易方達(dá)中債新綜合債券指數(shù)發(fā)起式證券投資基金(LOF)(易方達(dá)中債新綜指(LOF)A)基金產(chǎn)品資料概要更新
易方達(dá)中債新綜合債券指數(shù)發(fā)起式證券投資基金
(LOF)(易方達(dá)中債新綜指(LOF)A)基金產(chǎn)品資
料概要更新
編制日期:2024年11月7日
送出日期:2024年11月8日
本概要提供本基金的重要信息,是招募說明書的一部分。
作出投資決定前,請(qǐng)閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
易方達(dá)中債新綜指
基金簡(jiǎn)稱基金代碼161119
(LOF)
易方達(dá)中債新綜指
下屬基金簡(jiǎn)稱下屬基金代碼161119
(LOF)A
易方達(dá)基金管理有限公中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限
基金管理人基金托管人
司公司
上市交易所及上深圳證券交易所
基金合同生效日2012-11-08
市日期2013-01-09
基金類型債券型交易幣種人民幣
運(yùn)作方式普通開放式開放頻率每個(gè)開放日
開始擔(dān)任本基金
2020-11-28
基金經(jīng)理的日期
基金經(jīng)理?xiàng)钫?
證券從業(yè)日期2013-07-22
場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱:易方達(dá)新綜債LOF
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
本基金通過指數(shù)化投資,爭(zhēng)取在扣除各項(xiàng)費(fèi)用之前獲得與標(biāo)的指數(shù)相
投資目標(biāo)
似的總回報(bào),追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。
本基金的標(biāo)的指數(shù)為中債-新綜合指數(shù)。本基金的投資范圍為具有良好
流動(dòng)性的金融工具,包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企
業(yè)債、短期融資券、中期票據(jù)、公司債、資產(chǎn)支持證券、債券逆回購(gòu)、
銀行存款等固定收益類資產(chǎn)以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資
的其他金融工具,但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定。本基金不直接在二
投資范圍級(jí)市場(chǎng)買入股票、可轉(zhuǎn)換債券、權(quán)證等資產(chǎn),也不參與一級(jí)市場(chǎng)新股
申購(gòu)、新股增發(fā)、新可轉(zhuǎn)換債券申購(gòu)。如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允
許基金投資其他品種,基金管理人履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投
資范圍。本基金各類資產(chǎn)的投資比例范圍為:中債-新綜合指數(shù)成份券
的投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%,現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)
的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出
保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。
本基金為被動(dòng)管理的指數(shù)基金,主要采用分層抽樣復(fù)制和動(dòng)態(tài)最優(yōu)化
主要投資策略的方法,構(gòu)造與標(biāo)的指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似的資產(chǎn)組合,以實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)
的指數(shù)的有效跟蹤。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)中債-新綜合指數(shù)
本基金為債券型指數(shù)基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益低于股票基金、混
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
合基金,高于貨幣市場(chǎng)基金。
注:投資者可閱讀《招募說明書》基金的投資章節(jié)了解詳細(xì)情況。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產(chǎn)配置圖表
(三)最近十年基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
注:基金的過往業(yè)績(jī)不代表未來表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過程中收取:
份額(S)或金額(M)收費(fèi)方式
費(fèi)用類型備注
/持有期限(N)/費(fèi)率
0元≤M
申購(gòu)費(fèi)(前
100萬元≤M
收費(fèi))
200萬元≤M
按筆收
M≥500萬元取,1000非特定投資群體
元/筆
0元≤M
100萬元≤M
200萬元≤M
按筆收
M≥500萬元取,1000特定投資群體
元/筆
0天
7天≤N≤364天0.10%場(chǎng)外交易贖回費(fèi)
365天≤N≤729天0.05%場(chǎng)外交易贖回費(fèi)
贖回費(fèi)
N≥730天0.00%場(chǎng)外交易贖回費(fèi)
0天
N≥7天0.10%場(chǎng)內(nèi)交易贖回費(fèi)
注:1、場(chǎng)內(nèi)交易費(fèi)用以證券公司實(shí)際收取為準(zhǔn)。2、如果投資者多次申購(gòu),申購(gòu)費(fèi)適用單
筆申購(gòu)金額所對(duì)應(yīng)的費(fèi)率。
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除:
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)年費(fèi)率0.30%基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)年費(fèi)率0.10%基金托管人
審計(jì)費(fèi)用年費(fèi)用金額85,500.00元會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi)年費(fèi)用金額120,000.00元規(guī)定披露報(bào)刊
指數(shù)許可使用
年費(fèi)率0.025%指數(shù)編制公司
費(fèi)
詳見招募說明書的基金費(fèi)用與稅收
其他費(fèi)用
章節(jié)。
注:1.本基金指數(shù)許可使用費(fèi)的計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式詳見招募說明書的基金費(fèi)用
與稅收章節(jié)。
