華富強(qiáng)化回報(bào)債券型證券投資基金2024年第一次分紅公告
華富強(qiáng)化回報(bào)債券型證券投資基金2024年第一次分紅公告
公告送出日期：2024年12月10日
1公告基本信息
基金名稱 華富強(qiáng)化回報(bào)債券型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱 華富強(qiáng)化回報(bào)債券（場(chǎng)內(nèi)擴(kuò)位簡(jiǎn)稱：華富強(qiáng)債LOF）
基金主代碼 164105
基金合同生效日 2010年9月8日
基金管理人名稱 華富基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《公開募集證券投資基金銷售機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》、《華富強(qiáng)化回報(bào)債券型證券投資基金基金合同》、《華富強(qiáng)化回報(bào)債券型證券投資基金招募說明書》
收益分配基準(zhǔn)日 2024年11月29日
截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo) 基準(zhǔn)日基金份額凈值（單位：人民幣元） 1.7197
基準(zhǔn)日基金可供分配利潤(rùn)（單位：人民幣元） 316,113,735.55
截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計(jì)算的應(yīng)分配金額（單位：人民幣元） 94,834,120.67
本次基金分紅方案（單位：元/10份基金份額） 2.064
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為2024年度第一次分紅
注：《華富強(qiáng)化回報(bào)債券型證券投資基金基金合同》約定：本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基準(zhǔn)日可供分配利潤(rùn)的30%。
2與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2024年12月12日
除息日 2024年12月13日（場(chǎng)內(nèi)） 2024年12月12日（場(chǎng)外）
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2024年12月17日（場(chǎng)內(nèi)） 2024年12月16日（場(chǎng)外）
分紅對(duì)象 權(quán)益登記日在基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)登記在冊(cè)的本基金全體基金份額持有人。
紅利再投資相關(guān)事項(xiàng)的說明 選擇紅利再投資方式的投資者紅利再投資所得的份額將按2024年12月12日的基金份額凈值計(jì)算確定，并于2024年12月13日直接計(jì)入其基金賬戶。2024年12月16日起投資者可以查詢。
稅收相關(guān)事項(xiàng)的說明 根據(jù)財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項(xiàng)的說明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)；選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投資所得的基金份額免收申購費(fèi)用。
注：（1）本次收益分配方案已經(jīng)本基金的托管人中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司復(fù)核。
（2）本基金場(chǎng)內(nèi)除息日為2024年12月13日，場(chǎng)外除息日為2024年12月12日。
3其他需要提示的事項(xiàng)
3.1權(quán)益登記日以后（含權(quán)益登記日）通過場(chǎng)內(nèi)場(chǎng)外申購（包括轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入）的本基金份額不享有本次分紅權(quán)益，而權(quán)益登記日通過場(chǎng)內(nèi)場(chǎng)外申請(qǐng)贖回（包括轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出）的本基金份額享有本次分紅權(quán)益。權(quán)益登記日當(dāng)天通過場(chǎng)內(nèi)交易買入的基金份額享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日當(dāng)天通過場(chǎng)內(nèi)交易賣出的基金份額不享有本次分紅權(quán)益。
3.2基金份額持有人在2024年12月10日至2024年12月12日期間，不能辦理跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)登記業(yè)務(wù)。
3.3本基金場(chǎng)內(nèi)份額將于2024年12月10日上午開市至10：30期間停牌，并將于2024年12月10日10：30起復(fù)牌。
3.4根據(jù)本基金基金合同的規(guī)定,開放期間，登記在注冊(cè)登記系統(tǒng)（即場(chǎng)外）的基金份額，其基金收益分配方式分為兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)后的單位凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資；若投資人不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；登記在深圳證券賬戶（即場(chǎng)內(nèi)）的基金份額的分紅方式為現(xiàn)金分紅，投資人不能選擇其他的分紅方式。
3.5根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同約定本基金不再符合基金分紅條件的，本基金管理人可另行刊登相關(guān)公告決定是否予以分紅或變更分紅方案，并依法履行相關(guān)程序。
3.6本基金分紅并不改變本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，也不會(huì)因此降低基金投資風(fēng)險(xiǎn)或提高基金投資收益。本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。敬請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
3.7咨詢方式
登錄華富基金管理有限公司網(wǎng)站：www.hffund.com。
撥打華富基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：400－700－8001。
特此公告。
華富基金管理有限公司
2024年12月10日
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