宏利集利債券型證券投資基金分紅公告
1.公告基本信息
基金名稱 宏利集利債券型證券投資基金
基金簡稱 宏利集利債券
基金主代碼 162210
基金合同生效日 2008年9月26日
基金管理人名稱 宏利基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國銀行股份有限公司
公告依據(jù)
《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理
辦法》等法律法規(guī)以及《宏利集利債券型證券投資基金基金合同》和《宏利集
利債券型證券投資基金招募說明書》
收益分配基準(zhǔn)日 2024年10月31日
截 止 收 益
分 配 基 準(zhǔn)
日 的 相 關(guān)
指標(biāo)
基準(zhǔn)日基金份額凈值 （單
位：人民幣元） 1.2056
基準(zhǔn)日基金可供分配利潤
（單位：人民幣元） 100,035,880.68
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 2024年度第4次分紅
下屬分級基金的基金簡稱 宏利集利債券A 宏利集利債券C
下屬分級基金的交易代碼 162210 162299
截 止 基 準(zhǔn)
日 下 屬 分
級 基 金 的
相關(guān)指標(biāo)
基準(zhǔn)日下屬分級基金份額
凈值（單位： 人民幣元） 1.2058 1.2036
基準(zhǔn)日下屬分級基金可供
分配利潤 （單位: 人民幣
元）
90,868,936.65 9,166,944.03
本次下屬分級基金分紅方案 （單位：元
/10份基金份額） 0.3900 0.0600
2.與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2024年11月7日
除息日 2024年11月7日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2024年11月8日
分紅對象 權(quán)益登記日在宏利基金管理有限公司登記在冊的本基金全體份
額持有人。
紅利再投資相關(guān)事項的說明
選擇紅利再投資方式的投資者所轉(zhuǎn)換的基金份額將以2024年11
月7日的基金份額凈值為計算基準(zhǔn)確定再投資份額， 本公司于
2024年11月8日對紅利再投資所轉(zhuǎn)換的基金份額進(jìn)行確認(rèn)并通知
各銷售機(jī)構(gòu)。 2024年11月11日起投資者可以查詢。
稅收相關(guān)事項的說明
根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局的財稅字［2002］128號《財政部、國
家稅務(wù)總局關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，基
金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
費(fèi)用相關(guān)事項的說明 1、本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。 2、選擇紅利再投資方式的投
資者其紅利所轉(zhuǎn)換的基金份額免收申購費(fèi)用。
3.其他需要提示的事項
1）本基金默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金方式。
2）投資者可以在基金開放日的交易時間內(nèi)到銷售網(wǎng)點(diǎn)修改分紅方式，本次分紅確認(rèn)的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前（不含2024年11月7日）最后一次選擇的分紅方式為準(zhǔn)。投資者可到銷售網(wǎng)點(diǎn)，或通過本基金管理有限公司客戶服務(wù)中心或網(wǎng)站確認(rèn)分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請務(wù)必在規(guī)定時間前到銷售網(wǎng)點(diǎn)辦理變更手續(xù)。
3）凍結(jié)基金份額的紅利發(fā)放按照紅利再投資處理。
4）權(quán)益登記日之前（不含2024年11月7日）辦理了轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)出申請尚未辦理轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)入的投資者，其分紅方式一律按照紅利再投資處理，所轉(zhuǎn)出的基金份額待轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)入確認(rèn)后與紅利再投資所得份額一并劃轉(zhuǎn)。
5）紅利再投資份額的持有期自紅利再投資份額確認(rèn)日起計算。
6）咨詢辦法
（1）宏利基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線：400-698-8888（免長話費(fèi)）或010-66555662。
（2）宏利基金管理有限公司網(wǎng)站https://www.manulifefund.com.cn。
宏利基金管理有限公司
2024年11月6日
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