華夏華潤商業(yè)資產(chǎn)封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金交易情況提示公告
一、公募REITs基本信息
公募REITs名稱 華夏華潤商業(yè)資產(chǎn)封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金
公募REITs簡稱 華夏華潤商業(yè)REIT
場內(nèi)簡稱 華夏華潤商業(yè)REIT
公募REITs代碼 180601
公募REITs合同生效日期 2024年2月7日
基金管理人名稱 華夏基金管理有限公司
基金托管人名稱 招商銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》及配套法規(guī)、《公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金指引（試行）》《深圳證券交易所公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金業(yè)務(wù)辦法（試行）》《深圳證券交易所公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金業(yè)務(wù)指引第5號——臨時報告（試行）》等有關(guān)規(guī)定以及《華夏華潤商業(yè)資產(chǎn)封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金基金合同》《華夏華潤商業(yè)資產(chǎn)封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金招募說明書》及其更新
二、關(guān)于公募REITs交易情況的提示
2025年1月6日，本基金在二級市場的收盤價為8.998元，相較于2024年
12月6日收盤價漲幅達到21.07%。
在此鄭重提醒廣大投資者注意本基金二級市場交易價格受多種因素影響，敬
請投資者關(guān)注交易價格波動風(fēng)險，在理性判斷的基礎(chǔ)上進行投資決策。
三、基礎(chǔ)設(shè)施項目的經(jīng)營業(yè)績情況
本基金投資的基礎(chǔ)設(shè)施項目為青島萬象城，項目類型屬于消費基礎(chǔ)設(shè)施。本
基金以獲取基礎(chǔ)設(shè)施項目租金等穩(wěn)定現(xiàn)金流為主要目的，通過積極主動運營管理
基礎(chǔ)設(shè)施項目，力求提升基礎(chǔ)設(shè)施項目的運營收益水平，實現(xiàn)基礎(chǔ)設(shè)施項目現(xiàn)金
流長期穩(wěn)健增長。
本基金運營管理機構(gòu)為華潤商業(yè)資產(chǎn)控股有限公司（運營管理統(tǒng)籌機構(gòu)）、
潤欣商業(yè)投資（深圳）有限公司（運營管理實施機構(gòu)），截至本公告發(fā)布日，運
營管理機構(gòu)未發(fā)生變更且運營管理能力穩(wěn)定。
截至2024年9月30日，基礎(chǔ)設(shè)施項目可租賃面積137,186平方米，實際出
租面積136,227平方米，出租率99.30%，繼續(xù)維持高位。截至2024年9月30日，
租戶集中度繼續(xù)保持較低水平，租戶結(jié)構(gòu)具備良好分散性。項目前十大面積租戶
占比總計23.50%，前十大實收租金租戶占比總計17.8%。
截至2024年9月30日，項目品牌組合進一步優(yōu)化，持續(xù)引入多家山東及青
島首店；三季度客流同比增長11.6%，1-9月累計同比增長10.4%；會員發(fā)展延
續(xù)增長勢能，截至2024年三季度末會員總?cè)藬?shù)達139萬，同比增長25.0%。
截至本公告發(fā)布日，本基金投資的基礎(chǔ)設(shè)施項目經(jīng)營穩(wěn)定，基金投資運作正
常，運營管理機構(gòu)履職正常，無應(yīng)披露而未披露的重大信息，基金管理人將嚴格
按照法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定進行投資，履行信息披露義務(wù)。
以上披露內(nèi)容已經(jīng)過本基礎(chǔ)設(shè)施項目的運營管理機構(gòu)確認。
四、價格變動對基金份額持有人權(quán)益影響
基金二級市場交易價格上漲/下跌會導(dǎo)致買入成本上漲/下降，導(dǎo)致投資者實
際的凈現(xiàn)金流分派率降低/提高。在此鄭重提醒廣大投資者注意本基金二級市場
交易價格受多種因素影響，敬請投資者關(guān)注交易價格波動風(fēng)險，在理性判斷的基
礎(chǔ)上進行投資決策。
五、相關(guān)機構(gòu)聯(lián)系方式
投資者可撥打華夏基金管理有限公司客戶服務(wù)電話（400-818-6666）或通過
華夏基金管理有限公司官網(wǎng)（www.ChinaAMC.com）咨詢有關(guān)詳情。
六、風(fēng)險提示
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不
保證本基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績及其凈值高低并不
預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負”原則，在
做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資者自
行負擔(dān)。投資者在參與本基金相關(guān)業(yè)務(wù)前，應(yīng)當(dāng)認真閱讀本基金的基金合同、
最新的招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，熟悉基礎(chǔ)設(shè)施基金相
關(guān)規(guī)則，自主判斷基金投資價值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險，全
面認識本基金的風(fēng)險收益特征和產(chǎn)品特性，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、
投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和自身風(fēng)險承受能力相適應(yīng)，理性判斷市
場，謹慎做出投資決策。
特此公告
華夏基金管理有限公司
二〇二五年一月七日
華夏華潤商業(yè)資產(chǎn)封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金交易情況提示公告.pdf