華夏基金管理有限公司關于華夏基金華潤有巢租賃住房封閉式基礎設施證券投資基金原始權益人變更回收資金投向的公告
一、公募REITs基本信息
基金名稱 華夏基金華潤有巢租賃住房封閉式基礎設施證券投資基金
基金簡稱 華夏基金華潤有巢REIT
基金場內(nèi)簡稱 華潤有巢（擴位簡稱：華夏基金華潤有巢REIT）
基金主代碼 508077
基金合同生效日 2022年11月18日
基金運作方式 契約型封閉式
基金管理人名稱 華夏基金管理有限公司
基金托管人名稱 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《公開募集基礎設施證券投資基金指引（試行）》《上海證券交易所公開募集基礎設施證券投資基金（REITs）業(yè)務辦法（試行）》《上海證券交易所公開募集基礎設施證券投資基金（REITs）規(guī)則適用指引第4號——保障性租賃住房（試行）》《上海證券交易所公開募集基礎設施證券投資基金（REITs）規(guī)則適用指引第5號——臨時報告（試行）》《華夏基金華潤有巢租賃住房封閉式基礎設施證券投資基金基金合同》《華夏基金華潤有巢租賃住房封閉式基礎設施證券投資基金招募說明書）》及其更新
二、原始權益人承諾回收資金使用情況及變更投向原因
根據(jù)由本基金原始權益人有巢住房租賃（深圳）有限公司（以下簡稱“有巢
深圳”）、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司深圳分行、華夏基金管理有限公司、中
信證券股份有限公司簽署的《回收資金專戶存儲監(jiān)管協(xié)議》及其補充協(xié)議，有巢
深圳通過基礎設施證券投資基金發(fā)行獲得的凈回收資金（指扣除用于償還相關債
務、繳納稅費、按規(guī)則參與戰(zhàn)略配售等資金后的回收資金）共計597,838,077.00
元。根據(jù)2024年2月2日發(fā)布的《華夏基金管理有限公司關于華夏基金華潤有
巢租賃住房封閉式基礎設施證券投資基金原始權益人變更回收資金投向的公告》，
有巢深圳在履行規(guī)定程序后變更投資項目，將募集資金凈回收資金用于上海馬橋
項目、北京瀛海項目、寧波福明路項目、南京江心洲項目及深圳龍崗項目。
截至2024年9月30日，凈回收資金已使用11,349.70萬元，剩余48,434.11
萬元尚未實際使用，仍存放于開立在上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司深圳分行的
回收資金專戶。
為進一步加快凈回收資金的使用，基于國家發(fā)展改革委發(fā)布的《國家發(fā)展改
革委關于全面推動基礎設施領域不動產(chǎn)投資信托基金（REITs）項目常態(tài)化發(fā)行
的通知》（發(fā)改投資〔2024〕1014號文）內(nèi)容，原始權益人擬在履行規(guī)定的程序
后對回收資金投向進行變更。
三、原始權益人回收資金投向變更情況
有巢深圳在履行了內(nèi)部有關審批流程后，于2024年12月24日向相關監(jiān)管
部門及本基金基金管理人提交了《回收資金投向變更報告》，備案并說明了有關
情況。具體情況如下：
原始權益人擬將不超過15%的凈回收資金用于補充流動資金等用途，擬調(diào)整
上海馬橋項目、南京江心洲項目、深圳龍崗項目擬使用募集資金規(guī)模，同時擬將
凈回收資金用于資產(chǎn)類型為租賃住房的存量資產(chǎn)并購。調(diào)整后項目具體如下表所
示：
項目 上海馬橋項目 北京瀛海項目 寧波福明路項目 南京江心洲項目 深圳龍崗項目
項目類別 首發(fā)募投項目 首發(fā)募投項目 首發(fā)募投項目 新增項目 新增項目
項目建設主體 潤灝房屋租賃(上海)有限公司 北京匯瀛恒安置業(yè)有限公司 寧波開潤房屋租賃有限公司 南京安洲置業(yè)有限公司 深圳市潤深房地產(chǎn)有限公司
項目總投資（億元） 10.26 6.02 4.89 2.07 2.59
項目資本金（億元） 10.21 1.55 1.7 2.07 2.59
項目資本金缺口（億元） 4.13 0.50 1.12 1.24 1.84
