關(guān)于鵬華純債債券型證券投資基金增設(shè)B類基金份額并修改基金合同及托管協(xié)議等事項(xiàng)的公告
關(guān)于鵬華純債債券型證券投資基金增設(shè)B類基金份額并修改基金合同及托管協(xié)議等事項(xiàng)的公告
為更好滿足投資者的投資需求，保護(hù)基金份額持有人利益，鵬華基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”或“基金管理人”）根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《鵬華純債債券型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”）的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)與基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司協(xié)商一致，決定自2024年12月19日起對本公司管理的鵬華純債債券型證券投資基金（以下簡稱“鵬華純債”）新增B類基金份額，并據(jù)此對基金合同和《鵬華純債債券型證券投資基金托管協(xié)議》（以下簡稱“托管協(xié)議”）進(jìn)行相應(yīng)修改。現(xiàn)將具體事宜公告如下：
一、增加B類基金份額的基本情況
鵬華純債新增B類基金份額并單獨(dú)設(shè)置基金代碼（B類基金份額代碼：022984），與現(xiàn)有的各類基金份額適用相同的管理費(fèi)率和托管費(fèi)率。增加B類基金份額后，鵬華純債現(xiàn)有的各類基金份額及基金代碼不變。從B類基金份額基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)，銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.20%。
B類基金份額申購費(fèi)率設(shè)置如下：
申購金額（M，元）
M＜100萬
100萬≤M＜500萬
500萬≤M
一般申購費(fèi)率
0.10%
0.05%
每筆1000元
特定申購費(fèi)率
0.04%
0.02%
每筆1000元
鵬華純債B類基金份額對持續(xù)持有期少于7日的投資者收取1.50%的贖回費(fèi)，對持續(xù)持有期大于等于7日的投資者不收取贖回費(fèi)。鵬華純債B類基金份額收取的贖回費(fèi)100%歸入基金財(cái)產(chǎn)。
鵬華純債B類基金份額的銷售機(jī)構(gòu)以基金管理人網(wǎng)站公示為準(zhǔn)。
由于基金費(fèi)用收取方式的不同，鵬華純債的各類基金份額將分別計(jì)算并公告基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
三、修訂基金合同的相關(guān)說明
為確保鵬華純債增加B類基金份額符合法律、法規(guī)和基金合同的規(guī)定，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，對基金合同和托管協(xié)議的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了修訂，具體修訂內(nèi)容詳見附件《鵬華純債債券型證券投資基金基金合同及托管協(xié)議修訂對照表》。
本次鵬華純債增設(shè)B類基金份額，并據(jù)此對基金合同作出的修訂對原有基金份額持有人的利益無實(shí)質(zhì)性不利影響，不需召開基金份額持有人大會審議。修訂后的基金合同自2024年12月19日起生效?；鸸芾砣私?jīng)與基金托管人協(xié)商一致，已相應(yīng)修改托管協(xié)議,并將按照法律法規(guī)的規(guī)定更新《鵬華純債債券型證券投資基金招募說明書》、基金產(chǎn)品資料概要。
本公司有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況在法律法規(guī)和基金合同規(guī)定范圍內(nèi)對上述業(yè)務(wù)規(guī)則進(jìn)行調(diào)整并依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
投資者可訪問鵬華基金管理有限公司網(wǎng)站(www.phfund.com.cn)或撥打全國免長途費(fèi)的客戶服務(wù)電話（400－6788－533）咨詢相關(guān)情況。
本公告僅對鵬華純債增加B類基金份額，并據(jù)此對基金合同和托管協(xié)議進(jìn)行相應(yīng)修改的有關(guān)事項(xiàng)予以說明。投資者欲了解基金的詳細(xì)情況，請仔細(xì)閱讀基金合同、招募說明書（更新）、基金產(chǎn)品資料概要（更新）及相關(guān)法律文件。
風(fēng)險(xiǎn)提示：基金過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成對基金表現(xiàn)的保證。基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對投資者類別、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和基金的風(fēng)險(xiǎn)等級進(jìn)行劃分，并提出適當(dāng)性匹配意見?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y人基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資人作出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資人自行承擔(dān)。投資者在投資基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說明書（更新）和基金產(chǎn)品資料概要（更新）等基金法律文件，全面認(rèn)識基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，在了解基金情況及聽取銷售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性意見的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力、投資期限和投資目標(biāo)，對基金投資作出獨(dú)立決策，選擇合適的基金產(chǎn)品。
