工銀瑞信基金管理有限公司關(guān)于工銀瑞信滬深300指數(shù)證券投資基金增加Y類(lèi)基金份額類(lèi)別并相應(yīng)修改基金合同、托管協(xié)議的公告
工銀瑞信基金管理有限公司
關(guān)于工銀瑞信滬深300指數(shù)證券投資基金增加Y類(lèi)基金份額類(lèi)別
并相應(yīng)修改基金合同、托管協(xié)議的公告
為更好地滿足廣大投資者的理財(cái)需求，根據(jù)《中華人民共和國(guó)證
券投資基金法》、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《公開(kāi)募
集證券投資基金信息披露管理辦法》、《個(gè)人養(yǎng)老金投資公開(kāi)募集證
券投資基金業(yè)務(wù)管理暫行規(guī)定》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《暫行規(guī)定》”）等法律法
規(guī)的規(guī)定及工銀瑞信滬深300指數(shù)證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“工銀滬
深300指數(shù)”）的基金合同和招募說(shuō)明書(shū)的約定，經(jīng)基金托管人中國(guó)建
設(shè)銀行股份有限公司同意并報(bào)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)備案，工銀瑞
信基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金管理人”）決定自2024年12
月13日起增設(shè)適用于個(gè)人養(yǎng)老金投資基金業(yè)務(wù)的Y類(lèi)基金份額類(lèi)別。
本次增設(shè)Y類(lèi)基金份額而對(duì)基金合同作出的修訂系根據(jù)《暫行規(guī)定》
而作出，且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響，屬于基金合同
約定的無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)的情形，可由基金管理人和基金
托管人協(xié)商后修改基金合同，不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。具體事
項(xiàng)公告如下：
一、本基金的基金份額分類(lèi)情況
自2024年12月13日起，工銀滬深300指數(shù)增加Y類(lèi)基金份額(基金
代碼:022935)，本次增加該基金份額類(lèi)別后，本基金將設(shè)置三類(lèi)份額
類(lèi)別：原A類(lèi)、C類(lèi)基金份額不適用于個(gè)人養(yǎng)老金投資基金業(yè)務(wù)，仍照
常辦理各項(xiàng)日常業(yè)務(wù)；Y類(lèi)基金份額適用于個(gè)人養(yǎng)老金投資基金業(yè)務(wù)，
通過(guò)個(gè)人養(yǎng)老金資金賬戶申購(gòu)、贖回，其默認(rèn)收益分配方式為紅利再
投資。
各類(lèi)基金份額分別設(shè)置對(duì)應(yīng)的基金代碼并分別計(jì)算基金份額凈
值。投資者可在個(gè)人養(yǎng)老金投資基金業(yè)務(wù)之外選擇申購(gòu)本基金的A類(lèi)
和C類(lèi)基金份額；Y類(lèi)基金份額為個(gè)人養(yǎng)老金投資基金業(yè)務(wù)專(zhuān)用份額，
故該類(lèi)基金份額的申購(gòu)贖回安排、資金賬戶管理等事項(xiàng)還應(yīng)當(dāng)遵守國(guó)
家關(guān)于個(gè)人養(yǎng)老金賬戶管理的規(guī)定。投資者參與個(gè)人養(yǎng)老金基金投資
可通過(guò)個(gè)人養(yǎng)老金資金賬戶申購(gòu)本基金的Y類(lèi)基金份額，基金份額贖
回、收益分配等款項(xiàng)屆時(shí)將自動(dòng)轉(zhuǎn)入個(gè)人養(yǎng)老金資金賬戶，并按照國(guó)
家關(guān)于個(gè)人養(yǎng)老金賬戶管理的規(guī)定進(jìn)行領(lǐng)取。在向投資人充分披露的
情況下，為鼓勵(lì)投資人在個(gè)人養(yǎng)老金領(lǐng)取期長(zhǎng)期領(lǐng)取，基金管理人可
設(shè)置定期分紅、定期支付、定額贖回等機(jī)制；基金管理人亦可對(duì)運(yùn)作
方式、持有期限、投資策略、估值方法、申贖轉(zhuǎn)換等方面做出其他安
排。具體見(jiàn)更新的招募說(shuō)明書(shū)及相關(guān)公告。
二、本基金各類(lèi)份額類(lèi)別的管理費(fèi)與托管費(fèi)
（一）本基金A類(lèi)、C類(lèi)基金份額的管理費(fèi)、托管費(fèi)的計(jì)提方法、
計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式保持不變。
（二）本基金Y類(lèi)基金份額的管理費(fèi)按該類(lèi)基金份額前一日基金
資產(chǎn)凈值的0.25%年費(fèi)率計(jì)提；托管費(fèi)按該類(lèi)基金份額前一日基金資
產(chǎn)凈值的0.05%年費(fèi)率計(jì)提；
（三）本基金A類(lèi)、Y類(lèi)基金份額均不收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)；C類(lèi)基金
份額仍按該類(lèi)基金份額按前一日資產(chǎn)凈值的0.40%年費(fèi)率計(jì)提。
三、本基金Y類(lèi)基金份額的申購(gòu)費(fèi)率、贖回費(fèi)率、公開(kāi)銷(xiāo)售相
關(guān)安排等事項(xiàng)以及相關(guān)規(guī)則均由基金管理人另行公告。Y類(lèi)基金份額
的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)將由基金管理人在其網(wǎng)站公示。
四、基金合同、托管協(xié)議的修訂
為確保本基金增加新的基金份額符合法律法規(guī)的規(guī)定，本基金管
理人就基金合同、托管協(xié)議的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了修訂，本次因增設(shè)Y類(lèi)
基金份額而對(duì)基金合同作出的修訂系根據(jù)《暫行規(guī)定》而作出且對(duì)基
金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響，屬于基金合同約定的無(wú)需召開(kāi)
基金份額持有人大會(huì)的情形，可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修
改基金合同，不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。
本基金基金合同和托管協(xié)議的修改詳見(jiàn)附件《工銀瑞信滬深300
指數(shù)證券投資基金基金合同、托管協(xié)議修改前后文對(duì)照表》。
