嘉實中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
嘉實中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（C類份額）
基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2024年12月12日
送出日期：2024年12月13日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱 嘉實中證500ETF聯(lián)接 基金代碼 000008
下屬基金簡稱 嘉實中證500ETF聯(lián)接C 下屬基金交易代碼 070039
基金管理人 嘉實基金管理有限公司 基金托管人 中國建設(shè)銀行股份有限公司
基金合同生效日 2013年3月22日 上市交易所及上市日期 -
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經(jīng)理 何如 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2016年1月5日
證券從業(yè)日期 2006年3月1日
基金經(jīng)理 李直 開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 2021年9月24日
證券從業(yè)日期 2014年7月1日
注：本基金自2018年9月13日起增設(shè)C類基金份額，嘉實中證500ETF聯(lián)接C自2018年9月13日起生效。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
詳見《嘉實中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金招募說明書》第十二部分“基金的投資”。
投資目標(biāo) 緊密跟蹤業(yè)績比較基準(zhǔn)，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化，在正常市場情況下，本基金日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年化跟蹤誤差不超過4%。
投資范圍 本基金以目標(biāo)ETF基金份額、標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股（含存托憑證，下同）為主要投資對象。本基金投資于目標(biāo)ETF的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%（已申購但尚未確認(rèn)的目標(biāo)ETF份額可計入在內(nèi)），持有現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。此外，為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可少量投資于部分非成份股（包含創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)發(fā)行的股票）、一級市場新股或增發(fā)的股票、衍生工具（權(quán)證、股指期貨等）、債券資產(chǎn)（國債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、中小企業(yè)私募債、短期融資券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款等固定收益類資產(chǎn)、現(xiàn)金資產(chǎn)、以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序
后，可以將其納入投資范圍。待基金參與融資融券和轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)的相關(guān)規(guī)定頒布后，基金管理人可以在不改變本基金既有投資策略和風(fēng)險收益特征并在控制風(fēng)險的前提下，參與融資融券業(yè)務(wù)以及通過證券金融公司辦理轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)，以提高投資效率及進(jìn)行風(fēng)險管理。屆時本基金參與融資融券、轉(zhuǎn)融通等業(yè)務(wù)的風(fēng)險控制原則、具體參與比例限制、費用收支、信息披露、估值方法及其他相關(guān)事項按照中國證監(jiān)會的規(guī)定及其他相關(guān)法律法規(guī)的要求執(zhí)行，無需召開基金份額持有人大會決定。 本基金的標(biāo)的指數(shù)為中證500指數(shù)，及其未來可能發(fā)生的變更。
主要投資策略 本基金為目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金。主要通過投資于目標(biāo)ETF實現(xiàn)對業(yè)績比較基準(zhǔn)的緊密跟蹤，本基金相對于業(yè)績比較基準(zhǔn)的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年化跟蹤誤差不超過4%。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度超過上述范圍，基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度進(jìn)一步擴大。在投資運作過程中，本基金將在綜合考慮合規(guī)、風(fēng)險、效率、成本等因素的基礎(chǔ)上，決定采用一級市場申贖的方式或證券二級市場交易的方式進(jìn)行目標(biāo)ETF的買賣。本基金還將適度參與目標(biāo)ETF基金份額交易和申購、贖回的組合套利，以增強基金收益。 對于存托憑證投資，本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上，通過定性分析和定量分析相結(jié)合的方式，篩選具有比較優(yōu)勢的存托憑證作為投資標(biāo)的。 此外，為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可投資股指期貨和其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許的衍生金融產(chǎn)品。本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險管理的原則，以套期保值為目的，主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約。本基金力爭利用股指期貨的杠桿作用，降低股票倉位頻繁調(diào)整的交易成本和跟蹤誤差，達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。
業(yè)績比較基準(zhǔn) 中證500指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款稅后利率*5%
風(fēng)險收益特征 本基金為嘉實中證500ETF的聯(lián)接基金，主要通過投資于嘉實中證500ETF來實現(xiàn)對業(yè)績比較基準(zhǔn)的緊密跟蹤。因此，本基金的業(yè)績表現(xiàn)與中證500指數(shù)及嘉實中證500ETF的表現(xiàn)密切相關(guān)。本基金的長期平均風(fēng)險和預(yù)期收益率高于混合型基金、債券型基金、及貨幣市場基金。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
注：基金的過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費用
(一)基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收?。?
費用類型 份額（S）或金額（M） /持有期限（N） 收費方式/費率
贖回費 N＜7天 1.5%
N≥7天 0%
(二)基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費 0.15% 基金管理人、銷售機構(gòu)
托管費 0.05% 基金托管人
銷售服務(wù)費 0.4% 銷售機構(gòu)
審計費用 54,000.00元 會計師事務(wù)所
信息披露費 120,000.00元 規(guī)定披露報刊
其他費用 基金合同生效后與基金相關(guān)的律師費、基金份額持有人大會費用等可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用，按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定在基金財產(chǎn)中列支。費用類別詳見本基金基金合同及招募說明書或其更新。
注：1、本基金基金財產(chǎn)中投資于目標(biāo)ETF的部分不收取管理費；本基金基金財產(chǎn)中投資于目標(biāo)ETF的部分
不收取托管費。
2、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負(fù)，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
3、審計費用、信息披露費為基金整體承擔(dān)費用，非單個份額類別費用，且年金額為預(yù)估值，最終實際
金額以基金定期報告披露為準(zhǔn)。
(三)基金運作綜合費用測算
若投資者認(rèn)購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
嘉實中證500ETF聯(lián)接C
基金運作綜合費率（年化）
0.61%
注：基金管理費率、托管費率、銷售服務(wù)費率（若有）為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最近一次基金年
報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
(一)風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
一）本基金特有的風(fēng)險：
1、標(biāo)的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風(fēng)險
2、標(biāo)的指數(shù)波動的風(fēng)險
3、基金投資組合回報與標(biāo)的指數(shù)回報偏離的風(fēng)險
4、標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險
5、指數(shù)編制機構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險
6、成份股停牌的風(fēng)險
7、其他投資于目標(biāo)ETF的風(fēng)險
8、存托憑證投資風(fēng)險
二）基金管理過程中共有的風(fēng)險：
市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險、管理風(fēng)險、操作或技術(shù)風(fēng)險、合規(guī)性風(fēng)險以及其他風(fēng)險。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的核準(zhǔn)，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表
明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準(zhǔn)確
獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見嘉實基金管理有限公司官方網(wǎng)站：www.jsfund.cn；客服電話：400-600-8800。
1、《嘉實中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合同》
《嘉實中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金托管協(xié)議》
《嘉實中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金招募說明書》
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
嘉實中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新.pdf