嘉實(shí)恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)證券投資基金（QDII-LOF）基金產(chǎn)品資料概要更新
嘉實(shí)恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)證券投資基金（QDII-LOF）
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2024年12月20日
送出日期：2024年12月24日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書(shū)的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書(shū)等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 基金代碼 160717
基金管理人 嘉實(shí)基金管理有限公司 基金托管人 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司
境外投資顧問(wèn) - 境外托管人 美國(guó)道富銀行 State Street Bank and Trust Company
基金合同生效日 2010年9月30日 上市交易所及上市日期 深圳證券交易所 2010年10月28日
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開(kāi)放式 開(kāi)放頻率 每個(gè)開(kāi)放日
基金經(jīng)理 張鐘玉 開(kāi)始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2022年1月25日
證券從業(yè)日期 2010年5月1日
注：本基金場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱：H股LOF。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
詳見(jiàn)《嘉實(shí)恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)證券投資基金（QDII-LOF）招募說(shuō)明書(shū)》第四部分“基金的投資”。
投資目標(biāo) 本基金進(jìn)行被動(dòng)式指數(shù)化投資，通過(guò)嚴(yán)格的投資紀(jì)律約束和數(shù)量化的風(fēng)險(xiǎn)管理手段，力爭(zhēng)控制本基金的凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日平均跟蹤誤差小于0.3%，年跟蹤誤差不超過(guò)4%，以實(shí)現(xiàn)對(duì)恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)的有效跟蹤，給投資者提供一個(gè)投資恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)的有效投資工具。
投資范圍 本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選股、同一標(biāo)的指數(shù)的ETF、以及依法發(fā)行或上市的其他股票、固定收益類證券、現(xiàn)金、短期金融工具、同一標(biāo)的指數(shù)的股指期貨、權(quán)證和法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。如果法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入本基金的投資范圍。 本基金投資組合中成份股及備選股投資比例不低于基金資產(chǎn)的90%；權(quán)證市值不超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的3%；現(xiàn)金及到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。因基金規(guī)模或市場(chǎng)變化等因素導(dǎo)致本基金投資組合不符合上述規(guī)定的，基金管理人將在合理期限內(nèi)調(diào)整至符合上述規(guī)定。法律、法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
本基金的標(biāo)的指數(shù)為恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)，及其未來(lái)可能發(fā)生的變更。
主要投資策略 本基金為被動(dòng)式指數(shù)基金，按照成份股在恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)中的基準(zhǔn)權(quán)重構(gòu)建指數(shù)化投資組合。當(dāng)預(yù)期成份股發(fā)生調(diào)整和成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時(shí)，以及因基金的申購(gòu)和贖回對(duì)本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來(lái)影響時(shí)，基金經(jīng)理會(huì)對(duì)投資組合進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，以使跟蹤誤差控制在限定的范圍之內(nèi)。本基金可以投資于同一標(biāo)的指數(shù)的ETF，基金管理人可在香港恒生國(guó)企指數(shù)成份股和同一標(biāo)的指數(shù)的ETF之間選擇較優(yōu)的方式實(shí)施組合構(gòu)建，以達(dá)到節(jié)約成本和更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 人民幣/港幣匯率×恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金屬于采用被動(dòng)指數(shù)化操作的股票型基金，其預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)和收益高于貨幣市場(chǎng)基金、債券基金、混合型基金，為證券投資基金中的較高風(fēng)險(xiǎn)、較高收益品種。同時(shí)，本基金為海外證券投資基金，除了需要承擔(dān)與國(guó)內(nèi)證券投資基金類似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)之外，本基金還面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)、香港市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等海外市場(chǎng)投資所面臨的特別投資風(fēng)險(xiǎn)。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)最近十年基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
注：基金的過(guò)往業(yè)績(jī)不代表未來(lái)表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收?。?