2.上表中年費(fèi)用金額為基金整體承擔(dān)費(fèi)用,非單個(gè)份額類別費(fèi)用,且年費(fèi)用金額為預(yù)估值,
最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
3.本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù),按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
(三)基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
若投資者認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)本基金份額,在持有期間,投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表:
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率(年化)
0.44%
注:基金運(yùn)作綜合費(fèi)率=固定管理費(fèi)率+托管費(fèi)率+指數(shù)許可使用費(fèi)率+其他運(yùn)作費(fèi)用合計(jì)占
基金每日平均資產(chǎn)凈值的比例(年化)?;鸸芾碣M(fèi)率、托管費(fèi)率、指數(shù)許可使用費(fèi)率為基
金現(xiàn)行費(fèi)率,其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次基金年報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測(cè)算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一)風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn),投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資本基金可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)包括一般風(fēng)險(xiǎn)和特有風(fēng)險(xiǎn),一般風(fēng)險(xiǎn)包括投資于證券市場(chǎng)而
導(dǎo)致的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、基金的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)(包括但不限于特定投資標(biāo)的流動(dòng)性較差風(fēng)險(xiǎn)、巨額贖
回風(fēng)險(xiǎn)、啟用擺動(dòng)定價(jià)或側(cè)袋機(jī)制等流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具帶來的風(fēng)險(xiǎn)等)、本基金法律文件
中涉及基金風(fēng)險(xiǎn)特征的表述與銷售機(jī)構(gòu)對(duì)基金的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)、基金管理人的
管理風(fēng)險(xiǎn)等;本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)包括:1)主要投資于債券市場(chǎng)而面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)和利率風(fēng)
險(xiǎn);2)指數(shù)化投資相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn);3)標(biāo)的指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)(包括標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與債券市場(chǎng)平均
回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)計(jì)算出錯(cuò)的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)編制方案帶來
的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險(xiǎn)、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn));4)基金投資組合回報(bào)與
標(biāo)的指數(shù)回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn);5)跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn);6)成分券停牌的風(fēng)險(xiǎn);
7)成分券違約的風(fēng)險(xiǎn);8)終止基金合同的風(fēng)險(xiǎn);9)基金交易價(jià)格與份額凈值發(fā)生偏離的
風(fēng)險(xiǎn)等等。
(二)重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的核準(zhǔn),并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或
保證,也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)?;鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的
原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益?;鹜顿Y者自依基
金合同取得基金份額,即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。各方當(dāng)事人因《基金合
同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭(zhēng)議應(yīng)盡量通過協(xié)商、調(diào)解途徑解決,如經(jīng)友好
協(xié)商未能解決的最終將通過仲裁方式處理,詳見《基金合同》。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的,基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新,其他信息
發(fā)生變更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一
定的滯后,如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息,敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)
公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.efunds.com.cn][客服電話:4008818088]
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2、定期報(bào)告,包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料