本基金管理人將于公告當(dāng)日將修改后的本基金基金合同、托管協(xié)
議登載于公司網(wǎng)站及中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站，并根據(jù)《公開(kāi)募
集證券投資基金信息披露管理辦法》的規(guī)定對(duì)招募說(shuō)明書(shū)及基金產(chǎn)品
資料概要進(jìn)行更新。投資者欲了解基金信息請(qǐng)仔細(xì)閱讀本基金的基金
合同、招募說(shuō)明書(shū)、基金產(chǎn)品資料概要及相關(guān)法律文件、信息披露文
件。
本基金管理人可以在法律法規(guī)和基金合同規(guī)定范圍內(nèi)調(diào)整上述
有關(guān)內(nèi)容。
投資者可登錄本基金管理人網(wǎng)站（www.icbccs.com.cn）或撥打
本基金管理人的客戶服務(wù)電話（400-811-9999）獲取相關(guān)信息。
本公告的解釋權(quán)歸本公司所有。
風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理
和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；?
的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其將來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)投資者認(rèn)真閱讀
基金的相關(guān)法律文件，并選擇適合自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資品種進(jìn)行
投資。
特此公告。
工銀瑞信基金管理有限公司
2024年12月12日
《工銀瑞信滬深300指數(shù)證券投資基金基金合同、托管協(xié)議修改前后文對(duì)照表》
章節(jié) 原基金合同 修改后基金合同
內(nèi)容 內(nèi)容
一、前言 (一)訂立本基金合同的目的、依據(jù)和原則 1.訂立本基金合同的目的是保護(hù)投資人合法權(quán)益，明確基金合同當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)，規(guī)范基金運(yùn)作。 2.訂立本基金合同的依據(jù)是《中華人民共和國(guó)合同法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《合同法》”)、《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《基金法》”)、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《運(yùn)作辦法》”)、《證券投資基金銷(xiāo)售管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《銷(xiāo)售辦法》”)、《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《信息披露辦法》”)、《公開(kāi)募集開(kāi)放式證券投資基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)規(guī)定》”）、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作指引第3號(hào)——指數(shù)基金指引》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《指數(shù)基金指引》”）和其他有關(guān)法律法規(guī)。 (一)訂立本基金合同的目的、依據(jù)和原則 1.訂立本基金合同的目的是保護(hù)投資人合法權(quán)益，明確基金合同當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)，規(guī)范基金運(yùn)作。 2.訂立本基金合同的依據(jù)是《中華人民共和國(guó)合同法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《合同法》”)、《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《基金法》”)、《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《運(yùn)作辦法》”)、《證券投資基金銷(xiāo)售管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《銷(xiāo)售辦法》”)、《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《信息披露辦法》”)、《公開(kāi)募集開(kāi)放式證券投資基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)規(guī)定》”）、《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作指引第3號(hào)——指數(shù)基金指引》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《指數(shù)基金指引》”）、《個(gè)人養(yǎng)老金投資公開(kāi)募集證券投資基金業(yè)務(wù)管理暫行規(guī)定》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《暫行規(guī)定》”）和其他有關(guān)法律法規(guī)。
二、釋義 57.A類(lèi)基金份額：指在投資人認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)、贖回基金時(shí)收取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用、贖回費(fèi)用，并不再?gòu)谋绢?lèi)別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)的基金份額 58.C類(lèi)基金份額：指在投資人申購(gòu)基金時(shí)不收取申購(gòu)費(fèi)用、贖回時(shí)收取贖回費(fèi)用，且從本類(lèi)別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)的基金份額 57.A類(lèi)基金份額：指不適用于個(gè)人養(yǎng)老金投資基金業(yè)務(wù)，在投資人認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)、贖回基金時(shí)收取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用、贖回費(fèi)用，并不再?gòu)谋绢?lèi)別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)的基金份額 58.C類(lèi)基金份額：指不適用于個(gè)人養(yǎng)老金投資基金業(yè)務(wù)，在投資人申購(gòu)基金時(shí)不收取申購(gòu)費(fèi)用、贖回時(shí)收取贖回費(fèi)用，且從本類(lèi)別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)的基金份額 59.Y類(lèi)基金份額：指適用于個(gè)人養(yǎng)老金投資基金業(yè)務(wù)，投資人通過(guò)個(gè)人養(yǎng)老金資金賬戶申購(gòu)、贖回的基金份額
