中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金合同生效公告
1.公告基本信息
基金名稱 中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金
基金簡稱 中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)
基金主代碼 022674
基金運(yùn)作方式 契約型、開放式
基金合同生效日 2024年12月30日
基金管理人名稱 中歐基金管理有限公司
基金托管人名稱 中信證券股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律法規(guī)以及《中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金合同》、《中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金招募說明書》
下屬分類基金的基金簡稱 中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)C
下屬分類基金的交易代碼 022674 022675
2.基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的文號 證監(jiān)許可[2024]1597號
基金募集期間 2024年12月9日-2024年12月26日
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱 安永華明會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2024年12月30日
募集有效認(rèn)購總戶數(shù)（單位：戶 ） 14,419
份額類別 中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 中歐中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 合計(jì)
募集期間凈認(rèn)購金額（單位：人民幣元 ） 538,291,199.04 514,758,878.55 1,053,050,077.59
認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元 ） 168,692.68 159,216.75 327,909.43
募集份額（單位：份 ） 有效認(rèn)購份額 538,291,199.04 514,758,878.55 1,053,050,077.59
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 168,692.68 159,216.75 327,909.43
合計(jì) 538,459,891.72 514,918,095.30 1,053,377,987.02
其中：募集期間基 認(rèn)購的基金份額 （單 0.00 0.00 0.00
金管理人運(yùn)用固有資金認(rèn)購本基金情況 位：份）
占基金總份額比例 0.00% 0.00% 0.00%
其他需要說明的事項(xiàng) 無 無 無
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購本基金情況 認(rèn)購的基金份額（單位：份） 0.00 0.00 0.00
占基金總份額比例 0.00% 0.00% 0.00%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認(rèn)的日期 2024年12月30日
注：1、本基金合同生效前發(fā)生的與本基金有關(guān)的律師費(fèi)、會計(jì)師費(fèi)、信息披露
費(fèi)等費(fèi)用不從基金資產(chǎn)中列支。
2、本基金管理人高級管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人認(rèn)購本基金份額總
量的數(shù)量區(qū)間為0萬份；本基金的基金經(jīng)理認(rèn)購本基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0
萬份。
3.其他需要提示的事項(xiàng)
自基金合同生效之日起，本基金管理人開始正式管理本基金?；鸱蓊~持有
人可以到銷售機(jī)構(gòu)的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行交易確認(rèn)單的查詢，也可以通過本基金管理人的網(wǎng)
站（www.zofund.com）或客戶服務(wù)電話（400-700-9700/021-68609700）查詢交
易確認(rèn)情況。
基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，基金
管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在
申購、贖回開始公告中規(guī)定。
特此公告。
中歐基金管理有限公司
2024年12月31日
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