最近12個月內(nèi)累計借款余額超過基礎(chǔ)設(shè)施基金凈資產(chǎn)10%，根據(jù)《上海證券交易所公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金（REITs）規(guī)則適用指引第5號一一臨時報告（試行）》第4.1.7條之規(guī)定，特此將借款情況說明如下：
（1）本次借款基本情況
本次借款為國補應(yīng)收賬款保理業(yè)務(wù)，按照法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定及招募說明書約定開展業(yè)務(wù)活動。借款總金額134,017,445.30元，其中：湖北晶泰34,105,599.00元、江山永宸99,911,846.30元，借款利率均為3.28%/年，借款期限均為自放款日起三年。湖北晶泰、江山永宸均以2023年7月1日至2023年12月31日已形成但尚未收到的國補應(yīng)收賬款債權(quán)作為還款來源，收到國補應(yīng)收賬款后可提前還款。對應(yīng)國補應(yīng)收賬款受到華夏銀行保理業(yè)務(wù)相關(guān)約定的限制，資金到位后應(yīng)及時償還保理本金。就本次借款，京能國際能源發(fā)展（北京）有限公司向湖北晶泰、江山永宸分別出具了《關(guān)于應(yīng)收賬款回購的承諾函》，并與華夏銀行、湖北晶泰、江山永宸分別簽署《應(yīng)收賬款回購協(xié)議》，同意與湖北晶泰、江山永宸共同承擔(dān)應(yīng)收賬款的回購義務(wù)。
?。?）借款金額占基礎(chǔ)設(shè)施基金凈資產(chǎn)的比例、借款前后基礎(chǔ)設(shè)施基金總資產(chǎn)占基礎(chǔ)設(shè)施基金凈資產(chǎn)的比例
本基金最新一期披露的基礎(chǔ)設(shè)施基金凈資產(chǎn)為2,696,431,405.14元（截至2024年6月30日），本次借款總金額134,017,445.30元，占基礎(chǔ)設(shè)施基金凈資產(chǎn)比例為4.97%；截至公告日，本基金最近12個月內(nèi)累計借款余額280,635,442.42元，占基礎(chǔ)設(shè)施基金凈資產(chǎn)10.41%，超過10%。
本基金自成立以來，至公告日累計發(fā)生三次借款（含本次）并隨國補應(yīng)收賬款回收，逐步歸還本金，至公告日累計借款余額305,909,726.07元。本次借款前，按照本基金最新一期披露的基礎(chǔ)設(shè)施基金總資產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施基金凈資產(chǎn)和本金還款情況測算，基礎(chǔ)設(shè)施基金總資產(chǎn)占基礎(chǔ)設(shè)施基金凈資產(chǎn)的比例約為109.80%；本次借款后，測算基礎(chǔ)設(shè)施基金總資產(chǎn)占基礎(chǔ)設(shè)施基金凈資產(chǎn)的比例約為114.77%，借款前后均未超過140%。
四、借款必要性、對基礎(chǔ)設(shè)施基金可供分配現(xiàn)金流及基金份額持有人權(quán)益的影響
本次借款與發(fā)行時招募說明書相關(guān)安排一致。本基金國補應(yīng)收賬款回款賬期存在不確定性，進行保理融資業(yè)務(wù)安排可平滑基金存續(xù)期內(nèi)的現(xiàn)金流，保障本基金年度可供分配金額、現(xiàn)金分派率平穩(wěn)，對基金份額持有人權(quán)益具有積極影響。
五、其他說明事項
投資者如有任何疑問請發(fā)送郵件至IR_REITs@avicfund.cn進行相關(guān)咨詢。
截至目前，本基金投資運作正常，無應(yīng)披露而未披露的重大信息，基金管理人將嚴(yán)格按照法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定進行投資運作，履行信息披露義務(wù)。
市場有風(fēng)險，投資需謹(jǐn)慎。投資者購買基金前，請仔細閱讀基金合同、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等法律文件，并根據(jù)自身風(fēng)險承受能力謹(jǐn)慎選擇，謹(jǐn)慎做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險。
特此公告。
中航基金管理有限公司
2024年9月20日
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