三、基金的基本情況 （九）基金份額類(lèi)別 本基金根據(jù)所收取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用、贖回費(fèi)用、銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)用方式的差異，將基金份額分為不同的類(lèi)別。其中： 1、在投資人認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)、贖回基金時(shí)收取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用、贖回費(fèi)用，并不再?gòu)谋绢?lèi)別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)的基金份額，稱(chēng)為A類(lèi)基金 （九）基金份額類(lèi)別 本基金根據(jù)適用的業(yè)務(wù)、所收取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用、贖回費(fèi)用、銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)用方式的差異，將基金份額分為不同的類(lèi)別。其中： 1、不適用于個(gè)人養(yǎng)老金投資基金業(yè)務(wù)，在投資人認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)、贖回基金時(shí)收取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用、贖回費(fèi)用，并不再?gòu)谋绢?lèi)別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷(xiāo)
份額。 2、在投資人申購(gòu)時(shí)不收取申購(gòu)費(fèi)、贖回時(shí)收取贖回費(fèi)用，且從本類(lèi)別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)的基金份額，稱(chēng)為C類(lèi)基金份額。 本基金A類(lèi)和C類(lèi)基金份額分設(shè)不同的基金代碼。由于基金費(fèi)用的不同，本基金A類(lèi)基金份額和C類(lèi)基金份額將分別計(jì)算并公布基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。 投資人可自行選擇認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)的基金份額類(lèi)別。本基金不同基金份額類(lèi)別之間不得互相轉(zhuǎn)換。 在不違反法律法規(guī)規(guī)定且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下，基金管理人可根據(jù)基金發(fā)展需要，為本基金增設(shè)新的份額類(lèi)別。新的份額類(lèi)別可設(shè)置不同的申購(gòu)費(fèi)、贖回費(fèi)、管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)，而無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。有關(guān)基金份額類(lèi)別的具體規(guī)則等相關(guān)事項(xiàng)屆時(shí)將另行公告。 售服務(wù)費(fèi)的基金份額，稱(chēng)為A類(lèi)基金份額。 2、不適用于個(gè)人養(yǎng)老金投資基金業(yè)務(wù)，在投資人申購(gòu)時(shí)不收取申購(gòu)費(fèi)、贖回時(shí)收取贖回費(fèi)用，且從本類(lèi)別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)的基金份額，稱(chēng)為C類(lèi)基金份額。 3、適用于個(gè)人養(yǎng)老金投資基金業(yè)務(wù)，投資者通過(guò)個(gè)人養(yǎng)老金資金賬戶申購(gòu)、贖回的基金份額，稱(chēng)為Y類(lèi)基金份額。 本基金的Y類(lèi)基金份額為個(gè)人養(yǎng)老金投資基金業(yè)務(wù)專(zhuān)用份額，故該類(lèi)基金份額的申購(gòu)贖回安排、資金賬戶管理等事項(xiàng)還應(yīng)當(dāng)遵守國(guó)家關(guān)于個(gè)人養(yǎng)老金賬戶管理的規(guī)定。投資者參與個(gè)人養(yǎng)老金基金投資可通過(guò)個(gè)人養(yǎng)老金資金賬戶申購(gòu)本基金的Y類(lèi)基金份額，基金份額贖回、收益分配等款項(xiàng)屆時(shí)將自動(dòng)轉(zhuǎn)入個(gè)人養(yǎng)老金資金賬戶，并按照國(guó)家關(guān)于個(gè)人養(yǎng)老金賬戶管理的規(guī)定進(jìn)行領(lǐng)取。在向投資人充分披露的情況下，為鼓勵(lì)投資人在個(gè)人養(yǎng)老金領(lǐng)取期長(zhǎng)期領(lǐng)取，基金管理人可設(shè)置定期分紅、定期支付、定額贖回等機(jī)制；基金管理人亦可對(duì)運(yùn)作方式、持有期限、投資策略、估值方法、申贖轉(zhuǎn)換等方面做出其他安排。具體見(jiàn)更新的招募說(shuō)明書(shū)及相關(guān)公告。 投資者可在個(gè)人養(yǎng)老金投資基金業(yè)務(wù)之外選擇申購(gòu)本基金的A類(lèi)基金份額和C類(lèi)基金份額。 本基金A類(lèi)、C類(lèi)和Y類(lèi)基金份額分設(shè)不同的基金代碼。由于基金費(fèi)用的不同，本基金A類(lèi)基金份額、C類(lèi)基金份額和Y類(lèi)基金份額將分別計(jì)算并公布基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。 投資人可自行選擇認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)的基金份額類(lèi)別。本基金不同基金份額類(lèi)別之間不得互相轉(zhuǎn)換。 在不違反法律法規(guī)規(guī)定且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下，基金管理人可根據(jù)基金發(fā)展需要，為本基金增設(shè)新的份額類(lèi)別或停止現(xiàn)有基金份額類(lèi)別的銷(xiāo)售，新的份額類(lèi)別可設(shè)置不同的申購(gòu)費(fèi)、贖回費(fèi)、管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)，而無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。有關(guān)基金份額類(lèi)別的具體規(guī)則等相關(guān)事項(xiàng)屆時(shí)將另行公告。
