民生加銀基金管理有限公司民生加銀雙月鑫60天持有期債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告
基金管理人：民生加銀基金管理有限公司
基金托管人：招商銀行股份有限公司
二○二四年十一月
目錄
重要提示1
一、本次募集基本情況5
二、發(fā)售方式及相關(guān)規(guī)定7
三、認(rèn)購費(fèi)用及認(rèn)購份額8
四、投資者的開戶與認(rèn)購流程11
五、清算交割15
六、退款事項(xiàng)16
七、基金合同的生效17
八、發(fā)售費(fèi)用18
九、本次發(fā)行有關(guān)當(dāng)事人和中介機(jī)構(gòu)19
重要提示
1、民生加銀雙月鑫60天持有期債券型證券投資基金（以下簡稱“本基金”）的募集申請已獲2024年11月4日中國證監(jiān)會證監(jiān)許可【2024】1537號文注冊。
2、本基金是債券型證券投資基金。本基金運(yùn)作方式是契約型開放式。
3、本基金的基金管理人為民生加銀基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”或“基金管理人”），基金托管人為招商銀行股份有限公司，登記機(jī)構(gòu)為本公司。
4、本基金將自2024年12月2日－2024年12月13日止公開發(fā)售，本基金通過本公司指定的銷售機(jī)構(gòu)公開發(fā)售?；鸸芾砣丝删C合各種情況對募集期限做適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，但整個募集期限自基金份額發(fā)售之日起不超過三個月。
5、本基金發(fā)售對象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
本基金暫不向金融機(jī)構(gòu)自營賬戶銷售（基金管理人自有資金除外），如未來本基金開放向金融機(jī)構(gòu)自營賬戶公開銷售或?qū)︿N售對象的范圍予以進(jìn)一步限定，基金管理人將另行公告。金融機(jī)構(gòu)自營賬戶的具體范圍以基金管理人認(rèn)定為準(zhǔn)。
本基金通過非直銷銷售機(jī)構(gòu)銷售且銷售機(jī)構(gòu)對銷售對象的范圍予以進(jìn)一步限定的，其具體銷售對象以該銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
本基金單一投資者單日認(rèn)購金額不超過1000萬元（個人投資者、公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品、職業(yè)年金計(jì)劃、企業(yè)年金計(jì)劃、養(yǎng)老金產(chǎn)品和基金管理人自有資金除外）。公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品的具體范圍以基金管理人認(rèn)定為準(zhǔn)。
6、投資人欲投資本基金，需事先開立本公司基金賬戶和在各銷售機(jī)構(gòu)開立交易賬戶才能辦理本基金的認(rèn)購手續(xù)。已經(jīng)有該類賬戶的投資者不須另行開立。
7、投資人應(yīng)保證用于認(rèn)購的資金來源合法，投資人應(yīng)有權(quán)自行支配，不存在任何法律上、合約上或其他障礙。投資人不得非法利用他人賬戶或資金進(jìn)行認(rèn)購，也不得違規(guī)融資或幫助他人違規(guī)進(jìn)行認(rèn)購。
8、投資人在申請開立基金賬戶時應(yīng)指定一個銀行賬戶為其結(jié)算賬戶（以下簡稱“資金賬戶”），用于該投資人的基金贖回、分紅和退款等資金結(jié)算。該賬戶的戶名應(yīng)與投資人開立的基金賬戶名稱相同。
9、募集期內(nèi)，投資人需按銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的方式全額交付認(rèn)購款項(xiàng)。認(rèn)購以金額申請，每筆最低認(rèn)購金額為1元(含認(rèn)購費(fèi))，超過最低認(rèn)購金額的部分不設(shè)金額級差，銷售機(jī)構(gòu)若有不同規(guī)定，以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定為準(zhǔn)，但不得低于1元的最低金額限制。投資人在募集期內(nèi)可多次認(rèn)購基金份額，但已受理的認(rèn)購申請不允許撤銷。投資人同日或異日多筆認(rèn)購，須按每筆認(rèn)購所對應(yīng)的費(fèi)率檔次分別計(jì)費(fèi)。當(dāng)需要采取比例配售方式對有效認(rèn)購金額進(jìn)行部分確認(rèn)時，投資人認(rèn)購費(fèi)率須按照認(rèn)購申請確認(rèn)金額所對應(yīng)的費(fèi)率計(jì)算，認(rèn)購申請確認(rèn)金額不受認(rèn)購最低限額的限制。
10、募集期內(nèi)，單個投資人的累計(jì)認(rèn)購規(guī)模沒有限制。但如本基金單個投資人累計(jì)認(rèn)購的基金份額數(shù)達(dá)到或者超過基金總份額的50%，基金管理人可以采取比例確認(rèn)等方式對該投資人的認(rèn)購申請進(jìn)行限制?；鸸芾砣私邮苣彻P或者某些認(rèn)購申請有可能導(dǎo)致投資者變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認(rèn)購申請。投資人認(rèn)購的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。
11、有效認(rèn)購款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
12、對于T日（指發(fā)售募集期內(nèi)的工作日）交易時間內(nèi)受理的認(rèn)購申請，在正常情況下，基金登記機(jī)構(gòu)將在T+1日就申請的有效性進(jìn)行確認(rèn)。但對申請有效性的確認(rèn)僅代表確實(shí)接受了投資人的認(rèn)購申請，認(rèn)購申請的成功確認(rèn)應(yīng)以基金登記機(jī)構(gòu)在本基金募集結(jié)束后的登記確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。投資人應(yīng)在基金合同生效后到各銷售機(jī)構(gòu)或以其規(guī)定的其他合法方式查詢最終確認(rèn)情況。
基金銷售機(jī)構(gòu)對認(rèn)購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到認(rèn)購申請。認(rèn)購申請的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對于認(rèn)購申請及認(rèn)購份額的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時查詢并妥善行使合法權(quán)利，否則，由此產(chǎn)生的任何損失由投資人自行承擔(dān)。
13、本公告僅對本基金募集發(fā)售的有關(guān)事項(xiàng)和規(guī)定予以說明。投資人欲了解本基金詳細(xì)情況，請?jiān)敿?xì)閱讀2024年11月20日披露在基金管理人網(wǎng)站（www.msjyfund.com.cn）、中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站上的《民生加銀雙月鑫60天持有期債券型證券投資基金基金合同》、《民生加銀雙月鑫60天持有期債券型證券投資基金托管協(xié)議》、《民生加銀雙月鑫60天持有期債券型證券投資基金招募說明書》。本公告同步刊登在2024年11月20日的《上海證券報(bào)》上。
14、募集期內(nèi)，本公司可能新增銷售機(jī)構(gòu)，請留意近期本公司網(wǎng)站公示的基金銷售機(jī)構(gòu)名錄，或撥打本公司的客戶服務(wù)電話咨詢。
15、本公司已開通了網(wǎng)上開戶和認(rèn)購服務(wù)，有關(guān)基金的具體業(yè)務(wù)規(guī)則請登錄本公司網(wǎng)站（www.msjyfund.com.cn）查詢。
16、投資人如有任何問題，可撥打本公司客戶服務(wù)電話400-8888-388或銷售機(jī)構(gòu)的客服電話進(jìn)行咨詢。
17、各銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)以及開戶、認(rèn)購等事項(xiàng)的詳細(xì)情況請向各銷售機(jī)構(gòu)咨詢。
18、本基金管理人可綜合各種情況對募集發(fā)售安排做適當(dāng)調(diào)整。
19、風(fēng)險提示
