關(guān)于華安百聯(lián)消費(fèi)封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金分紅的公告
華安基金管理有限公司
關(guān)于華安百聯(lián)消費(fèi)封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金分紅的公告
公告送出日期：2024年12月17日
一、公募REITs基本信息
公募REITs名稱 華安百聯(lián)消費(fèi)封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金
公募REITs簡稱 華安百聯(lián)消費(fèi)REIT
公募REITs代碼 508002
公募REITs合同生效日 2024年7月11日
基金管理人名稱 華安基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國工商銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》《公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金指引（試行）》《上海證券交易所公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金（REITs）業(yè)務(wù)辦法（試行）》《上海證券交易所公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金（REITs）業(yè)務(wù)指南第2號——存續(xù)業(yè)務(wù)》等法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定以及《華安百聯(lián)消費(fèi)封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金基金合同》《華安百聯(lián)消費(fèi)封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金招募說明書》
收益分配基準(zhǔn)日 2024年9月30日
截止收益分配基準(zhǔn)日基金的相關(guān)指標(biāo) 基準(zhǔn)日公募REITs份額凈值（單位：元） -
基準(zhǔn)日公募REITs可供分配金額（單位：元） 29,656,953.72
截止基準(zhǔn)日公募REITs按照合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額（單位：元） -
本次公募REITs分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.2965
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為2024年度的第1次分紅
注：
1、本基金場內(nèi)簡稱：百聯(lián)消費(fèi)（擴(kuò)位簡稱:華安百聯(lián)消費(fèi)REIT）。
2、本次收益分配方案已經(jīng)基金托管人復(fù)核。
3、截止基準(zhǔn)日的應(yīng)分配金額與實(shí)際分配金額間可能存在尾差，具體以注冊登記機(jī)構(gòu)的
規(guī)則為準(zhǔn)。
二、與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2024年12月19日
除息日 2024年12月20日（場內(nèi)） 2024年12月19日（場外）
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2024年12月25日（場內(nèi)）
分紅對象 權(quán)益登記日登記在冊的本基金基金份額持有人
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明 本基金收益分配采取現(xiàn)金分紅方式，不支持紅利再投資
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明 根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，對投資者（包括個人和機(jī)構(gòu)投資者）從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)
注：上表內(nèi)2024年12月25日為場內(nèi)現(xiàn)金紅利發(fā)放日，場外現(xiàn)金紅利發(fā)放日為2024
年12月23日。
三、其他需要提示的事項(xiàng)
（1）權(quán)益分派期間（2024年12月17日至2024年12月19日）暫停跨系
統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)。
（2）可供分配金額是在凈利潤基礎(chǔ)上進(jìn)行合理調(diào)整后的金額，相關(guān)調(diào)整項(xiàng)
包括折舊和攤銷、利息支出、所得稅費(fèi)用、應(yīng)收和應(yīng)付項(xiàng)目的變動、未來合理相
關(guān)支出預(yù)留、資本性支出等。
經(jīng)過上述調(diào)整后，本基金在收益分配基準(zhǔn)日2024年9月30日累計(jì)可供分配
金額為29,656,953.72元，本次分配金額為29,650,000.00元，占截止本次收益分
配基準(zhǔn)日可供分配金額的99.98%。
（3）權(quán)益登記日當(dāng)天通過場內(nèi)交易買入的基金份額享有本次分紅權(quán)益，而
權(quán)益登記日當(dāng)天通過場內(nèi)交易賣出的基金份額不享有本次分紅權(quán)益。
（4）本基金收益分配采取現(xiàn)金分紅方式。
四、相關(guān)機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式
本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關(guān)信息的投資者，可以登錄本基
金管理人網(wǎng)站（www.huaan.com.cn）或撥打客戶服務(wù)熱線40088-50099咨詢相關(guān)
事宜。
五、風(fēng)險提示
本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不
保證基金一定盈利，也不保證最低收益。因基金分紅導(dǎo)致基金份額凈值變化，不
會改變基金的風(fēng)險收益、特征，不會降低基金投資風(fēng)險或提高基金投資收益?；?
金的過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)，敬請投資者注意投資風(fēng)險。
特此公告。
華安基金管理有限公司
2024年12月17日
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