六、基金份額的申 (一)申購(gòu)和贖回場(chǎng)所 本基金的申購(gòu)與贖回將通過(guò)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。具體的銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)將由基金 (一)申購(gòu)和贖回場(chǎng)所 本基金A類(lèi)基金份額和C類(lèi)基金份額的申購(gòu)與贖回將通過(guò)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)進(jìn)
購(gòu)與贖回 管理人在招募說(shuō)明書(shū)或其他相關(guān)公告中列明?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)情況變更或增減代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。若基金管理人或其指定的代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)開(kāi)通電話、傳真或網(wǎng)上等交易方式，投資人可以通過(guò)上述方式進(jìn)行申購(gòu)與贖回，具體辦法由基金管理人另行公告。 (六)申購(gòu)和贖回的價(jià)格、費(fèi)用及其用途 2.申購(gòu)份額的計(jì)算及余額的處理方式：本基金以申購(gòu)金額為基數(shù)采用比例費(fèi)率計(jì)算申購(gòu)費(fèi)用。本基金申購(gòu)份額的計(jì)算詳見(jiàn)《招募說(shuō)明書(shū)》。本基金A類(lèi)基金份額的申購(gòu)費(fèi)率由基金管理人決定，并在招募說(shuō)明書(shū)中列示。申購(gòu)的有效份額為凈申購(gòu)金額除以當(dāng)日該類(lèi)基金份額的基金份額凈值，有效份額單位為份。申購(gòu)的有效份額按四舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。 4.本基金A類(lèi)基金份額申購(gòu)費(fèi)用由申購(gòu)該類(lèi)基金份額的投資人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷(xiāo)售、注冊(cè)登記等各項(xiàng)費(fèi)用。本基金C類(lèi)基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)。 5.本基金A類(lèi)和C類(lèi)基金份額贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取，其中對(duì)持續(xù)持有期少于7日的投資者收取不低于1.5%的贖回費(fèi)，并將上述贖回費(fèi)全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。對(duì)持續(xù)持有期為7日以上（含7日）的情形,不低于贖回費(fèi)總額的25%應(yīng)歸基金財(cái)產(chǎn)，其余用于支付注冊(cè)登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。 (七)拒絕或暫停申購(gòu)的情形 發(fā)生下列情況時(shí)，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購(gòu)申請(qǐng)。此時(shí)，本基金管理人管理的其他基金的轉(zhuǎn)入申請(qǐng)按同樣的方式處理： (十二)基金的非交易過(guò)戶 行，Y類(lèi)基金份額的申購(gòu)與贖回將通過(guò)開(kāi)展個(gè)人養(yǎng)老金投資基金業(yè)務(wù)的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)和基金管理人進(jìn)行。具體的銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)將由基金管理人在招募說(shuō)明書(shū)或其他相關(guān)公告中列明?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)情況變更或增減代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。若基金管理人或其指定的代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)開(kāi)通電話、傳真或網(wǎng)上等交易方式，投資人可以通過(guò)上述方式進(jìn)行申購(gòu)與贖回，具體辦法由基金管理人另行公告。 (六)申購(gòu)和贖回的價(jià)格、費(fèi)用及其用途 2.申購(gòu)份額的計(jì)算及余額的處理方式：本基金以申購(gòu)金額為基數(shù)采用比例費(fèi)率計(jì)算申購(gòu)費(fèi)用。本基金申購(gòu)份額的計(jì)算詳見(jiàn)《招募說(shuō)明書(shū)》。本基金的申購(gòu)費(fèi)率由基金管理人決定，并在招募說(shuō)明書(shū)中列示。申購(gòu)的有效份額為凈申購(gòu)金額除以當(dāng)日該類(lèi)基金份額的基金份額凈值，有效份額單位為份。申購(gòu)的有效份額按四舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。 4.本基金A類(lèi)基金份額申購(gòu)費(fèi)用由申購(gòu)該類(lèi)基金份額的投資人承擔(dān)，不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷(xiāo)售、注冊(cè)登記等各項(xiàng)費(fèi)用。本基金C類(lèi)基金份額不收取申購(gòu)費(fèi)。根據(jù)《暫行規(guī)定》要求，本基金Y類(lèi)基金份額可以豁免申購(gòu)費(fèi)，詳見(jiàn)招募說(shuō)明書(shū)或有關(guān)公告。 5.本基金各類(lèi)基金份額的贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取。其中對(duì)持續(xù)持有期少于7日的投資者收取不低于1.5%的贖回費(fèi)，并將上述贖回費(fèi)全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。