證券投資基金（以下簡稱“基金”）是一種長期投資工具，其主要功能是分散投資，降低投資單一證券所帶來的個別風(fēng)險。基金不同于銀行儲蓄和債券等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具，投資人購買基金，既可能按其持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益，也可能承擔(dān)基金投資所帶來的損失。
基金在投資運(yùn)作過程中可能面臨各種風(fēng)險，既包括市場風(fēng)險，也包括基金自身的管理風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險、合規(guī)風(fēng)險以及本基金特有風(fēng)險等。巨額贖回風(fēng)險是開放式基金所特有的一種風(fēng)險，即當(dāng)單個開放日基金的凈贖回申請超過上一開放日基金總份額的百分之十時，投資人將可能無法及時贖回持有的全部基金份額。
本基金是債券型證券投資基金，本基金的預(yù)期風(fēng)險和預(yù)期收益低于股票型基金、混合型基金，高于貨幣市場基金。投資者應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等基金信息披露文件，了解基金的風(fēng)險收益特征，根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和自身的風(fēng)險承受能力相適應(yīng)，自主判斷基金的投資價值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險，并通過基金管理人或基金管理人委托的具有基金銷售業(yè)務(wù)資格的其他機(jī)構(gòu)購買基金。
基金管理人承諾依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績也不構(gòu)成對本基金業(yè)績表現(xiàn)的保證?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y人基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資人自行負(fù)擔(dān)。投資有風(fēng)險，投資人認(rèn)購（或申購）本基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金招募說明書。
為對沖信用風(fēng)險，本基金可能投資于信用衍生品。信用衍生品的投資可能面臨流動性風(fēng)險、償付風(fēng)險、交易對手風(fēng)險以及價格波動風(fēng)險等。
本基金單一投資者持有基金份額數(shù)不得達(dá)到或超過基金份額總數(shù)的50%，但在基金運(yùn)作過程中因基金份額贖回等情形導(dǎo)致被動達(dá)到或者超過50%的除外。法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
本基金對每份基金份額設(shè)置60天的最短持有期。在基金份額的最短持有期內(nèi)，投資者不能提出贖回申請，最短持有期期滿后投資者可以申請贖回。因此，對于基金份額持有人而言，面臨在最短持有期限內(nèi)無法贖回的風(fēng)險。
當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應(yīng)程序后，可以啟用側(cè)袋機(jī)制，具體詳見基金合同和招募說明書的有關(guān)章節(jié)。側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，基金管理人將對基金簡稱進(jìn)行特殊標(biāo)識，并不辦理側(cè)袋賬戶的申購贖回。請基金份額持有人仔細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機(jī)制時的特定風(fēng)險。
《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)60個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報(bào)告并提出解決方案，如持續(xù)運(yùn)作、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會進(jìn)行表決。
20、在法律法規(guī)的范圍內(nèi)，本基金管理人擁有對本基金份額發(fā)售公告的最終解釋權(quán)。
21、相關(guān)法律法規(guī)關(guān)于信息披露的規(guī)定發(fā)生變化時，本基金從其最新規(guī)定。
一、本次募集基本情況
（一）基金名稱：民生加銀雙月鑫60天持有期債券型證券投資基金
（二）基金簡稱與基金代碼：
A類份額基金簡稱：民生加銀雙月鑫60天持有債券A，基金代碼：022621；
C類份額基金簡稱：民生加銀雙月鑫60天持有債券C，基金代碼：022622。
（三）基金類型：債券型證券投資基金
（四）基金運(yùn)作方式：契約型開放式
本基金對每份基金份額設(shè)置60天的最短持有期。對于每份基金份額，最短持有期起始日指基金合同生效日（對認(rèn)購份額而言）或該基金份額申購申請確認(rèn)日（對申購份額而言）；最短持有期到期日指該基金份額持有期起始日起60天后的對應(yīng)日。
在每份基金份額的最短持有期到期日前（含當(dāng)日），基金份額持有人不能對該基金份額提出贖回申請；每份基金份額的最短持有期到期日的下一個工作日起，基金份額持有人可對該基金份額提出贖回申請。因不可抗力或基金合同約定的其他情形致使基金管理人無法在該基金份額的最短持有期到期后按時開放辦理該基金份額的贖回業(yè)務(wù)的，該基金份額的最短持有期到期日順延至不可抗力或基金合同約定的其他情形的影響因素消除之日。
（五）基金存續(xù)期限：不定期
（六）基金份額發(fā)售面值：人民幣1.00元
（七）發(fā)售對象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
本基金暫不向金融機(jī)構(gòu)自營賬戶銷售（基金管理人自有資金除外），如未來本基金開放向金融機(jī)構(gòu)自營賬戶公開銷售或?qū)︿N售對象的范圍予以進(jìn)一步限定，基金管理人將另行公告。金融機(jī)構(gòu)自營賬戶的具體范圍以基金管理人認(rèn)定為準(zhǔn)。
本基金通過非直銷銷售機(jī)構(gòu)銷售且銷售機(jī)構(gòu)對銷售對象的范圍在上述基礎(chǔ)上予以進(jìn)一步限定的，其具體銷售對象以該銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
（八）銷售渠道與銷售地點(diǎn)
1、直銷機(jī)構(gòu)：民生加銀基金管理有限公司
住所：深圳市福田區(qū)蓮花街道福中三路2005號民生金融大廈13樓13A
辦公地址：深圳市福田區(qū)蓮花街道福中三路2005號民生金融大廈13樓13A
法定代表人：鄭智軍
客服電話：400-8888-388
聯(lián)系人：林泳江
電話：0755-23999809
傳真：0755-23999810
網(wǎng)址：www.msjyfund.com.cn
投資人可以通過民生加銀基金管理有限公司直銷網(wǎng)點(diǎn)辦理本基金的開戶、認(rèn)購等業(yè)務(wù)。有關(guān)辦理本基金開戶、認(rèn)購等業(yè)務(wù)規(guī)則請登錄本公司網(wǎng)站（www.msjyfund.com.cn）查詢。
2、非直銷銷售機(jī)構(gòu)
非直銷銷售機(jī)構(gòu)的聯(lián)系方式請見“九、本次發(fā)行有關(guān)當(dāng)事人和中介機(jī)構(gòu)”中“4、非直銷銷售機(jī)構(gòu)”的相關(guān)內(nèi)容。
（九）募集期限與發(fā)售募集期
本基金的發(fā)售募集期為2024年12月2日－2024年12月13日，本基金于該期間公開發(fā)售。募集期限自基金份額發(fā)售之日起最長不得超過3個月。
基金管理人有權(quán)根據(jù)基金募集的實(shí)際情況按照相關(guān)程序延長或縮短發(fā)售募集期，此類變更適用于所有銷售機(jī)構(gòu)。
二、發(fā)售方式及相關(guān)規(guī)定
（一）本基金向符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人公開銷售。本基金暫不向金融機(jī)構(gòu)自營賬戶銷售（基金管理人自有資金除外），如未來本基金開放向金融機(jī)構(gòu)自營賬戶公開銷售或?qū)︿N售對象的范圍予以進(jìn)一步限定，基金管理人將另行公告。金融機(jī)構(gòu)自營賬戶的具體范圍以基金管理人認(rèn)定為準(zhǔn)。本公司的直銷網(wǎng)點(diǎn)面向上述投資者銷售本基金，若基金管理人增加非直銷銷售機(jī)構(gòu)，則本公司的直銷網(wǎng)點(diǎn)和非直銷銷售機(jī)構(gòu)的銷售網(wǎng)點(diǎn)將同時面向上述投資者銷售本基金。
