易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)妥C券投資基金（易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊）基金產(chǎn)品資料概要更新
易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)妥C券投資基金（易方達(dá)穩(wěn)健收
益?zhèn)疊）基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2024年11月14日
送出日期：2024年11月15日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)鸫a110007
下屬基金簡稱易方達(dá)穩(wěn)健收益?zhèn)疊下屬基金代碼110008
易方達(dá)基金管理有限公
基金管理人基金托管人中國銀行股份有限公司
司
基金合同生效日2008-01-29
基金類型債券型交易幣種人民幣
運(yùn)作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔(dān)任本基金
2012-02-29
基金經(jīng)理的日期
基金經(jīng)理胡劍
證券從業(yè)日期2006-07-04
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo)通過主要投資于債券品種，追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國債、金融債、
央行票據(jù)、企業(yè)債、可轉(zhuǎn)換債券（含可分離型可轉(zhuǎn)換債券）、資產(chǎn)支
持證券、債券回購等固定收益品種，銀行存款、股票（含存托憑證），
以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。如法律法
規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)
投資范圍程序后，可以將其納入投資范圍。本基金各類資產(chǎn)的投資比例為：債
券等固定收益品種不低于基金資產(chǎn)的80%，其中，可轉(zhuǎn)換債券不高于
基金資產(chǎn)的30%；股票等權(quán)益類品種不高于基金資產(chǎn)的20%；基金
保留的現(xiàn)金以及投資于到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計不低
于基金資產(chǎn)凈值的5%，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申
購款等。
1、本基金將密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)走勢，綜合考量各類資產(chǎn)的投資價值，
確定各類資產(chǎn)的配置比例。2、本基金在固定收益投資上主要通過久期
配置、類屬配置、期限結(jié)構(gòu)配置和信用債券投資四個層次進(jìn)行投資管
主要投資策略
理；本基金將選擇具有較高投資價值的可轉(zhuǎn)換債券進(jìn)行投資；本基金
將嚴(yán)格控制資產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模并進(jìn)行分散投資，降低流動
性風(fēng)險。3、本基金通過對新股發(fā)行公司的行業(yè)景氣度、財務(wù)穩(wěn)健性等
因素的分析，判斷一、二級市場價差的大小，制定新股申購策略；本
基金二級市場股票投資部分主要采取“自下而上”的投資策略，選擇
價值被市場低估的企業(yè)進(jìn)行投資。4、本基金可選擇投資價值高的存托
憑證進(jìn)行投資。
業(yè)績比較基準(zhǔn)中債新綜合財富指數(shù)收益率*90%+滬深300指數(shù)收益率*10%
本基金為債券型基金，其長期平均風(fēng)險和預(yù)期收益率低于混合型基金、
風(fēng)險收益特征
股票型基金，高于貨幣市場基金。
注：投資者可閱讀《招募說明書》基金的投資章節(jié)了解詳細(xì)情況。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產(chǎn)配置圖表
(三)最近十年基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
注：自2020年7月9日起，本基金業(yè)績比較基準(zhǔn)由“中債總指數(shù)(全價)”變更為“中債新綜
合財富指數(shù)收益率*90%+滬深300指數(shù)收益率*10%”。
基金的過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收?。?
份額（S）或金額（M）收費(fèi)方式
費(fèi)用類型備注
/持有期限（N）/費(fèi)率
0元≤M
申購費(fèi)（前
收費(fèi)）
100萬元≤M
500萬元≤M
按筆收
M≥1,000萬元取，1000非特定投資群體
元/筆
0元≤M
100萬元≤M
500萬元≤M
按筆收
M≥1,000萬元取，1000特定投資群體
元/筆
0天
贖回費(fèi)7天≤N≤29天0.75%
N≥30天0.00%
注：如果投資者多次申購，申購費(fèi)適用單筆申購金額所對應(yīng)的費(fèi)率。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)年費(fèi)率0.60%基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)年費(fèi)率0.20%基金托管人
審計費(fèi)用年費(fèi)用金額117,000.00元會計師事務(wù)所
信息披露費(fèi)年費(fèi)用金額120,000.00元規(guī)定披露報刊
詳見招募說明書的基金費(fèi)用與稅收
其他費(fèi)用
章節(jié)。
注：1.上表中年費(fèi)用金額為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個份額類別費(fèi)用，且年費(fèi)用金額為預(yù)估
值，最終實(shí)際金額以基金定期報告披露為準(zhǔn)。
2.本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測算
若投資者認(rèn)購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
0.80%
注：基金運(yùn)作綜合費(fèi)率=固定管理費(fèi)率+托管費(fèi)率+其他運(yùn)作費(fèi)用合計占基金每日平均資產(chǎn)
凈值的比例（年化）?；鸸芾碣M(fèi)率、托管費(fèi)率為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次
基金年報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
（一）風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資本基金可能遇到的風(fēng)險包括：因整體政治、經(jīng)濟(jì)、社會等環(huán)境因素對證券市場價格
產(chǎn)生影響的市場風(fēng)險，基金管理人在基金管理實(shí)施過程中產(chǎn)生的基金管理風(fēng)險，由于基金份
額持有人大量贖回基金或證券市場交易量不足、啟用擺動定價或側(cè)袋機(jī)制等流動性風(fēng)險管理
工具導(dǎo)致的流動性風(fēng)險，以及本基金法律文件中涉及基金風(fēng)險特征的表述與銷售機(jī)構(gòu)對基金
的風(fēng)險評級可能不一致的風(fēng)險，等等。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對由易方達(dá)月月收益中短期債券投資基金轉(zhuǎn)型為本基金的變更注冊，并不表
明其對本基金的價值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險?；?
管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定
盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人
和基金合同的當(dāng)事人。各方當(dāng)事人因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭
議應(yīng)盡量通過協(xié)商、調(diào)解途徑解決，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的最終將通過仲裁方式處理，詳
見《基金合同》。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一
定的滯后，如需及時、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時
公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.efunds.com.cn][客服電話:4008818088]
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
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