對(duì)持續(xù)持有期為7日以上（含7日）的情形,不低于贖回費(fèi)總額的25%應(yīng)歸基金財(cái)產(chǎn)，其余用于支付注冊(cè)登記費(fèi)和其他必要的手續(xù)費(fèi)。 (七)拒絕或暫停申購(gòu)的情形 發(fā)生下列情況時(shí)，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人就本基金或某一類(lèi)基金份額的申購(gòu)申請(qǐng)。此時(shí)，本基金管理人管理的其他基金的轉(zhuǎn)入申請(qǐng)按同樣的方式處理： (十二)基金的非交易過(guò)戶 基金管理人、基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)辦理Y類(lèi)基金份額繼承等事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)通過(guò)份額贖回方式辦理，個(gè)人養(yǎng)老金相關(guān)制度另有規(guī)定的除外。
七、基金 (一)基金管理人 (一)基金管理人
合同當(dāng)事人及權(quán)利義務(wù) 名稱(chēng)：工銀瑞信基金管理有限公司 住所：北京市西城區(qū)金融大街5號(hào)、甲5號(hào)6層甲5號(hào)601、甲5號(hào)7層甲5號(hào)701、甲5號(hào)8層甲5號(hào)801、甲5號(hào)9層甲5號(hào)901 法定代表人：趙桂才（代） 設(shè)立日期：2005年6月21日 批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字【2005】93號(hào) 組織形式：有限責(zé)任公司 注冊(cè)資本：貳億元人民幣 存續(xù)期限：持續(xù)經(jīng)營(yíng) 聯(lián)系電話：400-811-9999 (二)基金托管人 名稱(chēng)：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)：中國(guó)建設(shè)銀行） 住所：北京市西城區(qū)金融大街25號(hào)（100033） 法定代表人：田國(guó)立 成立時(shí)間：2004年09月17日 基金托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基字[1998]12號(hào) 組織形式：股份有限公司 注冊(cè)資本：人民幣貳仟伍佰億壹仟零玖拾柒萬(wàn)柒仟肆佰捌拾陸元整 存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng) 名稱(chēng)：工銀瑞信基金管理有限公司 住所：北京市西城區(qū)金融大街5號(hào)、甲5號(hào)9層甲5號(hào)901 法定代表人：趙桂才 設(shè)立日期：2005年6月21日 批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字【2005】93號(hào) 組織形式：有限責(zé)任公司 注冊(cè)資本：貳億元人民幣 存續(xù)期限：持續(xù)經(jīng)營(yíng) 聯(lián)系電話：400-811-9999 (二)基金托管人 名稱(chēng)：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)：中國(guó)建設(shè)銀行） 住所：北京市西城區(qū)金融大街25號(hào)（100033） 法定代表人：張金良 成立時(shí)間：2004年09月17日 基金托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基字[1998]12號(hào) 組織形式：股份有限公司 注冊(cè)資本：人民幣貳仟伍佰億壹仟零玖拾柒萬(wàn)柒仟肆佰捌拾陸元整 存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng)
十一、基金的銷(xiāo)售 (二)本基金的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)由基金管理人及基金管理人委托的其他符合條件的機(jī)構(gòu)辦理?；鸸芾砣宋衅渌麢C(jī)構(gòu)辦理本基金申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的，應(yīng)與代理機(jī)構(gòu)簽訂委托代理協(xié)議，以明確基金管理人和代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)之間在基金份額申購(gòu)、贖回等事宜中的權(quán)利和義務(wù)，確保基金財(cái)產(chǎn)的安全，保護(hù)基金投資者和基金份額持有人的合法權(quán)益。銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)應(yīng)嚴(yán)格按照法律法規(guī)和本基金合同規(guī)定的條件辦理本基金的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。 (二)本基金的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)由基金管理人及基金管理人委托的其他符合條件的機(jī)構(gòu)辦理，其中Y類(lèi)基金份額的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)將通過(guò)開(kāi)展個(gè)人養(yǎng)老金投資基金業(yè)務(wù)的銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)和基金管理人進(jìn)行?；鸸芾砣宋衅渌麢C(jī)構(gòu)辦理本基金申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的，應(yīng)與代理機(jī)構(gòu)簽訂委托代理協(xié)議，以明確基金管理人和代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)之間在基金份額申購(gòu)、贖回等事宜中的權(quán)利和義務(wù)，確?；鹭?cái)產(chǎn)的安全，保護(hù)基金投資者和基金份額持有人的合法權(quán)益。銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)應(yīng)嚴(yán)格按照法律法規(guī)和本基金合同規(guī)定的條件辦理本基金的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)。
十六、基金的費(fèi)用與稅收 (三)基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式 1.基金管理人的管理費(fèi) 在通常情況下，基金管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.50%年費(fèi)率計(jì)提。 (三)基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式 1.基金管理人的管理費(fèi) 本基金A類(lèi)基金份額、C類(lèi)基金份額和Y類(lèi)基金份額設(shè)置不同的管理費(fèi)