特此公告。
鵬華基金管理有限公司
二〇二四年十二月十八日
附件：鵬華純債債券型證券投資基金基金合同及托管協(xié)議修訂對照表
鵬華純債債券型證券投資基金基金合同及托管協(xié)議修訂對照表
基金合同
章節(jié) 原文條款
內(nèi)容
修改后條款
內(nèi)容
二、釋義
三、基金
的 基 本
情況
六、基金
份 額 的
申 購 與
贖回
七、基金
合 同 當(dāng)
事 人 及
權(quán) 利 義
務(wù)
八、基金
份 額 持
有 人 大
會
十五、基
金 的 費(fèi)
用 與 稅
收
十五、基
金 的 費(fèi)
用 與 稅
收
44.基金份額分類：本基金根據(jù)收取的申購費(fèi)率和贖回
費(fèi)率的不同，將基金份額分為 A 類基金份額和 D 類基
金份額。兩類基金份額分設(shè)不同的基金代碼，并分別
公布基金份額凈值
（八）基金份額類別
本基金根據(jù)收取的申購費(fèi)率和贖回費(fèi)率的不同，將基
金份額分為A類基金份額和D類基金份額。
本基金 A 類基金份額和 D 類基金份額分別設(shè)置代碼。
本基金A類基金份額和D類基金份額將分別計(jì)算基金
份額凈值，計(jì)算公式為計(jì)算日各類別基金資產(chǎn)凈值除
以計(jì)算日銷售在外的該類別基金份額總數(shù)。
(六)申購和贖回的價(jià)格、費(fèi)用及其用途
2.申購份額的計(jì)算及余額的處理方式：本基金申購份
額的計(jì)算詳見《招募說明書》。本基金A類基金份額和
D 類基金份額的申購費(fèi)率由基金管理人決定，并在招
募說明書中列示。申購的有效份額為凈申購金額除以
當(dāng)日的該類基金份額凈值，有效份額單位為份，上述計(jì)
算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此
產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
(二)基金托管人
法定代表人：田國立
(二)召開事由
1.當(dāng)出現(xiàn)或需要決定下列事由之一的，經(jīng)基金管理人、
基金托管人或持有基金份額10%以上(含10%，下同)的
基金份額持有人(以基金管理人收到提議當(dāng)日的基金
份額計(jì)算，下同)提議時(shí)，應(yīng)當(dāng)召開基金份額持有人大
會：
(7)提高基金管理人、基金托管人的報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)，但法律法
規(guī)要求提高該等報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)的除外；
2.出現(xiàn)以下情形之一的，可由基金管理人和基金托管
人協(xié)商后修改基金合同，不需召開基金份額持有人大
會：
(1)調(diào)低基金管理費(fèi)、基金托管費(fèi)和其他應(yīng)由基金承擔(dān)
的費(fèi)用；
(三)基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
3.除管理費(fèi)和托管費(fèi)之外的基金費(fèi)用，由基金托管人
根據(jù)其他有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議的規(guī)定，按費(fèi)用支出金
額支付，列入或攤?cè)氘?dāng)期基金費(fèi)用。
44.基金份額分類：本基金根據(jù)收取費(fèi)用的不同，將基金份額分為A
類基金份額、D類基金份額和B類基金份額。三類基金份額分設(shè)不
同的基金代碼，并分別公布基金份額凈值
新增：
45.A類基金份額：指在投資者申購時(shí)收取申購費(fèi)用，在贖回時(shí)根據(jù)
持有期限收取贖回費(fèi)用，但不從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)
的基金份額類別
46.D類基金份額：指在投資者認(rèn)購、申購時(shí)收取認(rèn)購、申購費(fèi)用，在
贖回時(shí)根據(jù)持有期限收取贖回費(fèi)用，但不從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提
銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額類別
47.B類基金份額：指在投資者申購時(shí)收取申購費(fèi)用，在贖回時(shí)根據(jù)
持有期限收取贖回費(fèi)用，并從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的
基金份額類別
48.銷售服務(wù)費(fèi)：指從基金資產(chǎn)中計(jì)提的，用于本基金市場推廣、銷
售以及基金份額持有人服務(wù)的費(fèi)用
（八）基金份額類別
本基金根據(jù)收取費(fèi)用的不同，將基金份額分為A類基金份額、D類
基金份額和B類基金份額。
本基金 A 類基金份額、D 類基金份額和 B 類基金份額分別設(shè)置代
碼。本基金A類基金份額、D類基金份額和B類基金份額將分別計(jì)
算基金份額凈值，計(jì)算公式為計(jì)算日各類別基金資產(chǎn)凈值除以計(jì)算
日銷售在外的該類別基金份額總數(shù)。
(六)申購和贖回的價(jià)格、費(fèi)用及其用途