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
申購(gòu)費(fèi) （前收費(fèi)） M 1.5% -
500,000≤M＜2,000,000 1.2% -
2,000,000≤M＜5,000,000 0.8% -
M≥5,000,000 1,000元/筆 -
申購(gòu)費(fèi) （后收費(fèi)） N＜1年 0.2% -
1年≤N＜3年 0.1% -
N≥3年 0% -
贖回費(fèi) N＜7天 1.5% 場(chǎng)外
7天≤N＜365天 0.5% 場(chǎng)外
365天≤N＜730天 0.25% 場(chǎng)外
N≥730天 0% 場(chǎng)外
N＜7天 1.5% 場(chǎng)內(nèi)
N≥7天 0.5% 場(chǎng)內(nèi)
注：通過(guò)本公司直銷中心申購(gòu)本基金的養(yǎng)老金客戶實(shí)施特定申購(gòu)費(fèi)率，適用的申購(gòu)費(fèi)率為對(duì)應(yīng)申購(gòu)金額所
適用的原申購(gòu)費(fèi)率的10%；申購(gòu)費(fèi)率為固定金額的，則按原費(fèi)率執(zhí)行，不再享有費(fèi)率折扣。詳見(jiàn)本基金《招
募說(shuō)明書(shū)》及相關(guān)公告。
場(chǎng)內(nèi)交易費(fèi)用以證券公司實(shí)際收取為準(zhǔn)。
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 0.75% 基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.25% 基金托管人
審計(jì)費(fèi)用 59,000.00元 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi) 120,000.00元 規(guī)定披露報(bào)刊
指數(shù)許可使用費(fèi) 0.04% 指數(shù)編制公司
其他費(fèi)用 基金合同生效后與基金相關(guān)的律師費(fèi)、基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用等可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用，按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定在基金財(cái)產(chǎn)中列支。費(fèi)用類別詳見(jiàn)本基金基金合同及招募說(shuō)明書(shū)或其更新。
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、指數(shù)許可使用費(fèi)的收取下限為每年度10,000美元，若一個(gè)會(huì)計(jì)年度累計(jì)計(jì)提指數(shù)使用費(fèi)金額/當(dāng)年
最后一日（如為節(jié)假日取最近一日）中國(guó)人民銀行或其授權(quán)機(jī)構(gòu)公布的匯率中間價(jià)小于指數(shù)使用許可協(xié)議
規(guī)定的費(fèi)用下限，則基金于年末最后一日補(bǔ)提指數(shù)使用費(fèi)至指數(shù)使用許可協(xié)議規(guī)定的費(fèi)用下限。
3、審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際
金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
(三)基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
若投資者認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
1.11%
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）、指數(shù)許可使用費(fèi)為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以
最近一次基金年報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測(cè)算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
(一)風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷售文件。
一）投資于本基金的主要風(fēng)險(xiǎn)
1、全球投資的特殊風(fēng)險(xiǎn)
2、投資工具的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)
3、本基金投資的一般風(fēng)險(xiǎn)：
1）標(biāo)的指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)：
①標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與股票市場(chǎng)平均回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)
②標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險(xiǎn)
③標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)
④指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
⑤成份股停牌的風(fēng)險(xiǎn)
(2)基金凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)偏離的風(fēng)險(xiǎn)
(3)基金交易價(jià)格與份額凈值發(fā)生偏離的風(fēng)險(xiǎn)
二）基金管理過(guò)程中共有的風(fēng)險(xiǎn)：
流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、操作或技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)以及不可抗力風(fēng)險(xiǎn)。
(二)重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的核準(zhǔn)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確
獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見(jiàn)嘉實(shí)基金管理有限公司官方網(wǎng)站：www.jsfund.cn；客服電話：400-600-8800。
1、《嘉實(shí)恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)證券投資基金（QDII-LOF）基金合同》
《嘉實(shí)恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)證券投資基金（QDII-LOF）托管協(xié)議》
《嘉實(shí)恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)證券投資基金（QDII-LOF）招募說(shuō)明書(shū)》
2、定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
嘉實(shí)恒生中國(guó)企業(yè)指數(shù)證券投資基金（QDII-LOF）基金產(chǎn)品資料概要更新.pdf