中銀基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告
根據(jù)中銀基金管理有限公司(以下簡稱“本公司”)與寧波銀行股份有限公司簽署的基金銷售協(xié)議及相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議，上述機(jī)構(gòu)自2024年10月23日起正式辦理本公司旗下部分基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)?，F(xiàn)將具體有關(guān)事項公告如下：
一、適用基金
基金代碼 基金全稱
010083 中銀欣享利率債債券型證券投資基金
163805 中銀動態(tài)策略混合型證券投資基金A類
380006 中銀純債債券型證券投資基金C類
007100 中銀穩(wěn)健添利債券型發(fā)起式證券投資基金E類
163827 中銀產(chǎn)業(yè)債債券型證券投資基金A類
163804 中銀收益混合型證券投資基金A類
014505 中銀收益混合型證券投資基金C類
380005 中銀純債債券型證券投資基金A類
163806 中銀穩(wěn)健增利債券型證券投資基金
380009 中銀穩(wěn)健添利債券型發(fā)起式證券投資基金A類
012631 中銀行業(yè)優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金C類
005852 中銀穩(wěn)健添利債券型發(fā)起式證券投資基金C類
163807 中銀行業(yè)優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金A類
163809 中銀藍(lán)籌精選靈活配置混合型證券投資基金
163812 中銀穩(wěn)健雙利債券型證券投資基金B(yǎng)類
163811 中銀穩(wěn)健雙利債券型證券投資基金A類
163816 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券型證券投資基金A類
163817 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券型證券投資基金B(yǎng)類
163818 中銀中小盤成長混合型證券投資基金
163819 中銀信用增利債券型證券投資基金（LOF）A類
163801 中銀中國精選混合型開放式證券投資基金A類
014537 中銀中國精選混合型開放式證券投資基金C類
015386 中銀主題策略混合型證券投資基金C類
163808 中銀中證100指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金
163810 中銀價值精選靈活配置混合型證券投資基金A類
163822 中銀主題策略混合型證券投資基金A類
163823 中銀穩(wěn)健策略靈活配置混合型證券投資基金
163802 中銀貨幣市場證券投資基金A類
008936 中銀產(chǎn)業(yè)債債券型證券投資基金C類
000305 中銀中高等級債券型證券投資基金A類
163803 中銀持續(xù)增長混合型證券投資基金A類
012236 中銀持續(xù)增長混合型證券投資基金C類
000120 中銀美麗中國混合型證券投資基金
000190 中銀新回報靈活配置混合型證券投資基金A類
000432 中銀優(yōu)秀企業(yè)混合型證券投資基金
000057 中銀消費主題混合型證券投資基金A類
163820 中銀貨幣市場證券投資基金B(yǎng)類
二、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)相關(guān)的事項
1、轉(zhuǎn)換費率
基金轉(zhuǎn)換費用由轉(zhuǎn)出基金的贖回費用加上轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購費用的補(bǔ)差兩部分構(gòu)成，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時兩只基金的申購費差異情況和轉(zhuǎn)出基金的贖回費而定?；疝D(zhuǎn)換費用由基金份額持有人承擔(dān)。
（1）基金轉(zhuǎn)換申購補(bǔ)差費：按照轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購費的差額收取補(bǔ)差費。當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購費低于轉(zhuǎn)入基金的申購費時，補(bǔ)差費為轉(zhuǎn)入基金的申購費和轉(zhuǎn)出基金的申購費差額；當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購費高于轉(zhuǎn)入基金的申購費時，補(bǔ)差費為零。
（2）轉(zhuǎn)出基金贖回費：按轉(zhuǎn)出基金正常贖回時的贖回費率收取費用。
2、基金轉(zhuǎn)換的計算公式
A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E
F=B×C×D
J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H
其中：A為轉(zhuǎn)入的基金份額數(shù)量；
B為轉(zhuǎn)出的基金份額數(shù)量；
C為轉(zhuǎn)換當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金份額凈值；
D為轉(zhuǎn)出基金份額的贖回費率；
E為轉(zhuǎn)換當(dāng)日轉(zhuǎn)入基金份額凈值；
F為轉(zhuǎn)出基金份額的贖回費；
G為轉(zhuǎn)出基金份額對應(yīng)的未支付收益，若轉(zhuǎn)出基金為非貨幣市場基金，則G＝0；
H為申購補(bǔ)差費率，當(dāng)轉(zhuǎn)出基金凈金額所對應(yīng)的申購費率≥轉(zhuǎn)入基金的申購費率時，則H=0；
J為申購補(bǔ)差費。
贖回費按照轉(zhuǎn)出基金招募說明書約定的比例歸入轉(zhuǎn)出基金資產(chǎn)，轉(zhuǎn)出金額以四舍五入的方式保留至小數(shù)點后兩位，由此產(chǎn)生的誤差在轉(zhuǎn)出基金的基金資產(chǎn)中列支；轉(zhuǎn)入份額以四舍五入的方式保留至小數(shù)點后兩位，由此產(chǎn)生的誤差在轉(zhuǎn)入基金的基金資產(chǎn)中列支。
基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行，且該銷售機(jī)構(gòu)同時代理擬轉(zhuǎn)出基金與轉(zhuǎn)入基金的銷售?；鸸芾砣嗽诓粨p害各基金持有人權(quán)益的情況下可更改上述公式并公告。
3、辦理時間
