博時(shí)招商蛇口產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金關(guān)于二零二四年下半年主要運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)的公告
一、公募REITs基本信息
公募REITs名稱 博時(shí)招商蛇口產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金
公募REITs簡(jiǎn)稱 博時(shí)招商蛇口產(chǎn)業(yè)園REIT
場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱 博時(shí)蛇口產(chǎn)園REIT
公募REITs代碼 180101
公募REITs合同生效日期 2021年6月7日
基金管理人名稱 博時(shí)基金管理有限公司
基金托管人名稱 招商銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金指引（試行）》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《深圳證券交易所公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金（REITs）業(yè)務(wù)指南第4號(hào)——存續(xù)業(yè)務(wù)期辦理》等法律法規(guī)以及《博時(shí)招商蛇口產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金基金合同》、《博時(shí)招商蛇口產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金招募說明書》及其更新等
二、2024年下半年主要運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)
本基金以獲取基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目租金等穩(wěn)定現(xiàn)金流為主要目的，通過積極主動(dòng)運(yùn)營(yíng)管理
基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，力求提升基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的運(yùn)營(yíng)收益水平，實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目現(xiàn)金流長(zhǎng)期
穩(wěn)健增長(zhǎng)。
首發(fā)資產(chǎn)萬海大廈、萬融大廈位于深圳市南山區(qū)蛇口網(wǎng)谷，分別由項(xiàng)目公司萬海大
廈管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“萬海大廈”）、萬融大廈管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“萬融大
廈”）100%持有；首次擴(kuò)募資產(chǎn)科技企業(yè)加速器二期位于深圳市光明區(qū)招商局光明科技
園，由項(xiàng)目公司深圳市招光物業(yè)租賃有限公司（以下簡(jiǎn)稱“招光租賃”）100%持有。
2024年下半年，三家基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目公司整體運(yùn)營(yíng)情況良好，外部管理機(jī)構(gòu)均為深
圳市招商創(chuàng)業(yè)有限公司。自2024年7月1日至2024年12月31日期間，主要運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)
如下：
1、萬海大廈
數(shù)據(jù) 7月 8月 9月 10月 11月 12月
月末時(shí)點(diǎn)出租率 （%） 93.83 93.48 93.84 97.41 94.94 93.66
平均月租金 （元/平方米/月） 124.80 124.01 122.83 126.64 128.75 132.08
注：平均月租金 = 當(dāng)月租金收入（含稅）/全部已出租面積，下同。
2、萬融大廈
數(shù)據(jù) 7月 8月 9月 10月 11月 12月
月末時(shí)點(diǎn)出租率 （%） 94.50 90.63 91.40 90.88 90.88 88.96
平均月租金 （元/平方米/月） 114.06 117.13 115.76 115.84 118.07 116.67
3、招光租賃
數(shù)據(jù) 7月 8月 9月 10月 11月 12月
月末時(shí)點(diǎn)出租率 （%） 90.64 90.74 91.77 89.28 91.23 90.50
平均月租金 （元/平方米/月） 57.68 56.71 57.50 55.89 55.45 54.85
三、分紅派息率情況說明
2024年12月31日，本基金在二級(jí)市場(chǎng)的收盤價(jià)為2.019元/份，為保護(hù)投資者利
益，本公司特向投資者提示如下：
基金年化凈現(xiàn)金流分派率預(yù)測(cè)值=預(yù)計(jì)年度可供分配現(xiàn)金流/基金規(guī)模，對(duì)應(yīng)到每個(gè)
投資者的年化凈現(xiàn)金流分派率預(yù)測(cè)值=預(yù)計(jì)年度可供分配現(xiàn)金流/基金買入成本。二級(jí)市
場(chǎng)交易價(jià)格上漲/下跌會(huì)導(dǎo)致買入成本上漲/下降，導(dǎo)致投資者實(shí)際的凈現(xiàn)金流分派率降
低/提高。
根據(jù)《博時(shí)招商蛇口產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金2023年度擴(kuò)募并新購(gòu)入
基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目招募說明書》，本基金2024年預(yù)測(cè)可供分配金額為146,868,591.73元。
基于上述預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，凈現(xiàn)金流分派率的計(jì)算方法舉例說明如下：
投資人在2024年12月31日時(shí)持有本基金時(shí)，假設(shè)持有價(jià)格為2.019元/份，投資
者2024年度凈現(xiàn)金流分派率預(yù)測(cè)值=146,868,591.73/(2.019元/份×1,421,130,866
份)=5.12%。
需特別說明的是：
1、以上計(jì)算說明中的可供分配金額系根據(jù)《博時(shí)招商蛇口產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施
證券投資基金2023年度擴(kuò)募并新購(gòu)入基礎(chǔ)設(shè)施估價(jià)報(bào)告》所載的2024年租金預(yù)測(cè)收入
及本基金發(fā)行時(shí)可供分配金額測(cè)算報(bào)告中預(yù)測(cè)可供分配金額的計(jì)算方法等假設(shè)予以計(jì)
算而得，不代表實(shí)際年度的可供分配金額，如實(shí)際年度可供分配金額降低，將影響屆時(shí)
凈現(xiàn)金流分派率的計(jì)算結(jié)果。
2、凈現(xiàn)金流分派率不等同于基金的收益率。
四、相關(guān)機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式
如有疑問，請(qǐng)撥打博時(shí)一線通：95105568（免長(zhǎng)途話費(fèi)），或登錄本公司網(wǎng)站
www.bosera.com獲取相關(guān)信息。
五、其他提示
截至目前，本基金投資運(yùn)作正常，無應(yīng)披露而未披露的重大信息，基金管理人將嚴(yán)
格按照法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定進(jìn)行投資運(yùn)作，履行信息披露義務(wù)。
基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金
一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績(jī)表現(xiàn)。
基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投 資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀
況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)擔(dān)。銷售機(jī)構(gòu)根據(jù)法規(guī)要求對(duì)投資
者類別、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和基金的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行劃分，并提出適當(dāng)性匹配意見。投資者在
投資本基金前，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀本基金基金合同、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等法律
文件，全面認(rèn)識(shí)本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，在了解產(chǎn)品情況及銷售機(jī)構(gòu)適當(dāng)性
意見的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身的投資目標(biāo)、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否
和自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適應(yīng)，理性判斷市場(chǎng)，自主判斷基金投資價(jià)值，自主、謹(jǐn)慎做出
投資決策，并自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。
特別提示：本公告所載 2024 年下半年的運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)僅為初步核算數(shù)據(jù)，與 2024年
度或四季度報(bào)告中披露的最終數(shù)據(jù)可能存在差異，請(qǐng)投資者審慎使用。
特此公告
博時(shí)基金管理有限公司
2025年1月10日
博時(shí)招商蛇口產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金關(guān)于二零二四年下半年主要運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)的公告.pdf