睿遠(yuǎn)港股通核心價(jià)值混合型證券投資基金基金合同生效公告
睿遠(yuǎn)港股通核心價(jià)值混合型證券投資基金基金合同生效公告
公告送出日期：2024年12月25日
1.公告基本信息
基金名稱
基金簡(jiǎn)稱
基金主代碼
基金運(yùn)作方式
基金合同生效日
基金管理人名稱
基金托管人名稱
公告依據(jù)
下屬分級(jí)基金的基金簡(jiǎn)稱
下屬分級(jí)基金的交易代碼
睿遠(yuǎn)港股通核心價(jià)值混合型證券投資基金
睿遠(yuǎn)港股通核心價(jià)值混合
022700
契約型開放式
2024年12月24日
睿遠(yuǎn)基金管理有限公司
中信銀行股份有限公司
《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《公開募集
證券投資基金信息披露管理辦法》等法律法規(guī)以及《睿遠(yuǎn)港股通核心價(jià)值混合型證券投資
基金基金合同》、《睿遠(yuǎn)港股通核心價(jià)值混合型證券投資基金招募說明書》等有關(guān)規(guī)定
睿遠(yuǎn)港股通核心價(jià)值混合A
022700
睿遠(yuǎn)港股通核心價(jià)值混合C
022701
2.基金募集情況
基金募集申請(qǐng)獲中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的文號(hào)
基金募集期間
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱
募集資金劃入基金托管專戶的日期
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：戶）
份額級(jí)別
募集期間凈認(rèn)購金額（單位：元）
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：元）
募集份額（單位：份）
其中：募集期間基金管理人運(yùn)
用固有資金認(rèn)購本基金情況
其中：募集期間基金管理人的
從業(yè)人員認(rèn)購本基金情況
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金
備案手續(xù)的條件
向中國證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期
有效認(rèn)購份額
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額
合計(jì)
認(rèn)購的基金份額（單位：
份）
占基金總份額比例
其他需要說明的事項(xiàng)
認(rèn)購的基金份額（單位：
份）
占基金總份額比例
證監(jiān)許可〔2024〕1576號(hào)
自2024年12月12日至2024年12月20日止
上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
2024年12月24日
8,057
睿遠(yuǎn)港股通核心價(jià)值
混合A
389,680,554.23
142,454.92
389,680,554.23
142,454.92
389,823,009.15
50,023,583.33
12.83%
無
6,288,526.08
1.61%
是
2024年12月24日
睿遠(yuǎn)港股通核心價(jià)值
混合C
791,840,658.86
238,056.31
791,840,658.86
238,056.31
792,078,715.17
-
-
無
7,305,241.14
0.92%
合計(jì)
1,181,521,213.09
380,511.23
1,181,521,213.09
380,511.23
1,181,901,724.32
50,023,583.33
4.23%
無
13,593,767.22
1.15%
注：
?。?）本基金合同生效前的律師費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、信息披露費(fèi)由基金管理人承擔(dān)。
（2）本基金管理人高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為100萬份以上；本基金的基金經(jīng)理持有本基金的份額總量為10萬份至50萬份（含）。
3．其他需要提示的事項(xiàng)
?。?）基金銷售機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)購申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到認(rèn)購申請(qǐng)。認(rèn)購申請(qǐng)的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。
?。?）自基金合同生效之日起，本基金管理人正式運(yùn)作本基金。基金份額持有人可以在本基金合同生效之日起3個(gè)工作日后到銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易確認(rèn)單的查詢和打印，也可以通過本基金管理人的網(wǎng)站www.foresightfund.com查詢交易確認(rèn)情況。
?。?）基金管理人在開放日辦理基金份額的申購和/或贖回。投資人在開放日辦理申購和/或贖回的具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時(shí)間（若該工作日為非港股通交易日，則本基金不開放申購、贖回等業(yè)務(wù)），但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時(shí)除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)不可抗力，或者出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場(chǎng)、證券/期貨交易所交易時(shí)間變更、其他特殊情況或根據(jù)業(yè)務(wù)需要，基金管理人將視情況對(duì)前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
?。?）基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在申購開始公告中規(guī)定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個(gè)月開始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在贖回開始公告中規(guī)定。
在確定申購開始與贖回開始時(shí)間后，基金管理人應(yīng)依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時(shí)間。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購、贖回或者轉(zhuǎn)換。投資人在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換申請(qǐng)且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購、贖回價(jià)格為下一開放日該類基金份額申購、贖回的價(jià)格。
風(fēng)險(xiǎn)提示：基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，不保證投資本基金一定盈利，也不保證基金份額持有人的最低收益。敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。投資者投資于上述基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀基金的《基金合同》、《招募說明書》、《基金產(chǎn)品資料概要》等基金法律文件，了解基金產(chǎn)品的詳細(xì)情況，選擇與自己風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力和風(fēng)險(xiǎn)承受能力相匹配的基金，并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
睿遠(yuǎn)基金管理有限公司
2024年12月25日
睿遠(yuǎn)港股通核心價(jià)值混合型證券投資基金基金合同生效公告.pdf