南方金利定期開放債券型證券投資基金分紅公告
南方金利定期開放債券型證券投資基金分紅公告
1、公告基本信息
基金名稱 南方金利定期開放債券型證券投資基金
基金簡稱 南方金利定開債券
基金主代碼 160128
基金合同生效日 2012 年 5 月 17 日
基金管理人名稱 南方基金管理股份有限公司
基金托管人名稱 中國工商銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《南方金利定期開放債券型證券投資基金基
金合同》
收益分配基準(zhǔn)日 2024 年 9 月 30 日
截止收益分配基準(zhǔn)
日的相關(guān)指標(biāo)
基準(zhǔn)日基金份額凈值
（單位：人民幣元） -
基準(zhǔn)日基金可供分配
利潤（單位：人民幣元） 12,509,980.11
截止基準(zhǔn)日按照基金
合同約定的分紅比例
計算的應(yīng)分配金額（單
位：人民幣元）
6,254,990.06
本次分紅方案（單位：元/10 份基金份額） -
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為 2024 年度第 3 次分紅
下屬分級基金的基金簡稱 南方金利定開債券 A 南方金利定開債券 C
下屬分級基金的交易代碼 160128 160129
截止基準(zhǔn)日下屬分
級基金的相關(guān)指標(biāo)
基準(zhǔn)日下屬分級基金
份額凈值（單位：人民
幣元）
1.010 1.008
基準(zhǔn)日下屬分級基金
可供分配利潤（單位：
人民幣元）
9,424,021.13 3,085,958.98
截止基準(zhǔn)日按照基金
合同約定的分紅比例
計算的應(yīng)分配金額（單
位：人民幣元）
4,712,010.57 1,542,979.49
本次下屬分級基金分紅方案（單位：元/10 份
基金份額） 0.0600 0.0500
注:①《南方金利定期開放債券型證券投資基金基金合同》約定:在符合有關(guān)基金分紅條件的
前提下，本基金每年收益分配次數(shù)最多為 12 次；基金合同生效滿 6 個月后，若基金在每季
度最后一個交易日收盤后每 10 份基金份額可分配利潤金額高于 0.1 元(含)，則基金須在 15
個工作日之內(nèi)進行收益分配，每份基金份額每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配
基準(zhǔn)日每份基金份額可供分配利潤的 50%。
②本基金場內(nèi)簡稱為南方金利定開。
南方金利定期開放債券型證券投資基金分紅公告
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2、與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2024 年 10 月 18 日
除息日 2024 年 10 月 21 日（場內(nèi)） 2024 年 10 月 18 日（場外）
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2024 年 10 月 22 日
分紅對象 權(quán)益登記日在本基金注冊登記機構(gòu)登記在冊的本基金全體基
金份額持有人。
紅利再投資相關(guān)事項的說明
選擇紅利再投資方式的投資者將以 2024 年10 月18日的基金
份額凈值為計算基準(zhǔn)確定再投資份額，本基金注冊登記機構(gòu)
將于 2024 年10 月21 日對紅利再投資的基金份額進行確認并
通知各銷售機構(gòu)。2024 年 10 月 22 日起，投資者可以通過銷
售機構(gòu)查詢紅利再投資的份額。
稅收相關(guān)事項的說明 根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的
基金收益，暫免征收所得稅。
費用相關(guān)事項的說明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費。選擇紅利再投資方式的投
資者其紅利再投資的基金份額免收申購費用。
3、其他需要提示的事項
1)、現(xiàn)金紅利發(fā)放日是指現(xiàn)金紅利劃出托管戶的日期。
2)、權(quán)益登記日當(dāng)天買入的基金份額享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日當(dāng)天賣出的基金
份額不享有本次分紅權(quán)益。
3)、本基金默認的分紅方式為現(xiàn)金分紅。托管于證券登記結(jié)算系統(tǒng)（即場內(nèi)）的基金份
額只能是現(xiàn)金分紅方式。托管于注冊登記系統(tǒng)（即場外）的基金份額可為現(xiàn)金分紅方式或紅
利再投資方式。場外基金的投資者可以在交易時間內(nèi)到銷售網(wǎng)點修改分紅方式，本次分紅
確認的方式將按照投資者在權(quán)益登記日之前（不含權(quán)益登記日）最后一次選擇的分紅方式為
準(zhǔn)。投資者可通過本公司客戶服務(wù)中心確認分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅
方式的投資者，請務(wù)必在規(guī)定時間前到銷售網(wǎng)點辦理變更手續(xù)。
4)、權(quán)益分派期間（2024 年 10 月 16 日至 2024 年 10 月 18 日）暫停跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)。
5)、本基金場內(nèi)份額將于 2024 年 10 月 16 日上午開市至 10:30 期間停牌，并將于 2024
年 10 月 16 日 10:30 起復(fù)牌。
6)、投資者可訪問本公司網(wǎng)站(www.nffund.com)或撥打全國免長途費的客戶服務(wù)電話
（400－889－8899）咨詢相關(guān)情況。
南方基金管理股份有限公司
2024 年 10 月 16 日
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