中銀基金管理有限公司關(guān)于旗下部分基金開(kāi)通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的公告
根據(jù)中銀基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)與博時(shí)財(cái)富基金銷售有限公司簽署的基金銷售協(xié)議及相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議，上述機(jī)構(gòu)自2024年10月16日起正式辦理本公司旗下部分基金的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)?，F(xiàn)將具體有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、適用基金
本次開(kāi)通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的基金：
基金代碼 基金全稱
010083 中銀欣享利率債債券型證券投資基金
021193 中銀中高等級(jí)債券型證券投資基金E類
163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合型證券投資基金A類
380006 中銀純債債券型證券投資基金C類
007100 中銀穩(wěn)健添利債券型發(fā)起式證券投資基金E類
163827 中銀產(chǎn)業(yè)債債券型證券投資基金A類
163804 中銀收益混合型證券投資基金A類
014505 中銀收益混合型證券投資基金C類
380005 中銀純債債券型證券投資基金A類
015365 中銀動(dòng)態(tài)策略混合型證券投資基金C類
163806 中銀穩(wěn)健增利債券型證券投資基金
380009 中銀穩(wěn)健添利債券型發(fā)起式證券投資基金A類
012631 中銀行業(yè)優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金C類
005852 中銀穩(wěn)健添利債券型發(fā)起式證券投資基金C類
163807 中銀行業(yè)優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金A類
163809 中銀藍(lán)籌精選靈活配置混合型證券投資基金
163812 中銀穩(wěn)健雙利債券型證券投資基金B(yǎng)類
163811 中銀穩(wěn)健雙利債券型證券投資基金A類
163816 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券型證券投資基金A類
163817 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券型證券投資基金B(yǎng)類
163818 中銀中小盤成長(zhǎng)混合型證券投資基金
163819 中銀信用增利債券型證券投資基金（LOF）A類
163801 中銀中國(guó)精選混合型開(kāi)放式證券投資基金A類
014537 中銀中國(guó)精選混合型開(kāi)放式證券投資基金C類
015386 中銀主題策略混合型證券投資基金C類
163808 中銀中證100指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金
163810 中銀價(jià)值精選靈活配置混合型證券投資基金A類
163822 中銀主題策略混合型證券投資基金A類
163823 中銀穩(wěn)健策略靈活配置混合型證券投資基金
163802 中銀貨幣市場(chǎng)證券投資基金A類
008936 中銀產(chǎn)業(yè)債債券型證券投資基金C類
000305 中銀中高等級(jí)債券型證券投資基金A類
163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合型證券投資基金A類
012236 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合型證券投資基金C類
000120 中銀美麗中國(guó)混合型證券投資基金
000190 中銀新回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金A類
000432 中銀優(yōu)秀企業(yè)混合型證券投資基金
000057 中銀消費(fèi)主題混合型證券投資基金A類
163820 中銀貨幣市場(chǎng)證券投資基金B(yǎng)類
本次開(kāi)通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)的基金適用于與如下基金之間的互相轉(zhuǎn)換（同一產(chǎn)品的不同份額間不能互轉(zhuǎn)）：
基金代碼 基金名稱
000057 中銀消費(fèi)主題混合型證券投資基金A類
000120 中銀美麗中國(guó)混合型證券投資基金
000190 中銀新回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金A類
000305 中銀中高等級(jí)債券型證券投資基金A類
000432 中銀優(yōu)秀企業(yè)混合型證券投資基金
005852 中銀穩(wěn)健添利債券型發(fā)起式證券投資基金C類
007100 中銀穩(wěn)健添利債券型發(fā)起式證券投資基金E類
008936 中銀產(chǎn)業(yè)債債券型證券投資基金C類
010083 中銀欣享利率債債券型證券投資基金
012236 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合型證券投資基金C類
012631 中銀行業(yè)優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金C類
014505 中銀收益混合型證券投資基金C類
014537 中銀中國(guó)精選混合型開(kāi)放式證券投資基金（LOF）C類
015365 中銀動(dòng)態(tài)策略混合型證券投資基金C類
015386 中銀主題策略混合型證券投資基金C類
017005 中銀價(jià)值精選靈活配置混合型證券投資基金C類
163801 中銀中國(guó)精選混合型開(kāi)放式證券投資基金（LOF）A類
163802 中銀貨幣市場(chǎng)證券投資基金A類
163803 中銀持續(xù)增長(zhǎng)混合型證券投資基金A類
163804 中銀收益混合型證券投資基金A類
163805 中銀動(dòng)態(tài)策略混合型證券投資基金A類
163806 中銀穩(wěn)健增利債券型證券投資基金
163807 中銀行業(yè)優(yōu)選靈活配置混合型證券投資基金A類
163808 中銀中證100指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金
163809 中銀藍(lán)籌精選靈活配置混合型證券投資基金
163810 中銀價(jià)值精選靈活配置混合型證券投資基金A類
163811 中銀穩(wěn)健雙利債券型證券投資基金A類