計(jì)算方法如下： H＝E×年管理費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù) H為每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi) E為前一日基金資產(chǎn)凈值 基金管理費(fèi)每日計(jì)提，按月支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金管理費(fèi)劃付指令，經(jīng)基金托管人復(fù)核后于次月首日起3個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給基金管理人，若遇法定節(jié)假日、休息日，支付日期順延。 2.基金托管人的托管費(fèi) 在通常情況下，基金托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.1%年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下： H＝E×年托管費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù) H為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi) E為前一日基金資產(chǎn)凈值 基金托管費(fèi)每日計(jì)提，按月支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金托管費(fèi)劃付指令，經(jīng)基金托管人復(fù)核后于次月首日起3個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給基金托管人，若遇法定節(jié)假日、休息日，支付日期順延。 3.從C類(lèi)基金份額的基金財(cái)產(chǎn)中計(jì)提的銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 本基金A類(lèi)基金份額不收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)，C類(lèi)基金份額的銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.40%。本基金銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)按前一日C類(lèi)基金份額資產(chǎn)凈值的0.40%年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下： H＝E×銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù) H為C類(lèi)基金份額每日應(yīng)計(jì)提的基金銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) E為C類(lèi)基金份額前一日基金資產(chǎn)凈值 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)每日計(jì)提，按月支付，由基金管理人向基金托管人發(fā)送銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)劃付指令，基金托管人復(fù)核后于次月首日起3個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給基金管理人,基金管理人收到后按相關(guān)合同規(guī)定支付給基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)等。若遇法定節(jié)假日、休息日或不可抗力致使無(wú)法按時(shí)支付的，順延至最近可支付日支付。 費(fèi)率，在通常情況下，A類(lèi)基金份額和C類(lèi)基金份額的基金管理費(fèi)按各類(lèi)基金份額前一日基金資產(chǎn)凈值的0.50%年費(fèi)率計(jì)提；Y類(lèi)基金份額按該類(lèi)基金份額前一日基金資產(chǎn)凈值的0.25%年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下： H＝E×該類(lèi)基金份額的年管理費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù) H為該類(lèi)基金份額每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi) E為該類(lèi)基金份額前一日的基金資產(chǎn)凈值 基金管理費(fèi)每日計(jì)提，按月支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金管理費(fèi)劃付指令，經(jīng)基金托管人復(fù)核后于次月首日起3個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給基金管理人，若遇法定節(jié)假日、休息日，支付日期順延。 2.基金托管人的托管費(fèi) 本基金A類(lèi)基金份額、C類(lèi)基金份額和Y類(lèi)基金份額設(shè)置不同的托管費(fèi)費(fèi)率，在通常情況下，A類(lèi)基金份額和C類(lèi)基金份額的基金托管費(fèi)按各類(lèi)基金份額前一日基金資產(chǎn)凈值的0.1%年費(fèi)率計(jì)提；Y類(lèi)基金份額按該類(lèi)基金份額前一日基金資產(chǎn)凈值的0.05%年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下： H＝E×該類(lèi)基金份額的年托管費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù) H為該類(lèi)基金份額每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi) E為該類(lèi)基金份額前一日的基金資產(chǎn)凈值 基金托管費(fèi)每日計(jì)提，按月支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金托管費(fèi)劃付指令，經(jīng)基金托管人復(fù)核后于次月首日起3個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給基金托管人，若遇法定節(jié)假日、休息日，支付日期順延。 3.