自2024年10月23日起正式開通，轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)辦理時間為上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日（基金管理人公告暫?；疝D(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時除外）。由于銷售機(jī)構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)安排等原因，開放日的具體交易時間可能有所不同，投資者應(yīng)參照相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定。
4、辦理機(jī)構(gòu)
投資者目前可以通過上述機(jī)構(gòu)辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
投資者在上述機(jī)構(gòu)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)時，需遵循上述機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定，以上述機(jī)構(gòu)的實際業(yè)務(wù)開展為準(zhǔn)?；鸸芾砣藢⒏鶕?jù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況，調(diào)整業(yè)務(wù)辦理機(jī)構(gòu)，屆時將按規(guī)定在指定媒介上刊登公告/官方網(wǎng)站公示。
5、基金轉(zhuǎn)換的申請
（1）基金轉(zhuǎn)換的申請方式
基金份額持有人必須根據(jù)基金管理人與各銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的手續(xù)，在開放日的交易時間段內(nèi)提出基金轉(zhuǎn)換申請。
（2）基金轉(zhuǎn)換申請的確認(rèn)
基金注冊登記機(jī)構(gòu)以收到基金轉(zhuǎn)換申請的當(dāng)天作為基金轉(zhuǎn)換申請日（T日），并在T+1工作日對該交易的有效性進(jìn)行確認(rèn)。投資者可在T+2工作日及之后到其提出基金轉(zhuǎn)換申請的網(wǎng)點或網(wǎng)站進(jìn)行成交查詢，具體辦理時間以基金管理人的規(guī)定或最新發(fā)布的公告為準(zhǔn)。
6、基金轉(zhuǎn)換的數(shù)額限制
基金按照份額進(jìn)行轉(zhuǎn)換，申請轉(zhuǎn)換份額精確到小數(shù)點后兩位，單筆轉(zhuǎn)換份額不得低于1000份。
基金份額持有人申請轉(zhuǎn)換時，如剩余份額低于1000份，應(yīng)選擇一次性全部轉(zhuǎn)出，具體數(shù)量限制以各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
7、基金轉(zhuǎn)換的注冊登記
（1）基金投資者提出的基金轉(zhuǎn)換申請，在當(dāng)日交易時間結(jié)束前可以撤銷，交易時間結(jié)束后即不得撤銷。
（2）基金持有人申請基金轉(zhuǎn)換成功后，基金注冊登記機(jī)構(gòu)在T+1工作日為基金持有人辦理相關(guān)的注冊登記手續(xù)，具體辦理時間以基金管理人的規(guī)定或最新發(fā)布的公告為準(zhǔn)。
（3）基金管理人可在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，對上述注冊登記辦理時間進(jìn)行調(diào)整并公告。
三、投資者可以通過以下途徑咨詢有關(guān)詳情：
1、寧波銀行股份有限公司
公司網(wǎng)站：www.nbcb.com.cn
客戶服務(wù)電話：95574
2、中銀基金管理有限公司
公司網(wǎng)站：www.bocim.com
客戶服務(wù)電話：400-888-5566；021-38834788
四、重要提示
1、本公告僅對基金開通基金份額轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)有關(guān)事項予以說明。
2、投資者應(yīng)認(rèn)真閱讀擬投資基金的《基金合同》、《招募說明書》、《產(chǎn)品資料概要》法律文件，了解所投資基金的風(fēng)險收益特征，并根據(jù)自身情況購買與本人風(fēng)險承受能力相匹配的產(chǎn)品。
3、本次所開通業(yè)務(wù)辦理的相關(guān)規(guī)則及流程以上述銷售機(jī)構(gòu)的安排和規(guī)定為準(zhǔn)，投資者欲了解各基金產(chǎn)品的詳細(xì)情況，請仔細(xì)閱讀各基金的基金合同、基金招募說明書（更新）、產(chǎn)品資料概要（更新）等法律文件。
4、基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用于上述銷售機(jī)構(gòu)代銷基金且同屬同一登記結(jié)算中心開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)開放式基金，詳細(xì)信息請查閱基金管理人相關(guān)公告。基金管理人今后發(fā)行的開放式基金將根據(jù)具體情況確定是否適用于基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)并另行公告。
風(fēng)險提示：
基金管理人承諾依照誠實信用、勤勉盡職的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益，在市場波動等因素的影響下，基金投資存在本金損失的風(fēng)險?；鸬倪^往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資者自行負(fù)擔(dān)。
投資于貨幣市場基金并不等同于將資金作為存款存放在銀行或存款類金融機(jī)構(gòu)。投資者投資本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說明書、產(chǎn)品資料概要等法律文件，了解擬投資基金的風(fēng)險收益特征，根據(jù)自身投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投資者的風(fēng)險承受能力相匹配，并按照銷售機(jī)構(gòu)的要求完成風(fēng)險承受能力與產(chǎn)品風(fēng)險之間的匹配檢驗。
特此公告。
中銀基金管理有限公司
2024年10月23日
中銀基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金開通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告.pdf