2.申購份額的計(jì)算及余額的處理方式：本基金申購份額的計(jì)算詳見
《招募說明書》。本基金各類基金份額的申購費(fèi)率由基金管理人決
定，并在招募說明書中列示。申購的有效份額為凈申購金額除以當(dāng)
日的該類基金份額凈值，有效份額單位為份，上述計(jì)算結(jié)果均按四
舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金
財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
(二)基金托管人
法定代表人：張金良
(二)召開事由
1.當(dāng)出現(xiàn)或需要決定下列事由之一的，經(jīng)基金管理人、基金托管人
或持有基金份額10%以上(含10%，下同)的基金份額持有人(以基金
管理人收到提議當(dāng)日的基金份額計(jì)算，下同)提議時(shí)，應(yīng)當(dāng)召開基金
份額持有人大會：
(7)提高基金管理人、基金托管人的報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)、銷售服務(wù)費(fèi)率，但法
律法規(guī)要求提高該等報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)或銷售服務(wù)費(fèi)率的除外；
2.出現(xiàn)以下情形之一的，可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改
基金合同，不需召開基金份額持有人大會：
(1)調(diào)低基金管理費(fèi)、基金托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)率和其他應(yīng)由基金承
擔(dān)的費(fèi)用；
(一) 基金費(fèi)用的種類
新增：
3、銷售服務(wù)費(fèi)；
(三)基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
新增：
3、銷售服務(wù)費(fèi)
本基金A 類基金份額和D類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，B 類基
金份額的銷售服務(wù)費(fèi)按前一日B 類基金份額基金資產(chǎn)凈值的0.2%
年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下：
H＝E×0.2%÷當(dāng)年天數(shù)
H 為B 類基金份額每日應(yīng)計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)
E 為B 類基金份額前一日基金資產(chǎn)凈值
基金銷售服務(wù)費(fèi)每日計(jì)提，按月支付。由基金管理人向基金托管人
發(fā)送基金銷售服務(wù)費(fèi)劃付指令，經(jīng)基金托管人復(fù)核后于次月首日起
5個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付，若遇法定節(jié)假日、休息日，
支付日期順延。
4.除管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)之外的基金費(fèi)用，由基金托管人根
據(jù)其他有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議的規(guī)定，按費(fèi)用支出金額支付，列入或
攤?cè)氘?dāng)期基金費(fèi)用。
十六、基
金 的 收
益 與 分
配
十八、基
金 的 信
息披露
十九、基
金 合 同
的變更、
終 止 與
基 金 財(cái)
產(chǎn) 的 清
算
(三)收益分配原則
本基金收益分配應(yīng)遵循下列原則：
1.本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán)；
(九)臨時(shí)報(bào)告與公告
15、管理費(fèi)、托管費(fèi)、申購費(fèi)、贖回費(fèi)等費(fèi)用計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)、
計(jì)提方式和費(fèi)率發(fā)生變更；
(一)基金合同的變更
1.基金合同變更內(nèi)容對基金合同當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)產(chǎn)
生重大影響的，應(yīng)召開基金份額持有人大會，基金合同
變更的內(nèi)容應(yīng)經(jīng)基金份額持有人大會決議同意。
(6)提高基金管理人、基金托管人的報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)。但根據(jù)
適用的相關(guān)規(guī)定提高該等報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)的除外；
但出現(xiàn)下列情況時(shí)，可不經(jīng)基金份額持有人大會決議，
由基金管理人和基金托管人同意變更后公布，并報(bào)中
國證監(jiān)會備案：
(1)調(diào)低基金管理費(fèi)、基金托管費(fèi)和其他應(yīng)由基金承擔(dān)
的費(fèi)用；
(三)收益分配原則
本基金收益分配應(yīng)遵循下列原則：
1.本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán)；各類基金份額
之間由于A類和D類基金份額不收取而B類基金份額收取銷售服
務(wù)費(fèi)，將導(dǎo)致在可供分配利潤上有所不同；
(九)臨時(shí)報(bào)告與公告