（二）認(rèn)購受理：在基金份額發(fā)售期間，直銷網(wǎng)點(diǎn)及非直銷銷售機(jī)構(gòu)在規(guī)定的時間內(nèi)受理投資人的認(rèn)購申請。
（三）認(rèn)購方式：本基金采用金額認(rèn)購方式。投資人可以通過直銷網(wǎng)點(diǎn)等方式進(jìn)行認(rèn)購。
（四）資金繳納：投資人須在募集期內(nèi)將足額資金存入資金賬戶，基金認(rèn)購方可成功。投資人在募集期內(nèi)可以多次認(rèn)購基金份額，但已受理的認(rèn)購申請不得撤銷。
（五）認(rèn)購限額：投資人通過銷售機(jī)構(gòu)每次認(rèn)購本基金的最低認(rèn)購金額為1元（含認(rèn)購費(fèi)），超過最低認(rèn)購金額的部分不設(shè)金額級差，銷售機(jī)構(gòu)若有不同規(guī)定，以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定為準(zhǔn)，但不得低于1元的最低金額限制。募集期內(nèi)，單個投資人的累計(jì)認(rèn)購規(guī)模沒有限制；
本基金單一投資者單日認(rèn)購金額不超過1000萬元（個人投資者、公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品、職業(yè)年金計(jì)劃、企業(yè)年金計(jì)劃、養(yǎng)老金產(chǎn)品和基金管理人自有資金除外）。公募資產(chǎn)管理產(chǎn)品的具體范圍以基金管理人認(rèn)定為準(zhǔn)。
募集期內(nèi)，單個投資人的累計(jì)認(rèn)購規(guī)模沒有限制，但如本基金單個投資人累計(jì)認(rèn)購的基金份額數(shù)達(dá)到或者超過基金總份額的50%，基金管理人可以采取比例確認(rèn)等方式對該投資人的認(rèn)購申請進(jìn)行限制。基金管理人接受某筆或者某些認(rèn)購申請有可能導(dǎo)致投資者變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分認(rèn)購申請。投資人認(rèn)購的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)為準(zhǔn)。
三、認(rèn)購費(fèi)用及認(rèn)購份額
（一）認(rèn)購費(fèi)率
本基金A類基金份額收取認(rèn)購費(fèi)用，C類基金份額不收取認(rèn)購費(fèi)用。本基金A類基金份額的認(rèn)購費(fèi)用不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于基金的市場推廣、銷售等募集期間發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。
本基金對通過基金管理人的直銷中心認(rèn)購A類基金份額的特定投資群體與除此之外的其他投資者實(shí)施差別的認(rèn)購費(fèi)率。特定投資群體指養(yǎng)老基金與依法成立的養(yǎng)老計(jì)劃籌集的資金及其投資運(yùn)營收益形成的補(bǔ)充養(yǎng)老基金，包括全國社會保障基金、可以投資基金的地方社會保障基金、企業(yè)年金單一計(jì)劃以及集合計(jì)劃。如將來出現(xiàn)經(jīng)養(yǎng)老基金監(jiān)管部門認(rèn)可的新的養(yǎng)老基金類型，基金管理人將依據(jù)規(guī)定將其納入特定投資群體范圍。
投資本基金A類基金份額的特定投資群體，在基金管理人的直銷中心辦理賬戶認(rèn)證手續(xù)后，即可享受認(rèn)購費(fèi)率1折優(yōu)惠?；鹫心颊f明書規(guī)定認(rèn)購費(fèi)率為固定金額的，則按基金招募說明書中費(fèi)率規(guī)定執(zhí)行，不再享有費(fèi)率優(yōu)惠。
通過基金管理人的直銷中心認(rèn)購本基金A類基金份額的特定投資群體認(rèn)購費(fèi)率如下：
單筆認(rèn)購金額M 認(rèn)購費(fèi)率
M＜100萬元 0.03%
100萬元≤M＜200萬元 0.015%
200萬元≤M＜500萬元 0.01%
M≥500萬元 每筆500元
其他客戶認(rèn)購本基金A類基金份額的認(rèn)購費(fèi)率如下：
單筆認(rèn)購金額M 認(rèn)購費(fèi)率
M＜100萬元 0.30%
100萬元≤M＜200萬元 0.15%
200萬元≤M＜500萬元 0.10%
M≥500萬元 每筆500元
投資人同日或異日多次認(rèn)購本基金A類基金份額，須按每次認(rèn)購所對應(yīng)的費(fèi)率檔次分別計(jì)費(fèi)。當(dāng)需要采取比例配售方式對有效認(rèn)購金額進(jìn)行部分確認(rèn)時，投資人認(rèn)購費(fèi)率按照認(rèn)購申請確認(rèn)金額所對應(yīng)的費(fèi)率計(jì)算，認(rèn)購申請確認(rèn)金額不受認(rèn)購最低限額的限制。
本基金參加各銷售機(jī)構(gòu)發(fā)起的基金認(rèn)購費(fèi)率優(yōu)惠活動，具體費(fèi)率優(yōu)惠方案以銷售機(jī)構(gòu)的安排為準(zhǔn)，請關(guān)注銷售機(jī)構(gòu)公告或詢問銷售機(jī)構(gòu)。
（二）基金的面值、認(rèn)購價格、認(rèn)購費(fèi)用和認(rèn)購份額的計(jì)算
1、基金份額初始面值
本基金每份基金份額初始面值為人民幣1.00元。
2、認(rèn)購價格
本基金認(rèn)購價格以基金份額初始面值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算。
3、認(rèn)購份額的計(jì)算
（1）若投資者選擇認(rèn)購本基金A類基金份額，則認(rèn)購份額的計(jì)算公式為：
1）認(rèn)購費(fèi)用適用比例費(fèi)率時，認(rèn)購份額的計(jì)算方法如下：
認(rèn)購費(fèi)用=（認(rèn)購金額×認(rèn)購費(fèi)率）÷（1＋認(rèn)購費(fèi)率）
凈認(rèn)購金額=認(rèn)購金額－認(rèn)購費(fèi)用
認(rèn)購份額=（凈認(rèn)購金額＋利息）÷基金份額發(fā)售面值
2）認(rèn)購費(fèi)用為固定金額時，認(rèn)購份額的計(jì)算方法如下：
認(rèn)購費(fèi)用=固定金額
凈認(rèn)購金額=認(rèn)購金額－認(rèn)購費(fèi)用
認(rèn)購份額=（凈認(rèn)購金額＋利息）÷基金份額發(fā)售面值
（2）若投資者認(rèn)購本基金C類基金份額，則認(rèn)購份額的計(jì)算公式為：
C類基金份額不收取認(rèn)購費(fèi)，而是從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)。
認(rèn)購份額=（認(rèn)購金額＋認(rèn)購利息）÷基金份額發(fā)售面值
例：假設(shè)某非特定投資群體投資者投資100,000元認(rèn)購本基金A類基金份額，適用的認(rèn)購費(fèi)率為0.30%，認(rèn)購期利息為10元，則該投資者認(rèn)購可得到的A類基金份額為：
認(rèn)購費(fèi)用＝（100,000×0.30%）÷（1＋0.30%）=299.10（元）
凈認(rèn)購金額=100,000－299.10=99,700.90（元）
認(rèn)購份額＝（99,700.90＋10）÷1.00＝99,710.90（份）
即某非特定投資群體投資者投資100,000元認(rèn)購本基金A類基金份額，假定認(rèn)購期利息為10元，可得到99,710.90份A類基金份額（含利息折份額部分）。
注：上述舉例中的“認(rèn)購期利息為10元”，僅供舉例說明，不代表實(shí)際的最終利息計(jì)算結(jié)果，最終利息的具體金額及利息結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額的具體數(shù)額以基金登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
例：假定某投資者投資100,000元認(rèn)購本基金C類基金份額，認(rèn)購金額在募集期產(chǎn)生的利息為10元。則該投資者可認(rèn)購得到C類基金份額為：
認(rèn)購份額=（100,000+10）÷1.00=100,010.00（份）
即某投資者投資100,000元認(rèn)購本基金C類基金份額，假定認(rèn)購金額在募集期產(chǎn)生的利息為10元，可得到100,010.00份C類基金份額（含利息折份額部分）。
