關(guān)于銀華中證港股通消費主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金調(diào)整現(xiàn)金替代有關(guān)處理程序并修訂招募說明書的公告
關(guān)于銀華中證港股通消費主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金調(diào)整現(xiàn)金替代有關(guān)處理程序并修訂招募說明書的公告
為更好地服務(wù)投資者，滿足投資者的投資需求，根據(jù)深圳證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，以及銀華中證港股通消費主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金（基金代碼：159735，場內(nèi)簡稱：“港股消費ETF”，以下簡稱“本基金”）基金合同、招募說明書（更新）的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，銀華基金管理股份有限公司（以下簡稱“本基金管理人”）決定自2024年12月24日起調(diào)整本基金現(xiàn)金替代有關(guān)處理程序，并相應(yīng)修改基金招募說明書，上述調(diào)整及招募說明書修訂內(nèi)容自2024年12月24日起生效。
具體修訂情況如下：
章節(jié) 原表述 修改后
十、基金份額的申購與贖回 （七）申購贖回清單的內(nèi)容與格式
4、現(xiàn)金替代相關(guān)內(nèi)容
……
②申購替代金額的處理程序
對于確認成功的T日現(xiàn)金申購申請，T+1日（指開放日）內(nèi)基金管理人根據(jù)申購規(guī)模進行組合證券的代理買入，通常情況下代理買入在T+1日（指開放日）完成。T+1日（指開放日）日終，基金管理人根據(jù)所購入的被替代證券的實際單位購入成本（包括買入價格與相關(guān)費用，折算為人民幣）和未買入的被替代證券的T+1日（指開放日）收盤價（折算為人民幣，折算匯率采用當(dāng)天的估值匯率；T+1日（指開放日）在證券交易所無交易的，取最近交易日的收盤價；交易日無收盤價的，取最后成交價）計算被替代證券的單位結(jié)算成本，在此基礎(chǔ)上根據(jù)替代證券數(shù)量和申購現(xiàn)金替代金額確定基金應(yīng)退還投資者或投資者應(yīng)補交的款項。正常情況下，T+5日（指開放日）內(nèi)基金管理人將應(yīng)退款或補款與相關(guān)申購贖回代理券商辦理交收。若發(fā)生特殊情況，基金管理人可以對以上交收日期進行相應(yīng)調(diào)整。
……
④贖回替代金額的處理程序
對于確認成功的T日贖回申請，T+1日（指開放日）內(nèi)基金管理人根據(jù)贖回規(guī)模進行組合證券的代理賣出，通常情況下代理賣出在T+1日（指開放日）完成。T+1日（指開放日）日終，基金管理人根據(jù)所賣出的被替代證券的實際單位賣出金額（扣除相關(guān)費用）和未賣出的被替代證券的T+1日（指開放日）收盤價（折算為人民幣，折算匯率采用當(dāng)天的估值匯率；被替代證券T+1日（指開放日）在證券交易所無交易的，取最近交易日的收盤價；交易日無收盤價的，取最后成交價）計算被替代證券的單位結(jié)算金額，在此基礎(chǔ)上根據(jù)替代證券數(shù)量確定贖回替代金額。正常情況下，T+5日（指開放日）內(nèi)基金管理人將應(yīng)支付的贖回替代金額與相關(guān)申購贖回代理券商辦理交收。若發(fā)生特殊情況，基金管理人可以對以上交收日期進行相應(yīng)調(diào)整。 （七）申購贖回清單的內(nèi)容與格式
4、現(xiàn)金替代相關(guān)內(nèi)容
……
②申購替代金額的處理程序
對于確認成功的T日現(xiàn)金申購申請，T日（指開放日）內(nèi)基金管理人根據(jù)申購規(guī)模進行組合證券的代理買入，通常情況下代理買入在T日（指開放日）完成。基金管理人有權(quán)根據(jù)基金投資的需要自主決定不買入部分被替代證券，或者不進行任何買入證券的操作。T日（指開放日）日終，基金管理人根據(jù)所購入的被替代證券的實際單位購入成本（包括買入價格與相關(guān)費用，折算為人民幣）和未買入的被替代證券的T日（指開放日）收盤價（折算為人民幣，折算匯率采用當(dāng)天的估值匯率；T日（指開放日）在證券交易所無交易的，取最近交易日的收盤價；交易日無收盤價的，取最后成交價）計算被替代證券的單位結(jié)算成本，在此基礎(chǔ)上根據(jù)替代證券數(shù)量和申購現(xiàn)金替代金額確定基金應(yīng)退還投資者或投資者應(yīng)補交的款項。正常情況下，T+5日（指開放日）內(nèi)基金管理人將應(yīng)退款或補款與相關(guān)申購贖回代理券商辦理交收。若發(fā)生特殊情況，基金管理人可以對以上交收日期進行相應(yīng)調(diào)整。
……
④贖回替代金額的處理程序
對于確認成功的T日贖回申請，T日（指開放日）內(nèi)基金管理人根據(jù)贖回規(guī)模進行組合證券的代理賣出，通常情況下代理賣出在T日（指開放日）完成。基金管理人有權(quán)根據(jù)基金投資的需要自主決定不賣出部分被替代證券，或者不進行任何賣出證券的操作。T日（指開放日）日終，基金管理人根據(jù)所賣出的被替代證券的實際單位賣出金額（扣除相關(guān)費用）和未賣出的被替代證券的T日（指開放日）收盤價（折算為人民幣，折算匯率采用當(dāng)天的估值匯率；被替代證券T日（指開放日）在證券交易所無交易的，取最近交易日的收盤價；交易日無收盤價的，取最后成交價）計算被替代證券的單位結(jié)算金額，在此基礎(chǔ)上根據(jù)替代證券數(shù)量確定贖回替代金額。正常情況下，T+7日（指開放日）內(nèi)基金管理人將應(yīng)支付的贖回替代金額與相關(guān)申購贖回代理券商辦理交收。若發(fā)生特殊情況，基金管理人可以對以上交收日期進行相應(yīng)調(diào)整。
投資人可以登錄基金管理人網(wǎng)站（www.yhfund.com.cn）查閱修訂后的招募說明書全文或撥打客戶服務(wù)電話（400-678-3333）咨詢相關(guān)信息，本次修訂不涉及上述基金的基金合同及托管協(xié)議。
本公告的解釋權(quán)歸銀華基金管理股份有限公司。
重要提示
1、基金管理人承諾以恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。當(dāng)投資人贖回時，所得可能會高于或低于投資人先前所支付的金額。投資人應(yīng)當(dāng)認真閱讀基金合同、基金招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件，自主判斷基金的投資價值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險。本基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)?；鸸芾砣怂芾淼钠渌鸬臉I(yè)績并不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y人基金投資的“買者自負”原則，在做出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資人自行負擔(dān)。
2、投資者欲了解上述基金的詳細情況，可登陸基金管理人網(wǎng)站（www.yhfund.com.cn）查詢或者撥打基金管理人的客戶服務(wù)電話（400-678-3333）垂詢相關(guān)事宜。
特此公告。
銀華基金管理股份有限公司
2024年12月13日
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