163812 中銀穩(wěn)健雙利債券型證券投資基金B(yǎng)類
163816 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券型證券投資基金A類
163817 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券型證券投資基金B(yǎng)類
163818 中銀中小盤成長(zhǎng)混合型證券投資基金
163819 中銀信用增利債券型證券投資基金（LOF）A類
163820 中銀貨幣市場(chǎng)證券投資基金B(yǎng)類
163822 中銀主題策略混合型證券投資基金A類
163823 中銀穩(wěn)健策略靈活配置混合型證券投資基金
163827 中銀產(chǎn)業(yè)債債券型證券投資基金A類
380005 中銀純債債券型證券投資基金A類
380006 中銀純債債券型證券投資基金C類
380009 中銀穩(wěn)健添利債券型發(fā)起式證券投資基金A類
019708 中銀消費(fèi)主題混合型證券投資基金C類
021193 中銀中高等級(jí)債券型證券投資基金E類
二、轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)相關(guān)的事項(xiàng)
1、轉(zhuǎn)換費(fèi)率
基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)用加上轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)用的補(bǔ)差兩部分構(gòu)成，具體收取情況視每次轉(zhuǎn)換時(shí)兩只基金的申購(gòu)費(fèi)差異情況和轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)而定?；疝D(zhuǎn)換費(fèi)用由基金份額持有人承擔(dān)。
（1）基金轉(zhuǎn)換申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)：按照轉(zhuǎn)入基金與轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)的差額收取補(bǔ)差費(fèi)。當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)低于轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)時(shí)，補(bǔ)差費(fèi)為轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)和轉(zhuǎn)出基金的申購(gòu)費(fèi)差額；當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)高于轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)時(shí)，補(bǔ)差費(fèi)為零。
（2）轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)：按轉(zhuǎn)出基金正常贖回時(shí)的贖回費(fèi)率收取費(fèi)用。
2、基金轉(zhuǎn)換的計(jì)算公式
A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E
F=B×C×D
J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H
其中：A為轉(zhuǎn)入的基金份額數(shù)量；
B為轉(zhuǎn)出的基金份額數(shù)量；
C為轉(zhuǎn)換當(dāng)日轉(zhuǎn)出基金份額凈值；
D為轉(zhuǎn)出基金份額的贖回費(fèi)率；
E為轉(zhuǎn)換當(dāng)日轉(zhuǎn)入基金份額凈值；
F為轉(zhuǎn)出基金份額的贖回費(fèi)；
G為轉(zhuǎn)出基金份額對(duì)應(yīng)的未支付收益，若轉(zhuǎn)出基金為非貨幣市場(chǎng)基金，則G＝0；
H為申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)率，當(dāng)轉(zhuǎn)出基金凈金額所對(duì)應(yīng)的申購(gòu)費(fèi)率≥轉(zhuǎn)入基金的申購(gòu)費(fèi)率時(shí)，則H=0；
J為申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)。
贖回費(fèi)按照轉(zhuǎn)出基金招募說(shuō)明書約定的比例歸入轉(zhuǎn)出基金資產(chǎn)，轉(zhuǎn)出金額以四舍五入的方式保留至小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此產(chǎn)生的誤差在轉(zhuǎn)出基金的基金資產(chǎn)中列支；轉(zhuǎn)入份額以四舍五入的方式保留至小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此產(chǎn)生的誤差在轉(zhuǎn)入基金的基金資產(chǎn)中列支。
基金轉(zhuǎn)換只能在同一銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行，且該銷售機(jī)構(gòu)同時(shí)代理擬轉(zhuǎn)出基金與轉(zhuǎn)入基金的銷售。基金管理人在不損害各基金持有人權(quán)益的情況下可更改上述公式并公告。
3、辦理時(shí)間
自2024年10月16日起正式開(kāi)通，轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)辦理時(shí)間為上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日（基金管理人公告暫停基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí)除外）。由于銷售機(jī)構(gòu)系統(tǒng)及業(yè)務(wù)安排等原因，開(kāi)放日的具體交易時(shí)間可能有所不同，投資者應(yīng)參照相關(guān)銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)定。
4、辦理機(jī)構(gòu)
投資者目前可以通過(guò)上述機(jī)構(gòu)辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
投資者在上述機(jī)構(gòu)辦理相關(guān)業(yè)務(wù)時(shí)，需遵循上述機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定，以上述機(jī)構(gòu)的實(shí)際業(yè)務(wù)開(kāi)展為準(zhǔn)?；鸸芾砣藢⒏鶕?jù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況，調(diào)整業(yè)務(wù)辦理機(jī)構(gòu)，屆時(shí)將按規(guī)定在指定媒介上刊登公告/官方網(wǎng)站公示。