注：上述舉例中的“認(rèn)購金額在募集期產(chǎn)生的利息為10元”，僅供舉例說明，不代表實(shí)際的最終利息計(jì)算結(jié)果，最終利息的具體金額及利息結(jié)轉(zhuǎn)的基金份額的具體數(shù)額以基金登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
4、有效認(rèn)購款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為相應(yīng)類別的基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的數(shù)量以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
5、基金份額、余額處理
上述計(jì)算結(jié)果（包括認(rèn)購份額）均保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)2位以后的部分四舍五入，由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
四、投資者的開戶與認(rèn)購流程
（一）個人投資者的開戶與認(rèn)購流程
1、個人投資者在非直銷銷售機(jī)構(gòu)的開戶及認(rèn)購手續(xù)以各非直銷銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
2、本公司直銷網(wǎng)點(diǎn)受理個人投資者的開戶與認(rèn)購申請。
3、受理開戶及認(rèn)購的時間：
直銷網(wǎng)點(diǎn)：發(fā)售募集期9:30-17:00（周六、周日和節(jié)假日不受理）。
網(wǎng)上交易系統(tǒng)：發(fā)售募集期9:30-17:00（T日17:00以后及周六、周日、節(jié)假日的認(rèn)購申請視同為下一工作日申請受理）。
4、個人投資者申請開立基金賬戶必須提交下列材料：
直銷柜臺：
（1）本人有效身份證件的復(fù)印件并簽名；
（2）填妥的《賬戶業(yè)務(wù)申請表（個人）》；
（3）指定銀行賬戶的同名銀行存折或銀行卡復(fù)印件加上個人簽名；
（4）簽名確認(rèn)的銷售適當(dāng)性調(diào)查問卷（個人投資者）；
（5）簽名確認(rèn)的《電子交易協(xié)議書》；
（6）提供稅收居民身份聲明文件《個人版本》。
網(wǎng)上交易系統(tǒng)：
（1）本人有效身份證明原件；
（2）本公司已開通支持網(wǎng)上交易的銀行卡。
5、個人投資者在網(wǎng)上交易系統(tǒng)辦理認(rèn)購申請手續(xù)時憑交易密碼辦理；到直銷網(wǎng)點(diǎn)辦理認(rèn)購申請時須提交下列材料：
（1）本人有效身份證明原件；
（2）加蓋銀行受理章的銀行付款憑證回單聯(lián)原件及復(fù)印件；
（3）填妥的《交易業(yè)務(wù)申請表》并簽名。
6、資金劃撥
個人投資者申請認(rèn)購基金時不接受現(xiàn)金，辦理認(rèn)購時應(yīng)將足額資金通過銀行匯入民生加銀基金管理有限公司直銷清算賬戶。
（1）戶名：民生加銀基金管理有限公司
開戶銀行：中國民生銀行深圳分行營業(yè)部
銀行賬號：1825014040000058
大額支付號：305584018019
（2）戶名：民生加銀基金管理有限公司
開戶銀行：中國建設(shè)銀行股份有限公司深圳市分行營業(yè)部
銀行賬號：44201581500052514917
大額支付號：105584000021
投資人所填寫的票據(jù)在匯款用途中必須注明購買的基金名稱和基金代碼，并確保在申請當(dāng)天17:00前到賬。
7、注意事項(xiàng)
（1）投資人T日提交開戶申請后，應(yīng)于T+2日后（包括T+2日，如遇非工作日網(wǎng)點(diǎn)不辦公，則順延）通過本公司客戶服務(wù)中心、網(wǎng)上查詢系統(tǒng)查詢，通過網(wǎng)上交易系統(tǒng)提交開戶申請的還可通過網(wǎng)上交易系統(tǒng)查詢。
（2）投資人T日提交認(rèn)購申請后，應(yīng)于T+2日后（包括T+2日，如遇非工作日網(wǎng)點(diǎn)不辦公，則順延）通過本公司客戶服務(wù)中心、網(wǎng)上查詢系統(tǒng)查詢。認(rèn)購確認(rèn)結(jié)果可于基金合同生效后到本公司直銷網(wǎng)點(diǎn)查詢，或通過本公司客戶服務(wù)中心、網(wǎng)上查詢系統(tǒng)查詢。
（3）投資人必須本人親自辦理開戶和認(rèn)購手續(xù)。
（4）個人投資者認(rèn)購基金申請須在公布的個人投資者認(rèn)購時間內(nèi)辦理。
8、投資人若未按上述規(guī)定進(jìn)行辦理，造成認(rèn)購無效的，民生加銀基金管理有限公司及直銷網(wǎng)點(diǎn)清算賬戶的開戶銀行不承擔(dān)任何責(zé)任。
（二）機(jī)構(gòu)投資者的開戶及認(rèn)購流程
1、機(jī)構(gòu)投資者在非直銷銷售機(jī)構(gòu)的開戶及認(rèn)購手續(xù)以各非直銷銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。
2、本公司直銷網(wǎng)點(diǎn)受理機(jī)構(gòu)投資者開戶與認(rèn)購申請。
3、受理開戶及認(rèn)購時間：發(fā)售募集期9:30-17:00（周六、周日和法定節(jié)假日不受理）。
4、機(jī)構(gòu)投資者申請開立基金賬戶時須提交下列材料：
（1）企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照或注冊登記證書副本的復(fù)印件（加蓋公章），金融機(jī)構(gòu)還應(yīng)出示開展金融相關(guān)業(yè)務(wù)資格證明，提供加蓋公章的復(fù)印件；
（2）法定代表人證明書（加蓋印鑒）及法定代表人身份證件雙面復(fù)印件（加蓋公章）；
（3）基金業(yè)務(wù)授權(quán)委托書（加蓋公章）；
（4）業(yè)務(wù)經(jīng)辦人有效身份證件原件及雙面復(fù)印件（加蓋公章）；
（5）預(yù)留《印鑒卡》一式三份（加蓋公章）；
（6）指定銀行賬戶的銀行《開戶許可證》或《開立銀行賬戶申請表》復(fù)印件（加蓋公章）；
（7）填妥的《賬戶業(yè)務(wù)申請表（機(jī)構(gòu)）》，并加蓋公章；
（8）銷售適當(dāng)性調(diào)查問卷（機(jī)構(gòu)投資者）并加蓋公章；
（9）《電子交易協(xié)議書》并加蓋公章；
（10）提供稅收居民身份聲明文件《機(jī)構(gòu)版本》（如為金融機(jī)構(gòu)，無需提供），如為消極非金融機(jī)構(gòu)類別，還需提供《控制人稅收居民身份聲明文件》；
（11）加蓋公章的《非自然人客戶受益所有人信息登記表》及受益人身份證復(fù)印件，并提供相關(guān)證明材料；
（12）如為特殊法人機(jī)構(gòu)開戶還需提供相關(guān)產(chǎn)品成立批復(fù)、備案材料、合同首尾頁等。
5、機(jī)構(gòu)投資者辦理認(rèn)購申請時須提交下列材料：
（1）已填好的《交易業(yè)務(wù)申請表》，并加蓋預(yù)留印鑒；
（2）銀行匯款回單；
（3）前來辦理認(rèn)購申請的機(jī)構(gòu)經(jīng)辦人身份證明原件及雙面復(fù)印件。
6、資金劃撥
機(jī)構(gòu)投資者辦理認(rèn)購時應(yīng)將足額資金通過銀行匯入民生加銀基金管理有限公司直銷清算賬戶。
（1）戶名：民生加銀基金管理有限公司
開戶銀行：中國民生銀行深圳分行營業(yè)部
銀行賬號：1825014040000058
大額支付號：305584018019
（2）戶名：民生加銀基金管理有限公司
開戶銀行：中國建設(shè)銀行股份有限公司深圳市分行營業(yè)部
銀行賬號：44201581500052514917
大額支付號：105584000021
投資人所填寫的票據(jù)在匯款用途中必須注明購買的基金名稱和基金代碼，并確保在申請當(dāng)天17:00前到賬。
7、注意事項(xiàng)
（1）投資人T日提交開戶申請后，可于T+2日后（包括T+2日，如遇非工作日網(wǎng)點(diǎn)不辦公，則順延）通過本公司客戶服務(wù)中心、網(wǎng)上查詢系統(tǒng)查詢。
（2）投資人T日提交認(rèn)購申請后，應(yīng)于T+2日到本公司直銷網(wǎng)點(diǎn)查詢認(rèn)購接受結(jié)果，或通過本公司客戶服務(wù)中心、網(wǎng)上查詢系統(tǒng)查詢。認(rèn)購份額確認(rèn)結(jié)果可于基金合同生效后到本公司直銷網(wǎng)點(diǎn)查詢，或通過本公司客戶服務(wù)中心、網(wǎng)上查詢系統(tǒng)查詢。
（3）機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購基金申請須在公布的機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購時間內(nèi)辦理。
