工銀瑞信純債定期開放債券型證券投資基金2024年第一次分紅公告
工銀瑞信純債定期開放債券型證券投資基金2024年第一次分紅公告
公告送出日期：2025年1月10日
1.公告基本信息
基金名稱 工銀瑞信純債定期開放債券型證券投資基金
基金簡稱 工銀純債定期開放債券（場內(nèi)簡稱：工銀純債定開）
基金主代碼 164810
基金合同生效日 2012年6月21日
基金管理人名稱 工銀瑞信基金管理有限公司
基金托管人名稱 交通銀行股份有限公司
公告依據(jù) 根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定、《工銀瑞信純債定期開放債券型證券投資基金基金合同》的有關(guān)約定
收益分配基準(zhǔn)日 2024年12月31日
截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo) 基準(zhǔn)日基金份額凈值（單位：人民幣元） 1.0611
基準(zhǔn)日基金可供分配利潤（單位：人民幣元） 13,581,021.36
截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額（單位：人民幣元） 12,222,919.23
本次分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.550
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為本基金第十三次分紅，2024年第一次分紅
注：在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次，每年基金收益分配比例不低于該年度可供分配利潤的90%。
2.與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2025年1月14日
除息日 2025年1月15日(場內(nèi)） 2025年1月14日（場外）
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2025年1月16日
分紅對(duì)象 權(quán)益登記日在注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)登記在冊(cè)的本基金全體基金份額持有人。
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明 選擇紅利再投資的投資者，其現(xiàn)金紅利將按2025年1月14日的基金份額凈值轉(zhuǎn)換為基金份額。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明 根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明 1、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。
2、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費(fèi)用。
注：1、本基金場內(nèi)除息日為2025年1月15日，場外除息日為2025年1月14日。
2、本次向場內(nèi)、場外基金份額派發(fā)的現(xiàn)金紅利于2025年1月16日自基金托管賬戶劃出。
3、本基金登記結(jié)算機(jī)構(gòu)將于2025年1月15日對(duì)紅利再投資的基金份額進(jìn)行確認(rèn)并通知各銷售機(jī)構(gòu)，本次紅利再投資所得份額的持有期限自2025年1月15日開始計(jì)算。2025年1月16日起投資者可以查詢，并可以在基金規(guī)定的開放運(yùn)作期內(nèi)贖回。
4、凍結(jié)基金份額的紅利發(fā)放按照《工銀瑞信基金管理有限公司證券投資基金注冊(cè)登記業(yè)務(wù)規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定處理。
3.其他需要提示的事項(xiàng)
1、本基金將于2025年1月10日上午開市至10：30期間停牌，并將于2025年1月10日10：30起復(fù)牌。
2、權(quán)益分派期間（2025年1月10日至2025年1月14日）暫停本基金跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)。
3、本次分紅不會(huì)改變本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，也不會(huì)降低本基金的投資風(fēng)險(xiǎn)或提高本基金的投資收益。
4、本基金的收益分配方式分為現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資人可選擇獲取現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資，若投資人不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金紅利；登記在證券登記結(jié)算系統(tǒng)基金份額持有人深圳證券賬戶下的基金份額只能采取現(xiàn)金紅利方式，不能選擇紅利再投資。
5、因分紅導(dǎo)致基金凈值調(diào)整至1元初始面值附近，在市場波動(dòng)等因素的影響下，基金投資仍有可能出現(xiàn)虧損或基金凈值仍有可能低于初始面值。
6、咨詢辦法
?、俦净鸸芾砣丝蛻舴?wù)電話：400-811-9999。
②本基金管理人網(wǎng)站：http://www.icbccs.com.cn。
7、投資者可登錄本公司網(wǎng)站查詢本基金銷售機(jī)構(gòu)相關(guān)信息。
8、風(fēng)險(xiǎn)提示：本基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。因基金分紅導(dǎo)致基金份額凈值變化，不會(huì)改變基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，不會(huì)降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益?；鸬倪^往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
工銀瑞信基金管理有限公司
2025年1月10日
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