從C類(lèi)基金份額的基金財(cái)產(chǎn)中計(jì)提的銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 本基金A類(lèi)基金份額、Y類(lèi)基金份額不收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)，C類(lèi)基金份額的銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.40%。本基金銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)按前一日C類(lèi)基金份額資產(chǎn)凈值的0.40%年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下： H＝E×銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù) H為C類(lèi)基金份額每日應(yīng)計(jì)提的基金銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) E為C類(lèi)基金份額前一日基金資產(chǎn)凈值 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)每日計(jì)提，按月支付，由基金管理人向基金托管人發(fā)送銷(xiāo)售
服務(wù)費(fèi)劃付指令，基金托管人復(fù)核后于次月首日起3個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給基金管理人,基金管理人收到后按相關(guān)合同規(guī)定支付給基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)等。若遇法定節(jié)假日、休息日或不可抗力致使無(wú)法按時(shí)支付的，順延至最近可支付日支付。
十七、基金的收益與分配 (三)收益分配原則 5.基金收益分配采用現(xiàn)金方式，投資者可以選擇現(xiàn)金分紅或紅利再投資，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅； (三)收益分配原則 5.本基金A類(lèi)基金份額和C類(lèi)基金份額的基金收益分配采用現(xiàn)金方式，投資者可以選擇現(xiàn)金分紅或紅利再投資，本基金A類(lèi)基金份額和C類(lèi)基金份額默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅，Y類(lèi)基金份額默認(rèn)的收益分配方式是紅利再投資；
十九、基金的信息披露 (八)臨時(shí)報(bào)告與公告 20.本基金暫停接受申購(gòu)、贖回申請(qǐng)或重新接受申購(gòu)、贖回申請(qǐng)； (八)臨時(shí)報(bào)告與公告 20.本基金或某一類(lèi)基金份額暫停接受申購(gòu)、贖回申請(qǐng)或重新接受申購(gòu)、贖回申請(qǐng)；
章節(jié) 原托管協(xié)議 修改后托管協(xié)議
內(nèi)容 內(nèi)容
一、基金托管協(xié)議當(dāng)事人 （一）基金管理人 名稱(chēng)：工銀瑞信基金管理有限公司 住所：北京市西城區(qū)金融大街5號(hào)、甲5號(hào)6層甲5號(hào)601、甲5號(hào)7層甲5號(hào)701、甲5號(hào)8層甲5號(hào)801、甲5號(hào)9層甲5號(hào)901 法定代表人：趙桂才（代） 設(shè)立日期：2005年6月21日 批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字【2005】93號(hào) 組織形式：有限責(zé)任公司 注冊(cè)資本：貳億元人民幣 存續(xù)期限：持續(xù)經(jīng)營(yíng) 聯(lián)系電話：400-811-9999 （二）基金托管人 名稱(chēng)：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)：中國(guó)建設(shè)銀行） 住所：北京市西城區(qū)金融大街25號(hào)（100033） 法定代表人：田國(guó)立 （一）基金管理人 名稱(chēng)：工銀瑞信基金管理有限公司 住所：北京市西城區(qū)金融大街5號(hào)、甲5號(hào)9層甲5號(hào)901 法定代表人：趙桂才 設(shè)立日期：2005年6月21日 批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字【2005】93號(hào) 組織形式：有限責(zé)任公司 注冊(cè)資本：貳億元人民幣 存續(xù)期限：持續(xù)經(jīng)營(yíng) 聯(lián)系電話：400-811-9999 （二）基金托管人 名稱(chēng)：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)：中國(guó)建設(shè)銀行） 住所：北京市西城區(qū)金融大街25號(hào)（100033） 法定代表人：張金良 成立時(shí)間：2004年09月17日
成立時(shí)間：2004年09月17日 基金托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基字[1998]12號(hào) 組織形式：股份有限公司 注冊(cè)資本：人民幣貳仟伍佰億壹仟零玖拾柒萬(wàn)柒仟肆佰捌拾陸元整 存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng) 基金托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基字[1998]12號(hào) 組織形式：股份有限公司 注冊(cè)資本：人民幣貳仟伍佰億壹仟零玖拾柒萬(wàn)柒仟肆佰捌拾陸元整 存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng)
二、基金托管協(xié)議的依據(jù)、目的和原則 （一）訂立托管協(xié)議的依據(jù) 本協(xié)議依據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《基金法》”)、《公開(kāi)募集開(kāi)放式證券投資基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)規(guī)定》”）、《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定制訂。 （一）訂立托管協(xié)議的依據(jù) 本協(xié)議依據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《基金法》”)、《公開(kāi)募集開(kāi)放式證券投資基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)規(guī)定》”）、《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《個(gè)人養(yǎng)老金投資公開(kāi)募集證券投資基金業(yè)務(wù)管理暫行規(guī)定》等有關(guān)法律法規(guī)、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定制訂。