8、投資人若未按上述規(guī)定進(jìn)行辦理，造成認(rèn)購無效的，民生加銀基金管理有限公司及直銷網(wǎng)點(diǎn)清算賬戶的開戶銀行不承擔(dān)任何責(zé)任。
五、清算交割
（一）基金管理人應(yīng)將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動用。有效認(rèn)購款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的具體數(shù)額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
（二）本基金權(quán)益登記由登記機(jī)構(gòu)在募集結(jié)束后完成。
六、退款事項(xiàng)
（一）以下情況將被視為無效認(rèn)購：
1、投資人劃來資金，但逾期未辦理開戶手續(xù)或開戶不成功；
2、已開戶投資人劃來資金，但逾期未辦理認(rèn)購手續(xù)；
3、投資人劃來的認(rèn)購資金小于其認(rèn)購申請金額；
4、投資人認(rèn)購資金到賬晚于本公司規(guī)定的最遲到賬時間；
5、本公司確認(rèn)的其他無效資金。
（二）退款
投資人的無效認(rèn)購資金，將于認(rèn)購申請被確認(rèn)無效之日起七個工作日內(nèi)劃往投資人開戶時的指定銀行賬戶。
七、基金合同的生效
（一）基金備案的條件
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認(rèn)購人數(shù)不少于200人的條件下，基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售，并在10日內(nèi)聘請法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資，自收到驗(yàn)資報(bào)告之日起10日內(nèi)，向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)。
基金募集達(dá)到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國證監(jiān)會書面確認(rèn)之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效。基金管理人在收到中國證監(jiān)會確認(rèn)文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公告?；鸸芾砣藨?yīng)將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動用。
（二）基金合同不能生效時募集資金的處理方式
如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列責(zé)任：
1、以其固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用；
2、在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已繳納的款項(xiàng)，并加計(jì)銀行同期活期存款利息；
3、如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機(jī)構(gòu)不得請求報(bào)酬?；鸸芾砣恕⒒鹜泄苋撕弯N售機(jī)構(gòu)為基金募集支付之一切費(fèi)用應(yīng)由各方各自承擔(dān)。
八、發(fā)售費(fèi)用
基金募集期間的信息披露費(fèi)、會計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)以及其他費(fèi)用，不得從基金財(cái)產(chǎn)中列支。
九、本次發(fā)行有關(guān)當(dāng)事人和中介機(jī)構(gòu)
（一）基金有關(guān)當(dāng)事人及銷售機(jī)構(gòu)
1、基金管理人
名稱：民生加銀基金管理有限公司
住所：深圳市福田區(qū)蓮花街道福中三路2005號民生金融大廈13樓13A
辦公地址：深圳市福田區(qū)蓮花街道福中三路2005號民生金融大廈13樓13A
法定代表人：鄭智軍
聯(lián)系人：張冬梅
電話：010-68960030
傳真：010-88566500
2、基金托管人
名稱：招商銀行股份有限公司
設(shè)立日期：1987年4月8日
注冊地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈
辦公地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈
注冊資本：252.20億元
法定代表人：繆建民
行長：王良
資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號：證監(jiān)基金字[2002]83號
電話：0755-83077987
傳真：0755-83195201
資產(chǎn)托管部信息披露負(fù)責(zé)人：張姍
3、直銷機(jī)構(gòu)
名稱：民生加銀基金管理有限公司
住所：深圳市福田區(qū)蓮花街道福中三路2005號民生金融大廈13樓13A
辦公地址：深圳市福田區(qū)蓮花街道福中三路2005號民生金融大廈13樓13A
法定代表人：鄭智軍
客服電話：400-8888-388
聯(lián)系人：林泳江
電話：0755-23999809
傳真：0755-23999810
網(wǎng)址：www.msjyfund.com.cn
4、非直銷銷售機(jī)構(gòu)
（1）A類份額的非直銷銷售機(jī)構(gòu)：
1）名稱：中國民生銀行股份有限公司
注冊地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街2號
辦公地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街2號
法定代表人：高迎欣
客服電話：95568
聯(lián)系人：穆婷
網(wǎng)址：www.cmbc.com.cn
2）名稱：蘇州銀行股份有限公司
注冊地址：江蘇省蘇州工業(yè)園區(qū)鐘園路728號
辦公地址：江蘇省蘇州工業(yè)園區(qū)鐘園路728號
法定代表人：崔慶軍
客服電話：0512-96067
聯(lián)系人：吳駿
網(wǎng)址：www.suzhoubank.com
3）名稱：螞蟻（杭州）基金銷售有限公司
注冊地址：浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道文一西路969號3幢5層599室
辦公地址：浙江省杭州市西湖區(qū)西溪路556號
法定代表人：王珺
聯(lián)系人：韓愛彬
客戶服務(wù)電話：95188-8
網(wǎng)址：www.fund123.cn
4）名稱：上海天天基金銷售有限公司
注冊地址：上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號2號樓2層
辦公地址：上海市徐匯區(qū)宛平南路88號
法定代表人：其實(shí)
客服電話：95021或400-1818-188
聯(lián)系人：丁珊珊
電話：010-65980380-8010
傳真：020-87597505
公司網(wǎng)站：www.1234567.com.cn
5）名稱：上?；匣痄N售有限公司
注冊地址：上海市黃浦區(qū)廣東路500號30層3001單元
辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路488號1503室
法定代表人：王翔
客服電話:400-820-5369
聯(lián)系人：項(xiàng)陽/張偕允
電話：021-65370077-257/021-65370077-8141
傳真：021-5835-0979
網(wǎng)址：www.jiyufund.com.cn
6）名稱：騰安基金銷售(深圳)有限公司
注冊地址：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201室
辦公地址：深圳市南山區(qū)海天二路33號騰訊濱海大廈15樓
法定代表人：譚廣鋒
客服電話：4000-890-555
聯(lián)系人：胡世銘
網(wǎng)站：http://www.tenganxinxi.com
7）名稱：京東肯特瑞基金銷售有限公司
注冊地址：北京市海淀區(qū)知春路76號(寫字樓)1號樓4層1-7-2
辦公地址：北京市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)科創(chuàng)十一街京東總部二號樓A座南塔19層
法定代表人：鄒保威
電話：95118
傳真：010-89189566
聯(lián)系人：姜穎
客服熱線：95118
公司網(wǎng)站：http://jr.jd.com/