建設內(nèi)容和規(guī)模 1、位置：南側-申嘉湖高速，東側-s32小區(qū)，西側-中青路，北側-俞塘河；2、建筑面積：84,116㎡；3、上海R4用地租賃住房項目。 1、位置：南側-瀛元街，西側-瀛達路，東側-瀛坤路，北側-瀛昌街；2、建筑面積：199,097㎡；3、北京集體地建設租賃住房。 1、位置：東至福明路，南至朱家河，西至李家橋河，北至江南路；2、建筑面積：35,985㎡；3、寧波保障性租賃住房。 1、位置：北至志堅街，南至規(guī)劃醫(yī)院，西至紅星街，東至中新大道；2、建筑面積：58,561㎡；3、南京保障性租賃住房 1、位置：深圳市龍崗區(qū)寶龍街道寶翠路和清寶路交匯處東北側；2、建筑面積：29,178㎡；3、深圳保障性租賃住房。
前期工作進展 已竣工，進入成熟運營階段 部分建安支出待支付 部分建安支出待支付 在建 在建
（擬）開工時間 2019年 2019年 2022年 2022年 2023年
項目 上海馬橋項目 北京瀛海項目 寧波福明路項目 南京江心洲項目 深圳龍崗項目
擬使用募集資金規(guī)模（億元） 有巢深圳 0 不超過0.31 不超過1.12 不超過0.56 不超過1.19
募集資金投入項目的具體方式 有巢深圳 資本金及股東借款等方式投入 資本金及股東借款等方式投入 資本金及股東借款等方式投入 資本金及股東借款等方式投入 資本金及股東借款等方式投入
基金管理人確認回收資金投向變更報告所載投資項目符合回收資金投向。
四、原始權益人承諾
對于本次回收資金投向變更事項，原始權益人出具了承諾函，承諾如下：
1、原始權益人使用回收資金應符合有關規(guī)定。
2、原始權益人對回收資金實行嚴格閉環(huán)管理，應符合房地產(chǎn)調(diào)控政策要求，
不將回收資金變相用于商品住宅開發(fā)項目。
3、原始權益人應符合監(jiān)管部門對相關信息披露的要求，將回收資金使用等
有關情況向社會公開。
五、對基金份額持有人權益的影響分析
本次原始權益人變更回收資金投向已履行規(guī)定的程序，調(diào)整后的募投項目符
合回收資金投向。該事項僅涉及原始權益人，與本基金及其他基金份額持有人無
直接關系，因此對本基金的收益分配、資產(chǎn)凈值、交易價格等基金份額持有人權
益無實質(zhì)性影響。
六、其他說明事項
本基金管理人將據(jù)此修訂本基金招募說明書中原始權益人回收資金管理制
度、原始權益人回收資金用途、原始權益人對回收資金用途作出的承諾等有關內(nèi)
容，并在官網(wǎng)（www.ChinaAMC.com）發(fā)布，投資者可登錄查閱。投資者可撥打
基金管理人客戶服務電話（400-818-6666）或通過基金管理人官網(wǎng)
（www.ChinaAMC.com）咨詢有關詳情。
截至目前，本基金投資運作正常，無應披露而未披露的重大信息，基金管理
人將嚴格按照法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定進行投資運作，履行信息披露義務。
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不
保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績及其凈值高低并
不預示其未來業(yè)績表現(xiàn)。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，
在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資者
自行負擔。投資者在參與本基金相關業(yè)務前，應當認真閱讀本基金基金合同、
招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，熟悉基礎設施基金相關規(guī)則，
自主判斷基金投資價值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險，全面認識本
基金的風險收益特征和產(chǎn)品特性，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)
驗、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和自身風險承受能力相適應，理性判斷市場，謹
慎做出投資決策。本基金風險揭示詳見本基金招募說明書及其更新。
特此公告
華夏基金管理有限公司
二〇二四年十二月二十六日
附件：《募集資金用途承諾函》
華夏基金管理有限公司關于華夏基金華潤有巢租賃住房封閉式基礎設施證券投資基金原始權益人變更回收資金投向的公告.pdf