民生加銀雙月鑫60天持有期債券型證券投資基金基金合同生效公告
民生加銀雙月鑫60天持有期債券型證券投資基金
基金合同生效公告
公告送出日期：2024年12月18日
1.公告基本信息
基金名稱 民生加銀雙月鑫60天持有期債券型證券投資基金
基金簡稱 民生加銀雙月鑫60天持有債券
基金主代碼 022621
基金運作方式 契約型開放式
基金合同生效日 2024年12月17日
基金管理人名稱 民生加銀基金管理有限公司
基金托管人名稱 招商銀行股份有限公司
公告依據(jù) 《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規(guī)、《民生加銀雙月鑫60天持有期債券型證券投資基金基金合同》、《民生加銀雙月鑫60天持有期債券型證券投資基金招募說明書》
下屬分級基金的基金簡稱 民生加銀雙月鑫60天持有債券A 民生加銀雙月鑫60天持有債券C
下屬分級基金的交易代碼 022621 022622
2.基金募集情況
基金募集申請獲中國證監(jiān)會核準的文號 證監(jiān)許可〔2024〕1537號文準予注冊
基金募集期間 自2024年12月2日至2024年12月13日止
驗資機構(gòu)名稱 畢馬威華振會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)
募集資金劃入基金托管專戶的日期 2024年12月17日
募集有效認購總戶數(shù)（單位：戶） 5,407
份額級別 民生加銀雙月鑫60天持有債券A 民生加銀雙月鑫60天持有債券C 合計
募集期間凈認購金額（單位：人民幣元） 173,020,810.56 1,792,312,329.86 1,965,333,140.42
認購資金在募集期間產(chǎn)生的利息（單位：人民幣元） 43,985.52 396,751.81 440,737.33
募集份額（單位：份） 有效認購份額 173,020,810.56 1,792,312,329.86 1,965,333,140.42
利息結(jié)轉(zhuǎn)的份額 43,985.52 396,751.81 440,737.33
合計 173,064,796.08 1,792,709,081.67 1,965,773,877.75
其中：募集期間基金管理人運用固有資金認購本基金情況 認購的基金份額（單位：份） 0 0 0
占該類基金總份額比例 0 0 0
其他需要說明的事項 - - -
其中：募集期間基金管理人的從業(yè)人員認購本基金情況 認購的基金份額（單位：份） 12,100.70 50,000.00 62,100.70
占該類基金總份額比例 0.006992% 0.002789% 0.003159%
募集期限屆滿基金是否符合法律法規(guī)規(guī)定的辦理基金備案手續(xù)的條件 是
向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)獲得書面確認的日期 2024年12月17日
注：1、本基金管理人的高級管理人員、基金投資和研究部門負責人認購本基金份額總量為0份。本基金的基金經(jīng)理認購本基金份額總量為0份。
2、本基金募集期間的信息披露費、會計師費、律師費以及其他費用由基金管理人承擔，不從基金財產(chǎn)中列支。
3.其他需要提示的事項
1、自基金合同生效之日起，本基金管理人正式開始管理本基金。
2、基金管理人可根據(jù)實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體業(yè)務(wù)辦理時間在申購開始公告中規(guī)定。
基金管理人自基金合同生效之日起60天后對應(yīng)日的下一工作日起開始辦理贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)。本基金對每份基金份額設(shè)置60天的最短持有期。對于每份基金份額，僅自最短持有期到期日的下一工作日起，基金份額持有人可就該基金份額提出贖回及轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)申請，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間。
在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應(yīng)在申購、贖回開放日前依照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
3、基金份額持有人可通過銷售機構(gòu)網(wǎng)點進行交易確認單的查詢和打印，也可以通過本基金管理人網(wǎng)站www.msjyfund.com.cn或客戶服務(wù)電話400-8888-388（免長話費）查詢交易確認情況。
風險提示：
本基金對每份基金份額設(shè)置60天的最短持有期。在基金份額的最短持有期內(nèi)，投資者不能提出贖回申請，最短持有期期滿后投資者可以申請贖回。因此，對于基金份額持有人而言，面臨在最短持有期限內(nèi)無法贖回的風險。
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于基金前應(yīng)認真閱讀基金的基金合同和招募說明書等法律文件，了解所投資基金的風險收益特征，并根據(jù)自身情況投資與本人風險承受能力相匹配的產(chǎn)品。敬請投資者注意投資風險。
特此公告。
民生加銀基金管理有限公司
2024年12月18日
民生加銀雙月鑫60天持有期債券型證券投資基金基金合同生效公告.pdf