8）名稱：上海好買基金銷售有限公司
注冊地址：上海市虹口區(qū)東大名路501號6211單元
辦公地址：上海市浦東新區(qū)張楊路500號華潤時代廣場10F、11F、14F
法定代表人：陶怡
客服電話：400-700-9665
聯(lián)系人：程艷
電話：021-68077516
傳真：021-68596916
網(wǎng)址：www.ehowbuy.com
9）名稱：北京雪球基金銷售有限公司
注冊地址：北京市朝陽區(qū)創(chuàng)遠(yuǎn)路34號院6號樓15層1501室
辦公地址：北京市朝陽區(qū)創(chuàng)遠(yuǎn)路34號院融新科技中心C座22層
法定代表人：李楠
客服電話：400-159-9288
聯(lián)系人：李波
聯(lián)系人電話：15921332335
傳真：010-61840699
網(wǎng)址：https://danjuanfunds.com/
10）名稱：珠海盈米基金銷售有限公司
注冊地址：珠海市橫琴新區(qū)寶華路6號105室-3491
辦公地址：廣州市海珠區(qū)閱江中路688號保利國際廣場北塔33樓、8樓
法定代表人：肖雯
客服電話：020-89629066
聯(lián)系人：吳煜浩
電話：020-89629021
傳真：020-89629011
網(wǎng)站：www.yingmi.cn
11）名稱：浙江同花順基金銷售有限公司
注冊地址：浙江省杭州市文二西路1號元茂大廈903室
辦公地址：浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道同順街18號
法定代表人：吳強(qiáng)
聯(lián)系人：林海明
電話：0571-88911818
客服：952555
傳真：0571-88911818
網(wǎng)站：www.10jqka.com.cn
12）名稱：上海陸金所基金銷售有限公司
注冊地址：中國（上海）自有貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)源深路1088號7層（實(shí)際樓層6層）
辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)源深路1088號7層
法定代表人：陳祎彬
客服電話：4008-2190-31
聯(lián)系人：寧博宇
電話：021-20665952
傳真：021-22066653
網(wǎng)站：www.lufunds.com
13）名稱：北京匯成基金銷售有限公司
注冊地址：北京市西城區(qū)宣武門外大街甲1號4層401-2
辦公地址：北京市西城區(qū)宣武門外大街甲1號4層401-2
法定代表人：王偉剛
客服電話:400-055-5728
聯(lián)系人：宋子琪
電話：010-62680527
傳真：010-62680827
網(wǎng)址：www.hcfunds.com
14）名稱：泛華普益基金銷售有限公司
注冊地址：成都市成華區(qū)建設(shè)路9號高地中心1101室
辦公地址：成都市金牛區(qū)花照壁西順街399號1棟1單元龍湖西宸天街B座12層
法定代表人：王建華
客服電話：400-080-3388
聯(lián)系人：周旋
電話：020-28381666
傳真：028-84252474-8055
公司網(wǎng)址：www.puyifund.com
15）名稱：南京蘇寧基金銷售有限公司
注冊地址：南京市玄武區(qū)蘇寧大道1-5號
辦公地址：南京市玄武區(qū)蘇寧大道1-5號
法定代表人：錢燕飛
客服電話：95177-2
聯(lián)系人：馮鵬鵬
電話：025-66996699
傳真：025-66996699-884131
網(wǎng)址：www.snjijin.com
16）名稱：上海攀贏基金銷售有限公司
注冊地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)銀城路116、128號7層
辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)銀城路116、128號7層
法定代表人：鄭新林
客戶服務(wù)電話：021-68889082
機(jī)構(gòu)聯(lián)系人：鄧琦
電話：021-68889082
傳真：021-68889283
公司網(wǎng)址：www.weonefunds.com
17）名稱：諾亞正行基金銷售有限公司
注冊地址：上海市虹口區(qū)飛虹路360弄9號6層
辦公地址：上海市閔行區(qū)申濱南路1226號諾亞財(cái)富中心A棟3樓
法定代表人：吳衛(wèi)國
客服電話：400-821-5399
聯(lián)系人：黃欣文
電話：15801943657
傳真：021-38509777
網(wǎng)站：www.noah-fund.com
18）名稱：北京度小滿基金銷售有限公司
注冊地址：北京市海淀區(qū)西北旺東路10號院西區(qū)4號樓1層103室
辦公地址：北京市海淀區(qū)西北旺東路10號院西區(qū)4號樓
法定代表人：盛超
機(jī)構(gòu)聯(lián)系人：孫博超
聯(lián)系人電話：010-59403028
聯(lián)系人傳真：010-59403027
客戶服務(wù)電話：95055-4
公司網(wǎng)址：www.baiyingfund.com
19）名稱：奕豐基金銷售有限公司
注冊地址：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201室
辦公地址：深圳市南山區(qū)海德三道航天科技廣場A座17樓1704室
法定代表人：TEOWEEHOWE
客服電話：400-684-0500
聯(lián)系人：葉健
電話：0755-89460500
傳真：0755-21674453
網(wǎng)址：www.ifastps.com.cn
20）名稱：上海聯(lián)泰基金銷售有限公司
注冊地址：上海市普陀區(qū)蘭溪路900弄15號526室
辦公地址：上海市虹口區(qū)臨潼路188號
法定代表人：尹彬彬
聯(lián)系人：陳東
聯(lián)系電話：021-62680166
客服電話：400-118-1188
傳真：021-52975270
網(wǎng)址：www.66liantai.com
21）名稱：上海萬得基金銷售有限公司
注冊地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)福山路33號11樓B座
辦公地址：上海市浦東新區(qū)浦明路1500號萬得大廈11樓
法定代表人：簡夢雯
客服電話：400-799-1888
聯(lián)系人：趙平玲
電話：15221155352
傳真：021-50710161
網(wǎng)址：www.520fund.com.cn
22）名稱：玄元保險代理有限公司
注冊地址：上海市嘉定區(qū)南翔鎮(zhèn)銀翔路799號506室-2
辦公地址：上海市嘉定區(qū)南翔鎮(zhèn)銀翔路799號506室-2
法定代表人：馬永諳
客服電話：400-080-8208
聯(lián)系人：姜帥伯
電話：18610907207
傳真：021-50701053
網(wǎng)址：https://www.licaimofang.cn/
23）名稱：上海利得基金銷售有限公司
注冊地址：中國(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)?；?0弄1號208-36室
辦公地址：上海市虹口區(qū)東大名路1098號浦江國際金融廣場53層
法定代表人：李興春
客服電話：400-032-5885
聯(lián)系人：伍豪
電話：13851400607
網(wǎng)址：www.leadbank.com.cn/
24）名稱：濟(jì)安財(cái)富（北京）基金銷售有限公司
注冊地址：北京市朝陽區(qū)太陽宮中路16號院1號樓10層1005
辦公地址：北京市朝陽區(qū)太陽宮中路16號院1號樓11層1105
法定代表人：楊健
聯(lián)系人：宋靜
聯(lián)系人電話：17343036213
客服電話：400-673-7010
網(wǎng)址：www.jianfortune.com
25）名稱：通華財(cái)富（上海）基金銷售有限公司
注冊地址：上海市虹口區(qū)同豐路667弄107號201室
辦公地址：上海市浦東新區(qū)金滬路55號通華科技大廈10層
法定代表人：周欣
聯(lián)系人：湯杰
聯(lián)系人電話：13611834257
客服電話：400-101-9301
網(wǎng)址：www.tonghuafund.com
26）名稱：嘉實(shí)財(cái)富管理有限公司
注冊地址：海南省三亞市天涯區(qū)鳳凰島1號樓7層710號
辦公地址：北京市朝陽區(qū)建國門外大街21號北京國際俱樂部C座11層
法定代表人：張峰
客服電話：400-021-8850
聯(lián)系人：閆歡
電話：010-85097302
傳真：010-65215433
網(wǎng)站：https://www.harvestwm.cn
