嘉實中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金2024年第一次收益分配公告
嘉實中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金
2024年第一次收益分配公告
公告送出日期：2025年1月13日
1 公告基本信息
基金名稱 嘉實中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金
基金簡稱 嘉實中證A500ETF
基金場內(nèi)簡稱 A500指數(shù)ETF
基金主代碼 159351
基金合同生效日 2024年9月20日
基金管理人名稱 嘉實基金管理有限公司
基金托管人名稱 興業(yè)銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《嘉實中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》、《嘉實中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》及其更新等。
收益分配基準(zhǔn)日 2024年12月31日
截止收益分配基準(zhǔn)日的相關(guān)指標(biāo) 基準(zhǔn)日基金份額凈值 （單位：元） 0.9768
基準(zhǔn)日基金可供分配利潤（單位：元） —
截止基準(zhǔn)日按照基金合同約定的分紅比例計算的應(yīng)分配金額（單位：元） —
本次分紅方案（單位：元/10份基金份額） 0.0100
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為2024年的第一次分紅
注：根據(jù)嘉實中證A500ETF (以下簡稱“本基金”)的基金合同《嘉實中證A500交易型開放
式指數(shù)證券投資基金基金合同》的約定：（1）基金管理人有權(quán)根據(jù)實際情況決定是否進(jìn)行分
紅，但滿足以下條件，本基金每季度至少進(jìn)行一次收益分配：每季度最后一個交易日對基金
相對標(biāo)的指數(shù)的超額收益率進(jìn)行評價；計算基金份額凈值增長率、標(biāo)的指數(shù)同期增長率、超
額收益率；當(dāng)超額收益率大于0時，本基金將進(jìn)行收益分配，收益分配比例不低于超額收益
率的60%，基金管理人將在次季度起的15個工作日內(nèi)擬定收益分配方案；當(dāng)超額收益率小
于或等于0時，本基金將不進(jìn)行收益分配；（2）基于本基金的性質(zhì)和特點，本基金收益分配
不須以彌補(bǔ)虧損為前提，收益分配后有可能使基金份額凈值低于面值，即基金收益分配基準(zhǔn)
日（即收益評價日）的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后可能低于面值；（3）
本基金收益分配采取現(xiàn)金方式。
2 與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2025年1月15日
除息日 2025年1月16日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2025年1月20日
分紅對象 權(quán)益登記日下午深圳證券交易所交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。
稅收相關(guān)事項的說明 根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收所得稅。
費用相關(guān)事項的說明 本次分紅免收分紅手續(xù)費
3 其他需要提示的事項
（1） 本公司將于2025年1月17日將擬分配的現(xiàn)金紅利款足額劃入中國證券
登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司的指定銀行賬戶，中國證券登記結(jié)算有
限責(zé)任公司深圳分公司收到相應(yīng)款項后，在2025年1月20日將現(xiàn)金紅利
款劃付給指定的證券公司，投資者具體收到現(xiàn)金紅利的時間遵循中國證券
登記結(jié)算有限責(zé)任公司及證券公司的規(guī)定。
（2） 本基金將于2025年1月13日開市至10：30停牌一小時，并于當(dāng)日10:30
恢復(fù)正常交易。
（3） 本次收益分配公告已經(jīng)本基金托管人興業(yè)銀行股份有限公司復(fù)核。
（4） 因本次分紅導(dǎo)致基金份額凈值變化，不會改變本基金的風(fēng)險收益特征，不
會降低基金投資風(fēng)險或提高基金投資收益。
（5） 權(quán)益登記日當(dāng)日，通過場內(nèi)交易買入或申請申購的基金份額享有本次分紅
權(quán)益，通過場內(nèi)交易賣出或申請贖回的基金份額不享有本次分紅權(quán)益。
（6） 投資者可以通過以下途徑咨詢、了解本基金有關(guān)詳情：嘉實基金管理有限
公司網(wǎng)站http://www.jsfund.cn，客戶服務(wù)電話：400-600-8800。
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