九、基金收益分配 （一）基金收益分配的原則 5.基金收益分配采用現(xiàn)金方式，投資者可以選擇現(xiàn)金分紅或紅利再投資，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅； （一）基金收益分配的原則 5.本基金A類(lèi)基金份額和C類(lèi)基金份額基金收益分配采用現(xiàn)金方式，投資者可以選擇現(xiàn)金分紅或紅利再投資，本基金A類(lèi)基金份額和C類(lèi)基金份額默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅，Y類(lèi)基金份額默認(rèn)的收益分配方式是紅利再投資；
十一、基金費(fèi)用 （一）基金管理費(fèi)的計(jì)提比例和計(jì)提方法 在通常情況下，基金管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值0.5%年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下： H＝E×年管理費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù) H為每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi) E為前一日的基金資產(chǎn)凈值 （二）基金托管費(fèi)的計(jì)提比例和計(jì)提方法 在通常情況下，基金托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.1%年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下： H＝E×年托管費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù) H為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi) （一）基金管理費(fèi)的計(jì)提比例和計(jì)提方法 本基金A類(lèi)基金份額、C類(lèi)基金份額和Y類(lèi)基金份額設(shè)置不同的管理費(fèi)費(fèi)率，在通常情況下，A類(lèi)基金份額和C類(lèi)基金份額的基金管理費(fèi)按各類(lèi)基金份額前一日基金資產(chǎn)凈值的0.5%年費(fèi)率計(jì)提；Y類(lèi)基金份額按該類(lèi)基金份額前一日基金資產(chǎn)凈值的0.25%年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下： H＝E×該類(lèi)基金份額的年管理費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù) H為該類(lèi)基金份額每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi) E為該類(lèi)基金份額前一日的基金資產(chǎn)凈值 （二）基金托管費(fèi)的計(jì)提比例和計(jì)提方法 本基金A類(lèi)基金份額、C類(lèi)基金份額和Y類(lèi)基金份額設(shè)置不同的托管費(fèi)費(fèi)率，在通常情況下，A類(lèi)基金份額和C類(lèi)基金份額的基金托管費(fèi)按各
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值 （三）從C類(lèi)基金份額的基金財(cái)產(chǎn)中計(jì)提的銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)的計(jì)提比例和計(jì)提方法 本基金A類(lèi)基金份額不收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)，C類(lèi)基金份額的銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.40%。本基金銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)按前一日C類(lèi)基金份額資產(chǎn)凈值的0.40%年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下： H＝E×銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù) H為C類(lèi)基金份額每日應(yīng)計(jì)提的基金銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) E為C類(lèi)基金份額前一日基金資產(chǎn)凈值 類(lèi)基金份額前一日基金資產(chǎn)凈值的0.1%年費(fèi)率計(jì)提；Y類(lèi)基金份額按該類(lèi)基金份額前一日基金資產(chǎn)凈值的0.05%年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下： H＝E×該類(lèi)基金份額的年托管費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù) H為該類(lèi)基金份額每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi) E為該類(lèi)基金份額前一日的基金資產(chǎn)凈值 （三）從C類(lèi)基金份額的基金財(cái)產(chǎn)中計(jì)提的銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)的計(jì)提比例和計(jì)提方法 本基金A類(lèi)基金份額、Y類(lèi)基金份額不收取銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)，C類(lèi)基金份額的銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.40%。本基金銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)按前一日C類(lèi)基金份額資產(chǎn)凈值的0.40%年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下： H＝E×銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù) H為C類(lèi)基金份額每日應(yīng)計(jì)提的基金銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) E為C類(lèi)基金份額前一日基金資產(chǎn)凈值
工銀瑞信基金管理有限公司關(guān)于工銀瑞信滬深300指數(shù)證券投資基金增加Y類(lèi)基金份額類(lèi)別并相應(yīng)修改基金合同、托管協(xié)議的公告.pdf