27）名稱：上海陸享基金銷售有限公司
注冊地址：上海市靜安區(qū)武寧南路203號4樓南部407室
辦公地址：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道1196號世紀(jì)匯廣場2座16樓01、08單元
法定代表人：粟旭
客服電話：400-168-1235
機(jī)構(gòu)聯(lián)系人：李佳
聯(lián)系人電話：021-53398933、13681693112
公司網(wǎng)站：https://www.luxxfund.com/
28）名稱：上海大智慧基金銷售有限公司
注冊地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)楊高南路428號1號樓1102單元
辦公地址：上海市浦東新區(qū)楊高南路428號1號樓1102單元
法定代表人：張俊
客服電話：021-20219988-35374
聯(lián)系人：張蜓
電話：18017373527
網(wǎng)址：https://www.wg.com.cn
29）名稱：上海華夏財(cái)富投資管理有限公司
注冊地址：上海市虹口區(qū)東大名路687號1幢2樓268室
辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街33號通泰大廈B座8層
法定代表人：毛淮平
客服電話：400-817-5666
聯(lián)系人：張靜怡
電話：010-88066326
傳真：010-88066552
網(wǎng)址：www.amcfortune.com
30）名稱：東方財(cái)富證券股份有限公司
注冊地址：西藏自治區(qū)拉薩市柳梧新區(qū)國際總部城10棟樓
辦公地址：上海市徐匯區(qū)宛平南路88號東方財(cái)富大廈
法定代表人：戴彥
客服電話：95357
聯(lián)系人：付佳
電話：021-23586603
傳真：021-23586860
公司網(wǎng)址：www.18.cn
（2）C類份額的非直銷銷售機(jī)構(gòu)：
1）名稱：中國民生銀行股份有限公司
注冊地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街2號
辦公地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街2號
法定代表人：高迎欣
客服電話：95568
聯(lián)系人：穆婷
網(wǎng)址：www.cmbc.com.cn
2）名稱：蘇州銀行股份有限公司
注冊地址：江蘇省蘇州工業(yè)園區(qū)鐘園路728號
辦公地址：江蘇省蘇州工業(yè)園區(qū)鐘園路728號
法定代表人：崔慶軍
客服電話：0512-96067
聯(lián)系人：吳駿
網(wǎng)址：www.suzhoubank.com
3）名稱：螞蟻（杭州）基金銷售有限公司
注冊地址：浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道文一西路969號3幢5層599室
辦公地址：浙江省杭州市西湖區(qū)西溪路556號
法定代表人：王珺
聯(lián)系人：韓愛彬
客戶服務(wù)電話：95188-8
網(wǎng)址：www.fund123.cn
4）名稱：上海天天基金銷售有限公司
注冊地址：上海市徐匯區(qū)龍?zhí)锫?90號2號樓2層
辦公地址：上海市徐匯區(qū)宛平南路88號
法定代表人：其實(shí)
客服電話：95021或400-1818-188
聯(lián)系人：丁珊珊
電話：010-65980380-8010
傳真：020-87597505
公司網(wǎng)站：www.1234567.com.cn
5）名稱：上?；匣痄N售有限公司
注冊地址：上海市黃浦區(qū)廣東路500號30層3001單元
辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路488號1503室
法定代表人：王翔
客服電話：400-820-5369
聯(lián)系人：項(xiàng)陽/張偕允
電話：021-65370077-257/021-65370077-8141
傳真：021-5835-0979
網(wǎng)址：www.jiyufund.com.cn
6）名稱：騰安基金銷售(深圳)有限公司
注冊地址：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201室
辦公地址：深圳市南山區(qū)海天二路33號騰訊濱海大廈15樓
法定代表人：譚廣鋒
客服電話：4000-890-555
聯(lián)系人：胡世銘
網(wǎng)站：http://www.tenganxinxi.com
7）名稱：京東肯特瑞基金銷售有限公司
注冊地址：北京市海淀區(qū)知春路76號(寫字樓)1號樓4層1-7-2
辦公地址：北京市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)科創(chuàng)十一街京東總部二號樓A座南塔19層
法定代表人：鄒保威
電話：95118
傳真：010-89189566
聯(lián)系人：姜穎
客服熱線：95118
公司網(wǎng)站：http://jr.jd.com/
8）名稱：上海好買基金銷售有限公司
注冊地址：上海市虹口區(qū)東大名路501號6211單元
辦公地址：上海市浦東新區(qū)張楊路500號華潤時代廣場10F、11F、14F
法定代表人：陶怡
客服電話：400-700-9665
聯(lián)系人：程艷
電話：021-68077516
傳真：021-68596916
網(wǎng)址：www.ehowbuy.com
9）名稱：北京雪球基金銷售有限公司
注冊地址：北京市朝陽區(qū)創(chuàng)遠(yuǎn)路34號院6號樓15層1501室
辦公地址：北京市朝陽區(qū)創(chuàng)遠(yuǎn)路34號院融新科技中心C座22層
法定代表人：李楠
客服電話：400-159-9288
聯(lián)系人：李波
聯(lián)系人電話：15921332335
傳真：010-61840699
網(wǎng)址：https://danjuanfunds.com/
10）名稱：珠海盈米基金銷售有限公司
注冊地址：珠海市橫琴新區(qū)寶華路6號105室-3491
辦公地址：廣州市海珠區(qū)閱江中路688號保利國際廣場北塔33樓、8樓
法定代表人：肖雯
客服電話：020-89629066
聯(lián)系人：吳煜浩
電話：020-89629021
傳真：020-89629011
網(wǎng)站：www.yingmi.cn
11）名稱：浙江同花順基金銷售有限公司
注冊地址：浙江省杭州市文二西路1號元茂大廈903室
辦公地址：浙江省杭州市余杭區(qū)五常街道同順街18號
法定代表人：吳強(qiáng)
聯(lián)系人：林海明
電話：0571-88911818
客服：952555
傳真：0571-88911818
網(wǎng)站：www.10jqka.com.cn
12）名稱：上海陸金所基金銷售有限公司
注冊地址：中國（上海）自有貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)源深路1088號7層（實(shí)際樓層6層）
辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)源深路1088號7層
法定代表人：陳祎彬
客服電話：4008-2190-31
聯(lián)系人：寧博宇
電話：021-20665952
傳真：021-22066653
網(wǎng)站：www.lufunds.com
13）名稱：北京匯成基金銷售有限公司
注冊地址：北京市西城區(qū)宣武門外大街甲1號4層401-2
辦公地址：北京市西城區(qū)宣武門外大街甲1號4層401-2
法定代表人：王偉剛
客服電話:400-055-5728
聯(lián)系人：宋子琪
電話：010-62680527
傳真：010-62680827
網(wǎng)址：www.hcfunds.com
14）名稱：泛華普益基金銷售有限公司
注冊地址：成都市成華區(qū)建設(shè)路9號高地中心1101室
辦公地址：成都市金牛區(qū)花照壁西順街399號1棟1單元龍湖西宸天街B座12層
法定代表人：王建華
客服電話：400-080-3388
聯(lián)系人：周旋
電話：020-28381666
傳真：028-84252474-8055
公司網(wǎng)址：www.puyifund.com
15）名稱：南京蘇寧基金銷售有限公司
注冊地址：南京市玄武區(qū)蘇寧大道1-5號
辦公地址：南京市玄武區(qū)蘇寧大道1-5號
法定代表人：錢燕飛
客服電話：95177-2
聯(lián)系人：馮鵬鵬
電話：025-66996699
傳真：025-66996699-884131
網(wǎng)址：www.snjijin.com
16）名稱：上海攀贏基金銷售有限公司
注冊地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)銀城路116、128號7層
辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)銀城路116、128號7層
法定代表人：鄭新林
客戶服務(wù)電話：021-68889082
機(jī)構(gòu)聯(lián)系人：鄧琦
電話：021-68889082
傳真：021-68889283
公司網(wǎng)址：www.weonefunds.com
17）名稱：諾亞正行基金銷售有限公司
注冊地址：上海市虹口區(qū)飛虹路360弄9號6層
辦公地址：上海市閔行區(qū)申濱南路1226號諾亞財(cái)富中心A棟3樓
法定代表人：吳衛(wèi)國
客服電話：400-821-5399
聯(lián)系人：黃欣文
電話：15801943657
傳真：021-38509777
網(wǎng)站：www.noah-fund.com
18）名稱：北京度小滿基金銷售有限公司
注冊地址：北京市海淀區(qū)西北旺東路10號院西區(qū)4號樓1層103室
辦公地址：北京市海淀區(qū)西北旺東路10號院西區(qū)4號樓
法定代表人：盛超
機(jī)構(gòu)聯(lián)系人：孫博超
聯(lián)系人電話：010-59403028
聯(lián)系人傳真：010-59403027
客戶服務(wù)電話：95055-4
公司網(wǎng)址：www.baiyingfund.com
19）名稱：奕豐基金銷售有限公司
注冊地址：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201室
辦公地址：深圳市南山區(qū)海德三道航天科技廣場A座17樓1704室
法定代表人：TEOWEEHOWE
客服電話:400-684-0500
聯(lián)系人：葉健
電話：0755-89460500
傳真：0755-21674453
網(wǎng)址：www.ifastps.com.cn
20）名稱：上海聯(lián)泰基金銷售有限公司
注冊地址：上海市普陀區(qū)蘭溪路900弄15號526室
辦公地址：上海市虹口區(qū)臨潼路188號
法定代表人：尹彬彬
聯(lián)系人：陳東
聯(lián)系電話：021-62680166
客服電話：400-118-1188
傳真：021-52975270
網(wǎng)址：www.66liantai.com
21）名稱：上海萬得基金銷售有限公司
注冊地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)福山路33號11樓B座
辦公地址：上海市浦東新區(qū)浦明路1500號萬得大廈11樓
法定代表人：簡夢雯
客服電話：400-799-1888
聯(lián)系人：趙平玲
電話：15221155352
傳真：021-50710161
網(wǎng)址：www.520fund.com.cn
22）名稱：玄元保險代理有限公司
注冊地址：上海市嘉定區(qū)南翔鎮(zhèn)銀翔路799號506室-2
辦公地址：上海市嘉定區(qū)南翔鎮(zhèn)銀翔路799號506室-2
法定代表人：馬永諳
客服電話：400-080-8208
聯(lián)系人：姜帥伯
電話：18610907207
傳真：021-50701053
網(wǎng)址：https://www.licaimofang.cn/
23）名稱：上海利得基金銷售有限公司
注冊地址：中國(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)海基六路70弄1號208-36室
辦公地址：上海市虹口區(qū)東大名路1098號浦江國際金融廣場53層
法定代表人：李興春
客服電話：400-032-5885
聯(lián)系人：伍豪
電話：13851400607
網(wǎng)址：www.leadbank.com.cn/
24）名稱：濟(jì)安財(cái)富（北京）基金銷售有限公司
注冊地址：北京市朝陽區(qū)太陽宮中路16號院1號樓10層1005
辦公地址：北京市朝陽區(qū)太陽宮中路16號院1號樓11層1105
法定代表人：楊健
聯(lián)系人：宋靜
聯(lián)系人電話：17343036213
客服電話：400-673-7010
網(wǎng)址：www.jianfortune.com
25）名稱：通華財(cái)富（上海）基金銷售有限公司
注冊地址：上海市虹口區(qū)同豐路667弄107號201室
辦公地址：上海市浦東新區(qū)金滬路55號通華科技大廈10層
法定代表人：周欣
聯(lián)系人：湯杰
聯(lián)系人電話：13611834257
客服電話：400-101-9301
網(wǎng)址：www.tonghuafund.com
26）名稱：嘉實(shí)財(cái)富管理有限公司
注冊地址：海南省三亞市天涯區(qū)鳳凰島1號樓7層710號
辦公地址：北京市朝陽區(qū)建國門外大街21號北京國際俱樂部C座11層
法定代表人：張峰
客服電話：400-021-8850
聯(lián)系人：閆歡
電話：010-85097302
傳真：010-65215433
網(wǎng)站：https://www.harvestwm.cn
27）名稱：上海陸享基金銷售有限公司
注冊地址：上海市靜安區(qū)武寧南路203號4樓南部407室
辦公地址：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道1196號世紀(jì)匯廣場2座16樓01、08單元
法定代表人：粟旭
客服電話：400-168-1235
機(jī)構(gòu)聯(lián)系人：李佳
聯(lián)系人電話：021-53398933、13681693112
公司網(wǎng)站：https://www.luxxfund.com/
28）名稱：上海大智慧基金銷售有限公司
注冊地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)楊高南路428號1號樓1102單元
辦公地址：上海市浦東新區(qū)楊高南路428號1號樓1102單元
法定代表人：張俊
客服電話：021-20219988-35374
聯(lián)系人：張蜓
電話：18017373527
網(wǎng)址：https://www.wg.com.cn
29）名稱：上海華夏財(cái)富投資管理有限公司
注冊地址：上海市虹口區(qū)東大名路687號1幢2樓268室
辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街33號通泰大廈B座8層
法定代表人：毛淮平
客服電話：400-817-5666
聯(lián)系人：張靜怡
電話：010-88066326
傳真：010-88066552
網(wǎng)址：www.amcfortune.com
30）名稱：東方財(cái)富證券股份有限公司
注冊地址：西藏自治區(qū)拉薩市柳梧新區(qū)國際總部城10棟樓
辦公地址：上海市徐匯區(qū)宛平南路88號東方財(cái)富大廈
法定代表人：戴彥
客服電話：95357
聯(lián)系人：付佳
電話：021-23586603
傳真：021-23586860
公司網(wǎng)址：www.18.cn
（二）登記機(jī)構(gòu)
名稱：民生加銀基金管理有限公司
住所：深圳市福田區(qū)蓮花街道福中三路2005號民生金融大廈13樓13A
辦公地址：深圳市福田區(qū)蓮花街道福中三路2005號民生金融大廈13樓13A
法定代表人：鄭智軍
電話：0755-23999888
傳真：0755-23999833
聯(lián)系人：蔡海峰
（三）出具法律意見書的律師事務(wù)所和經(jīng)辦律師
名稱：上海市通力律師事務(wù)所
住所：上海市浦東新區(qū)銀城中路68號時代金融中心19樓
辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路68號時代金融中心19樓
負(fù)責(zé)人：韓炯
經(jīng)辦律師：安冬、陳穎華
電話：021-31358666
傳真：021-31358600
聯(lián)系人：陳穎華
（四）審計(jì)基金財(cái)產(chǎn)的會計(jì)師事務(wù)所和經(jīng)辦注冊會計(jì)師
名稱：畢馬威華振會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
住所：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場畢馬威大樓8層
辦公地址：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場畢馬威大樓8層
執(zhí)行事務(wù)合伙人：鄒俊
經(jīng)辦注冊會計(jì)師：葉云暉、劉西茜
電話：020-381378220755-25473435
傳真：020-381370000755-25473366
聯(lián)系人：蔡正軒
2024年11月20日
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