華富強化回報債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要更新
華富強化回報債券型證券投資基金
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2024年11月11日
送出日期：2024年11月27日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 華富強化回報債券 基金代碼 164105
基金管理人 華富基金管理有限公司 基金托管人 中國建設(shè)銀行股份有限公司
基金合同生效日 2010年9月8日 上市交易所及上市日期 深圳證券交易所 2010-10-11
基金類型 債券型 交易幣種 人民幣
運作方式 上市開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 尹培俊 開始擔任本基金基金經(jīng)理的日期 2014年3月6日
證券從業(yè)日期 2005年04月18日
其他 本基金場內(nèi)簡稱為“華富強債”,擴位簡稱為“華富強債LOF”
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
投資目標 在控制風險的基礎(chǔ)上，力爭為持有人創(chuàng)造穩(wěn)定的當期收益和長期回報。
投資范圍 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票、債券、貨幣市場工具、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。本基金投資于國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、資產(chǎn)支持證券、可轉(zhuǎn)債、分離交易可轉(zhuǎn)債、債券回購等固定收益類證券的比例不低于基金資產(chǎn)的80%。本基金還可以參與新股申購、股票增發(fā)和要約收購類股票投資，并可持有因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股所形成的股票、持有股票所派發(fā)的權(quán)證和因投資可分離債券所產(chǎn)生的權(quán)證。本基金投資于非固定收益類證券的比例不超過基金資產(chǎn)的20%。在封閉期結(jié)束后，本基金保留的現(xiàn)金以及投資于到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金及應(yīng)收申購款等。如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，本基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。
主要投資策略 1．大類資產(chǎn)配置策略；2．固定收益類資產(chǎn)組合投資策略；3．固定收益類資產(chǎn)類屬投資策略；4．非固定收益類資產(chǎn)投資策略
業(yè)績比較基準 中證全債指數(shù)收益率
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風險收益特征 本基金為債券型基金，屬于證券投資基金中的低風險品種，預(yù)期風險和預(yù)期收益高于貨幣市場基金，低于混合型基金和股票型基金。
注：詳見《華富強化回報債券型證券投資基金招募說明書》第十一部分“基金的投資”
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)最近十年基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
注：基金合同生效當年期間的相關(guān)數(shù)據(jù)按照實際存續(xù)期計算?；鸬倪^往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收?。?
費用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費方式/費率 備注
申購費（前收費） M 0.08% 養(yǎng)老金客戶
50萬元≤M＜200萬元 0.05% 養(yǎng)老金客
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戶
200萬元≤M＜500萬元 0.03% 養(yǎng)老金客戶
M≥500萬元 1,000.00元/筆 養(yǎng)老金客戶
M 0.80% 非養(yǎng)老金客戶
50萬元≤M＜200萬元 0.50% 非養(yǎng)老金客戶
200萬元≤M＜500萬元 0.30% 非養(yǎng)老金客戶
M≥500萬元 1,000.00元/筆 非養(yǎng)老金客戶
贖回費 N＜7天 1.50% 場外
7天≤N＜1年 0.10% 場外
1年≤N＜2年 0.05% 場外
N≥2年 0.00% 場外
場內(nèi)贖回費率為7日內(nèi)1.50%，7日及以上0.10%
注：2013年9月9日起，本基金的運作方式由“封閉式”轉(zhuǎn)換為“上市開放式”。
在場外認購、場外申購的投資人其份額持有年限以份額實際持有年限為準；在場內(nèi)認購、場內(nèi)申購以
及場內(nèi)買入，并轉(zhuǎn)托管至場外贖回的投資人其份額持有年限自份額轉(zhuǎn)托管至場外之日起開始計算。
(二)基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.6% 基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費 0.2% 基金托管人
審計費用 80,000.00元 會計師事務(wù)所
信息披露費 120,000.00元 規(guī)定披露報刊
其他費用 按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。 相關(guān)服務(wù)機構(gòu)
注：（1）本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。場內(nèi)交易費用以證
券公司實際收取為準。
（2）審計費用、信息披露費為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預(yù)估值，最終實
際金額以基金定期報告披露為準。
(三)基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
基金運作綜合費率（年化）
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持有期間 0.81%
注：基金管理費率、托管費率、銷售服務(wù)費率（若有）為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最近一次基金年
報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準測算。
四、風險揭示與重要提示
(一)風險揭示
基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應(yīng)認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
（一）市場風險：1．政策風險；2．經(jīng)濟周期風險；3．利率風險；4．購買力風險；5．信用風險；6．公
司經(jīng)營風險；7．財務(wù)風險；8．個券流動性風險。
（二）本基金特定風險：本基金份額上市交易后，交易價格與基金份額凈值之間可能發(fā)生偏離，即出
現(xiàn)溢價交易或者折價交易的風險。本基金份額上市交易后，也可能規(guī)模較小或者交易量不足，導致投資者
不能迅速賣出、低成本賣出或者買入的風險。
（三）開放式基金共有的風險如管理風險、技術(shù)風險、巨額贖回風險和其他風險。。
當本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應(yīng)程序后，可以啟用側(cè)袋機
制，具體詳見基金合同和招募說明書的有關(guān)章節(jié)。側(cè)袋機制實施期間，基金管理人將對基金簡稱進行特殊
標識，并不辦理側(cè)袋賬戶的申購贖回。請基金份額持有人仔細閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機制時
的特定風險。
(二)重要提示
2013年9月9日起，本基金的運作方式由“封閉式”轉(zhuǎn)換為“上市開放式”。
中國證監(jiān)會對本基金募集的核準，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈
利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確
獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見華富基金官方網(wǎng)站［www.hffund.com］［客服電話：400-700-8001］
1、《華富強化回報債券型證券投資基金基金合同》、
《華富強化回報債券型證券投資基金托管協(xié)議》、
《華富強化回報債券型證券投資基金招募說明書》
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
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