5、基金轉(zhuǎn)換的申請(qǐng)
（1）基金轉(zhuǎn)換的申請(qǐng)方式
基金份額持有人必須根據(jù)基金管理人與各銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的手續(xù)，在開(kāi)放日的交易時(shí)間段內(nèi)提出基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)。
（2）基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)的確認(rèn)
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)以收到基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)的當(dāng)天作為基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)日（T日），并在T+1工作日對(duì)該交易的有效性進(jìn)行確認(rèn)。投資者可在T+2工作日及之后到其提出基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)的網(wǎng)點(diǎn)或網(wǎng)站進(jìn)行成交查詢，具體辦理時(shí)間以基金管理人的規(guī)定或最新發(fā)布的公告為準(zhǔn)。
6、基金轉(zhuǎn)換的數(shù)額限制
基金按照份額進(jìn)行轉(zhuǎn)換，申請(qǐng)轉(zhuǎn)換份額精確到小數(shù)點(diǎn)后兩位，單筆轉(zhuǎn)換份額不得低于1000份。
基金份額持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)換時(shí)，如剩余份額低于1000份，應(yīng)選擇一次性全部轉(zhuǎn)出，具體數(shù)量限制以各銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
7、基金轉(zhuǎn)換的注冊(cè)登記
（1）基金投資者提出的基金轉(zhuǎn)換申請(qǐng)，在當(dāng)日交易時(shí)間結(jié)束前可以撤銷，交易時(shí)間結(jié)束后即不得撤銷。
（2）基金持有人申請(qǐng)基金轉(zhuǎn)換成功后，基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)在T+1工作日為基金持有人辦理相關(guān)的注冊(cè)登記手續(xù)，具體辦理時(shí)間以基金管理人的規(guī)定或最新發(fā)布的公告為準(zhǔn)。
（3）基金管理人可在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，對(duì)上述注冊(cè)登記辦理時(shí)間進(jìn)行調(diào)整并公告。
三、投資者可以通過(guò)以下途徑咨詢有關(guān)詳情：
1、博時(shí)財(cái)富基金銷售有限公司
公司網(wǎng)站：www.boserawealth.com
客戶服務(wù)電話：4006105568
2、中銀基金管理有限公司
公司網(wǎng)站：www.bocim.com
客戶服務(wù)電話：400-888-5566；021-38834788
四、重要提示
1、本公告僅對(duì)基金開(kāi)通基金份額轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)有關(guān)事項(xiàng)予以說(shuō)明。
2、投資者應(yīng)認(rèn)真閱讀擬投資基金的《基金合同》、《招募說(shuō)明書》、《產(chǎn)品資料概要》法律文件，了解所投資基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，并根據(jù)自身情況購(gòu)買與本人風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配的產(chǎn)品。
3、本次所開(kāi)通業(yè)務(wù)辦理的相關(guān)規(guī)則及流程以上述銷售機(jī)構(gòu)的安排和規(guī)定為準(zhǔn)，投資者欲了解各基金產(chǎn)品的詳細(xì)情況，請(qǐng)仔細(xì)閱讀各基金的基金合同、基金招募說(shuō)明書（更新）、產(chǎn)品資料概要（更新）等法律文件。
4、基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)適用于上述銷售機(jī)構(gòu)代銷基金且同屬同一登記結(jié)算中心開(kāi)通轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)開(kāi)放式基金，詳細(xì)信息請(qǐng)查閱基金管理人相關(guān)公告?；鸸芾砣私窈蟀l(fā)行的開(kāi)放式基金將根據(jù)具體情況確定是否適用于基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)并另行公告。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
基金管理人承諾依照誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡職的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益，在市場(chǎng)波動(dòng)等因素的影響下，基金投資存在本金損失的風(fēng)險(xiǎn)。基金的過(guò)往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)擔(dān)。
投資于貨幣市場(chǎng)基金并不等同于將資金作為存款存放在銀行或存款類金融機(jī)構(gòu)。投資者投資本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說(shuō)明書、產(chǎn)品資料概要等法律文件，了解擬投資基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征，根據(jù)自身投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投資者的風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配，并按照銷售機(jī)構(gòu)的要求完成風(fēng)險(xiǎn)承受能力與產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)之間的匹配檢驗(yàn)。
特此公告。
中銀基金管理有限公司
2024年10月16日
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