易方達穩(wěn)健收益?zhèn)妥C券投資基金分紅公告
1.公告基本信息
基金名稱 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)妥C券投資基金
基金簡稱 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)?
基金主代碼 110007
基金合同生效日 2008年1月29日
基金管理人名稱 易方達基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國銀行股份有限公司
公告依據(jù)
《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》《易方達穩(wěn)健收益?zhèn)?
型證券投資基金基金合同》《易方達穩(wěn)健收益?zhèn)妥C券投資基金
更新的招募說明書》
收益分配基準日 2024年12月31日
有關(guān)年度分紅次數(shù)的說明 本次分紅為2024年度的第1次分紅
下屬分級基金的基金簡稱 易方達穩(wěn)健收益?zhèn)?
A
易方達穩(wěn)健收益?zhèn)?
B
易方達穩(wěn)健收益?zhèn)?
C
下屬分級基金的交易代碼 110007 110008 008008
截止基準日下屬分級
基金的相關(guān)指標
基準日下屬分級基金份
額凈值 （單位： 人民幣
元）
1.4092 1.4244 1.4111
基準日下屬分級基金可
供分配利潤（單位：人民
幣元）
307,512,819.14 1,148,798,609.30 5,520,568.31
截止基準日按照基金合
同約定的分紅比例計算
的應(yīng)分配金額（單位：人
民幣元）
184,507,691.49 689,279,165.58 3,312,340.99
本次下屬分級基金分紅方案（單位：人民幣元/10
份基金份額） 0.300 0.380 0.310
注：根據(jù)《易方達穩(wěn)健收益?zhèn)妥C券投資基金基金合同》規(guī)定，在符合有關(guān)基金分紅
條件的前提下，本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次，全年分配比例不低于可分配收益的
60%，不足部分于次年補足。
2.與分紅相關(guān)的其他信息
權(quán)益登記日 2025年1月14日
除息日 2025年1月14日
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 2025年1月15日
分紅對象 權(quán)益登記日在易方達基金管理有限公司登記在冊的本基金全體持有人。
紅利再投資相關(guān)事項的說明
選擇紅利再投資方式的投資者紅利再投資所得的基金份額將按2025年1月14
日的基金份額凈值計算確定， 本公司將于紅利發(fā)放日對紅利再投資的基金份
額進行確認并通知各銷售機構(gòu)， 本次紅利再投資所得份額的持有期限自紅利
發(fā)放日開始計算。 2025年1月16日起投資者可以查詢、贖回。 權(quán)益登記日之前
（不含權(quán)益登記日）辦理了轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)出尚未辦理轉(zhuǎn)托管轉(zhuǎn)入的基金份額，其分
紅方式按照紅利再投資處理。
稅收相關(guān)事項的說明 根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，基金向投資者分配的基金收益，暫不征收所得稅。
費用相關(guān)事項的說明 本基金本次分紅免收分紅手續(xù)費； 選擇紅利再投資方式的投資者其紅利再投
資所得的基金份額免收申購費用。
注：（1）選擇現(xiàn)金紅利方式的投資者的紅利款將于2025年1月15日自基金托管賬戶劃出。
?。?）凍結(jié)基金份額的紅利發(fā)放按照《易方達基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定處理。
3.其他需要提示的事項
?。?）權(quán)益登記日申請申購或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請贖回或轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
?。?）本次分紅確認的方式將按照權(quán)益登記日投資者持有的基金份額在易方達基金管理有限公司已經(jīng)確認并登記的分紅方式為準。如需修改分紅方式的，請務(wù)必在權(quán)益登記日前一工作日的交易時間結(jié)束前到銷售機構(gòu)辦理變更手續(xù)，投資者在權(quán)益登記日前一工作日交易時間結(jié)束后提交的修改分紅方式申請對本次分紅無效。
?。?）投資者可以通過撥打易方達基金管理有限公司客戶服務(wù)熱線40088-18088，或登陸網(wǎng)站www.efunds.com.cn了解相關(guān)情況。投資者也可以前往本基金有關(guān)銷售機構(gòu)進行咨詢。本基金的銷售機構(gòu)詳見基金管理人網(wǎng)站公示。
特此公告。
易方達基金管理有限公司
2025年1月11日
易方達穩(wěn)健收益?zhèn)妥C券投資基金分紅公告.pdf