15、管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)、申購費(fèi)、贖回費(fèi)等費(fèi)用計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)、
計(jì)提方式和費(fèi)率發(fā)生變更；
(一)基金合同的變更
1. 基金合同變更內(nèi)容對基金合同當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)產(chǎn)生重大影響
的，應(yīng)召開基金份額持有人大會，基金合同變更的內(nèi)容應(yīng)經(jīng)基金份
額持有人大會決議同意。
(6)提高基金管理人、基金托管人的報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)、銷售服務(wù)費(fèi)率。但根
據(jù)適用的相關(guān)規(guī)定提高該等報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)的除外；
但出現(xiàn)下列情況時(shí)，可不經(jīng)基金份額持有人大會決議，由基金管理
人和基金托管人同意變更后公布，并報(bào)中國證監(jiān)會備案：
(1)調(diào)低基金管理費(fèi)、基金托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)率和其他應(yīng)由基金承
擔(dān)的費(fèi)用；
托管協(xié)議
章節(jié)
九、基金
收 益 分
配
十一、基
金費(fèi)用
十一、基
金費(fèi)用
十一、基
金費(fèi)用
原文條款
內(nèi)容
（一）基金收益分配的原則
基金收益分配應(yīng)遵循下列原則：
1.本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán)；
（五）基金管理費(fèi)和基金托管費(fèi)的調(diào)整
基金管理人和基金托管人可協(xié)商酌情降低基金管理費(fèi)
和基金托管費(fèi)，此項(xiàng)調(diào)整不需要基金份額持有人大會決
議通過?；鸸芾砣吮仨氉钸t于新的費(fèi)率實(shí)施日 2日
前在指定媒體上刊登公告。
（六）基金管理費(fèi)和基金托管費(fèi)的復(fù)核程序、支付方式和
時(shí)間
1.復(fù)核程序
基金托管人對基金管理人計(jì)提的基金管理費(fèi)和基金托
管費(fèi)等，根據(jù)本托管協(xié)議和基金合同的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行復(fù)
核。
2.支付方式和時(shí)間
基金管理費(fèi)、基金托管費(fèi)每日計(jì)提，按月支付。由基金
管理人向基金托管人發(fā)送基金管理費(fèi)、基金托管費(fèi)劃付
指令,經(jīng)基金托管人復(fù)核后于次月首日起5個(gè)工作日內(nèi)
從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給基金管理人和基金托管人。
若遇法定節(jié)假日、休息日或不可抗力致使無法按時(shí)支付
的，順延至最近可支付日支付。
修改后條款
內(nèi)容
（一）基金收益分配的原則
基金收益分配應(yīng)遵循下列原則：
1.本基金同一類別的每份基金份額享有同等分配權(quán)；各類基金份
額之間由于A類和D類基金份額不收取而B類基金份額收取銷售
服務(wù)費(fèi)，將導(dǎo)致在可供分配利潤上有所不同；
新增：
（三）銷售服務(wù)費(fèi)
本基金A 類基金份額和D類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，B 類基
金份額的銷售服務(wù)費(fèi)按前一日 B 類基金份額基金資產(chǎn)凈值的
0.2%年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下：
H＝E×0.2%÷當(dāng)年天數(shù)
H 為B 類基金份額每日應(yīng)計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)
E 為B 類基金份額前一日基金資產(chǎn)凈值
（六）基金管理費(fèi)、基金托管費(fèi)和銷售服務(wù)費(fèi)的調(diào)整
基金管理人和基金托管人可協(xié)商酌情降低基金管理費(fèi)、基金托管
費(fèi)和銷售服務(wù)費(fèi)，此項(xiàng)調(diào)整不需要基金份額持有人大會決議通
過?；鸸芾砣吮仨氉钸t于新的費(fèi)率實(shí)施日2日前在指定媒體上
刊登公告。
（七）基金管理費(fèi)、基金托管費(fèi)和銷售服務(wù)費(fèi)的復(fù)核程序、支付方式
和時(shí)間
1.復(fù)核程序
基金托管人對基金管理人計(jì)提的基金管理費(fèi)、基金托管費(fèi)和銷售
服務(wù)費(fèi)等，根據(jù)本托管協(xié)議和基金合同的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行復(fù)核。
2.支付方式和時(shí)間
基金管理費(fèi)、基金托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)每日計(jì)提，按月支付。由基
金管理人向基金托管人發(fā)送基金管理費(fèi)、基金托管費(fèi)劃付指令,經(jīng)
基金托管人復(fù)核后于次月首日起5個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次
性支付給基金管理人、基金托管人和基金銷售機(jī)構(gòu)。
若遇法定節(jié)假日、休息日或不可抗力致使無法按時(shí)支付的，順延至
最近可支付日支付。
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